Leap Investments LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001779672

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 388

Leap Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 388 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 177.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.51
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 31.06
行业集中度: 42.52
多样化: 100
仓位均衡度: 93.21

Leap Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 266 个等权重仓位，与其实际披露的 388 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NIO
+76.1%　US$73.7万
新建仓 PENN
新建仓 CRWD
新建仓 DPZ
新建仓 PSX
新建仓 SGENEUR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 388 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
2	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
3	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW
4	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
5	SGENEUR	Seagen INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
6	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
7	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
9	NLYEUR	Annaly Capital Management In	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
12	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.62%	—	+143.18%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.62%	+0.62%	NEW
14	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.61%	+0.61%	NEW
15	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
16	NIO	Nio INC - Adr	股票-周期性消费	0.61%	+0.33%	+76.06%
17	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.61%	—	+328.57%
18	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+32.50%
19	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.60%	+0.60%	NEW
20	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.60%	+0.60%	NEW
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
22	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.59%	+0.59%	NEW
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
24	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
25	TWTRUSD	Twitter INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.58%	+0.58%	NEW
28	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.58%	—	+291.30%
29	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
31	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
32	TDOC	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
33	JOYY	Joyy Inc-adr	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
34	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
35	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.57%	+0.56%	NEW
36	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.57%	+0.56%	NEW
37	AEO	American Eagle Outfitters	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
38	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
39	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
42	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
44	IVREUR	Invesco Mortgage Capital	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
46	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
47	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.52%	+0.52%	NEW
48	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	0.52%	—	+127.25%
49	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	GOTU	Gaotu Techedu INC	股票-其他	0.51%	—	+132.14%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	388	US$1.5亿	100	1PENN 2CRWD 3DPZ 主要持股2020-06-30 1.PENN 2.CRWD 3.DPZ 4.PSX 5.SGENEUR 6.DFSEUR 7.UBER 8.AMD 9.NLYEUR 10.KO
2020-03-31	347	US$6829.5万	100	1M513632MHO 3OKE 主要持股2020-03-31 1.M51363 2.MHO 3.OKE 4.PE1EUR 5.TGT 6.SPG 7.MTSC 8.EPR 9.BBT 10.CRS
2019-12-31	404	US$2.1亿	100	1STZ 2AMT 3MPT 主要持股2019-12-31 1.STZ 2.AMT 3.MPT 4.TSCO 5.KHC 6.NBIX 7.ROL 8.FLR 9.MD 10.SGENEUR
2019-09-30	394	US$2.0亿	100	1JBL 2GFI 3ALXN 主要持股2019-09-30 1.JBL 2.GFI 3.ALXN 4.KGC 5.CHGG 6.PAGP 7.FOXA 8.TRU 9.LYFT 10.SNAP
2019-06-30	239	US$7427.6万	0	1CCL1EUR 2FIZZ 3TEGPUSD 主要持股2019-06-30 1.CCL1EUR 2.FIZZ 3.TEGPUSD 4.SAVEEUR 5.TDS 6.ANGI1EUR 7.TEN1 8.PGR 9.GEO 10.HOME

本季持股变动

Leap Investments LP 在 2020-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Penn Entertainment INC (PENN); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Seagen INC (SGENEUR).

Leap Investments LP 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NIO	Nio INC - Adr	+0.3%	+76.06%	加仓
2	PENN	Penn Entertainment INC	—	NEW	新建仓
3	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
4	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建仓
5	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
6	SGENEUR	Seagen INC	—	NEW	新建仓
7	DFSEUR	Discover Financial Services	—	NEW	新建仓
8	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
10	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	NEW	新建仓
11	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
13	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
14	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
15	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
16	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新建仓
17	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
19	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
21	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
22	TWTRUSD	Twitter INC	—	NEW	新建仓
23	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新建仓
26	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
27	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
28	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
29	JOYY	Joyy Inc-adr	—	NEW	新建仓
30	TDOC	Teladoc Health INC	—	NEW	新建仓
31	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建仓
32	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建仓
33	AEO	American Eagle Outfitters	—	NEW	新建仓
34	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
35	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	—	NEW	新建仓
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
37	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
38	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
39	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
40	IVREUR	Invesco Mortgage Capital	—	NEW	新建仓
41	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	—	NEW	新建仓
45	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建仓
46	RNG	Ringcentral Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
48	SWBI	Smith & Wesson Brands INC	—	NEW	新建仓
49	FIVN	Five9 INC	—	NEW	新建仓
50	✓	Mellanox Technologies LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leap Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leap Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 388 个已申报仓位之中。

Leap Investments LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leap Investments LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Penn Entertainment INC (PENN) — US$144.8万 (0.9%) 2. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — US$129.4万 (0.8%) 3. Domino's Pizza INC (DPZ) — US$125.6万 (0.8%) 4. Phillips 66 (PSX) — US$117.2万 (0.8%) 5. Seagen INC (SGENEUR) — US$112.1万 (0.7%)

Leap Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leap Investments LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 48 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Penn Entertainment INC (PENN); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Seagen INC (SGENEUR)

Leap Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leap Investments LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.4% • Consumer Discretionary: 15.5% • Industrials: 13.8% • Communication Services: 9.9% • Consumer Staples: 9.4% • Energy: 8.4%

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近期动向

加仓 NIO
+76.1%　US$73.7万
新建仓 PENN
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 388 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
2	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
3	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW
4	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
5	SGENEUR	Seagen INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
6	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
7	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
9	NLYEUR	Annaly Capital Management In	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
12	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.62%	—	+143.18%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.62%	+0.62%	NEW
14	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.61%	+0.61%	NEW
15	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
16	NIO	Nio INC - Adr	股票-周期性消费	0.61%	+0.33%	+76.06%
17	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.61%	—	+328.57%
18	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+32.50%
19	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.60%	+0.60%	NEW
20	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.60%	+0.60%	NEW
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
22	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.59%	+0.59%	NEW
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
24	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
25	TWTRUSD	Twitter INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.58%	+0.58%	NEW
28	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.58%	—	+291.30%
29	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
31	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
32	TDOC	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
33	JOYY	Joyy Inc-adr	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
34	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
35	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.57%	+0.56%	NEW
36	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.57%	+0.56%	NEW
37	AEO	American Eagle Outfitters	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
38	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
39	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
42	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
44	IVREUR	Invesco Mortgage Capital	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
46	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
47	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.52%	+0.52%	NEW
48	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	0.52%	—	+127.25%
49	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	GOTU	Gaotu Techedu INC	股票-其他	0.51%	—	+132.14%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	388	US$1.5亿	100	1PENN 2CRWD 3DPZ 主要持股2020-06-30 1.PENN 2.CRWD 3.DPZ 4.PSX 5.SGENEUR 6.DFSEUR 7.UBER 8.AMD 9.NLYEUR 10.KO
2020-03-31	347	US$6829.5万	100	1M513632MHO 3OKE 主要持股2020-03-31 1.M51363 2.MHO 3.OKE 4.PE1EUR 5.TGT 6.SPG 7.MTSC 8.EPR 9.BBT 10.CRS
2019-12-31	404	US$2.1亿	100	1STZ 2AMT 3MPT 主要持股2019-12-31 1.STZ 2.AMT 3.MPT 4.TSCO 5.KHC 6.NBIX 7.ROL 8.FLR 9.MD 10.SGENEUR
2019-09-30	394	US$2.0亿	100	1JBL 2GFI 3ALXN 主要持股2019-09-30 1.JBL 2.GFI 3.ALXN 4.KGC 5.CHGG 6.PAGP 7.FOXA 8.TRU 9.LYFT 10.SNAP
2019-06-30	239	US$7427.6万	0	1CCL1EUR 2FIZZ 3TEGPUSD 主要持股2019-06-30 1.CCL1EUR 2.FIZZ 3.TEGPUSD 4.SAVEEUR 5.TDS 6.ANGI1EUR 7.TEN1 8.PGR 9.GEO 10.HOME

本季持股变动

Leap Investments LP 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NIO	Nio INC - Adr	+0.3%	+76.06%	加仓
2	PENN	Penn Entertainment INC	—	NEW	新建仓
3	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
4	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建仓
5	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
6	SGENEUR	Seagen INC	—	NEW	新建仓
7	DFSEUR	Discover Financial Services	—	NEW	新建仓
8	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
10	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	NEW	新建仓
11	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
13	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
14	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
15	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
16	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新建仓
17	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
19	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
21	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
22	TWTRUSD	Twitter INC	—	NEW	新建仓
23	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新建仓
26	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
27	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
28	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
29	JOYY	Joyy Inc-adr	—	NEW	新建仓
30	TDOC	Teladoc Health INC	—	NEW	新建仓
31	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建仓
32	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建仓
33	AEO	American Eagle Outfitters	—	NEW	新建仓
34	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
35	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	—	NEW	新建仓
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
37	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
38	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
39	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
40	IVREUR	Invesco Mortgage Capital	—	NEW	新建仓
41	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	—	NEW	新建仓
45	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建仓
46	RNG	Ringcentral Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
48	SWBI	Smith & Wesson Brands INC	—	NEW	新建仓
49	FIVN	Five9 INC	—	NEW	新建仓
50	✓	Mellanox Technologies LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看