Lcnb CORP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001074902

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 189

LCNB CORP在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.53
持仓稳定性: 11.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.79
多样化: 100
仓位均衡度: 81.43

Lcnb CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 189 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.0%　-US$284.6万
加仓 IEFA
+8.6%　US$205.3万
减仓 SCHG
+0.4%　-US$211.1万
减仓 PG
-16.0%　-US$134.7万
加仓 FTLS
+20.5%　US$103.6万
加仓 GLW
+6.4%　US$99.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 186 大持股（共 189 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.69%	+0.72%	+8.57%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.70%	+0.22%	+0.05%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.14%	-0.69%	+0.39%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.12%	-0.94%	-0.03%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.15%	+1.50%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.80%	—	+5.63%
7	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	2.67%	-0.11%	+0.55%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.50%	-0.44%	-16.01%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.29%	+0.10%	+9.34%
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.14%	+0.36%	+20.53%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	-0.16%	+0.90%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.08%	-0.24%	-2.12%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	-0.18%	-1.85%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.97%	-0.28%	-2.15%
15	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.86%	—	+2.32%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.34%	+0.19%	-7.32%
17	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.19%	-0.07%	-2.77%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.16%	-4.55%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.10%	+0.10%	-4.28%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	+0.16%	-0.62%
21	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.97%	—	—
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+15.88%
23	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.87%	-0.16%	-3.18%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.07%	+2.14%
25	GLW	Corning INC	股票-科技	0.84%	+0.33%	+6.36%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.22%	-0.09%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-1.63%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.28%	+9.00%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.79%	—	-2.64%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.76%	+0.24%	+45.50%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.80%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	—
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.69%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.73%	—	-8.25%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-0.41%
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.67%	—	+1.01%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	+10.98%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-1.04%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+6.61%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	-0.81%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.53%	-0.11%	+1.15%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.50%	—	+0.35%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+16.20%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	-3.43%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.63%
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.47%	—	+0.46%
47	DE	Deere & Co	股票-工业	0.47%	+0.07%	-3.30%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	+14.32%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.45%	—	+0.36%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	+6.91%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.06
峰度: -0.13
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	189	US$3.0亿	11	1IEFA 2SCHV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.AAPL 6.IWV 7.LCNB 8.PG 9.SPY 10.FTLS
2025-12-31	198	US$3.0亿	8	1IEFA 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.SCHG 3.SCHV 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.LCNB 8.IWV 9.GOOG 10.GOOGL
2025-09-30	183	US$2.9亿	31	1SCHG 2IEFA 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.IEFA 3.SCHV 4.MSFT 5.PG 6.IWV 7.AAPL 8.LCNB 9.AVGO 10.NVDA
2025-06-30	186	US$2.8亿	0	1IEFA 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.SCHG 3.SCHV 4.MSFT 5.PG 6.IWV 7.LCNB 8.AAPL 9.SPY 10.AVGO
2025-03-31	190	US$2.7亿	100	1IEFA 2PG 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.PG 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.LCNB 7.AAPL 8.IWV 9.SPY 10.PHDG
2024-12-31	184	US$2.7亿	0	1IEFA 2SCHG 3PG 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.SCHG 3.PG 4.SCHV 5.MSFT 6.RSP 7.AAPL 8.LCNB 9.IWV 10.SPY
2024-09-30	187	US$2.8亿	0	1IEFA 2PG 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.PG 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.RSP 7.AAPL 8.LCNB 9.IWV 10.SPY
2024-06-30	178	US$2.7亿	0	1IEFA 2SCHG 3PG 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.SCHG 3.PG 4.SCHV 5.MSFT 6.RSP 7.AAPL 8.LCNB 9.IWV 10.FTLS
2024-03-31	186	US$2.8亿	0	1IEFA 2PG 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.PG 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.LCNB 7.RSP 8.IEMG 9.IWV 10.FTLS
2023-12-31	180	US$2.5亿	0	1IEFA 2PG 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.PG 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.LCNB 7.IEMG 8.RSP 9.AAPL 10.IWV
2023-09-30	169	US$2.3亿	0	1IEFA 2SCHG 3PG 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.SCHG 3.PG 4.SCHV 5.MSFT 6.LCNB 7.IEMG 8.RSP 9.AAPL 10.IWV
2023-06-30	179	US$2.3亿	0	1IEFA 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.SCHG 3.MSFT 4.SCHV 5.PG 6.LCNB 7.AAPL 8.RSP 9.IWV 10.IEMG
2023-03-31	179	US$2.2亿	0	1IEFA 2SCHG 3PG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.SCHG 3.PG 4.LCNB 5.MSFT 6.SCHV 7.RSP 8.AAPL 9.IWV 10.IEMG
2022-12-31	176	US$2.2亿	0	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.SCHV 5.SCHG 6.MSFT 7.RSP 8.IWV 9.IEMG 10.AAPL
2022-09-30	167	US$1.8亿	0	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.MSFT 5.SCHG 6.SCHV 7.AAPL 8.RSP 9.IEMG 10.SPY
2022-06-30	163	US$1.9亿	0	1IEFA 2PG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.PG 3.MSFT 4.LCNB 5.SCHV 6.SCHG 7.RSP 8.AAPL 9.SPY 10.IEMG
2022-03-31	168	US$2.1亿	0	1IEFA 2LCNB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.LCNB 3.MSFT 4.PG 5.SCHG 6.SCHV 7.RSP 8.SPY 9.GOOG 10.CINF
2021-12-31	159	US$2.2亿	0	1IEFA 2LCNB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.LCNB 3.MSFT 4.PG 5.SCHV 6.RSP 7.SCHG 8.AAPL 9.SPY 10.GOOG
2021-09-30	160	US$2.0亿	0	1IEFA 2LCNB 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.LCNB 3.MSFT 4.PG 5.SCHG 6.RSP 7.SCHV 8.AAPL 9.SPY 10.GOOG
2021-06-30	161	US$2.0亿	100	1IEFA 2LCNB 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.LCNB 3.MSFT 4.PG 5.SCHG 6.RSP 7.SCHV 8.AAPL 9.SPY 10.GOOG
2021-03-31	157	US$1.8亿	11	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.MSFT 5.SCHV 6.SCHG 7.RSP 8.AAPL 9.SPY 10.IEMG
2020-12-31	153	US$1.8亿	18	1IEFA 2PG 3LCNB 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.PG 3.LCNB 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHV 8.RSP 9.SPY 10.IEMG
2020-09-30	141	US$1.5亿	13	1IEFA 2PG 3LCNB 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.PG 3.LCNB 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHG 7.SPY 8.SCHV 9.IEMG 10.IWV
2020-06-30	145	US$1.5亿	19	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.MSFT 5.USMV 6.AAPL 7.SCHG 8.SPY 9.SCHV 10.INTC
2020-03-31	131	US$1.3亿	30	1IEFA 2PG 3LCNB 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.PG 3.LCNB 4.MSFT 5.USMV 6.SCHG 7.AAPL 8.SCHV 9.SPY 10.INTC
2019-12-31	186	US$1.6亿	11	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.MSFT 5.AAPL 6.USMV 7.SCHV 8.IEMG 9.SCHG 10.CINF
2019-09-30	182	US$1.6亿	12	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.MSFT 5.IEMG 6.CINF 7.SCHV 8.AAPL 9.USMV 10.SCHG
2019-06-30	143	US$1.4亿	9	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2019-06-30 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.SCHV 7.CINF 8.CVX 9.AAPL 10.SPY
2019-03-31	137	US$1.4亿	15	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2019-03-31 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.SCHV 7.SCHG 8.CVX 9.CINF 10.IJH
2018-12-31	136	US$1.2亿	19	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2018-12-31 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.SCHV 7.CINF 8.CVX 9.SPY 10.IWV
2018-09-30	146	US$1.4亿	34	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2018-09-30 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.AAPL 7.IWV 8.CVX 9.SCHV 10.IJH
2018-06-30	114	US$1.1亿	46	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2018-06-30 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.CVX 7.SCHV 8.USB 9.AAPL 10.SCHG
2018-03-31	226	US$1.1亿	14	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2018-03-31 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.CINF 7.CVX 8.IWV 9.IJH 10.USB
2017-12-31	229	US$1.1亿	11	1LCNB 2PG 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.LCNB 2.PG 3.IEFA 4.CINF 5.CVX 6.MSFT 7.IWV 8.IEMG 9.IJH 10.USB
2017-09-30	213	US$1.1亿	10	1LCNB 2PG 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.LCNB 2.PG 3.IEFA 4.CINF 5.IWV 6.CVX 7.USB 8.IJH 9.MSFT 10.IEMG
2017-06-30	209	US$1.0亿	9	1LCNB 2PG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.LCNB 2.PG 3.IEFA 4.CINF 5.IWV 6.USB 7.IJH 8.CVX 9.XOM 10.MSFT
2017-03-31	211	US$1.0亿	9	1LCNB 2PG 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.LCNB 2.PG 3.IEFA 4.CINF 5.IWV 6.USB 7.CVX 8.XOM 9.MSFT 10.DBEF
2016-12-31	205	US$1.0亿	—	1LCNB 2PG 3CINF 主要持股2016-12-31 1.LCNB 2.PG 3.CINF 4.IEFA 5.IWV 6.CVX 7.XOM 8.USB 9.MSFT 10.DBEF

本季持股变动

Lcnb CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Whirlpool CORP (WHR); 新建仓: Realty Income CORP (O); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG).

Lcnb CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+8.57%	加仓
2	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.4%	+20.53%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.3%	+6.36%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+9.00%	加仓
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+45.50%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.09%	减仓
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+0.05%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.32%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.62%	减仓
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+45.02%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+15.88%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+12.68%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-4.28%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+9.34%	加仓
15	IEV	Ishares Europe ETF	+0.1%	+101.25%	加仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.19%	减仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.64%	减仓
18	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.30%	减仓
19	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+47.77%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.29%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.37%	加仓
22	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-0.1%	-8.32%	减仓
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	-2.77%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.14%	加仓
25	EMN	Eastman Chemical Co	-0.1%	-55.96%	减仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.36%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.62%	减仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.07%	减仓
29	LCNB	Lcnb Corporation	-0.1%	+0.55%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.15%	加仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.50%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.55%	减仓
34	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-3.18%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.90%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.85%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.12%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-2.15%	减仓
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-16.01%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+0.39%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.03%	减仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
43	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	清仓
44	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
48	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lcnb CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lcnb CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 189 个已申报仓位之中。

Lcnb CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lcnb CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2286.2万 (7.7%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1992.1万 (6.7%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1828.0万 (6.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$927.4万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$866.4万 (2.9%)

Lcnb CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lcnb CORP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Whirlpool CORP (WHR); 新建仓: Realty Income CORP (O); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG)

Lcnb CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lcnb CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Financials: 13.0% • Health Care: 12.1% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 9.6% • Consumer Staples: 9.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Lcnb CORP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001074902

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 189

LCNB CORP在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.53
持仓稳定性: 11.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.79
多样化: 100
仓位均衡度: 81.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.0%　-US$284.6万
加仓 IEFA
+8.6%　US$205.3万
减仓 SCHG
+0.4%　-US$211.1万
减仓 PG
-16.0%　-US$134.7万
加仓 FTLS
+20.5%　US$103.6万
加仓 GLW
+6.4%　US$99.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 186 大持股（共 189 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.69%	+0.72%	+8.57%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.70%	+0.22%	+0.05%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.14%	-0.69%	+0.39%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.12%	-0.94%	-0.03%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.15%	+1.50%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.80%	—	+5.63%
7	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	2.67%	-0.11%	+0.55%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.50%	-0.44%	-16.01%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.29%	+0.10%	+9.34%
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.14%	+0.36%	+20.53%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	-0.16%	+0.90%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.08%	-0.24%	-2.12%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	-0.18%	-1.85%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.97%	-0.28%	-2.15%
15	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.86%	—	+2.32%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.34%	+0.19%	-7.32%
17	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.19%	-0.07%	-2.77%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.16%	-4.55%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.10%	+0.10%	-4.28%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	+0.16%	-0.62%
21	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.97%	—	—
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+15.88%
23	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.87%	-0.16%	-3.18%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.07%	+2.14%
25	GLW	Corning INC	股票-科技	0.84%	+0.33%	+6.36%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.22%	-0.09%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-1.63%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.28%	+9.00%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.79%	—	-2.64%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.76%	+0.24%	+45.50%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.80%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	—
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.69%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.73%	—	-8.25%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-0.41%
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.67%	—	+1.01%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	+10.98%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-1.04%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+6.61%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	-0.81%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.53%	-0.11%	+1.15%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.50%	—	+0.35%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+16.20%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	-3.43%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.63%
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.47%	—	+0.46%
47	DE	Deere & Co	股票-工业	0.47%	+0.07%	-3.30%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	+14.32%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.45%	—	+0.36%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	+6.91%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.06
峰度: -0.13
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	189	US$3.0亿	11	1IEFA 2SCHV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.AAPL 6.IWV 7.LCNB 8.PG 9.SPY 10.FTLS
2025-12-31	198	US$3.0亿	8	1IEFA 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.SCHG 3.SCHV 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.LCNB 8.IWV 9.GOOG 10.GOOGL
2025-09-30	183	US$2.9亿	31	1SCHG 2IEFA 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.IEFA 3.SCHV 4.MSFT 5.PG 6.IWV 7.AAPL 8.LCNB 9.AVGO 10.NVDA
2025-06-30	186	US$2.8亿	0	1IEFA 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.SCHG 3.SCHV 4.MSFT 5.PG 6.IWV 7.LCNB 8.AAPL 9.SPY 10.AVGO
2025-03-31	190	US$2.7亿	100	1IEFA 2PG 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.PG 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.LCNB 7.AAPL 8.IWV 9.SPY 10.PHDG
2024-12-31	184	US$2.7亿	0	1IEFA 2SCHG 3PG 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.SCHG 3.PG 4.SCHV 5.MSFT 6.RSP 7.AAPL 8.LCNB 9.IWV 10.SPY
2024-09-30	187	US$2.8亿	0	1IEFA 2PG 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.PG 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.RSP 7.AAPL 8.LCNB 9.IWV 10.SPY
2024-06-30	178	US$2.7亿	0	1IEFA 2SCHG 3PG 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.SCHG 3.PG 4.SCHV 5.MSFT 6.RSP 7.AAPL 8.LCNB 9.IWV 10.FTLS
2024-03-31	186	US$2.8亿	0	1IEFA 2PG 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.PG 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.LCNB 7.RSP 8.IEMG 9.IWV 10.FTLS
2023-12-31	180	US$2.5亿	0	1IEFA 2PG 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.PG 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.LCNB 7.IEMG 8.RSP 9.AAPL 10.IWV
2023-09-30	169	US$2.3亿	0	1IEFA 2SCHG 3PG 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.SCHG 3.PG 4.SCHV 5.MSFT 6.LCNB 7.IEMG 8.RSP 9.AAPL 10.IWV
2023-06-30	179	US$2.3亿	0	1IEFA 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.SCHG 3.MSFT 4.SCHV 5.PG 6.LCNB 7.AAPL 8.RSP 9.IWV 10.IEMG
2023-03-31	179	US$2.2亿	0	1IEFA 2SCHG 3PG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.SCHG 3.PG 4.LCNB 5.MSFT 6.SCHV 7.RSP 8.AAPL 9.IWV 10.IEMG
2022-12-31	176	US$2.2亿	0	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.SCHV 5.SCHG 6.MSFT 7.RSP 8.IWV 9.IEMG 10.AAPL
2022-09-30	167	US$1.8亿	0	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.MSFT 5.SCHG 6.SCHV 7.AAPL 8.RSP 9.IEMG 10.SPY
2022-06-30	163	US$1.9亿	0	1IEFA 2PG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.PG 3.MSFT 4.LCNB 5.SCHV 6.SCHG 7.RSP 8.AAPL 9.SPY 10.IEMG
2022-03-31	168	US$2.1亿	0	1IEFA 2LCNB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.LCNB 3.MSFT 4.PG 5.SCHG 6.SCHV 7.RSP 8.SPY 9.GOOG 10.CINF
2021-12-31	159	US$2.2亿	0	1IEFA 2LCNB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.LCNB 3.MSFT 4.PG 5.SCHV 6.RSP 7.SCHG 8.AAPL 9.SPY 10.GOOG
2021-09-30	160	US$2.0亿	0	1IEFA 2LCNB 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.LCNB 3.MSFT 4.PG 5.SCHG 6.RSP 7.SCHV 8.AAPL 9.SPY 10.GOOG
2021-06-30	161	US$2.0亿	100	1IEFA 2LCNB 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.LCNB 3.MSFT 4.PG 5.SCHG 6.RSP 7.SCHV 8.AAPL 9.SPY 10.GOOG
2021-03-31	157	US$1.8亿	11	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.MSFT 5.SCHV 6.SCHG 7.RSP 8.AAPL 9.SPY 10.IEMG
2020-12-31	153	US$1.8亿	18	1IEFA 2PG 3LCNB 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.PG 3.LCNB 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHV 8.RSP 9.SPY 10.IEMG
2020-09-30	141	US$1.5亿	13	1IEFA 2PG 3LCNB 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.PG 3.LCNB 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHG 7.SPY 8.SCHV 9.IEMG 10.IWV
2020-06-30	145	US$1.5亿	19	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.MSFT 5.USMV 6.AAPL 7.SCHG 8.SPY 9.SCHV 10.INTC
2020-03-31	131	US$1.3亿	30	1IEFA 2PG 3LCNB 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.PG 3.LCNB 4.MSFT 5.USMV 6.SCHG 7.AAPL 8.SCHV 9.SPY 10.INTC
2019-12-31	186	US$1.6亿	11	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.MSFT 5.AAPL 6.USMV 7.SCHV 8.IEMG 9.SCHG 10.CINF
2019-09-30	182	US$1.6亿	12	1IEFA 2LCNB 3PG 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.LCNB 3.PG 4.MSFT 5.IEMG 6.CINF 7.SCHV 8.AAPL 9.USMV 10.SCHG
2019-06-30	143	US$1.4亿	9	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2019-06-30 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.SCHV 7.CINF 8.CVX 9.AAPL 10.SPY
2019-03-31	137	US$1.4亿	15	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2019-03-31 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.SCHV 7.SCHG 8.CVX 9.CINF 10.IJH
2018-12-31	136	US$1.2亿	19	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2018-12-31 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.SCHV 7.CINF 8.CVX 9.SPY 10.IWV
2018-09-30	146	US$1.4亿	34	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2018-09-30 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.AAPL 7.IWV 8.CVX 9.SCHV 10.IJH
2018-06-30	114	US$1.1亿	46	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2018-06-30 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.CVX 7.SCHV 8.USB 9.AAPL 10.SCHG
2018-03-31	226	US$1.1亿	14	1LCNB 2IEFA 3PG 主要持股2018-03-31 1.LCNB 2.IEFA 3.PG 4.IEMG 5.MSFT 6.CINF 7.CVX 8.IWV 9.IJH 10.USB
2017-12-31	229	US$1.1亿	11	1LCNB 2PG 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.LCNB 2.PG 3.IEFA 4.CINF 5.CVX 6.MSFT 7.IWV 8.IEMG 9.IJH 10.USB
2017-09-30	213	US$1.1亿	10	1LCNB 2PG 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.LCNB 2.PG 3.IEFA 4.CINF 5.IWV 6.CVX 7.USB 8.IJH 9.MSFT 10.IEMG
2017-06-30	209	US$1.0亿	9	1LCNB 2PG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.LCNB 2.PG 3.IEFA 4.CINF 5.IWV 6.USB 7.IJH 8.CVX 9.XOM 10.MSFT
2017-03-31	211	US$1.0亿	9	1LCNB 2PG 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.LCNB 2.PG 3.IEFA 4.CINF 5.IWV 6.USB 7.CVX 8.XOM 9.MSFT 10.DBEF
2016-12-31	205	US$1.0亿	—	1LCNB 2PG 3CINF 主要持股2016-12-31 1.LCNB 2.PG 3.CINF 4.IEFA 5.IWV 6.CVX 7.XOM 8.USB 9.MSFT 10.DBEF

本季持股变动

Lcnb CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+8.57%	加仓
2	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.4%	+20.53%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.3%	+6.36%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+9.00%	加仓
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+45.50%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.09%	减仓
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+0.05%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.32%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.62%	减仓
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+45.02%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+15.88%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+12.68%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-4.28%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+9.34%	加仓
15	IEV	Ishares Europe ETF	+0.1%	+101.25%	加仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.19%	减仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.64%	减仓
18	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.30%	减仓
19	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+47.77%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.29%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.37%	加仓
22	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-0.1%	-8.32%	减仓
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	-2.77%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.14%	加仓
25	EMN	Eastman Chemical Co	-0.1%	-55.96%	减仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.36%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.62%	减仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.07%	减仓
29	LCNB	Lcnb Corporation	-0.1%	+0.55%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.15%	加仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.50%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.55%	减仓
34	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-3.18%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.90%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.85%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.12%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-2.15%	减仓
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-16.01%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+0.39%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.03%	减仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
43	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	清仓
44	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
48	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看