Lavaca Capital LLC 13F 持仓总览（286 只）

CIK: 0001641447

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 286

Lavaca Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 286 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 34.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 83.84
持仓稳定性: 34.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 24.32

Lavaca Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.210——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 286 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CRWV
+22.1%　US$5753.5万
减仓 CNK
-64.3%　-US$7482.4万
减仓 NVDA
-47.1%　-US$2582.4万
加仓 XOM
+2.6%　US$299.7万
减仓 KKR
-3.4%　-US$420.8万
加仓 TRGP
0.0%　US$186.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 286 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	41.92%	+12.98%	+22.14%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.64%	-0.33%	-6.57%
3	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	10.32%	-11.19%	-64.34%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.48%	-3.78%	-47.07%
5	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	2.25%	+0.13%	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.16%	+0.22%	+8.76%
7	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.75%	-0.52%	-3.43%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+0.64%	+2.64%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.28%	+0.14%	+0.41%
10	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.25%	+0.41%	—
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	—	-2.77%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	—	+7.07%
13	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.79%	—	—
14	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.76%	-0.06%	-1.05%
15	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	+0.16%	—
16	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.66%	-0.04%	-26.34%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.61%	+0.15%	—
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+1.02%
19	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.48%	—	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-14.54%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.12%	+10.91%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.32%	-31.97%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	—	+7.72%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.38%	—	-11.21%
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.04%	—
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.30%	+0.12%	+29.35%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.27%	—	—
29	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.24%	+0.05%	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.09%	+8.94%
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.02%	—
32	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.23%	—	—
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.22%	—	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+0.48%
35	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.21%	—	—
36	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.21%	+0.06%	—
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	—
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.20%	—	—
39	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.20%	+0.06%	+3.71%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.19%	—	—
41	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.18%	+0.18%	NEW
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	—	+8.64%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.18%	—	-1.75%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.18%	—	—
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.18%	+0.05%	-0.14%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	+0.12%	+323.78%
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.17%	—	—
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.16%	+0.06%	—
49	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.16%	—	—
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.13%	+324.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-17.1%

近4个季度表现

+8.3%

标准差: +19.4%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -6%
最大回撤: -17.1%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +37.1%
索提诺比率: +1.55
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.9
信息比率: -0.27
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +50.3%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.83
行业分散度: +19.7%
偏度: +0.54
峰度: +2.16
上行潜力: +3.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	286	US$5.6亿	35	1CRWV 2SPY 3CNK 主要持股2026-03-31 1.CRWV 2.SPY 3.CNK 4.NVDA 5.SYY 6.AAPL 7.KKR 8.XOM 9.NFLX 10.TRGP
2025-12-31	285	US$6.2亿	49	1CRWV 2CNK 3SPY 主要持股2025-12-31 1.CRWV 2.CNK 3.SPY 4.NVDA 5.KKR 6.SYY 7.AAPL 8.NFLX 9.XOM 10.QQQ
2025-09-30	269	US$5.8亿	91	1CRWV 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.CRWV 2.SPY 3.NVDA 4.SYY 5.NVDA 6.KKR 7.AAPL 8.NFLX 9.XOM 10.MQ
2025-06-30	269	US$2.7亿	0	1SPY 2NVDA 3SYY 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.SYY 4.KKR 5.NVDA 6.NFLX 7.AAPL 8.MQ 9.XOM 10.TRGP
2025-03-31	275	US$2.4亿	100	1SPY 2SYY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SYY 3.NVDA 4.KKR 5.AAPL 6.NFLX 7.XOM 8.TRGP 9.VTV 10.QQQ
2024-12-31	305	US$2.5亿	0	1SPY 2SYY 3KKR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SYY 3.KKR 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.XOM 8.VOO 9.VTV 10.TRGP
2024-09-30	112	US$2.3亿	0	1SPY 2SYY 3KKR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SYY 3.KKR 4.AAPL 5.QQQ 6.XOM 7.MQ 8.NVDA 9.VOO 10.VTV
2024-06-30	88	US$1.9亿	0	1SPY 2SYY 3KKR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SYY 3.KKR 4.AAPL 5.QQQ 6.XOM 7.MQ 8.WES 9.NVDA 10.TRGP
2024-03-31	80	US$1.7亿	0	1SPY 2SYY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SYY 3.AAPL 4.MQ 5.SVIX 6.WES 7.TRGP 8.ET 9.EPD 10.QQQ
2023-12-31	92	US$1.8亿	0	1SPY 2SYY 3MQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SYY 3.MQ 4.WES 5.AAPL 6.QQQ 7.EPD 8.22766M 9.ET 10.TRGP
2023-09-30	143	US$3.0亿	0	1SPY 2SYY 3EEM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SYY 3.EEM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.MQ 8.IVV 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	150	US$3.4亿	0	1SPY 2SYY 3EEM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SYY 3.EEM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.IVV 8.BRK-B 9.MQ 10.XLK
2023-03-31	177	US$4.8亿	0	1IP 2SPY 3SYY 主要持股2023-03-31 1.IP 2.SPY 3.SYY 4.AAPL 5.MCD 6.EEM 7.PEP 8.MRK 9.MSFT 10.IBM
2022-12-31	172	US$3.2亿	0	1SPY 2SYY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SYY 3.AAPL 4.MCD 5.EEM 6.PEP 7.MRK 8.MSFT 9.IBM 10.EFA
2022-09-30	133	US$2.8亿	0	1SPY 2MCD 3SYY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MCD 3.SYY 4.AAPL 5.SBUX 6.PEP 7.MRK 8.IBM 9.MSFT 10.INTC
2022-06-30	156	US$6.7亿	0	1SPY 2SYY 3MCD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SYY 3.MCD 4.AAPL 5.SBUX 6.PEP 7.IBM 8.MRK 9.IWM 10.MSFT
2022-03-31	182	US$9.3亿	0	1SPY 2SYY 3XLB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SYY 3.XLB 4.XLI 5.SBUX 6.XLK 7.AAPL 8.MCD 9.QQQ 10.NFLX
2021-12-31	157	US$7.8亿	0	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.SYY 5.SBUX 6.IWM 7.MCD 8.ABBV 9.MRK 10.INTC
2021-09-30	153	US$9.9亿	0	1SPY 2EFA 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IWM 4.SBUX 5.AAPL 6.INTC 7.MCD 8.ABBV 9.MRK 10.PEP
2021-06-30	149	US$10.0亿	100	1SPY 2EFA 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IWM 4.SBUX 5.ABBV 6.AAPL 7.INTC 8.MCD 9.MRK 10.JNJ
2021-03-31	137	US$11.8亿	48	1SPY 2EFA 3IWM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IWM 4.SBUX 5.MCD 6.AAPL 7.MRK 8.INTC 9.QQQ 10.ABBV
2020-12-31	108	US$7.6亿	50	1SPY 2EFA 3LQD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.EFA 3.LQD 4.IWM 5.AAPL 6.MRK 7.SBUX 8.TSLA 9.INTC 10.ABBV
2020-09-30	109	US$6.4亿	73	1SPY 2IWM 3LQD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWM 3.LQD 4.EFA 5.QQQ 6.AAPL 7.INTC 8.MRK 9.SBUX 10.TSLA
2020-06-30	81	US$3.1亿	100	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.INTC 5.MRK 6.SBUX 7.ABBV 8.AAPL 9.MCD 10.VZ
2020-03-31	82	US$1.0亿	52	1SPY 2INTC 3MRK 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.INTC 3.MRK 4.QQQ 5.SBUX 6.VZ 7.MCD 8.ABBV 9.PEP 10.AAPL
2019-12-31	102	US$1.3亿	24	1INTC 2SPY 3MRK 主要持股2019-12-31 1.INTC 2.SPY 3.MRK 4.SBUX 5.MCD 6.VZ 7.PEP 8.ABBV 9.MO 10.CVX
2019-09-30	105	US$1.3亿	34	1INTC 2SPY 3MRK 主要持股2019-09-30 1.INTC 2.SPY 3.MRK 4.SBUX 5.MCD 6.VZ 7.PEP 8.ABBV 9.MO 10.IBM
2019-06-30	90	US$1.3亿	51	1INTC278462F3MRK 主要持股2019-06-30 1.INTC 2.78462F 3.MRK 4.SBUX 5.MCD 6.VZ 7.PEP 8.MO 9.ABBV 10.CVX
2019-03-31	396	US$1.2亿	32	1INTC 2MRK 3SBUX 主要持股2019-03-31 1.INTC 2.MRK 3.SBUX 4.MO 5.DD 6.VZ 7.MCD 8.SPY 9.PEP 10.IBM
2018-12-31	387	US$1.0亿	—	1INTC 2MRK378462F 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.MRK 3.78462F 4.SBUX 5.DD 6.MO 7.VZ 8.MCD 9.PEP 10.CVX

本季持股变动

Lavaca Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alliancebernstein Holding LP (AB); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Autozone INC (AZO); 清仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Via Transportation Inc-cl A (VIA).

Lavaca Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+13%	+22.14%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+2.64%	加仓
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	—	不变
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+8.76%	加仓
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	—	不变
6	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	—	不变
7	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+0.41%	加仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+324.30%	加仓
9	SYY	Sysco CORP	+0.1%	—	不变
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+323.78%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+29.35%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.91%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	+208.59%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.94%	加仓
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+640.80%	加仓
16	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	+18.83%	加仓
17	DOW	Dow INC	+0.1%	+16.11%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
19	AM	Antero Midstream CORP	+0.1%	—	不变
20	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+3.71%	加仓
21	AXP	American Express Co	+0.1%	+169.49%	加仓
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不变
23	OKE	Oneok INC	+0.1%	-0.14%	减仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+50.81%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+3125.00%	加仓
26	LNG	Cheniere Energy INC	0%	—	不变
27	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	+18.84%	加仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-2.77%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.02%	加仓
30	NRG	Nrg Energy INC	—	—	不变
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	-11.21%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-14.54%	减仓
33	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不变
34	ET	Energy Transfer LP	0%	-26.34%	减仓
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
36	MQ	Marqeta Inc-a	-0.1%	-1.05%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-96.38%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-31.97%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-6.57%	减仓
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.5%	-3.43%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-3.8%	-47.07%	减仓
42	CNK	Cinemark Holdings INC	-11.2%	-64.34%	减仓
43	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建仓
46	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
47	VIA	Via Transportation Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lavaca Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lavaca Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 286 个已申报仓位之中。

Lavaca Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lavaca Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$2.4亿 (41.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7700.1万 (13.6%) 3. Cinemark Holdings INC (CNK) — US$5822.1万 (10.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2530.7万 (4.5%) 5. Sysco CORP (SYY) — US$1268.0万 (2.3%)

Lavaca Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lavaca Capital LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alliancebernstein Holding LP (AB); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Autozone INC (AZO); 清仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Via Transportation Inc-cl A (VIA)

Lavaca Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lavaca Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 70.8% • Energy: 9.6% • Consumer Staples: 4.5% • Financials: 3.9% • Communication Services: 3.8% • Consumer Discretionary: 2.0%

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行业集中度82.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Lavaca Capital LLC 13F 持仓总览（286 只）

CIK: 0001641447

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 286

Lavaca Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 286 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 34.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 83.84
持仓稳定性: 34.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 24.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CRWV
+22.1%　US$5753.5万
减仓 CNK
-64.3%　-US$7482.4万
减仓 NVDA
-47.1%　-US$2582.4万
加仓 XOM
+2.6%　US$299.7万
减仓 KKR
-3.4%　-US$420.8万
加仓 TRGP
0.0%　US$186.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 286 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	41.92%	+12.98%	+22.14%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.64%	-0.33%	-6.57%
3	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	10.32%	-11.19%	-64.34%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.48%	-3.78%	-47.07%
5	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	2.25%	+0.13%	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.16%	+0.22%	+8.76%
7	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.75%	-0.52%	-3.43%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+0.64%	+2.64%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.28%	+0.14%	+0.41%
10	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.25%	+0.41%	—
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	—	-2.77%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	—	+7.07%
13	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.79%	—	—
14	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.76%	-0.06%	-1.05%
15	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	+0.16%	—
16	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.66%	-0.04%	-26.34%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.61%	+0.15%	—
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+1.02%
19	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.48%	—	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-14.54%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.12%	+10.91%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.32%	-31.97%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	—	+7.72%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.38%	—	-11.21%
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.04%	—
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.30%	+0.12%	+29.35%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.27%	—	—
29	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.24%	+0.05%	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.09%	+8.94%
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.02%	—
32	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.23%	—	—
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.22%	—	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+0.48%
35	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.21%	—	—
36	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.21%	+0.06%	—
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	—
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.20%	—	—
39	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.20%	+0.06%	+3.71%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.19%	—	—
41	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.18%	+0.18%	NEW
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	—	+8.64%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.18%	—	-1.75%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.18%	—	—
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.18%	+0.05%	-0.14%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	+0.12%	+323.78%
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.17%	—	—
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.16%	+0.06%	—
49	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.16%	—	—
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.13%	+324.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-17.1%

近4个季度表现

+8.3%

标准差: +19.4%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -6%
最大回撤: -17.1%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +37.1%
索提诺比率: +1.55
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.9
信息比率: -0.27
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +50.3%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.83
行业分散度: +19.7%
偏度: +0.54
峰度: +2.16
上行潜力: +3.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	286	US$5.6亿	35	1CRWV 2SPY 3CNK 主要持股2026-03-31 1.CRWV 2.SPY 3.CNK 4.NVDA 5.SYY 6.AAPL 7.KKR 8.XOM 9.NFLX 10.TRGP
2025-12-31	285	US$6.2亿	49	1CRWV 2CNK 3SPY 主要持股2025-12-31 1.CRWV 2.CNK 3.SPY 4.NVDA 5.KKR 6.SYY 7.AAPL 8.NFLX 9.XOM 10.QQQ
2025-09-30	269	US$5.8亿	91	1CRWV 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.CRWV 2.SPY 3.NVDA 4.SYY 5.NVDA 6.KKR 7.AAPL 8.NFLX 9.XOM 10.MQ
2025-06-30	269	US$2.7亿	0	1SPY 2NVDA 3SYY 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.SYY 4.KKR 5.NVDA 6.NFLX 7.AAPL 8.MQ 9.XOM 10.TRGP
2025-03-31	275	US$2.4亿	100	1SPY 2SYY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SYY 3.NVDA 4.KKR 5.AAPL 6.NFLX 7.XOM 8.TRGP 9.VTV 10.QQQ
2024-12-31	305	US$2.5亿	0	1SPY 2SYY 3KKR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SYY 3.KKR 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.XOM 8.VOO 9.VTV 10.TRGP
2024-09-30	112	US$2.3亿	0	1SPY 2SYY 3KKR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SYY 3.KKR 4.AAPL 5.QQQ 6.XOM 7.MQ 8.NVDA 9.VOO 10.VTV
2024-06-30	88	US$1.9亿	0	1SPY 2SYY 3KKR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SYY 3.KKR 4.AAPL 5.QQQ 6.XOM 7.MQ 8.WES 9.NVDA 10.TRGP
2024-03-31	80	US$1.7亿	0	1SPY 2SYY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SYY 3.AAPL 4.MQ 5.SVIX 6.WES 7.TRGP 8.ET 9.EPD 10.QQQ
2023-12-31	92	US$1.8亿	0	1SPY 2SYY 3MQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SYY 3.MQ 4.WES 5.AAPL 6.QQQ 7.EPD 8.22766M 9.ET 10.TRGP
2023-09-30	143	US$3.0亿	0	1SPY 2SYY 3EEM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SYY 3.EEM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.MQ 8.IVV 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	150	US$3.4亿	0	1SPY 2SYY 3EEM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SYY 3.EEM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.IVV 8.BRK-B 9.MQ 10.XLK
2023-03-31	177	US$4.8亿	0	1IP 2SPY 3SYY 主要持股2023-03-31 1.IP 2.SPY 3.SYY 4.AAPL 5.MCD 6.EEM 7.PEP 8.MRK 9.MSFT 10.IBM
2022-12-31	172	US$3.2亿	0	1SPY 2SYY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SYY 3.AAPL 4.MCD 5.EEM 6.PEP 7.MRK 8.MSFT 9.IBM 10.EFA
2022-09-30	133	US$2.8亿	0	1SPY 2MCD 3SYY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MCD 3.SYY 4.AAPL 5.SBUX 6.PEP 7.MRK 8.IBM 9.MSFT 10.INTC
2022-06-30	156	US$6.7亿	0	1SPY 2SYY 3MCD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SYY 3.MCD 4.AAPL 5.SBUX 6.PEP 7.IBM 8.MRK 9.IWM 10.MSFT
2022-03-31	182	US$9.3亿	0	1SPY 2SYY 3XLB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SYY 3.XLB 4.XLI 5.SBUX 6.XLK 7.AAPL 8.MCD 9.QQQ 10.NFLX
2021-12-31	157	US$7.8亿	0	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.SYY 5.SBUX 6.IWM 7.MCD 8.ABBV 9.MRK 10.INTC
2021-09-30	153	US$9.9亿	0	1SPY 2EFA 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IWM 4.SBUX 5.AAPL 6.INTC 7.MCD 8.ABBV 9.MRK 10.PEP
2021-06-30	149	US$10.0亿	100	1SPY 2EFA 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IWM 4.SBUX 5.ABBV 6.AAPL 7.INTC 8.MCD 9.MRK 10.JNJ
2021-03-31	137	US$11.8亿	48	1SPY 2EFA 3IWM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IWM 4.SBUX 5.MCD 6.AAPL 7.MRK 8.INTC 9.QQQ 10.ABBV
2020-12-31	108	US$7.6亿	50	1SPY 2EFA 3LQD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.EFA 3.LQD 4.IWM 5.AAPL 6.MRK 7.SBUX 8.TSLA 9.INTC 10.ABBV
2020-09-30	109	US$6.4亿	73	1SPY 2IWM 3LQD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWM 3.LQD 4.EFA 5.QQQ 6.AAPL 7.INTC 8.MRK 9.SBUX 10.TSLA
2020-06-30	81	US$3.1亿	100	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.INTC 5.MRK 6.SBUX 7.ABBV 8.AAPL 9.MCD 10.VZ
2020-03-31	82	US$1.0亿	52	1SPY 2INTC 3MRK 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.INTC 3.MRK 4.QQQ 5.SBUX 6.VZ 7.MCD 8.ABBV 9.PEP 10.AAPL
2019-12-31	102	US$1.3亿	24	1INTC 2SPY 3MRK 主要持股2019-12-31 1.INTC 2.SPY 3.MRK 4.SBUX 5.MCD 6.VZ 7.PEP 8.ABBV 9.MO 10.CVX
2019-09-30	105	US$1.3亿	34	1INTC 2SPY 3MRK 主要持股2019-09-30 1.INTC 2.SPY 3.MRK 4.SBUX 5.MCD 6.VZ 7.PEP 8.ABBV 9.MO 10.IBM
2019-06-30	90	US$1.3亿	51	1INTC278462F3MRK 主要持股2019-06-30 1.INTC 2.78462F 3.MRK 4.SBUX 5.MCD 6.VZ 7.PEP 8.MO 9.ABBV 10.CVX
2019-03-31	396	US$1.2亿	32	1INTC 2MRK 3SBUX 主要持股2019-03-31 1.INTC 2.MRK 3.SBUX 4.MO 5.DD 6.VZ 7.MCD 8.SPY 9.PEP 10.IBM
2018-12-31	387	US$1.0亿	—	1INTC 2MRK378462F 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.MRK 3.78462F 4.SBUX 5.DD 6.MO 7.VZ 8.MCD 9.PEP 10.CVX

本季持股变动

Lavaca Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+13%	+22.14%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+2.64%	加仓
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	—	不变
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+8.76%	加仓
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	—	不变
6	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	—	不变
7	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+0.41%	加仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+324.30%	加仓
9	SYY	Sysco CORP	+0.1%	—	不变
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+323.78%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+29.35%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.91%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	+208.59%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.94%	加仓
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+640.80%	加仓
16	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	+18.83%	加仓
17	DOW	Dow INC	+0.1%	+16.11%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
19	AM	Antero Midstream CORP	+0.1%	—	不变
20	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+3.71%	加仓
21	AXP	American Express Co	+0.1%	+169.49%	加仓
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不变
23	OKE	Oneok INC	+0.1%	-0.14%	减仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+50.81%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+3125.00%	加仓
26	LNG	Cheniere Energy INC	0%	—	不变
27	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	+18.84%	加仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-2.77%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.02%	加仓
30	NRG	Nrg Energy INC	—	—	不变
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	-11.21%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-14.54%	减仓
33	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不变
34	ET	Energy Transfer LP	0%	-26.34%	减仓
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
36	MQ	Marqeta Inc-a	-0.1%	-1.05%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-96.38%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-31.97%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-6.57%	减仓
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.5%	-3.43%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-3.8%	-47.07%	减仓
42	CNK	Cinemark Holdings INC	-11.2%	-64.34%	减仓
43	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建仓
46	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
47	VIA	Via Transportation Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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