Kraft, Davis & Associates, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001919438

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155

Kraft, Davis & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.8
持仓稳定性: 14.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.1

Kraft, Davis & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EVMO
-90.3%　-US$810.2万
加仓 JPLD
+297.3%　US$682.1万
新建仓 TBLL
减仓 NLR
-89.7%　-US$490.3万
新建仓 ULST
减仓 USIG
-42.3%　-US$380.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.42%	-0.51%	-18.27%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.42%	+0.09%	+0.05%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.85%	+0.08%	+0.16%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	4.37%	+0.26%	-2.33%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.65%	+0.07%	+0.11%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.39%	+0.15%	+2.05%
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	3.37%	+0.34%	-0.05%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.26%	+0.03%	+0.05%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.14%	+0.10%	+1.16%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.85%	—	+0.78%
11	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.73%	—	+0.46%
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.45%	-0.13%	-2.62%
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	+0.17%	+5.08%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.39%	—	-1.03%
15	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.28%	—	+3.21%
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.15%	—	+0.21%
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.98%	+0.22%	+4.02%
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.93%	-0.28%	+1.10%
19	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.91%	+1.42%	+297.25%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.07%	+2.98%
21	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+94.18%
22	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.61%	-0.52%	+2.78%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.54%	—	+1.92%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.54%	+0.03%	-2.35%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	—	+2.29%
26	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	1.33%	+1.33%	NEW
27	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.18%	—	-2.84%
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.12%	—	-0.36%
29	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.06%	-0.83%	-42.28%
30	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.05%	+0.04%	+7.58%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-0.52%
32	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.99%	+0.13%	+13.68%
33	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
34	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.87%	—	-4.49%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+11.36%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-11.06%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	+0.04%	+1.86%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.75%	+0.09%	+12.16%
39	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.60%	—	-1.99%
40	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.56%	—	-0.15%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	-0.09%	-8.07%
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.52%	—	-3.61%
43	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	-0.29%	-36.27%
44	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	-7.21%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+2.54%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	—	+0.79%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+6.66%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.13%	+46.12%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.36%	-0.05%	+0.59%
50	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+14.28%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.19
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
行业分散度: +16%
偏度: +0.26
峰度: -0.07
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	155	US$4.8亿	14	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2026-06-30 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.QUAL 7.QTUM 8.VUG 9.DFUS 10.VYMI
2026-03-31	151	US$4.7亿	32	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.QUAL 7.VUG 8.DFUS 9.QTUM 10.VYMI
2025-12-31	151	US$4.5亿	21	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.VUG 7.QTEC 8.QUAL 9.DFUS 10.NEAR
2025-09-30	146	US$4.1亿	47	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.QUAL 5.VIG 6.VUG 7.FTEC 8.SPSB 9.UTES 10.VYMI
2025-06-30	139	US$3.6亿	0	1VTI 2SMH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SMH 3.IVV 4.QUAL 5.VIG 6.VUG 7.DGRW 8.FTEC 9.SPSB 10.UTES
2025-03-31	126	US$3.1亿	0	1VTI 2IVV 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.QUAL 4.VIG 5.DGRW 6.SPSB 7.VUG 8.SMH 9.SHV 10.FTEC
2024-12-31	137	US$3.5亿	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.SMH 5.QUAL 6.VIG 7.DGRW 8.VUG 9.COWZ 10.SPSB
2024-09-30	143	US$3.4亿	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.QUAL 5.COWZ 6.DGRW 7.VIG 8.SMH 9.VUG 10.NOBL
2024-06-30	138	US$3.3亿	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.COWZ 5.QUAL 6.DGRW 7.SMH 8.VIG 9.NOBL 10.VUG
2024-03-31	132	US$3.3亿	0	1SPSB 2FVD 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPSB 2.FVD 3.VTI 4.IVV 5.QUAL 6.NOBL 7.DGRW 8.VIG 9.SMH 10.VUG
2023-12-31	130	US$3.3亿	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-12-31 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.FTEC 6.FDN 7.VIG 8.SPSB 9.QUAL 10.DGRW
2023-09-30	107	US$2.7亿	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-09-30 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.SPSB 6.VIG 7.SLV 8.FTEC 9.NOBL 10.FDN
2023-06-30	109	US$2.9亿	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-06-30 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.VIG 6.SPSB 7.SLV 8.NOBL 9.FTEC 10.FDN
2022-12-31	98	US$2.5亿	0	1FVD 2VTI 3VIG 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.VTI 3.VIG 4.SMH 5.NOBL 6.VTV 7.LIT 8.IVV 9.SPSB 10.QQQ

本季持股变动

Kraft, Davis & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT).

Kraft, Davis & Associates, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.4%	+297.25%	加仓
2	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+1.3%	NEW	新建仓
3	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.9%	NEW	新建仓
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.3%	-0.05%	减仓
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	-2.33%	减仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+4.02%	加仓
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+5.08%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+2.05%	加仓
9	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+13.68%	加仓
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+46.12%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.36%	加仓
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+1.16%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.05%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+12.16%	加仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不变
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.16%	加仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.11%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.98%	加仓
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+14.28%	加仓
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.1%	NEW	新建仓
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.1%	+77.62%	加仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.86%	加仓
26	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建仓
27	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建仓
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	NEW	新建仓
29	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.1%	+50.91%	加仓
30	DFIV	Dimensional International Va	0%	+7.58%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+1.86%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.29%	加仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.05%	加仓
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-2.35%	减仓
35	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+0.59%	加仓
38	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	CAMT	Camtek Ltd.	-0.1%	EXIT	清仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.07%	减仓
42	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-11.06%	减仓
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-2.62%	减仓
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+1.10%	加仓
45	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	-0.3%	-36.27%	减仓
46	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.5%	-18.27%	减仓
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	-0.5%	+2.78%	加仓
48	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.8%	-42.28%	减仓
49	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-1%	-89.66%	减仓
50	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	-1.7%	-90.28%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kraft, Davis & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kraft, Davis & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

Kraft, Davis & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kraft, Davis & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3552.4万 (7.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2596.6万 (5.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2321.2万 (4.8%) 4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$2094.1万 (4.4%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1747.4万 (3.6%)

Kraft, Davis & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kraft, Davis & Associates, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT)

Kraft, Davis & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kraft, Davis & Associates, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.8% • Communication Services: 19.1% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 4.1% • Health Care: 3.0% • Materials: 3.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Kraft, Davis & Associates, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001919438

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155

Kraft, Davis & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 14.4%。

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集中度: 10.8
持仓稳定性: 14.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
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仓位均衡度: 82.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EVMO
-90.3%　-US$810.2万
加仓 JPLD
+297.3%　US$682.1万
新建仓 TBLL
减仓 NLR
-89.7%　-US$490.3万
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减仓 USIG
-42.3%　-US$380.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.42%	-0.51%	-18.27%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.42%	+0.09%	+0.05%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.85%	+0.08%	+0.16%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	4.37%	+0.26%	-2.33%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.65%	+0.07%	+0.11%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.39%	+0.15%	+2.05%
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	3.37%	+0.34%	-0.05%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.26%	+0.03%	+0.05%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.14%	+0.10%	+1.16%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.85%	—	+0.78%
11	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.73%	—	+0.46%
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.45%	-0.13%	-2.62%
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	+0.17%	+5.08%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.39%	—	-1.03%
15	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.28%	—	+3.21%
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.15%	—	+0.21%
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.98%	+0.22%	+4.02%
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.93%	-0.28%	+1.10%
19	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.91%	+1.42%	+297.25%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.07%	+2.98%
21	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+94.18%
22	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.61%	-0.52%	+2.78%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.54%	—	+1.92%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.54%	+0.03%	-2.35%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	—	+2.29%
26	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	1.33%	+1.33%	NEW
27	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.18%	—	-2.84%
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.12%	—	-0.36%
29	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.06%	-0.83%	-42.28%
30	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.05%	+0.04%	+7.58%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-0.52%
32	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.99%	+0.13%	+13.68%
33	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
34	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.87%	—	-4.49%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+11.36%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-11.06%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	+0.04%	+1.86%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.75%	+0.09%	+12.16%
39	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.60%	—	-1.99%
40	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.56%	—	-0.15%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	-0.09%	-8.07%
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.52%	—	-3.61%
43	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	-0.29%	-36.27%
44	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	-7.21%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+2.54%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	—	+0.79%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+6.66%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.13%	+46.12%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.36%	-0.05%	+0.59%
50	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+14.28%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.19
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
行业分散度: +16%
偏度: +0.26
峰度: -0.07
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	155	US$4.8亿	14	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2026-06-30 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.QUAL 7.QTUM 8.VUG 9.DFUS 10.VYMI
2026-03-31	151	US$4.7亿	32	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.QUAL 7.VUG 8.DFUS 9.QTUM 10.VYMI
2025-12-31	151	US$4.5亿	21	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.VUG 7.QTEC 8.QUAL 9.DFUS 10.NEAR
2025-09-30	146	US$4.1亿	47	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.QUAL 5.VIG 6.VUG 7.FTEC 8.SPSB 9.UTES 10.VYMI
2025-06-30	139	US$3.6亿	0	1VTI 2SMH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SMH 3.IVV 4.QUAL 5.VIG 6.VUG 7.DGRW 8.FTEC 9.SPSB 10.UTES
2025-03-31	126	US$3.1亿	0	1VTI 2IVV 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.QUAL 4.VIG 5.DGRW 6.SPSB 7.VUG 8.SMH 9.SHV 10.FTEC
2024-12-31	137	US$3.5亿	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.SMH 5.QUAL 6.VIG 7.DGRW 8.VUG 9.COWZ 10.SPSB
2024-09-30	143	US$3.4亿	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.QUAL 5.COWZ 6.DGRW 7.VIG 8.SMH 9.VUG 10.NOBL
2024-06-30	138	US$3.3亿	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.COWZ 5.QUAL 6.DGRW 7.SMH 8.VIG 9.NOBL 10.VUG
2024-03-31	132	US$3.3亿	0	1SPSB 2FVD 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPSB 2.FVD 3.VTI 4.IVV 5.QUAL 6.NOBL 7.DGRW 8.VIG 9.SMH 10.VUG
2023-12-31	130	US$3.3亿	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-12-31 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.FTEC 6.FDN 7.VIG 8.SPSB 9.QUAL 10.DGRW
2023-09-30	107	US$2.7亿	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-09-30 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.SPSB 6.VIG 7.SLV 8.FTEC 9.NOBL 10.FDN
2023-06-30	109	US$2.9亿	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-06-30 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.VIG 6.SPSB 7.SLV 8.NOBL 9.FTEC 10.FDN
2022-12-31	98	US$2.5亿	0	1FVD 2VTI 3VIG 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.VTI 3.VIG 4.SMH 5.NOBL 6.VTV 7.LIT 8.IVV 9.SPSB 10.QQQ

本季持股变动

Kraft, Davis & Associates, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.4%	+297.25%	加仓
2	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+1.3%	NEW	新建仓
3	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.9%	NEW	新建仓
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.3%	-0.05%	减仓
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	-2.33%	减仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+4.02%	加仓
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+5.08%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+2.05%	加仓
9	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+13.68%	加仓
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+46.12%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.36%	加仓
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+1.16%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.05%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+12.16%	加仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不变
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.16%	加仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.11%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.98%	加仓
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+14.28%	加仓
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.1%	NEW	新建仓
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.1%	+77.62%	加仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.86%	加仓
26	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建仓
27	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建仓
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	NEW	新建仓
29	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.1%	+50.91%	加仓
30	DFIV	Dimensional International Va	0%	+7.58%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+1.86%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.29%	加仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.05%	加仓
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-2.35%	减仓
35	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+0.59%	加仓
38	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	CAMT	Camtek Ltd.	-0.1%	EXIT	清仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.07%	减仓
42	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-11.06%	减仓
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-2.62%	减仓
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+1.10%	加仓
45	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	-0.3%	-36.27%	减仓
46	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.5%	-18.27%	减仓
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	-0.5%	+2.78%	加仓
48	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.8%	-42.28%	减仓
49	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-1%	-89.66%	减仓
50	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	-1.7%	-90.28%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看