CIK: 0000892914
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 18
INVESTMENT SECURITY GROUP INC /CO/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
Investment Security Group INC /co/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.262——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 39.88% | — | -0.61% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 23.57% | — | +0.44% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 15.99% | — | +0.61% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 14.67% | — | +4.69% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.21% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.33% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.78% | — | -2.85% | |
| 8 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.67% | — | -5.99% | |
| 9 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | — | — | ||
| 11 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 13 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.31% | — | -3.28% | |
| 14 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.18% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.28% | |
| 16 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.17% | — | — | |
| 17 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 18 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -53.74% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 18 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$2.5亿 | 89 | |
| 2021-03-31 | 14 | US$2.0亿 | 7 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$1.9亿 | 26 | |
| 2020-09-30 | 14 | US$1.9亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 15 | US$1.7亿 | 40 | |
| 2020-03-31 | 14 | US$1.5亿 | 41 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$1.6亿 | 5 | |
| 2019-09-30 | 14 | US$1.6亿 | 6 | |
| 2019-06-30 | 12 | US$1.5亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 12 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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