Intergy Private Wealth, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001911342

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

Intergy Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.48
持仓稳定性: 8.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.37
多样化: 100
仓位均衡度: 72.59

Intergy Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+6.6%　US$571.8万
减仓 QQQ
+3.3%　-US$210.0万
减仓 VUG
+2.2%　-US$92.4万
减仓 SPYG
+0.0%　-US$79.3万
加仓 AVDV
+3.6%　US$134.7万
加仓 VEA
+3.6%　US$149.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.11%	-1.21%	+3.27%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.38%	+1.42%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.49%	+0.24%	+3.57%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.68%	-0.02%	-0.52%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.31%	+0.28%	+3.60%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.03%	-0.23%	+2.47%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.92%	-0.37%	+2.22%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	-0.31%	+0.00%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.43%	+0.22%	+4.46%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.21%	-0.11%	+1.88%
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	2.17%	-0.02%	-1.09%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.08%	-0.11%	-0.25%
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.83%	+0.05%	+6.86%
14	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.77%	-0.02%	-0.25%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.24%	-9.88%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.12%	+0.80%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.30%	+0.02%	+0.39%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+6.09%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.09%	+0.06%	+9.59%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.87%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.98%	-0.06%	+4.17%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.41%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+6.03%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	-0.05%	+1.32%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.61%	—	-0.55%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	—	+0.93%
30	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投资级债	0.48%	—	+6.15%
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.45%	—	—
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.61%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.06%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.64%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	—	+10.95%
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.40%	—	+6.78%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+5.29%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-1.24%
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.47%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.36%	—	—
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	—	+0.25%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.35%	—	-1.42%
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.35%	—	+6.30%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.05%	+7.35%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-0.29%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.04%	+1.32%
47	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.31%	+0.06%	+21.73%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	—	+8.02%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.30%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.23%	-24.61%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +13%
偏度: +0.16
峰度: -0.23
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$3.4亿	9	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.AVDV 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.AVUV 10.DIA
2025-12-31	116	US$3.3亿	6	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.AVUV
2025-09-30	109	US$3.2亿	19	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.ESGE
2025-06-30	101	US$2.9亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.VT
2025-03-31	94	US$2.6亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-12-31	92	US$2.7亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.SPYV
2024-09-30	88	US$2.6亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-06-30	80	US$2.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-03-31	78	US$2.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.ICF 10.SPYV
2023-12-31	73	US$2.3亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.AVDV 8.VUG 9.SPYG 10.SPYV
2023-09-30	71	US$2.0亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.AVDV 8.VUG 9.SPYG 10.SPYV
2023-06-30	73	US$2.0亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.AVDV 10.SPYV
2023-03-31	69	US$1.8亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2022-12-31	64	US$1.6亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.SPYV 8.SPYG 9.DIA 10.VUG
2022-09-30	62	US$1.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.SPYG 7.VV 8.VT 9.DIA 10.VUG
2022-06-30	61	US$1.3亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.DIA 7.VT 8.VV 9.IJS 10.BIV
2022-03-31	49	US$1.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.VT 6.DIA 7.SCHF 8.BIV 9.VV 10.IJS
2021-12-31	48	US$1.3亿	0	1QQQ 2IVV 3VT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.VT 4.DIA 5.ICF 6.SCHF 7.SCHD 8.VEA 9.BIV 10.VUG

本季持股变动

Intergy Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ).

Intergy Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+6.63%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+3.60%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.57%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.46%	加仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+9.59%	加仓
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+21.73%	加仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+6.86%	加仓
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+6.03%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+7.81%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	0%	+0.71%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.09%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.39%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-5.33%	减仓
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+22.08%	加仓
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.52%	减仓
16	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-1.09%	减仓
17	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-0.25%	减仓
18	NSP	Insperity INC	0%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.32%	加仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.42%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.35%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.32%	加仓
23	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-58.28%	减仓
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	—	不变
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+4.17%	加仓
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	—	不变
27	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+2.53%	加仓
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	+1.88%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-17.37%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.80%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.61%	减仓
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+2.47%	加仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-9.88%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.00%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.22%	加仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	+3.27%	加仓
38	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
39	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
40	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
42	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建仓
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intergy Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Intergy Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

Intergy Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Intergy Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6856.4万 (20.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3540.7万 (10.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2552.2万 (7.5%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1594.3万 (4.7%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1469.3万 (4.3%)

Intergy Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Intergy Private Wealth, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ)

Intergy Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Intergy Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.7% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 10.4% • Health Care: 7.8% • Consumer Staples: 4.3%

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Intergy Private Wealth, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001911342

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

Intergy Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.48
持仓稳定性: 8.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.37
多样化: 100
仓位均衡度: 72.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+6.6%　US$571.8万
减仓 QQQ
+3.3%　-US$210.0万
减仓 VUG
+2.2%　-US$92.4万
减仓 SPYG
+0.0%　-US$79.3万
加仓 AVDV
+3.6%　US$134.7万
加仓 VEA
+3.6%　US$149.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.11%	-1.21%	+3.27%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.38%	+1.42%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.49%	+0.24%	+3.57%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.68%	-0.02%	-0.52%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.31%	+0.28%	+3.60%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.03%	-0.23%	+2.47%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.92%	-0.37%	+2.22%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	-0.31%	+0.00%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.43%	+0.22%	+4.46%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.21%	-0.11%	+1.88%
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	2.17%	-0.02%	-1.09%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.08%	-0.11%	-0.25%
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.83%	+0.05%	+6.86%
14	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.77%	-0.02%	-0.25%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.24%	-9.88%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.12%	+0.80%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.30%	+0.02%	+0.39%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+6.09%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.09%	+0.06%	+9.59%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.87%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.98%	-0.06%	+4.17%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.41%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+6.03%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	-0.05%	+1.32%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.61%	—	-0.55%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	—	+0.93%
30	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投资级债	0.48%	—	+6.15%
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.45%	—	—
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.61%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.06%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.64%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	—	+10.95%
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.40%	—	+6.78%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+5.29%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-1.24%
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.47%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.36%	—	—
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	—	+0.25%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.35%	—	-1.42%
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.35%	—	+6.30%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.05%	+7.35%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-0.29%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.04%	+1.32%
47	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.31%	+0.06%	+21.73%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	—	+8.02%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.30%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.23%	-24.61%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +13%
偏度: +0.16
峰度: -0.23
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$3.4亿	9	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.AVDV 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.AVUV 10.DIA
2025-12-31	116	US$3.3亿	6	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.AVUV
2025-09-30	109	US$3.2亿	19	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.ESGE
2025-06-30	101	US$2.9亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.VT
2025-03-31	94	US$2.6亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-12-31	92	US$2.7亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.DIA 10.SPYV
2024-09-30	88	US$2.6亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-06-30	80	US$2.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2024-03-31	78	US$2.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.SCHF 5.VV 6.AVDV 7.VUG 8.SPYG 9.ICF 10.SPYV
2023-12-31	73	US$2.3亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.AVDV 8.VUG 9.SPYG 10.SPYV
2023-09-30	71	US$2.0亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.AVDV 8.VUG 9.SPYG 10.SPYV
2023-06-30	73	US$2.0亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.AVDV 10.SPYV
2023-03-31	69	US$1.8亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.VUG 8.SPYG 9.SPYV 10.DIA
2022-12-31	64	US$1.6亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.VV 7.SPYV 8.SPYG 9.DIA 10.VUG
2022-09-30	62	US$1.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.SPYG 7.VV 8.VT 9.DIA 10.VUG
2022-06-30	61	US$1.3亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.SCHF 6.DIA 7.VT 8.VV 9.IJS 10.BIV
2022-03-31	49	US$1.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3VEA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VEA 4.ICF 5.VT 6.DIA 7.SCHF 8.BIV 9.VV 10.IJS
2021-12-31	48	US$1.3亿	0	1QQQ 2IVV 3VT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.VT 4.DIA 5.ICF 6.SCHF 7.SCHD 8.VEA 9.BIV 10.VUG

本季持股变动

Intergy Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+6.63%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+3.60%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.57%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.46%	加仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+9.59%	加仓
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+21.73%	加仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+6.86%	加仓
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+6.03%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+7.81%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	0%	+0.71%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.09%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.39%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-5.33%	减仓
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+22.08%	加仓
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.52%	减仓
16	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-1.09%	减仓
17	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-0.25%	减仓
18	NSP	Insperity INC	0%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.32%	加仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.42%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.35%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.32%	加仓
23	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-58.28%	减仓
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	—	不变
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+4.17%	加仓
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	—	不变
27	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+2.53%	加仓
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	+1.88%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-17.37%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.80%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.61%	减仓
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+2.47%	加仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-9.88%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.00%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.22%	加仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	+3.27%	加仓
38	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
39	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
40	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
42	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建仓
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看