Keystone Financial Services：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001865158

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 259

Keystone Financial Services在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 33.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.02
持仓稳定性: 33.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.3
多样化: 100
仓位均衡度: 79.03

Keystone Financial Services 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 259 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-97.4%　-US$1667.1万
减仓 QUAL
-44.9%　-US$987.2万
加仓 EFG
+292.7%　US$872.9万
加仓 IVV
+38.8%　US$888.2万
加仓 GOVT
+1433.7%　US$630.4万
减仓 DYNF
-9.0%　-US$328.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 119 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.66%	+2.38%	+38.79%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.61%	+1.15%	+21.73%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.69%	—	+8.95%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.68%	-0.32%	-1.13%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.47%	-1.18%	-9.04%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.68%	+0.44%	+7.42%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.40%	-0.96%	-16.05%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.46%	+2.53%	+292.69%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.29%	-3.08%	-44.91%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.06%	+0.90%	+52.26%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.99%	+0.43%	+21.69%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.96%	-0.01%	+9.02%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.66%	+0.01%	+4.08%
14	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.98%	+1.85%	+1433.67%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.93%	+0.08%	+7.24%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.64%	+0.15%	+12.60%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+3.46%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	-0.12%	-0.18%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	-0.30%	-23.41%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.10%	+0.37%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.66%	-0.94%	-60.63%
24	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.63%	+0.05%	+8.56%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.60%	—	+7.51%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+33.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	—	+5.96%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	—	+18.88%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	+0.15%	+68.92%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.09%	-3.88%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+8.73%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.43%	+0.15%	+11.25%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	-0.12%	-5.31%
34	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	+7.49%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.38%	—	-0.96%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	+1.74%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.36%	—	-1.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.12%	+9.39%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.35%	—	-8.51%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.34%	—	+10.33%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	-8.49%
42	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.32%	—	-11.10%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.32%	—	-10.74%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.31%	—	+12.91%
45	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.31%	—	+24.96%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	+8.28%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.27%	—	+9.05%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	—	+6.18%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.25%	—	+10.99%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+20.96%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.07
峰度: -0.18
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	259	US$3.4亿	33	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.IUSB 5.DYNF 6.IEMG 7.EFV 8.EFG 9.QUAL 10.MTUM
2025-12-31	261	US$3.3亿	21	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.EFV 8.IEMG 9.OEF 10.THRO
2025-09-30	271	US$3.2亿	38	1IUSB 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.QUAL 3.IVV 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.OEF 10.THRO
2025-06-30	249	US$2.9亿	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.EFG 10.OEF
2025-03-31	216	US$2.6亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.EFV 8.EFG 9.IYW 10.EMXC
2024-12-31	223	US$2.6亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.IYW 10.EMXC
2024-09-30	216	US$2.6亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.EMXC 10.IYW
2024-06-30	200	US$2.4亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.IVE 8.IYW 9.MBB 10.EFV
2024-03-31	199	US$2.3亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.IVE 7.EFG 8.IVW 9.IYW 10.MBB
2023-12-31	190	US$2.1亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.ESGU 7.IYW 8.MBB 9.TFLO 10.IEMG
2023-09-30	171	US$1.9亿	0	1IVV 2IUSB 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.TFLO 7.ESGU 8.MBB 9.IEMG 10.TLT
2023-06-30	173	US$2.0亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.ESGU 7.IEMG 8.IYW 9.MBB 10.GOVT
2023-03-31	183	US$1.9亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.ESGU 7.IEMG 8.MBB 9.GOVT 10.IYW
2022-12-31	185	US$1.9亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.IEMG 7.MBB 8.IYW 9.USMV 10.TLH
2022-09-30	183	US$1.7亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.EEMV 7.MBB 8.IYW 9.GOVT 10.SHYG
2022-06-30	186	US$1.8亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.EEMV 8.TIP 9.IJR 10.HDV
2022-03-31	164	US$1.7亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.ESGE 8.IYE 9.IJR 10.COMT
2021-12-31	192	US$1.9亿	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.IUSB 6.GOVT 7.VLUE 8.IJR 9.ESGE 10.IXN

本季持股变动

Keystone Financial Services 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Bank Of America CORP (BAC).

Keystone Financial Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.5%	+292.69%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+38.79%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.9%	+1433.67%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.2%	+21.73%	加仓
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.9%	+52.26%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+7.42%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+21.69%	加仓
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+12.60%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+68.92%	加仓
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+11.25%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.39%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-3.88%	减仓
13	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+7.24%	加仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+8.56%	加仓
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+4.08%	加仓
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+9.02%	加仓
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.11%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-5.31%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.18%	减仓
21	EBAY	Ebay INC	-0.1%	-67.01%	减仓
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-23.41%	减仓
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-1.13%	减仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-76.23%	减仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-60.63%	减仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-16.05%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-9.04%	减仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-3.1%	-44.91%	减仓
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5%	-97.39%	减仓
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
34	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
35	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
36	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
37	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
39	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
41	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
42	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
43	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
44	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新建仓
45	NFG	National Fuel Gas Co	—	EXIT	清仓
46	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
47	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
48	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
49	HHH	Howard Hughes Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keystone Financial Services 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keystone Financial Services 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 259 个已申报仓位之中。

Keystone Financial Services 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keystone Financial Services 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3632.6万 (10.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2594.3万 (7.6%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2281.2万 (6.7%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2275.4万 (6.7%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2205.3万 (6.5%)

Keystone Financial Services 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keystone Financial Services 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Bank Of America CORP (BAC)

Keystone Financial Services 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keystone Financial Services 的主要板块分布如下： • Financials: 24.0% • Information Technology: 19.3% • Communication Services: 14.6% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 7.1%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Keystone Financial Services：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001865158

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 259

Keystone Financial Services在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 33.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.02
持仓稳定性: 33.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.3
多样化: 100
仓位均衡度: 79.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-97.4%　-US$1667.1万
减仓 QUAL
-44.9%　-US$987.2万
加仓 EFG
+292.7%　US$872.9万
加仓 IVV
+38.8%　US$888.2万
加仓 GOVT
+1433.7%　US$630.4万
减仓 DYNF
-9.0%　-US$328.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 119 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.66%	+2.38%	+38.79%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.61%	+1.15%	+21.73%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.69%	—	+8.95%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.68%	-0.32%	-1.13%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.47%	-1.18%	-9.04%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.68%	+0.44%	+7.42%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.40%	-0.96%	-16.05%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.46%	+2.53%	+292.69%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.29%	-3.08%	-44.91%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.06%	+0.90%	+52.26%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.99%	+0.43%	+21.69%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.96%	-0.01%	+9.02%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.66%	+0.01%	+4.08%
14	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.98%	+1.85%	+1433.67%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.93%	+0.08%	+7.24%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.64%	+0.15%	+12.60%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+3.46%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	-0.12%	-0.18%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	-0.30%	-23.41%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.10%	+0.37%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.66%	-0.94%	-60.63%
24	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.63%	+0.05%	+8.56%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.60%	—	+7.51%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+33.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	—	+5.96%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	—	+18.88%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	+0.15%	+68.92%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.09%	-3.88%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+8.73%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.43%	+0.15%	+11.25%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	-0.12%	-5.31%
34	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	+7.49%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.38%	—	-0.96%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	+1.74%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.36%	—	-1.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.12%	+9.39%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.35%	—	-8.51%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.34%	—	+10.33%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	-8.49%
42	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.32%	—	-11.10%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.32%	—	-10.74%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.31%	—	+12.91%
45	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.31%	—	+24.96%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	+8.28%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.27%	—	+9.05%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	—	+6.18%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.25%	—	+10.99%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+20.96%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.07
峰度: -0.18
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	259	US$3.4亿	33	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.IUSB 5.DYNF 6.IEMG 7.EFV 8.EFG 9.QUAL 10.MTUM
2025-12-31	261	US$3.3亿	21	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.EFV 8.IEMG 9.OEF 10.THRO
2025-09-30	271	US$3.2亿	38	1IUSB 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.QUAL 3.IVV 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.OEF 10.THRO
2025-06-30	249	US$2.9亿	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.EFG 10.OEF
2025-03-31	216	US$2.6亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.EFV 8.EFG 9.IYW 10.EMXC
2024-12-31	223	US$2.6亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.IYW 10.EMXC
2024-09-30	216	US$2.6亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.EMXC 10.IYW
2024-06-30	200	US$2.4亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.IVE 8.IYW 9.MBB 10.EFV
2024-03-31	199	US$2.3亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.IVE 7.EFG 8.IVW 9.IYW 10.MBB
2023-12-31	190	US$2.1亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.ESGU 7.IYW 8.MBB 9.TFLO 10.IEMG
2023-09-30	171	US$1.9亿	0	1IVV 2IUSB 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.TFLO 7.ESGU 8.MBB 9.IEMG 10.TLT
2023-06-30	173	US$2.0亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.ESGU 7.IEMG 8.IYW 9.MBB 10.GOVT
2023-03-31	183	US$1.9亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.ESGU 7.IEMG 8.MBB 9.GOVT 10.IYW
2022-12-31	185	US$1.9亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.IEMG 7.MBB 8.IYW 9.USMV 10.TLH
2022-09-30	183	US$1.7亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.EEMV 7.MBB 8.IYW 9.GOVT 10.SHYG
2022-06-30	186	US$1.8亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.EEMV 8.TIP 9.IJR 10.HDV
2022-03-31	164	US$1.7亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.ESGE 8.IYE 9.IJR 10.COMT
2021-12-31	192	US$1.9亿	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.IUSB 6.GOVT 7.VLUE 8.IJR 9.ESGE 10.IXN

本季持股变动

Keystone Financial Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.5%	+292.69%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+38.79%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.9%	+1433.67%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.2%	+21.73%	加仓
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.9%	+52.26%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+7.42%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+21.69%	加仓
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+12.60%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+68.92%	加仓
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+11.25%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.39%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-3.88%	减仓
13	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+7.24%	加仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+8.56%	加仓
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+4.08%	加仓
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+9.02%	加仓
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.11%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-5.31%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.18%	减仓
21	EBAY	Ebay INC	-0.1%	-67.01%	减仓
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-23.41%	减仓
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-1.13%	减仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-76.23%	减仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-60.63%	减仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-16.05%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-9.04%	减仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-3.1%	-44.91%	减仓
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5%	-97.39%	减仓
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
34	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
35	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
36	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
37	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
39	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
41	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
42	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
43	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
44	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新建仓
45	NFG	National Fuel Gas Co	—	EXIT	清仓
46	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
47	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
48	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
49	HHH	Howard Hughes Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看