Intercontinental Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001709698

长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 304

Intercontinental Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 0
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 304 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.13%	—	+6.67%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.56%	—	+0.39%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	—	+29.29%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.60%	—	+4.71%
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.84%	—	+7.87%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.67%	—	-3.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.13%	—	+9.53%
8	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.76%	—	+28.29%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.43%	—	-0.94%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+14.76%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.23%	—	-3.55%
12	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	1.21%	—	+0.59%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.73%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	-28.27%
15	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.99%	—	+133.02%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.90%	—	-4.69%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.20%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	-12.56%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	-21.05%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.73%	—	-14.48%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.70%	—	—
22	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.70%	—	+0.34%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	-1.86%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	+3.59%
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	—
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	—	-0.48%
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.61%	—	+27.89%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.59%	—	-0.00%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.59%	—	+11.93%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	—	-17.01%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+89.00%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-0.56%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	0.53%	—	+9.45%
34	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+1.12%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.47%	—	+15.97%
36	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.56%
37	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工业	0.44%	—	-8.69%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	—	-6.30%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.43%	—	-0.63%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.42%	—	+7.27%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.42%	—	+6.86%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	—	-3.06%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	+2.32%
44	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.40%	—	+0.01%
45	AIRCUSD	Apartment Income Reit Co	股票-其他	0.40%	—	-6.45%
46	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.40%	—	-0.12%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+18.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	-4.39%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	-7.45%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-8.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.42
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	304	US$4.2亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.DIA 6.ACWI 7.AMZN 8.ARKK 9.GLD 10.NOBL
2023-03-31	304	US$3.9亿	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.ACWI 6.DIA 7.NFLX 8.AMZN 9.GLD 10.AGG
2022-12-31	264	US$3.4亿	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.DIA 5.AAPL 6.ACWI 7.NFLX 8.AMZN 9.WDIV 10.EWJ
2022-09-30	265	US$3.2亿	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.BRK-B 5.AAPL 6.ACWI 7.AMZN 8.NFLX 9.ARKK 10.WDIV
2022-06-30	274	US$3.7亿	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.BRK-B 5.AAPL 6.ACWI 7.AMZN 8.HOMB 9.WDIV 10.NFLX
2022-03-31	280	US$4.4亿	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.AAPL 6.NFLX 7.AMZN 8.BRK-B 9.WDIV 10.ARKK
2021-12-31	287	US$4.7亿	0	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.ACWI 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.WDIV 9.ARKK 10.TSLA
2021-09-30	281	US$4.3亿	0	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.ACWI 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.ARKK 9.WDIV 10.EWJ
2021-06-30	285	US$5.0亿	95	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.DIA 5.ACWI 6.AAPL 7.AMZN 8.EWJ 9.FGENEUR 10.EMQQ
2021-03-31	273	US$4.6亿	28	1QQQ 2NFLX 3SPY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.NFLX 3.SPY 4.DIA 5.ACWI 6.IWV 7.AAPL 8.FGENEUR 9.AMZN 10.EWJ
2020-12-31	253	US$4.2亿	27	1NFLX 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.NFLX 2.QQQ 3.SPY 4.ACWI 5.IWF 6.IWV 7.AAPL 8.FGENEUR 9.EWJ 10.AMZN
2020-09-30	205	US$3.4亿	18	1NFLX 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.NFLX 2.SPY 3.QQQ 4.ACWI 5.IWF 6.AAPL 7.AMZN 8.IWV 9.EWJ 10.DIA
2020-06-30	181	US$3.1亿	55	1NFLX 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.SPY 3.QQQ 4.ACWI 5.IWF 6.QTEC 7.AAPL 8.AMZN 9.EWJ 10.IWV
2020-03-31	155	US$1.9亿	100	1SPY 2ACWI 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.ACWI 3.QQQ 4.IWF 5.DIA 6.EWJ 7.QTEC 8.AMZN 9.BRK-B 10.IEV
2019-12-31	362	US$1.2亿	53	178462f2QQQ 3ACWI 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.QQQ 3.ACWI 4.46434g 5.G27610 6.DIA 7.VLO 8.IEV 9.MDY 10.HEDJ
2019-09-30	442	US$1.6亿	47	178462f2QQQ 3ACWI 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.QQQ 3.ACWI 4.EWJ 5.DIA 6.IEV 7.G27610 8.97717x 9.MDY 10.IWM
2019-06-30	420	US$1.9亿	62	178462f2QQQ 3DIA 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.97717x 6.IWM 7.97717w 8.EWJ 9.IWF 10.G27610
2019-03-31	447	US$2.0亿	18	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.IWF 9.EFA 10.MDY
2018-12-31	465	US$1.8亿	38	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.EFA 9.VWO 10.IWF
2018-09-30	142	US$2.0亿	14	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.HEDJ 5.DXJ 6.MDY 7.EWJ 8.IWM 9.TQQQ 10.VWO
2018-06-30	132	US$1.8亿	50	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.HEDJ 5.DXJ 6.MDY 7.EWJ 8.VWO 9.IWM 10.EFA
2018-03-31	135	US$1.7亿	20	1SPY273935A3DXJ 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.HEDJ 5.DIA 6.MDY 7.VWO 8.TQQQ 9.EFA 10.PFE
2017-12-31	150	US$1.8亿	22	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.DIA 5.HEDJ 6.UPRO 7.MDY 8.TQQQ 9.VWO 10.MO
2017-09-30	134	US$1.6亿	18	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.HEDJ 5.DIA 6.UPRO 7.MDY 8.VWO 9.PFE 10.MO
2017-06-30	126	US$1.6亿	55	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.DIA 5.HEDJ 6.MO 7.UPRO 8.PFE 9.MDY 10.TD
2017-03-31	155	US$1.7亿	20	1SPY273935A3DIA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.PQSAX 5.HEDJ 6.L63653 7.MO 8.NYVTX 9.DXJ 10.UPRO
2016-12-31	139	US$1.5亿	17	1SPY273935A3DIA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.PQSAX 5.L63653 6.HEDJ 7.MO 8.T 9.NYVTX 10.PFE
2016-09-30	119	US$1.4亿	12	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.PQSAX 6.MO 7.UPRO 8.847560 9.T 10.NYVTX
2016-06-30	121	US$1.4亿	9	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.MO 6.PQSAX 7.T 8.PFE 9.NYVTX 10.VZ
2016-03-31	125	US$1.3亿	29	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.PQSAX 6.MO 7.T 8.NYVTX 9.VZ 10.PFE
2015-12-31	130	US$1.5亿	0	1SPY273935A3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.73935A 3.HEDJ 4.DIA 5.MO 6.L63653 7.PQSAX 8.PFE 9.TQQQ 10.T

本季持股变动

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 304 个已申报仓位之中。

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Intercontinental Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4243.2万 (10.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2746.9万 (6.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1930.5万 (4.6%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1509.7万 (3.6%) 5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1189.7万 (2.8%)

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Intercontinental Wealth Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Intercontinental Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.7% • Financials: 15.7% • Industrials: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.0% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 9.2%

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Intercontinental Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001709698

长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 304

Intercontinental Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 0
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 304 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.13%	—	+6.67%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.56%	—	+0.39%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	—	+29.29%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.60%	—	+4.71%
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.84%	—	+7.87%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.67%	—	-3.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.13%	—	+9.53%
8	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.76%	—	+28.29%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.43%	—	-0.94%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+14.76%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.23%	—	-3.55%
12	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	1.21%	—	+0.59%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.73%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	-28.27%
15	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.99%	—	+133.02%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.90%	—	-4.69%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.20%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	-12.56%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	-21.05%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.73%	—	-14.48%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.70%	—	—
22	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.70%	—	+0.34%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	-1.86%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	+3.59%
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	—
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	—	-0.48%
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.61%	—	+27.89%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.59%	—	-0.00%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.59%	—	+11.93%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	—	-17.01%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+89.00%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-0.56%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	0.53%	—	+9.45%
34	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+1.12%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.47%	—	+15.97%
36	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.56%
37	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工业	0.44%	—	-8.69%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	—	-6.30%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.43%	—	-0.63%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.42%	—	+7.27%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.42%	—	+6.86%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	—	-3.06%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	+2.32%
44	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.40%	—	+0.01%
45	AIRCUSD	Apartment Income Reit Co	股票-其他	0.40%	—	-6.45%
46	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.40%	—	-0.12%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+18.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	-4.39%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	-7.45%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-8.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.42
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	304	US$4.2亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.DIA 6.ACWI 7.AMZN 8.ARKK 9.GLD 10.NOBL
2023-03-31	304	US$3.9亿	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.ACWI 6.DIA 7.NFLX 8.AMZN 9.GLD 10.AGG
2022-12-31	264	US$3.4亿	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.DIA 5.AAPL 6.ACWI 7.NFLX 8.AMZN 9.WDIV 10.EWJ
2022-09-30	265	US$3.2亿	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.BRK-B 5.AAPL 6.ACWI 7.AMZN 8.NFLX 9.ARKK 10.WDIV
2022-06-30	274	US$3.7亿	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.BRK-B 5.AAPL 6.ACWI 7.AMZN 8.HOMB 9.WDIV 10.NFLX
2022-03-31	280	US$4.4亿	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.AAPL 6.NFLX 7.AMZN 8.BRK-B 9.WDIV 10.ARKK
2021-12-31	287	US$4.7亿	0	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.ACWI 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.WDIV 9.ARKK 10.TSLA
2021-09-30	281	US$4.3亿	0	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.ACWI 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.ARKK 9.WDIV 10.EWJ
2021-06-30	285	US$5.0亿	95	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.DIA 5.ACWI 6.AAPL 7.AMZN 8.EWJ 9.FGENEUR 10.EMQQ
2021-03-31	273	US$4.6亿	28	1QQQ 2NFLX 3SPY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.NFLX 3.SPY 4.DIA 5.ACWI 6.IWV 7.AAPL 8.FGENEUR 9.AMZN 10.EWJ
2020-12-31	253	US$4.2亿	27	1NFLX 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.NFLX 2.QQQ 3.SPY 4.ACWI 5.IWF 6.IWV 7.AAPL 8.FGENEUR 9.EWJ 10.AMZN
2020-09-30	205	US$3.4亿	18	1NFLX 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.NFLX 2.SPY 3.QQQ 4.ACWI 5.IWF 6.AAPL 7.AMZN 8.IWV 9.EWJ 10.DIA
2020-06-30	181	US$3.1亿	55	1NFLX 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.SPY 3.QQQ 4.ACWI 5.IWF 6.QTEC 7.AAPL 8.AMZN 9.EWJ 10.IWV
2020-03-31	155	US$1.9亿	100	1SPY 2ACWI 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.ACWI 3.QQQ 4.IWF 5.DIA 6.EWJ 7.QTEC 8.AMZN 9.BRK-B 10.IEV
2019-12-31	362	US$1.2亿	53	178462f2QQQ 3ACWI 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.QQQ 3.ACWI 4.46434g 5.G27610 6.DIA 7.VLO 8.IEV 9.MDY 10.HEDJ
2019-09-30	442	US$1.6亿	47	178462f2QQQ 3ACWI 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.QQQ 3.ACWI 4.EWJ 5.DIA 6.IEV 7.G27610 8.97717x 9.MDY 10.IWM
2019-06-30	420	US$1.9亿	62	178462f2QQQ 3DIA 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.97717x 6.IWM 7.97717w 8.EWJ 9.IWF 10.G27610
2019-03-31	447	US$2.0亿	18	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.IWF 9.EFA 10.MDY
2018-12-31	465	US$1.8亿	38	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.EFA 9.VWO 10.IWF
2018-09-30	142	US$2.0亿	14	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.HEDJ 5.DXJ 6.MDY 7.EWJ 8.IWM 9.TQQQ 10.VWO
2018-06-30	132	US$1.8亿	50	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.HEDJ 5.DXJ 6.MDY 7.EWJ 8.VWO 9.IWM 10.EFA
2018-03-31	135	US$1.7亿	20	1SPY273935A3DXJ 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.HEDJ 5.DIA 6.MDY 7.VWO 8.TQQQ 9.EFA 10.PFE
2017-12-31	150	US$1.8亿	22	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.DIA 5.HEDJ 6.UPRO 7.MDY 8.TQQQ 9.VWO 10.MO
2017-09-30	134	US$1.6亿	18	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.HEDJ 5.DIA 6.UPRO 7.MDY 8.VWO 9.PFE 10.MO
2017-06-30	126	US$1.6亿	55	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.DIA 5.HEDJ 6.MO 7.UPRO 8.PFE 9.MDY 10.TD
2017-03-31	155	US$1.7亿	20	1SPY273935A3DIA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.PQSAX 5.HEDJ 6.L63653 7.MO 8.NYVTX 9.DXJ 10.UPRO
2016-12-31	139	US$1.5亿	17	1SPY273935A3DIA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.PQSAX 5.L63653 6.HEDJ 7.MO 8.T 9.NYVTX 10.PFE
2016-09-30	119	US$1.4亿	12	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.PQSAX 6.MO 7.UPRO 8.847560 9.T 10.NYVTX
2016-06-30	121	US$1.4亿	9	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.MO 6.PQSAX 7.T 8.PFE 9.NYVTX 10.VZ
2016-03-31	125	US$1.3亿	29	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.PQSAX 6.MO 7.T 8.NYVTX 9.VZ 10.PFE
2015-12-31	130	US$1.5亿	0	1SPY273935A3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.73935A 3.HEDJ 4.DIA 5.MO 6.L63653 7.PQSAX 8.PFE 9.TQQQ 10.T

本季持股变动

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看