Horizon Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001815123

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Horizon Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 90.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.4
持仓稳定性: 90.14
动能／逆势: 0
行业集中度: 74.21
多样化: 100
仓位均衡度: 81.91

Horizon Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PYLD
-97.9%　-US$5800.2万
减仓 DYNF
-94.9%　-US$4253.0万
加仓 OAKM
+7587.8%　US$3698.6万
减仓 QGRW
-98.1%　-US$2969.2万
减仓 XLK
-33.4%　-US$2136.0万
减仓 EVTR
-59.9%　-US$1866.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	7.60%	+7.60%	NEW
2	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	5.50%	+5.42%	+7587.79%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.01%	-3.61%	-33.35%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.10%	-0.32%	+4.56%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.08%	+1.35%	+45.41%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.03%	—	+5.55%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.99%	-2.87%	-34.36%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.63%	+1.35%	+58.50%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.36%	-0.33%	+5.29%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.35%	+3.35%	NEW
11	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	3.09%	+0.73%	+28.93%
12	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.88%	+2.88%	NEW
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.74%	+2.69%	+5725.53%
14	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新兴市场	2.70%	+2.70%	NEW
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.45%	+0.03%	+7.61%
17	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.44%	+1.64%	+207.49%
18	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	ETF-其他	2.28%	—	+4.12%
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.24%	+2.14%	+2330.60%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.16%	+2.16%	NEW
21	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	1.91%	+0.29%	+28.00%
22	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.85%	-0.28%	-1.35%
24	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.79%	-3.00%	-59.86%
25	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.63%	+1.63%	NEW
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+2.78%
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.16%	-3.25%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+0.07%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+3.76%
32	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.78%	-0.29%	—
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.63%	+0.63%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+0.53%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.22%	+1.52%
36	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.08%	+1.05%
38	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.43%	—	-7.95%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+54.19%
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.32%	-6.62%	-94.94%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.30%	—	—
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.27%	-1.16%	-79.48%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.07%	+0.64%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	—	+1.31%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.24%	-0.06%	-0.81%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.30%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	—	+0.05%
48	LRGG	Nomura Focused Large Growth	ETF-其他	0.22%	—	+16.14%
49	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.78%
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+48.37%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.32
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.23
峰度: -0.39
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$6.8亿	90	1BYLD 2OAKM 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BYLD 2.OAKM 3.XLK 4.QQQM 5.GLD 6.VTI 7.QQQ 8.SMH 9.SPYG 10.IWM
2025-12-31	127	US$6.4亿	69	1PYLD 2XLK 3GQI 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.XLK 3.GQI 4.DYNF 5.QQQ 6.EVTR 7.QGRW 8.QQQM 9.VTI 10.SPYG
2025-09-30	126	US$6.8亿	100	1ITOT 2PYLD 3RSPT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.PYLD 3.RSPT 4.XLC 5.XLK 6.QQQ 7.EVTR 8.QQQM 9.VTI 10.SPYG
2025-06-30	109	US$5.7亿	0	1QQQ 2PULS 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.PULS 3.DGRW 4.IVV 5.OAKM 6.DYNF 7.QQQM 8.VTI 9.SPYG 10.XLC
2025-03-31	104	US$5.9亿	0	1SJNK 2QQQ 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SJNK 2.QQQ 3.DGRW 4.SPYM 5.USMV 6.IVE 7.LONZ 8.DYNF 9.GLD 10.VTI
2024-12-31	102	US$5.7亿	0	1SPYM 2SJNK 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SJNK 3.QQQ 4.DGRW 5.DYNF 6.WTV 7.VTI 8.QQQM 9.EMHY 10.SPYG
2024-09-30	86	US$5.0亿	0	1SPYM 2RSP 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.RSP 3.DGRW 4.DYNF 5.PFF 6.ZROZ 7.QQQM 8.QQQ 9.VTI 10.EMHY
2024-06-30	82	US$4.2亿	0	1SPYM 2QQQ 3DYNF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DYNF 4.PFF 5.QQQM 6.DGRW 7.VTI 8.SPYG 9.EMHY 10.SMH
2024-03-31	88	US$3.8亿	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.SGOV 5.QQQM 6.SPYV 7.VTI 8.SPYG 9.XLK 10.AAPL
2023-12-31	82	US$3.6亿	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.SPYG 5.SPTL 6.QQQM 7.VTI 8.SPYV 9.AAPL 10.XLK
2023-09-30	78	US$2.5亿	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.QQQM 5.VTI 6.AAPL 7.XLK 8.SPSM 9.SPYG 10.SPY
2023-06-30	83	US$2.5亿	0	1SPYM 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPTM 4.QQQM 5.TSLA 6.XLC 7.VTI 8.SPTI 9.AAPL 10.SPYG
2023-03-31	77	US$1.3亿	0	1QQQM 2ZROZ 3VTI 主要持股2023-03-31 1.QQQM 2.ZROZ 3.VTI 4.AAPL 5.RSP 6.SPYG 7.SPYM 8.QQQ 9.SPLV 10.AAL
2022-12-31	69	US$1.2亿	0	1SPLV 2VTI 3ZROZ 主要持股2022-12-31 1.SPLV 2.VTI 3.ZROZ 4.RSP 5.SPYM 6.AAPL 7.SPYG 8.QQQ 9.F 10.TSLA
2022-09-30	71	US$1.4亿	0	1AAPL 2RSP 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.VTI 4.SPLV 5.MSFT 6.AMZN 7.SPYM 8.GOOGL 9.QQQ 10.COST
2022-06-30	111	US$2.4亿	0	1RSP 2AAPL 3ONEY 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.AAPL 3.ONEY 4.SPLV 5.QQQ 6.VTI 7.GLD 8.MSFT 9.QQQM 10.SPYM
2022-03-31	107	US$3.2亿	0	1RSP 2ONEY 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.ONEY 3.QQQ 4.QQQM 5.AAPL 6.F 7.MSFT 8.VTI 9.NVDA 10.GLD
2021-12-31	106	US$3.4亿	0	1RSP 2QQQ 3ONEY 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.QQQ 3.ONEY 4.SPYM 5.QQQM 6.F 7.VTI 8.MSFT 9.NVDA 10.AAPL

本季持股变动

Horizon Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Yield Optimized Bond (BYLD); 清仓: Natixis Gateway Quality INC (GQI); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建仓: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ).

Horizon Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+5.4%	+7587.79%	加仓
2	XLI	Ss Industrial Select Sector	+2.7%	+5725.53%	加仓
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+2.1%	+2330.60%	加仓
4	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+1.6%	+207.49%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+1.4%	+45.41%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.4%	+58.50%	加仓
7	RING	Ishares Msci Global Gold Min	+0.7%	+28.93%	加仓
8	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	+0.3%	+28.00%	加仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+54.19%	加仓
10	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.1%	+48.37%	加仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+7.61%	加仓
12	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.81%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.64%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.05%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.25%	减仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-84.07%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.52%	加仓
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.35%	减仓
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	—	不变
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	+4.56%	加仓
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+5.29%	加仓
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.2%	-79.48%	减仓
23	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-1.4%	-96.83%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.9%	-34.36%	减仓
25	EVTR	Eaton Vance Total Return	-3%	-59.86%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-3.6%	-33.35%	减仓
27	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-4.6%	-98.11%	减仓
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-6.6%	-94.94%	减仓
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-9%	-97.93%	减仓
30	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	—	NEW	新建仓
31	GQI	Natixis Gateway Quality INC	—	EXIT	清仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
33	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
34	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	—	NEW	新建仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
37	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
38	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	—	NEW	新建仓
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
41	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	EXIT	清仓
42	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	清仓
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
44	CARZ	First Trust S-network Future	—	EXIT	清仓
45	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	—	NEW	新建仓
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建仓
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
48	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建仓
49	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	—	NEW	新建仓
50	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Horizon Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Horizon Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Horizon Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Horizon Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Yield Optimized Bond (BYLD) — US$5183.3万 (7.6%) 2. Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — US$3748.8万 (5.5%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3415.4万 (5.0%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2793.7万 (4.1%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2781.1万 (4.1%)

Horizon Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Horizon Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Yield Optimized Bond (BYLD); 清仓: Natixis Gateway Quality INC (GQI); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建仓: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ)

Horizon Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Horizon Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Financials: 16.1% • Communication Services: 13.2% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.1% • Health Care: 4.4%

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Horizon Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001815123

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Horizon Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 90.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.4
持仓稳定性: 90.14
动能／逆势: 0
行业集中度: 74.21
多样化: 100
仓位均衡度: 81.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PYLD
-97.9%　-US$5800.2万
减仓 DYNF
-94.9%　-US$4253.0万
加仓 OAKM
+7587.8%　US$3698.6万
减仓 QGRW
-98.1%　-US$2969.2万
减仓 XLK
-33.4%　-US$2136.0万
减仓 EVTR
-59.9%　-US$1866.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	7.60%	+7.60%	NEW
2	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	5.50%	+5.42%	+7587.79%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.01%	-3.61%	-33.35%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.10%	-0.32%	+4.56%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.08%	+1.35%	+45.41%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.03%	—	+5.55%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.99%	-2.87%	-34.36%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.63%	+1.35%	+58.50%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.36%	-0.33%	+5.29%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.35%	+3.35%	NEW
11	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	3.09%	+0.73%	+28.93%
12	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.88%	+2.88%	NEW
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.74%	+2.69%	+5725.53%
14	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新兴市场	2.70%	+2.70%	NEW
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.45%	+0.03%	+7.61%
17	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.44%	+1.64%	+207.49%
18	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	ETF-其他	2.28%	—	+4.12%
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.24%	+2.14%	+2330.60%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.16%	+2.16%	NEW
21	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	1.91%	+0.29%	+28.00%
22	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.85%	-0.28%	-1.35%
24	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.79%	-3.00%	-59.86%
25	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.63%	+1.63%	NEW
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+2.78%
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.16%	-3.25%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+0.07%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+3.76%
32	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.78%	-0.29%	—
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.63%	+0.63%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+0.53%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.22%	+1.52%
36	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.08%	+1.05%
38	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.43%	—	-7.95%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+54.19%
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.32%	-6.62%	-94.94%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.30%	—	—
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.27%	-1.16%	-79.48%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.07%	+0.64%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	—	+1.31%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.24%	-0.06%	-0.81%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.30%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	—	+0.05%
48	LRGG	Nomura Focused Large Growth	ETF-其他	0.22%	—	+16.14%
49	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.78%
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+48.37%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.32
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.23
峰度: -0.39
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$6.8亿	90	1BYLD 2OAKM 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BYLD 2.OAKM 3.XLK 4.QQQM 5.GLD 6.VTI 7.QQQ 8.SMH 9.SPYG 10.IWM
2025-12-31	127	US$6.4亿	69	1PYLD 2XLK 3GQI 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.XLK 3.GQI 4.DYNF 5.QQQ 6.EVTR 7.QGRW 8.QQQM 9.VTI 10.SPYG
2025-09-30	126	US$6.8亿	100	1ITOT 2PYLD 3RSPT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.PYLD 3.RSPT 4.XLC 5.XLK 6.QQQ 7.EVTR 8.QQQM 9.VTI 10.SPYG
2025-06-30	109	US$5.7亿	0	1QQQ 2PULS 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.PULS 3.DGRW 4.IVV 5.OAKM 6.DYNF 7.QQQM 8.VTI 9.SPYG 10.XLC
2025-03-31	104	US$5.9亿	0	1SJNK 2QQQ 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SJNK 2.QQQ 3.DGRW 4.SPYM 5.USMV 6.IVE 7.LONZ 8.DYNF 9.GLD 10.VTI
2024-12-31	102	US$5.7亿	0	1SPYM 2SJNK 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SJNK 3.QQQ 4.DGRW 5.DYNF 6.WTV 7.VTI 8.QQQM 9.EMHY 10.SPYG
2024-09-30	86	US$5.0亿	0	1SPYM 2RSP 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.RSP 3.DGRW 4.DYNF 5.PFF 6.ZROZ 7.QQQM 8.QQQ 9.VTI 10.EMHY
2024-06-30	82	US$4.2亿	0	1SPYM 2QQQ 3DYNF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DYNF 4.PFF 5.QQQM 6.DGRW 7.VTI 8.SPYG 9.EMHY 10.SMH
2024-03-31	88	US$3.8亿	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.SGOV 5.QQQM 6.SPYV 7.VTI 8.SPYG 9.XLK 10.AAPL
2023-12-31	82	US$3.6亿	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.SPYG 5.SPTL 6.QQQM 7.VTI 8.SPYV 9.AAPL 10.XLK
2023-09-30	78	US$2.5亿	0	1SPYM 2QQQ 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DIA 4.QQQM 5.VTI 6.AAPL 7.XLK 8.SPSM 9.SPYG 10.SPY
2023-06-30	83	US$2.5亿	0	1SPYM 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPTM 4.QQQM 5.TSLA 6.XLC 7.VTI 8.SPTI 9.AAPL 10.SPYG
2023-03-31	77	US$1.3亿	0	1QQQM 2ZROZ 3VTI 主要持股2023-03-31 1.QQQM 2.ZROZ 3.VTI 4.AAPL 5.RSP 6.SPYG 7.SPYM 8.QQQ 9.SPLV 10.AAL
2022-12-31	69	US$1.2亿	0	1SPLV 2VTI 3ZROZ 主要持股2022-12-31 1.SPLV 2.VTI 3.ZROZ 4.RSP 5.SPYM 6.AAPL 7.SPYG 8.QQQ 9.F 10.TSLA
2022-09-30	71	US$1.4亿	0	1AAPL 2RSP 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.VTI 4.SPLV 5.MSFT 6.AMZN 7.SPYM 8.GOOGL 9.QQQ 10.COST
2022-06-30	111	US$2.4亿	0	1RSP 2AAPL 3ONEY 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.AAPL 3.ONEY 4.SPLV 5.QQQ 6.VTI 7.GLD 8.MSFT 9.QQQM 10.SPYM
2022-03-31	107	US$3.2亿	0	1RSP 2ONEY 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.ONEY 3.QQQ 4.QQQM 5.AAPL 6.F 7.MSFT 8.VTI 9.NVDA 10.GLD
2021-12-31	106	US$3.4亿	0	1RSP 2QQQ 3ONEY 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.QQQ 3.ONEY 4.SPYM 5.QQQM 6.F 7.VTI 8.MSFT 9.NVDA 10.AAPL

本季持股变动

Horizon Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+5.4%	+7587.79%	加仓
2	XLI	Ss Industrial Select Sector	+2.7%	+5725.53%	加仓
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+2.1%	+2330.60%	加仓
4	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+1.6%	+207.49%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+1.4%	+45.41%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.4%	+58.50%	加仓
7	RING	Ishares Msci Global Gold Min	+0.7%	+28.93%	加仓
8	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	+0.3%	+28.00%	加仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+54.19%	加仓
10	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.1%	+48.37%	加仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+7.61%	加仓
12	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.81%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.64%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.05%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.25%	减仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-84.07%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.52%	加仓
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.35%	减仓
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	—	不变
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	+4.56%	加仓
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+5.29%	加仓
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.2%	-79.48%	减仓
23	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-1.4%	-96.83%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.9%	-34.36%	减仓
25	EVTR	Eaton Vance Total Return	-3%	-59.86%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-3.6%	-33.35%	减仓
27	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-4.6%	-98.11%	减仓
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-6.6%	-94.94%	减仓
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-9%	-97.93%	减仓
30	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	—	NEW	新建仓
31	GQI	Natixis Gateway Quality INC	—	EXIT	清仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
33	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
34	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	—	NEW	新建仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
37	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
38	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	—	NEW	新建仓
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
41	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	EXIT	清仓
42	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	清仓
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
44	CARZ	First Trust S-network Future	—	EXIT	清仓
45	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	—	NEW	新建仓
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建仓
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
48	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建仓
49	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	—	NEW	新建仓
50	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看