Holcombe Financial, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002056177

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51

Holcombe Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.04
持仓稳定性: 8.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.4

Holcombe Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
-1.6%　US$269.1万
减仓 SCHO
-0.4%　-US$23.1万
加仓 OVLH
+1.2%　US$154.1万
加仓 AVUS
+4.6%　US$105.6万
减仓 SCHR
-1.0%　-US$25.7万
减仓 STIP
-0.9%　-US$25.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.03%	+1.00%	-1.64%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	13.98%	-0.71%	-0.39%
3	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	8.37%	+0.56%	+1.16%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.05%	-0.44%	-1.03%
5	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	6.91%	-0.09%	+3.30%
6	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	6.58%	-0.20%	+1.50%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.58%	-0.42%	-0.89%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.35%	+0.03%	-0.30%
9	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	3.75%	+0.32%	+4.38%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.51%	+0.48%	+4.56%
11	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	3.46%	-0.23%	-2.12%
12	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	2.43%	-0.27%	-0.31%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.14%	+0.25%	+4.20%
14	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	ETF-其他	1.49%	-0.25%	+4.99%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+2.95%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.27%	—	—
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	-0.14%	-1.06%
18	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.86%	-0.24%	+930.89%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	-0.23%	—
20	ONT	Onterris INC	股票-其他	0.72%	+0.11%	+32.68%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	+0.09%	+8.29%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.08%	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.12%	+4.80%
24	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.48%	-0.12%	+1.75%
25	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.47%	-0.08%	+1.67%
26	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.41%	-0.06%	+9.55%
27	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	0.41%	+0.06%	+13.14%
28	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避险与商品	0.40%	-0.10%	+5.17%
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	+0.01%	-0.35%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.10%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.01%	-4.76%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.01%	+4.01%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.04%	-12.69%
34	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.65%
35	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.29%	-0.03%	-5.90%
36	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-1.81%
37	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.28%	—	+0.73%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
39	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.25%	—	+4.96%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	+0.08%	+58.18%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-6.69%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	+0.02%	-1.95%
43	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.21%	+0.01%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.20%	-0.02%	—
46	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.19%	—	—
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	+0.01%	—
49	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.14%	—	—
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.34
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -2.8%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +3.89
信息比率: -0.71
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +18.1%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.48
行业分散度: +20.9%
偏度: -0.42
峰度: -0.53
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	51	US$1.8亿	8	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.DBND 6.OVT 7.STIP 8.AVDE 9.IQDF 10.AVUS
2026-03-31	49	US$1.7亿	12	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2026-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-12-31	48	US$1.6亿	20	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-09-30	42	US$1.4亿	42	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2025-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.OVT 6.STIP 7.AVDE 8.DCRE 9.AVUS 10.PFIX
2025-06-30	41	US$1.3亿	0	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2025-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.OVT 7.AVDE 8.DCRE 9.PFIX 10.AVUS
2025-03-31	40	US$1.2亿	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要持股2025-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.STIP 5.OVT 6.AVUS 7.DCRE 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV
2024-12-31	37	US$1.2亿	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要持股2024-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.OVT 5.STIP 6.DCRE 7.AVUS 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV

本季持股变动

Holcombe Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).

Holcombe Financial, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1%	-1.64%	减仓
2	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	+0.6%	+1.16%	加仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+4.56%	加仓
4	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.3%	+4.38%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+4.20%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	NEW	新建仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.80%	加仓
11	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
12	ONT	Onterris INC	+0.1%	+32.68%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+8.29%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+58.18%	加仓
16	COPP	Sprott Copper Miners ETF	+0.1%	+13.14%	加仓
17	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.30%	减仓
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+2.95%	加仓
19	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+0.65%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.95%	减仓
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.35%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-4.76%	减仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+4.01%	加仓
24	IVZ	Invesco Ltd.	0%	—	不变
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
27	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	—	+4.96%	加仓
28	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不变
29	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	0%	-5.90%	减仓
30	HD	Home Depot INC	0%	-12.69%	减仓
31	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-1.81%	减仓
32	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.1%	+9.55%	加仓
33	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	-0.1%	+1.67%	加仓
34	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	+3.30%	加仓
35	XHC	Heritage Commerce CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	-0.1%	+5.17%	加仓
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不变
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	EXIT	清仓
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	+1.75%	加仓
40	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.06%	减仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	EXIT	清仓
42	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	-0.2%	+1.50%	加仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不变
44	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	-0.2%	-2.12%	减仓
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.2%	+930.89%	加仓
46	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	-0.3%	+4.99%	加仓
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.3%	-0.31%	减仓
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-0.89%	减仓
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.4%	-1.03%	减仓
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-0.39%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Holcombe Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Holcombe Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Holcombe Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Holcombe Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2485.5万 (14.0%) 2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2475.7万 (14.0%) 3. Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy (OVLH) — US$1482.8万 (8.4%) 4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1248.2万 (7.0%) 5. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$1224.3万 (6.9%)

Holcombe Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Holcombe Financial, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)

Holcombe Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Holcombe Financial, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 70.2% • Communication Services: 5.5% • Energy: 5.3% • Consumer Staples: 5.1% • Financials: 4.6% • Health Care: 2.5%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
-1.6%　US$269.1万
减仓 SCHO
-0.4%　-US$23.1万
加仓 OVLH
+1.2%　US$154.1万
加仓 AVUS
+4.6%　US$105.6万
减仓 SCHR
-1.0%　-US$25.7万
减仓 STIP
-0.9%　-US$25.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.03%	+1.00%	-1.64%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	13.98%	-0.71%	-0.39%
3	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	8.37%	+0.56%	+1.16%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.05%	-0.44%	-1.03%
5	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	6.91%	-0.09%	+3.30%
6	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	6.58%	-0.20%	+1.50%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.58%	-0.42%	-0.89%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.35%	+0.03%	-0.30%
9	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	3.75%	+0.32%	+4.38%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.51%	+0.48%	+4.56%
11	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	3.46%	-0.23%	-2.12%
12	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	2.43%	-0.27%	-0.31%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.14%	+0.25%	+4.20%
14	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	ETF-其他	1.49%	-0.25%	+4.99%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+2.95%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.27%	—	—
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	-0.14%	-1.06%
18	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.86%	-0.24%	+930.89%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	-0.23%	—
20	ONT	Onterris INC	股票-其他	0.72%	+0.11%	+32.68%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	+0.09%	+8.29%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.08%	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.12%	+4.80%
24	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.48%	-0.12%	+1.75%
25	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.47%	-0.08%	+1.67%
26	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.41%	-0.06%	+9.55%
27	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	0.41%	+0.06%	+13.14%
28	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避险与商品	0.40%	-0.10%	+5.17%
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	+0.01%	-0.35%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.10%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.01%	-4.76%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.01%	+4.01%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.04%	-12.69%
34	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.65%
35	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.29%	-0.03%	-5.90%
36	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-1.81%
37	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.28%	—	+0.73%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
39	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.25%	—	+4.96%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	+0.08%	+58.18%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-6.69%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	+0.02%	-1.95%
43	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.21%	+0.01%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.20%	-0.02%	—
46	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.19%	—	—
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	+0.01%	—
49	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.14%	—	—
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.34
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -2.8%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +3.89
信息比率: -0.71
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +18.1%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.48
行业分散度: +20.9%
偏度: -0.42
峰度: -0.53
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	51	US$1.8亿	8	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.DBND 6.OVT 7.STIP 8.AVDE 9.IQDF 10.AVUS
2026-03-31	49	US$1.7亿	12	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2026-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-12-31	48	US$1.6亿	20	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-09-30	42	US$1.4亿	42	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2025-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.OVT 6.STIP 7.AVDE 8.DCRE 9.AVUS 10.PFIX
2025-06-30	41	US$1.3亿	0	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要持股2025-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.OVT 7.AVDE 8.DCRE 9.PFIX 10.AVUS
2025-03-31	40	US$1.2亿	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要持股2025-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.STIP 5.OVT 6.AVUS 7.DCRE 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV
2024-12-31	37	US$1.2亿	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要持股2024-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.OVT 5.STIP 6.DCRE 7.AVUS 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV

本季持股变动

Holcombe Financial, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1%	-1.64%	减仓
2	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	+0.6%	+1.16%	加仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+4.56%	加仓
4	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.3%	+4.38%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+4.20%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	NEW	新建仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.80%	加仓
11	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
12	ONT	Onterris INC	+0.1%	+32.68%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+8.29%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+58.18%	加仓
16	COPP	Sprott Copper Miners ETF	+0.1%	+13.14%	加仓
17	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.30%	减仓
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+2.95%	加仓
19	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+0.65%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.95%	减仓
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.35%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-4.76%	减仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+4.01%	加仓
24	IVZ	Invesco Ltd.	0%	—	不变
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
27	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	—	+4.96%	加仓
28	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不变
29	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	0%	-5.90%	减仓
30	HD	Home Depot INC	0%	-12.69%	减仓
31	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-1.81%	减仓
32	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.1%	+9.55%	加仓
33	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	-0.1%	+1.67%	加仓
34	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	+3.30%	加仓
35	XHC	Heritage Commerce CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	-0.1%	+5.17%	加仓
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不变
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	EXIT	清仓
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	+1.75%	加仓
40	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.06%	减仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	EXIT	清仓
42	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	-0.2%	+1.50%	加仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不变
44	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	-0.2%	-2.12%	减仓
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.2%	+930.89%	加仓
46	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	-0.3%	+4.99%	加仓
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.3%	-0.31%	减仓
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-0.89%	减仓
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.4%	-1.03%	减仓
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-0.39%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看