CIK: 0001782624
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
hemming& Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 20.2%。
hemming& Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVE
-38.0% -US$693.2万
加仓 IYW
+59.4% US$387.4万
加仓 DYNF
+30.2% US$344.9万
加仓 IVW
+23.4% US$300.1万
减仓 IJR
-29.6% -US$292.2万
加仓 IVV
+16.7% US$210.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 18.96% | -1.39% | -5.90% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 17.89% | +2.40% | +23.43% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.49% | +1.73% | +16.67% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 12.22% | +2.61% | +30.18% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 11.86% | +0.53% | -1.43% | |
| 6 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 8.73% | +2.82% | +59.45% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.81% | -4.59% | -37.98% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.48% | -1.89% | -29.55% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.16% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.06% | — | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.07% | -17.11% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.15% | +0.15% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
hemming& Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares International Divide (BIDD); 新建仓: Walmart INC (WMT); 减仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 股数 -37.98%; 加仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW) — 股数 +59.45%; 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股数 +30.18%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +2.8% | +59.45% | 加仓 |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | +2.6% | +30.18% | 加仓 |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +2.4% | +23.43% | 加仓 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.7% | +16.67% | 加仓 |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.5% | -1.43% | 减仓 |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不变 |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 0% | — | 不变 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 10 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -17.11% | 减仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | -1.4% | -5.90% | 减仓 |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -1.9% | -29.55% | 减仓 |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | -4.6% | -37.98% | 减仓 |
| 15 | BIDD | Ishares International Divide | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | WMT | Walmart INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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