Heck Capital Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002046227

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$16.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 214

Heck Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.7亿，季度换手率为 42.8%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.67
持仓稳定性: 42.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.86

Heck Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAUM
-76.0%　-US$9035.5万
加仓 IWV
+10736.3%　US$5257.3万
加仓 IVV
+21.8%　US$7699.0万
加仓 EMXC
+291.3%　US$2562.1万
新建仓 CMDY
加仓 IEMG
+46.1%　US$3196.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.20%	+1.80%	+21.81%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.72%	-0.62%	-0.31%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.51%	+1.28%	+46.10%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.68%	-0.01%	+1.75%
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	3.43%	-0.19%	+4.17%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.17%	+3.14%	+10736.27%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.42%	-0.08%	-9.62%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.37%	—	+4.42%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.34%	—	-2.66%
10	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.26%	-0.18%	—
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.90%	+1.44%	+291.32%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.81%	-0.28%	-5.90%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.66%	—	+5.97%
14	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.40%	-7.04%	-76.00%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-2.72%
16	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.32%	—	-17.11%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	+0.83%	+209.60%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	+0.70%	+184.12%
20	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.14%	-0.05%	+0.18%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	-0.06%	-1.39%
22	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.13%	-0.11%	+1.46%
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.09%	—	+2.74%
24	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.05%	—	+2.23%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.99%	—	+9.19%
26	✓		股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.56%
29	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	0.83%	-0.03%	-1.98%
30	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.80%	—	-3.04%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	+0.43%	+163.80%
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.79%	—	-1.94%
33	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.78%	—	-5.37%
34	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.77%	—	-15.98%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	+0.37%	+100.71%
36	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.73%	+0.73%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.44%	+191.18%
38	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.65%	—	+7.19%
39	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.65%	—	+8.36%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.61%	+0.14%	+452.79%
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.58%	—	+11.82%
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.56%	—	+19.91%
44	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.30%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	+0.31%	+144.54%
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+32.95%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.38%	+295.46%
48	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.47%	—	+17.72%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.35%	+298.23%
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.44%	—	-20.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +11%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.98
信息比率: -1.34
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +16.9%
偏度: -0.23
峰度: -0.47
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	214	US$16.7亿	43	1IVV 2VTI 3IEMG 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VTI 3.IEMG 4.ONEQ 5.DIA 6.IWV 7.FRDM 8.GOVT 9.IEFA 10.IWL
2026-03-31	202	US$13.5亿	22	1IVV 2IAUM 3VTI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IAUM 3.VTI 4.ONEQ 5.DIA 6.IEMG 7.GOVT 8.IEFA 9.FRDM 10.IWL
2025-12-31	211	US$13.4亿	19	1IVV 2VTI 3ONEQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.ONEQ 4.IEMG 5.IAUM 6.DIA 7.IEFA 8.GOVT 9.IWL 10.ITOT
2025-09-30	196	US$12.9亿	48	1IVV 2VTI 3RSP 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.RSP 4.ONEQ 5.IEMG 6.IEFA 7.DIA 8.GOVT 9.IWL 10.QUAL
2025-06-30	177	US$11.6亿	0	1IVV 2VTI 3RSP 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.RSP 4.SPY 5.ONEQ 6.IEFA 7.DIA 8.IEMG 9.IWL 10.QUAL
2025-03-31	232	US$8.9亿	19	1IVV 2VTI 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.QUAL 4.RSP 5.IEFA 6.ONEQ 7.GOVT 8.DIA 9.IJR 10.LMBS
2024-12-31	238	US$8.7亿	21	1IVV 2VTI 3RSP 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.RSP 4.QUAL 5.IJR 6.GOVT 7.DIA 8.ITOT 9.IEFA 10.LMBS
2024-09-30	199	US$8.7亿	21	1IVV 2VTI 3RSP 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.RSP 4.QUAL 5.ITOT 6.GOVT 7.IJR 8.IEFA 9.DIA 10.LMBS
2024-06-30	200	US$8.0亿	42	1IVV 2VTI 3RSP 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.RSP 4.QUAL 5.GOVT 6.IJR 7.IEFA 8.DIA 9.FTCS 10.DGRW
2024-03-31	197	US$6.6亿	21	1IVV 2QUAL 3RSP 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.RSP 4.IJR 5.VTI 6.GOVT 7.IEF 8.FTCS 9.JAAA 10.ITOT
2023-12-31	192	US$6.1亿	46	1IVV 2QUAL 3RSP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.RSP 4.IJR 5.VTI 6.GOVT 7.ILF 8.JAAA 9.LMBS 10.ITOT
2023-09-30	181	US$5.4亿	29	1IVV 2QUAL 3RSP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.RSP 4.GOVT 5.IJR 6.VTI 7.TFLO 8.JAAA 9.LMBS 10.MOAT
2023-06-30	161	US$5.8亿	27	1IVV 2QUAL 3RSP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.RSP 4.GOVT 5.VTI 6.IJR 7.DIA 8.IEF 9.QQQE 10.TFLO
2023-03-31	148	US$5.2亿	32	1RSP 2QUAL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.QUAL 3.IVV 4.GOVT 5.IJR 6.VTI 7.DIA 8.SCHD 9.IEF 10.LMBS
2022-12-31	137	US$5.2亿	48	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.IJR 5.VTI 6.IVE 7.SCHD 8.DIA 9.AVUV 10.LMBS
2022-09-30	135	US$4.9亿	23	1RSP 2IVV 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.IVV 3.QUAL 4.VTI 5.IJR 6.SHY 7.BND 8.SH1USD 9.IEFA 10.DIA
2022-06-30	136	US$5.0亿	64	1RSP 2IVV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.IVV 3.QUAL 4.VTI 5.IJR 6.BND 7.SHY 8.DIA 9.SCHD 10.FVD
2022-03-31	131	US$5.5亿	25	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.AGG 6.DIA 7.IJR 8.SCHD 9.IEFA 10.FVD
2021-12-31	115	US$5.5亿	17	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.AGG 6.DIA 7.IJR 8.IEMG 9.EMGF 10.FVD
2021-09-30	115	US$5.0亿	8	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.AGG 6.DIA 7.IJR 8.EMGF 9.INTF 10.FVD
2021-06-30	113	US$5.0亿	15	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.AGG 6.DIA 7.IJR 8.EMGF 9.INTF 10.FVD
2021-03-31	114	US$4.5亿	23	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.AGG 6.DIA 7.IJR 8.IEMG 9.EMGF 10.INTF
2020-12-31	102	US$4.1亿	25	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.AGG 5.VTI 6.DIA 7.IJR 8.INTF 9.IEMG 10.EMGF
2020-09-30	99	US$3.6亿	37	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.AGG 5.VTI 6.DIA 7.USMV 8.INTF 9.EMGF 10.EFAV
2020-06-30	105	US$4.7亿	33	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.DIA 6.AGG 7.EFAV 8.USMV 9.INTF 10.EMGF
2020-03-31	103	US$3.5亿	33	1IVV 2RSP 3DIA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.RSP 3.DIA 4.QUAL 5.AGG 6.VTI 7.EFAV 8.INTF 9.EMGF 10.EEMV
2019-12-31	100	US$4.2亿	29	1IVV 2RSP 3DIA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.RSP 3.DIA 4.EFAV 5.VTI 6.QUAL 7.AGG 8.INTF 9.EMGF 10.RWL
2019-09-30	101	US$3.3亿	24	1RSP 2IVV 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.IVV 3.EFAV 4.DIA 5.QUAL 6.AGG 7.RWL 8.ITOT 9.INTF 10.VTI
2019-06-30	100	US$3.7亿	12	1RSP 2IVV 3DIA 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.IVV 3.DIA 4.EFAV 5.VTI 6.RWL 7.IJR 8.QUAL 9.INTF 10.AGG
2019-03-31	95	US$3.3亿	22	1IVV 2RSP 3DIA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.RSP 3.DIA 4.EFAV 5.VTI 6.INTF 7.IJR 8.AGG 9.QUAL 10.ITOT
2018-12-31	96	US$2.7亿	16	1RSP 2DIA 3IVV 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.DIA 3.IVV 4.EFAV 5.VTI 6.AGG 7.ITOT 8.INTF 9.EMGF 10.QUAL
2018-09-30	97	US$3.0亿	12	1RSP 2DIA 3IVV 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.DIA 3.IVV 4.EFAV 5.VTI 6.ITOT 7.INTF 8.AGG 9.IJR 10.QUAL
2018-06-30	98	US$2.7亿	22	1RSP 2DIA 3IVV 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.DIA 3.IVV 4.EFAV 5.VTI 6.ITOT 7.AGG 8.INTF 9.IJR 10.EMGF
2018-03-31	86	US$2.3亿	16	1DIA 2IVV 3EFAV 主要持股2018-03-31 1.DIA 2.IVV 3.EFAV 4.VTI 5.ITOT 6.AGG 7.INTF 8.EMGF 9.EEMV 10.IJR
2017-12-31	85	US$2.1亿	10	1IVV 2DIA 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.DIA 3.EFAV 4.ITOT 5.AGG 6.VTI 7.IJR 8.INTF 9.EEMV 10.EMGF
2017-09-30	84	US$1.9亿	26	1IVV 2DIA 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.DIA 3.EFAV 4.AGG 5.ITOT 6.VTI 7.IJR 8.INTF 9.EEMV 10.IJK
2017-06-30	80	US$1.7亿	15	1IVV 2DIA 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.DIA 3.EFAV 4.IJR 5.ITOT 6.AGG 7.VTI 8.EEMV 9.FVD 10.IJK
2017-03-31	74	US$1.6亿	18	1IVV 2DIA 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.DIA 3.EFAV 4.IJR 5.ITOT 6.AGG 7.VTI 8.EEMV 9.IUSV 10.FVD
2016-12-31	74	US$1.4亿	0	1IVV 2DIA 3EFAV 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.DIA 3.EFAV 4.IJR 5.ITOT 6.AGG 7.VTI 8.EEMV 9.IUSV 10.IJK

本季持股变动

Heck Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Bloomberg Roll Selec (CMDY); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Heck Capital Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+3.1%	+10736.27%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+21.81%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.4%	+291.32%	加仓
4	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	+1.3%	NEW	新建仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+46.10%	加仓
6	✓		+0.9%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.9%	NEW	新建仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+209.60%	加仓
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.7%	NEW	新建仓
10	AAPL	Apple INC	+0.7%	+184.12%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	NEW	新建仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+191.18%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+163.80%	加仓
14	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.4%	NEW	新建仓
15	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+295.46%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+100.71%	加仓
17	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	NEW	新建仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+298.23%	加仓
19	WQTM	Wisdomtree Quantum Comp Fund	+0.3%	NEW	新建仓
20	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	+0.3%	NEW	新建仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+144.54%	加仓
22	✓		+0.2%	NEW	新建仓
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+131.26%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+452.79%	加仓
25	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.1%	NEW	新建仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+32.95%	加仓
27	MEME	Roundhill Meme Stock ETF	+0.1%	+0.89%	加仓
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+1.75%	加仓
29	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	0%	-1.98%	减仓
30	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	+0.18%	加仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-1.39%	减仓
32	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	-9.62%	减仓
33	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+1.46%	加仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-2.72%	减仓
35	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.2%	—	不变
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	+4.17%	加仓
37	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.2%	EXIT	清仓
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-28.74%	减仓
39	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.2%	EXIT	清仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-5.90%	减仓
41	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	-0.3%	EXIT	清仓
42	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-73.22%	减仓
43	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.4%	EXIT	清仓
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.4%	EXIT	清仓
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-47.92%	减仓
46	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.4%	EXIT	清仓
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.4%	-60.61%	减仓
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.6%	-53.34%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-0.31%	减仓
50	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-7%	-76.00%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heck Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Heck Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.7亿，分布在 214 个已申报仓位之中。

Heck Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Heck Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.7亿 (16.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (7.7%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$7545.1万 (4.5%) 4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$6161.8万 (3.7%) 5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$5736.1万 (3.4%)

Heck Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Heck Capital Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bloomberg Roll Selec (CMDY); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Heck Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Heck Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.6% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 12.9% • Industrials: 4.3% • Consumer Staples: 3.8% • Energy: 2.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Thoroughbred Financial Services, LLC

CIK 0001091370

申报总市值

US$16.7亿

574 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Hhlr Advisors, LTD.

CIK 0001762304

申报总市值

US$16.7亿

38 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Proem Advisors LLC

CIK 0001842526

申报总市值

US$16.8亿

36 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

FOCUS Wealth Advisors, LLC

CIK 0001845643

申报总市值

US$2.2亿

61 stks

2026-06-30

集中度18.0

持仓稳定性40.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申报总市值

US$32.4亿

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性18.6

行业集中度39.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Heck Capital Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002046227

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$16.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 214

Heck Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.7亿，季度换手率为 42.8%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.67
持仓稳定性: 42.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAUM
-76.0%　-US$9035.5万
加仓 IWV
+10736.3%　US$5257.3万
加仓 IVV
+21.8%　US$7699.0万
加仓 EMXC
+291.3%　US$2562.1万
新建仓 CMDY
加仓 IEMG
+46.1%　US$3196.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.20%	+1.80%	+21.81%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.72%	-0.62%	-0.31%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.51%	+1.28%	+46.10%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.68%	-0.01%	+1.75%
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	3.43%	-0.19%	+4.17%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.17%	+3.14%	+10736.27%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.42%	-0.08%	-9.62%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.37%	—	+4.42%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.34%	—	-2.66%
10	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.26%	-0.18%	—
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.90%	+1.44%	+291.32%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.81%	-0.28%	-5.90%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.66%	—	+5.97%
14	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.40%	-7.04%	-76.00%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-2.72%
16	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.32%	—	-17.11%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	+0.83%	+209.60%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	+0.70%	+184.12%
20	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.14%	-0.05%	+0.18%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	-0.06%	-1.39%
22	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.13%	-0.11%	+1.46%
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.09%	—	+2.74%
24	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.05%	—	+2.23%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.99%	—	+9.19%
26	✓		股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.56%
29	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	0.83%	-0.03%	-1.98%
30	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.80%	—	-3.04%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	+0.43%	+163.80%
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.79%	—	-1.94%
33	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.78%	—	-5.37%
34	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.77%	—	-15.98%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	+0.37%	+100.71%
36	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.73%	+0.73%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.44%	+191.18%
38	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.65%	—	+7.19%
39	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.65%	—	+8.36%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.61%	+0.14%	+452.79%
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.58%	—	+11.82%
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.56%	—	+19.91%
44	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.30%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	+0.31%	+144.54%
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+32.95%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.38%	+295.46%
48	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.47%	—	+17.72%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.35%	+298.23%
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.44%	—	-20.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +11%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.98
信息比率: -1.34
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +16.9%
偏度: -0.23
峰度: -0.47
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	214	US$16.7亿	43	1IVV 2VTI 3IEMG 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VTI 3.IEMG 4.ONEQ 5.DIA 6.IWV 7.FRDM 8.GOVT 9.IEFA 10.IWL
2026-03-31	202	US$13.5亿	22	1IVV 2IAUM 3VTI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IAUM 3.VTI 4.ONEQ 5.DIA 6.IEMG 7.GOVT 8.IEFA 9.FRDM 10.IWL
2025-12-31	211	US$13.4亿	19	1IVV 2VTI 3ONEQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.ONEQ 4.IEMG 5.IAUM 6.DIA 7.IEFA 8.GOVT 9.IWL 10.ITOT
2025-09-30	196	US$12.9亿	48	1IVV 2VTI 3RSP 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.RSP 4.ONEQ 5.IEMG 6.IEFA 7.DIA 8.GOVT 9.IWL 10.QUAL
2025-06-30	177	US$11.6亿	0	1IVV 2VTI 3RSP 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.RSP 4.SPY 5.ONEQ 6.IEFA 7.DIA 8.IEMG 9.IWL 10.QUAL
2025-03-31	232	US$8.9亿	19	1IVV 2VTI 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.QUAL 4.RSP 5.IEFA 6.ONEQ 7.GOVT 8.DIA 9.IJR 10.LMBS
2024-12-31	238	US$8.7亿	21	1IVV 2VTI 3RSP 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.RSP 4.QUAL 5.IJR 6.GOVT 7.DIA 8.ITOT 9.IEFA 10.LMBS
2024-09-30	199	US$8.7亿	21	1IVV 2VTI 3RSP 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.RSP 4.QUAL 5.ITOT 6.GOVT 7.IJR 8.IEFA 9.DIA 10.LMBS
2024-06-30	200	US$8.0亿	42	1IVV 2VTI 3RSP 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.RSP 4.QUAL 5.GOVT 6.IJR 7.IEFA 8.DIA 9.FTCS 10.DGRW
2024-03-31	197	US$6.6亿	21	1IVV 2QUAL 3RSP 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.RSP 4.IJR 5.VTI 6.GOVT 7.IEF 8.FTCS 9.JAAA 10.ITOT
2023-12-31	192	US$6.1亿	46	1IVV 2QUAL 3RSP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.RSP 4.IJR 5.VTI 6.GOVT 7.ILF 8.JAAA 9.LMBS 10.ITOT
2023-09-30	181	US$5.4亿	29	1IVV 2QUAL 3RSP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.RSP 4.GOVT 5.IJR 6.VTI 7.TFLO 8.JAAA 9.LMBS 10.MOAT
2023-06-30	161	US$5.8亿	27	1IVV 2QUAL 3RSP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.RSP 4.GOVT 5.VTI 6.IJR 7.DIA 8.IEF 9.QQQE 10.TFLO
2023-03-31	148	US$5.2亿	32	1RSP 2QUAL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.QUAL 3.IVV 4.GOVT 5.IJR 6.VTI 7.DIA 8.SCHD 9.IEF 10.LMBS
2022-12-31	137	US$5.2亿	48	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.IJR 5.VTI 6.IVE 7.SCHD 8.DIA 9.AVUV 10.LMBS
2022-09-30	135	US$4.9亿	23	1RSP 2IVV 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.IVV 3.QUAL 4.VTI 5.IJR 6.SHY 7.BND 8.SH1USD 9.IEFA 10.DIA
2022-06-30	136	US$5.0亿	64	1RSP 2IVV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.IVV 3.QUAL 4.VTI 5.IJR 6.BND 7.SHY 8.DIA 9.SCHD 10.FVD
2022-03-31	131	US$5.5亿	25	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.AGG 6.DIA 7.IJR 8.SCHD 9.IEFA 10.FVD
2021-12-31	115	US$5.5亿	17	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.AGG 6.DIA 7.IJR 8.IEMG 9.EMGF 10.FVD
2021-09-30	115	US$5.0亿	8	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.AGG 6.DIA 7.IJR 8.EMGF 9.INTF 10.FVD
2021-06-30	113	US$5.0亿	15	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.AGG 6.DIA 7.IJR 8.EMGF 9.INTF 10.FVD
2021-03-31	114	US$4.5亿	23	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.AGG 6.DIA 7.IJR 8.IEMG 9.EMGF 10.INTF
2020-12-31	102	US$4.1亿	25	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.AGG 5.VTI 6.DIA 7.IJR 8.INTF 9.IEMG 10.EMGF
2020-09-30	99	US$3.6亿	37	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.AGG 5.VTI 6.DIA 7.USMV 8.INTF 9.EMGF 10.EFAV
2020-06-30	105	US$4.7亿	33	1IVV 2RSP 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.RSP 3.QUAL 4.VTI 5.DIA 6.AGG 7.EFAV 8.USMV 9.INTF 10.EMGF
2020-03-31	103	US$3.5亿	33	1IVV 2RSP 3DIA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.RSP 3.DIA 4.QUAL 5.AGG 6.VTI 7.EFAV 8.INTF 9.EMGF 10.EEMV
2019-12-31	100	US$4.2亿	29	1IVV 2RSP 3DIA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.RSP 3.DIA 4.EFAV 5.VTI 6.QUAL 7.AGG 8.INTF 9.EMGF 10.RWL
2019-09-30	101	US$3.3亿	24	1RSP 2IVV 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.IVV 3.EFAV 4.DIA 5.QUAL 6.AGG 7.RWL 8.ITOT 9.INTF 10.VTI
2019-06-30	100	US$3.7亿	12	1RSP 2IVV 3DIA 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.IVV 3.DIA 4.EFAV 5.VTI 6.RWL 7.IJR 8.QUAL 9.INTF 10.AGG
2019-03-31	95	US$3.3亿	22	1IVV 2RSP 3DIA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.RSP 3.DIA 4.EFAV 5.VTI 6.INTF 7.IJR 8.AGG 9.QUAL 10.ITOT
2018-12-31	96	US$2.7亿	16	1RSP 2DIA 3IVV 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.DIA 3.IVV 4.EFAV 5.VTI 6.AGG 7.ITOT 8.INTF 9.EMGF 10.QUAL
2018-09-30	97	US$3.0亿	12	1RSP 2DIA 3IVV 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.DIA 3.IVV 4.EFAV 5.VTI 6.ITOT 7.INTF 8.AGG 9.IJR 10.QUAL
2018-06-30	98	US$2.7亿	22	1RSP 2DIA 3IVV 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.DIA 3.IVV 4.EFAV 5.VTI 6.ITOT 7.AGG 8.INTF 9.IJR 10.EMGF
2018-03-31	86	US$2.3亿	16	1DIA 2IVV 3EFAV 主要持股2018-03-31 1.DIA 2.IVV 3.EFAV 4.VTI 5.ITOT 6.AGG 7.INTF 8.EMGF 9.EEMV 10.IJR
2017-12-31	85	US$2.1亿	10	1IVV 2DIA 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.DIA 3.EFAV 4.ITOT 5.AGG 6.VTI 7.IJR 8.INTF 9.EEMV 10.EMGF
2017-09-30	84	US$1.9亿	26	1IVV 2DIA 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.DIA 3.EFAV 4.AGG 5.ITOT 6.VTI 7.IJR 8.INTF 9.EEMV 10.IJK
2017-06-30	80	US$1.7亿	15	1IVV 2DIA 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.DIA 3.EFAV 4.IJR 5.ITOT 6.AGG 7.VTI 8.EEMV 9.FVD 10.IJK
2017-03-31	74	US$1.6亿	18	1IVV 2DIA 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.DIA 3.EFAV 4.IJR 5.ITOT 6.AGG 7.VTI 8.EEMV 9.IUSV 10.FVD
2016-12-31	74	US$1.4亿	0	1IVV 2DIA 3EFAV 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.DIA 3.EFAV 4.IJR 5.ITOT 6.AGG 7.VTI 8.EEMV 9.IUSV 10.IJK

本季持股变动

Heck Capital Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+3.1%	+10736.27%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+21.81%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.4%	+291.32%	加仓
4	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	+1.3%	NEW	新建仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+46.10%	加仓
6	✓		+0.9%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.9%	NEW	新建仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+209.60%	加仓
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.7%	NEW	新建仓
10	AAPL	Apple INC	+0.7%	+184.12%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	NEW	新建仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+191.18%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+163.80%	加仓
14	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.4%	NEW	新建仓
15	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+295.46%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+100.71%	加仓
17	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	NEW	新建仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+298.23%	加仓
19	WQTM	Wisdomtree Quantum Comp Fund	+0.3%	NEW	新建仓
20	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	+0.3%	NEW	新建仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+144.54%	加仓
22	✓		+0.2%	NEW	新建仓
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+131.26%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+452.79%	加仓
25	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.1%	NEW	新建仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+32.95%	加仓
27	MEME	Roundhill Meme Stock ETF	+0.1%	+0.89%	加仓
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+1.75%	加仓
29	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	0%	-1.98%	减仓
30	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	+0.18%	加仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-1.39%	减仓
32	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	-9.62%	减仓
33	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+1.46%	加仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-2.72%	减仓
35	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.2%	—	不变
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	+4.17%	加仓
37	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.2%	EXIT	清仓
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-28.74%	减仓
39	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.2%	EXIT	清仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-5.90%	减仓
41	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	-0.3%	EXIT	清仓
42	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-73.22%	减仓
43	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.4%	EXIT	清仓
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.4%	EXIT	清仓
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-47.92%	减仓
46	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.4%	EXIT	清仓
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.4%	-60.61%	减仓
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.6%	-53.34%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-0.31%	减仓
50	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-7%	-76.00%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看