CIK: 0002117069
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 94
Green Ridge Wealth Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 28.0%。
Green Ridge Wealth Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
新建仓 SCHA
加仓 AMD
-4.0% US$377.8万
加仓 SPMO
+4.9% US$601.7万
新建仓 ACYN
减仓 IAU
-62.5% -US$183.9万
减仓 QUAL
-14.4% -US$16.1万
仅显示前 93 大持股（共 94 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.80% | +0.59% | +3.29% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.15% | -0.20% | +9.88% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 7.48% | +1.29% | +4.92% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.89% | -0.49% | +2.93% | |
| 5 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 5.35% | -0.03% | +10.18% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.05% | -0.33% | +10.30% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 4.43% | +0.10% | +16.35% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.91% | -0.62% | -5.41% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.28% | -0.90% | -14.36% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.03% | -0.09% | -2.06% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.50% | +1.36% | -4.03% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.49% | -0.26% | -1.33% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.17% | -31.05% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.05% | -0.15% | +1.48% | |
| 15 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.93% | +0.09% | -6.45% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.33% | +4.58% | |
| 17 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.70% | -0.85% | -21.82% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.69% | +0.38% | +46.16% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.32% | +56.22% | |
| 21 | OILK | Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd | ETF-其他 | 1.31% | — | +18.87% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.06% | +14.11% | |
| 23 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar INC ETF | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 24 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.11% | +14.41% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.02% | -0.03% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.09% | -0.36% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.09% | -0.45% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | — | +8.53% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | — | -1.86% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.65% | — | -0.03% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.58% | -0.55% | -33.78% | |
| 32 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.30% | +165.99% | |
| 33 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | -1.06% | -62.48% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.36% | +0.13% | -0.09% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.33% | — | -1.06% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | -0.39% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | -11.54% | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.80% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | -6.00% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.04% | +3.80% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.25% | +0.11% | +0.06% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.16% | -0.74% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -0.11% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -0.11% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+10.8%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
Green Ridge Wealth Planning LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Tema Space Innovators ETF (NASA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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