Gordian Capital Singapore Pte Ltd — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001869164

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$5984.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Gordian Capital Singapore Pte Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5984.1万，季度换手率为 103.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.01
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.38
多样化: 100
仓位均衡度: 77.1

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLD
+201.3%　US$702.1万
加仓 TDW
+7.9%　US$150.6万
加仓 GOOG
+39.2%　US$106.7万
减仓 AMZN
-76.1%　-US$180.8万
减仓 TSM
-76.9%　-US$156.2万
减仓 GE
-99.9%　-US$154.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	16.96%	+12.62%	+201.28%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.30%	+2.89%	+39.16%
3	TDW	Tidewater INC	股票-能源	5.75%	+3.06%	+7.89%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.30%	-0.60%	-2.85%
5	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	2.57%	+2.56%	NEW
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.52%	+0.97%	+13.29%
7	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	2.40%	—	+4.35%
8	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	股票-其他	2.39%	-0.23%	+4.69%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.36%	-0.94%	-30.99%
10	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	2.19%	—	—
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.02%	—	+50.59%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.98%	—	+17.06%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.82%	+1.79%	+39900.00%
14	✓	Standard Chartered PLC	股票-其他	1.73%	+1.72%	NEW
15	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	1.72%	+1.71%	NEW
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.56%	+1.37%	+727.77%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.46%	—	-27.87%
18	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.43%	—	+27.78%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.38%	-0.26%	-34.03%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.38%	+1.37%	NEW
21	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.37%	+1.36%	NEW
22	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
23	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.27%	+1.26%	NEW
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.23%	-0.35%	-11.11%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	-22.85%
26	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
27	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
28	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.77%	-45.61%
29	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	0.95%	—	+25.00%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	-1.45%	-77.46%
31	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.85%	+0.76%	+527.27%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-1.52%	-68.48%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-2.36%	-76.07%
34	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.82%	—	-34.55%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.81%	—	—
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
37	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.71%	+0.70%	NEW
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	+0.66%	NEW
39	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.59%	+0.59%	NEW
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	—	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.53%	—	+36000.00%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	+10869.57%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.52%	—	—
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.51%	-0.43%	-53.45%
45	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.48%	—	—
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	—	+3900.00%
47	UAN	Cvr Partners LP	股票-其他	0.47%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+24.33%
49	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.44%	—	—
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.44%	—	+1.09%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.1%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -10%
年化表现: +23.2%
对标普胜率: +51.5%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.32
信息比率: +0.27
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +51.4%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.39
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$5984.1万	100	1GLD 2GOOG 3TDW 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.GOOG 3.TDW 4.MSFT 5.CF 6.INTC 7.CECO 8.DQ 9.NU 10.URA
2025-12-31	145	US$7228.0万	58	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.SE 5.NU 6.GOOGL 7.SBSW 8.AMZN 9.GS 10.TDW
2025-09-30	143	US$7394.1万	100	1MSFT 2NVDA 3SE 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.SE 4.GOOGL 5.GOOG 6.GS 7.TSM 8.NU 9.TDW 10.AMZN
2025-06-30	118	US$6816.5万	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.SE 5.BABA 6.OKLO 7.AMZN 8.META 9.TSM 10.VICI
2025-03-31	158	US$1.6亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.NFLX 5.GOOG 6.AMZN 7.AAPL 8.AMD 9.V 10.MA
2024-12-31	164	US$1.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.AMD 7.NFLX 8.AAPL 9.TSM 10.V
2024-09-30	188	US$2.7亿	0	19JE0212NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.9JE021 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.META 7.GOOG 8.NFLX 9.AMZN 10.TSM
2024-06-30	184	US$1.8亿	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.NFLX 5.META 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.TSM 10.TSLA
2024-03-31	134	US$1.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.GOOG 5.AAPL 6.META 7.NFLX 8.AMZN 9.TSLA 10.V
2023-12-31	132	US$1.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TSLA 4.AMD 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.NFLX 10.V
2023-09-30	138	US$9274.6万	0	1NVDA 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.TSLA 4.NFLX 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.AMD 10.V
2023-06-30	133	US$7194.7万	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.TSLA 5.NFLX 6.GOOG 7.META 8.AMZN 9.XOM 10.IBM
2023-03-31	114	US$5906.6万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.TSLA 5.NFLX 6.XOM 7.IBM 8.META 9.AMZN 10.NKE
2022-12-31	124	US$6358.3万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.NKE 5.IVV 6.TSLA 7.INTC 8.V 9.XOM 10.MA
2022-09-30	119	US$7534.1万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.DBC 5.AMZN 6.INTC 7.GS 8.IVV 9.NVDA 10.V
2022-06-30	131	US$7390.3万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.TSLA 5.DBC 6.AMZN 7.IVV 8.V 9.NKE 10.NVDA
2022-03-31	132	US$1.2亿	0	1META 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.META 2.MSFT 3.AAPL 4.DBC 5.BABA 6.AMZN 7.GOOG 8.TSLA 9.NKE 10.NVDA
2021-12-31	128	US$1.3亿	0	1META 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.META 2.MSFT 3.AAPL 4.DBC 5.AMZN 6.BABA 7.GOOG 8.NVDA 9.NKE 10.TSLA

本季持股变动

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Sibanye-stillwater Ltd-adr (SBSW); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: Ncr Atleos CORP (NATL).

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+12.6%	+201.28%	加仓
2	TDW	Tidewater INC	+3.1%	+7.89%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.9%	+39.16%	加仓
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.8%	+39900.00%	加仓
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.4%	+727.77%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+1%	+13.29%	加仓
7	EME	Emcor Group INC	+0.8%	+527.27%	加仓
8	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	-0.2%	+4.69%	加仓
9	MCK	Mckesson CORP	-0.3%	-34.03%	减仓
10	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-11.11%	减仓
11	C	Citigroup INC	-0.4%	-53.45%	减仓
12	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.6%	-69.20%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.85%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-81.72%	减仓
15	NTRA	Natera INC	-0.8%	-45.61%	减仓
16	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.9%	-30.99%	减仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.5%	-77.46%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-68.48%	减仓
19	GE	General Electric	-2.1%	-99.90%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.2%	-76.85%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-76.07%	减仓
22	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
24	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	—	EXIT	清仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
26	NATL	Ncr Atleos CORP	—	EXIT	清仓
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
28	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
29	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
30	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
32	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
33	✓	Standard Chartered PLC	—	NEW	新建仓
34	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	NEW	新建仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
36	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
37	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
38	INSW	International Seaways, Inc.	—	EXIT	清仓
39	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
40	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建仓
41	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
43	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
44	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	EXIT	清仓
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
47	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
50	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5984.1万，分布在 124 个已申报仓位之中。

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gordian Capital Singapore Pte Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1011.2万 (17.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$494.5万 (8.3%) 3. Tidewater INC (TDW) — US$342.6万 (5.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$315.8万 (5.3%) 5. Cf Industries Holdings INC (CF) — US$153.2万 (2.6%)

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gordian Capital Singapore Pte Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Sibanye-stillwater Ltd-adr (SBSW); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: Ncr Atleos CORP (NATL)

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gordian Capital Singapore Pte Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Communication Services: 18.1% • Energy: 12.6% • Health Care: 10.0% • Materials: 8.1% • Financials: 6.4%

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Gordian Capital Singapore Pte Ltd — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001869164

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$5984.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Gordian Capital Singapore Pte Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5984.1万，季度换手率为 103.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.01
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 77.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLD
+201.3%　US$702.1万
加仓 TDW
+7.9%　US$150.6万
加仓 GOOG
+39.2%　US$106.7万
减仓 AMZN
-76.1%　-US$180.8万
减仓 TSM
-76.9%　-US$156.2万
减仓 GE
-99.9%　-US$154.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	16.96%	+12.62%	+201.28%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.30%	+2.89%	+39.16%
3	TDW	Tidewater INC	股票-能源	5.75%	+3.06%	+7.89%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.30%	-0.60%	-2.85%
5	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	2.57%	+2.56%	NEW
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.52%	+0.97%	+13.29%
7	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	2.40%	—	+4.35%
8	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	股票-其他	2.39%	-0.23%	+4.69%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.36%	-0.94%	-30.99%
10	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	2.19%	—	—
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.02%	—	+50.59%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.98%	—	+17.06%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.82%	+1.79%	+39900.00%
14	✓	Standard Chartered PLC	股票-其他	1.73%	+1.72%	NEW
15	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	1.72%	+1.71%	NEW
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.56%	+1.37%	+727.77%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.46%	—	-27.87%
18	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	1.43%	—	+27.78%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.38%	-0.26%	-34.03%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.38%	+1.37%	NEW
21	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.37%	+1.36%	NEW
22	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
23	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.27%	+1.26%	NEW
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.23%	-0.35%	-11.11%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	-22.85%
26	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
27	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
28	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.77%	-45.61%
29	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	0.95%	—	+25.00%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	-1.45%	-77.46%
31	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.85%	+0.76%	+527.27%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-1.52%	-68.48%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-2.36%	-76.07%
34	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.82%	—	-34.55%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.81%	—	—
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
37	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.71%	+0.70%	NEW
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	+0.66%	NEW
39	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.59%	+0.59%	NEW
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	—	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.53%	—	+36000.00%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	+10869.57%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.52%	—	—
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.51%	-0.43%	-53.45%
45	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.48%	—	—
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	—	+3900.00%
47	UAN	Cvr Partners LP	股票-其他	0.47%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+24.33%
49	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.44%	—	—
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.44%	—	+1.09%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.1%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -10%
年化表现: +23.2%
对标普胜率: +51.5%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.32
信息比率: +0.27
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +51.4%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.39
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$5984.1万	100	1GLD 2GOOG 3TDW 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.GOOG 3.TDW 4.MSFT 5.CF 6.INTC 7.CECO 8.DQ 9.NU 10.URA
2025-12-31	145	US$7228.0万	58	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.SE 5.NU 6.GOOGL 7.SBSW 8.AMZN 9.GS 10.TDW
2025-09-30	143	US$7394.1万	100	1MSFT 2NVDA 3SE 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.SE 4.GOOGL 5.GOOG 6.GS 7.TSM 8.NU 9.TDW 10.AMZN
2025-06-30	118	US$6816.5万	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.SE 5.BABA 6.OKLO 7.AMZN 8.META 9.TSM 10.VICI
2025-03-31	158	US$1.6亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.NFLX 5.GOOG 6.AMZN 7.AAPL 8.AMD 9.V 10.MA
2024-12-31	164	US$1.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.AMD 7.NFLX 8.AAPL 9.TSM 10.V
2024-09-30	188	US$2.7亿	0	19JE0212NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.9JE021 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.META 7.GOOG 8.NFLX 9.AMZN 10.TSM
2024-06-30	184	US$1.8亿	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.NFLX 5.META 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.TSM 10.TSLA
2024-03-31	134	US$1.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.GOOG 5.AAPL 6.META 7.NFLX 8.AMZN 9.TSLA 10.V
2023-12-31	132	US$1.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TSLA 4.AMD 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.NFLX 10.V
2023-09-30	138	US$9274.6万	0	1NVDA 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.TSLA 4.NFLX 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.AMD 10.V
2023-06-30	133	US$7194.7万	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.TSLA 5.NFLX 6.GOOG 7.META 8.AMZN 9.XOM 10.IBM
2023-03-31	114	US$5906.6万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.TSLA 5.NFLX 6.XOM 7.IBM 8.META 9.AMZN 10.NKE
2022-12-31	124	US$6358.3万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.NKE 5.IVV 6.TSLA 7.INTC 8.V 9.XOM 10.MA
2022-09-30	119	US$7534.1万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.DBC 5.AMZN 6.INTC 7.GS 8.IVV 9.NVDA 10.V
2022-06-30	131	US$7390.3万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.TSLA 5.DBC 6.AMZN 7.IVV 8.V 9.NKE 10.NVDA
2022-03-31	132	US$1.2亿	0	1META 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.META 2.MSFT 3.AAPL 4.DBC 5.BABA 6.AMZN 7.GOOG 8.TSLA 9.NKE 10.NVDA
2021-12-31	128	US$1.3亿	0	1META 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.META 2.MSFT 3.AAPL 4.DBC 5.AMZN 6.BABA 7.GOOG 8.NVDA 9.NKE 10.TSLA

本季持股变动

Gordian Capital Singapore Pte Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+12.6%	+201.28%	加仓
2	TDW	Tidewater INC	+3.1%	+7.89%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.9%	+39.16%	加仓
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.8%	+39900.00%	加仓
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.4%	+727.77%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+1%	+13.29%	加仓
7	EME	Emcor Group INC	+0.8%	+527.27%	加仓
8	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	-0.2%	+4.69%	加仓
9	MCK	Mckesson CORP	-0.3%	-34.03%	减仓
10	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-11.11%	减仓
11	C	Citigroup INC	-0.4%	-53.45%	减仓
12	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.6%	-69.20%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.85%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-81.72%	减仓
15	NTRA	Natera INC	-0.8%	-45.61%	减仓
16	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.9%	-30.99%	减仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.5%	-77.46%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-68.48%	减仓
19	GE	General Electric	-2.1%	-99.90%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.2%	-76.85%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-76.07%	减仓
22	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
24	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	—	EXIT	清仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
26	NATL	Ncr Atleos CORP	—	EXIT	清仓
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
28	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
29	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
30	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
32	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
33	✓	Standard Chartered PLC	—	NEW	新建仓
34	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	NEW	新建仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
36	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
37	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
38	INSW	International Seaways, Inc.	—	EXIT	清仓
39	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
40	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建仓
41	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
43	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
44	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	EXIT	清仓
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
47	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
50	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看