Global Strategic Management INC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001413303

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 17.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.01
持仓稳定性: 17.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 89.17

Global Strategic Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 B
-41.3%　-US$247.4万
加仓 FNV
-3.1%　US$254.4万
加仓 AEM
-2.3%　US$197.0万
减仓 MTA
+11.4%　-US$87.3万
加仓 EQX
+28.2%　US$60.3万
减仓 IE
-32.4%　-US$49.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	15.63%	+2.05%	-3.10%
2	MTA	Metalla Royalty & Streaming	股票-其他	12.71%	-0.78%	+11.38%
3	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	11.51%	+1.60%	-2.32%
4	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原材料	8.72%	-0.23%	-6.47%
5	FSM	Fortuna Mining CORP	股票-其他	8.02%	+0.31%	+3.79%
6	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	6.72%	+0.06%	-3.70%
7	OR	Or Royalties INC	股票-其他	6.68%	-0.02%	-6.41%
8	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	4.69%	+0.26%	-7.18%
9	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	3.95%	+0.09%	-7.67%
10	ELE	Elemental Royalty CORP	股票-其他	3.89%	-0.06%	-11.91%
11	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	2.49%	-2.07%	-41.32%
12	✓	Dakota Gold CORP	股票-其他	2.30%	+2.30%	NEW
13	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	2.10%	+0.49%	+28.17%
14	BTG	B2gold CORP	股票-其他	2.05%	+0.06%	+3.44%
15	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.54%	-0.31%	-5.61%
16	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.53%	+0.03%	—
17	ORLA	Orla Mining LTD	股票-其他	1.04%	-0.04%	-19.03%
18	LAND	Gladstone Land CORP	股票-其他	1.03%	-0.15%	-21.58%
19	WRN	Western Copper And Gold CORP	股票-其他	0.92%	+0.19%	+34.97%
20	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
21	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.54%	+0.20%	+69.57%
22	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.11%	+41.51%
23	IE	Ivanhoe Electric INC / US	股票-其他	0.41%	-0.41%	-32.45%
24	VMET	Versamet Royalties CORP	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
25	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-12.7%

近4个季度表现

-32.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +30%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -110.3%
最大回撤: -16%
年化表现: -60.8%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -2.39
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.8
斯特林比率: —
卡玛比率: -3.8
信息比率: -5.47
跟踪误差: +19.8%
下行标准差: +36.1%
正收益月份占比: +20%
负收益月份占比: +80%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.74
夏普比率: -2.88
行业分散度: +43.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.88
上行潜力: +0.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.2亿	18	1FNV 2MTA 3AEM 主要持股2026-03-31 1.FNV 2.MTA 3.AEM 4.TFPM 5.FSM 6.PAAS 7.OR 8.RGLD 9.WPM 10.ELE
2025-12-31	27	US$1.2亿	100	1FNV 2MTA 3AEM 主要持股2025-12-31 1.FNV 2.MTA 3.AEM 4.TFPM 5.FSM 6.OR 7.PAAS 8.B 9.RGLD 10.ELE
2020-12-31	36	US$8493.6万	25	1FNV 2MTA 3OREUR 主要持股2020-12-31 1.FNV 2.MTA 3.OREUR 4.FVICHF 5.EMX 6.RGLD 7.ABX 8.PAAS 9.ARCC 10.VGZ
2020-09-30	29	US$7787.9万	26	1FNV 2OREUR 3MTA 主要持股2020-09-30 1.FNV 2.OREUR 3.MTA 4.FVICHF 5.RGLD 6.EMX 7.PAAS 8.VGZ 9.WPM 10.ARCC
2020-06-30	31	US$7767.3万	52	1FNV 2TSLA 3OREUR 主要持股2020-06-30 1.FNV 2.TSLA 3.OREUR 4.RGLD 5.FVICHF 6.EMX 7.MTA 8.PAAS 9.ARCC 10.WPM
2020-03-31	34	US$4907.0万	32	1FNV 2OREUR 3RGLD 主要持股2020-03-31 1.FNV 2.OREUR 3.RGLD 4.EMX 5.FVICHF 6.ARCC 7.PAAS 8.WPM 9.ABX 10.GAIN
2019-12-31	34	US$6473.2万	79	1FNV 2RGLD 3OREUR 主要持股2019-12-31 1.FNV 2.RGLD 3.OREUR 4.FVICHF 5.EMX 6.ARCC 7.PAAS 8.WPM 9.SOXX 10.TSLA
2019-09-30	37	US$1.3亿	35	1FNV 2RGLD 3OREUR 主要持股2019-09-30 1.FNV 2.RGLD 3.OREUR 4.FVICHF 5.PVG1EUR 6.AEM 7.BTG 8.ABX 9.VGZ 10.GFI
2019-06-30	31	US$1.1亿	0	1FNV 2OREUR 3RGLD 主要持股2019-06-30 1.FNV 2.OREUR 3.RGLD 4.FVICHF 5.PVG1EUR 6.AEM 7.VGZ 8.752344 9.BTG 10.WPM
2019-03-31	31	US$1.1亿	19	1FNV 2OREUR 3RGLD 主要持股2019-03-31 1.FNV 2.OREUR 3.RGLD 4.FVICHF 5.PVG1EUR 6.AEM 7.VGZ 8.752344 9.BTG 10.WPM
2018-12-31	28	US$1.0亿	—	1FNV 2OREUR 3RGLD 主要持股2018-12-31 1.FNV 2.OREUR 3.RGLD 4.FVICHF 5.PVG1EUR 6.AEM 7.64156L 8.BTG 9.AAUAF 10.GFI

本季持股变动

Global Strategic Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: ; 新建仓: Dakota Gold CORP; 新建仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Dorchester Minerals LP (DMLP); 清仓: Gladstone Investment CORP (GAIN).

Global Strategic Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNV	Franco-nevada CORP	+2.1%	-3.10%	减仓
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+1.6%	-2.32%	减仓
3	EQX	Equinox Gold CORP	+0.5%	+28.17%	加仓
4	FSM	Fortuna Mining CORP	+0.3%	+3.79%	加仓
5	RGLD	Royal Gold INC	+0.3%	-7.18%	减仓
6	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.2%	+69.57%	加仓
7	WRN	Western Copper And Gold CORP	+0.2%	+34.97%	加仓
8	CAG	Conagra Brands INC	+0.1%	+41.51%	加仓
9	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-7.67%	减仓
10	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.1%	-3.70%	减仓
11	BTG	B2gold CORP	+0.1%	+3.44%	加仓
12	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	—	不变
13	OR	Or Royalties INC	0%	-6.41%	减仓
14	ORLA	Orla Mining LTD	0%	-19.03%	减仓
15	ELE	Elemental Royalty CORP	-0.1%	-11.91%	减仓
16	LAND	Gladstone Land CORP	-0.2%	-21.58%	减仓
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	-0.2%	-6.47%	减仓
18	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-5.61%	减仓
19	IE	Ivanhoe Electric INC / US	-0.4%	-32.45%	减仓
20	MTA	Metalla Royalty & Streaming	-0.8%	+11.38%	加仓
21	B	Barrick Mining CORP	-2.1%	-41.32%	减仓
22	✓		—	EXIT	清仓
23	✓	Dakota Gold CORP	—	NEW	新建仓
24	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
25	DMLP	Dorchester Minerals LP	—	EXIT	清仓
26	GAIN	Gladstone Investment CORP	—	EXIT	清仓
27	ERO	Ero Copper CORP	—	EXIT	清仓
28	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	EXIT	清仓
29	SEG	Seaport Entertainment Group	—	EXIT	清仓
30	VMET	Versamet Royalties CORP	—	NEW	新建仓
31	IAUX	I-80 Gold CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Global Strategic Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Strategic Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Global Strategic Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Global Strategic Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Franco-nevada CORP (FNV) — US$1882.9万 (15.6%) 2. Metalla Royalty & Streaming (MTA) — US$1531.0万 (12.7%) 3. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$1385.7万 (11.5%) 4. Triple Flag Precious Met (TFPM) — US$1049.9万 (8.7%) 5. Fortuna Mining CORP (FSM) — US$966.3万 (8.0%)

Global Strategic Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Global Strategic Management INC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: Dakota Gold CORP; 新建仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Dorchester Minerals LP (DMLP); 清仓: Gladstone Investment CORP (GAIN)

Global Strategic Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Global Strategic Management INC 的主要板块分布如下： • Materials: 94.4% • Financials: 3.6% • Consumer Staples: 2.0%

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多样化: 50
仓位均衡度: 89.17

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 B
-41.3%　-US$247.4万
加仓 FNV
-3.1%　US$254.4万
加仓 AEM
-2.3%　US$197.0万
减仓 MTA
+11.4%　-US$87.3万
加仓 EQX
+28.2%　US$60.3万
减仓 IE
-32.4%　-US$49.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	15.63%	+2.05%	-3.10%
2	MTA	Metalla Royalty & Streaming	股票-其他	12.71%	-0.78%	+11.38%
3	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	11.51%	+1.60%	-2.32%
4	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原材料	8.72%	-0.23%	-6.47%
5	FSM	Fortuna Mining CORP	股票-其他	8.02%	+0.31%	+3.79%
6	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	6.72%	+0.06%	-3.70%
7	OR	Or Royalties INC	股票-其他	6.68%	-0.02%	-6.41%
8	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	4.69%	+0.26%	-7.18%
9	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	3.95%	+0.09%	-7.67%
10	ELE	Elemental Royalty CORP	股票-其他	3.89%	-0.06%	-11.91%
11	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	2.49%	-2.07%	-41.32%
12	✓	Dakota Gold CORP	股票-其他	2.30%	+2.30%	NEW
13	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	2.10%	+0.49%	+28.17%
14	BTG	B2gold CORP	股票-其他	2.05%	+0.06%	+3.44%
15	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.54%	-0.31%	-5.61%
16	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.53%	+0.03%	—
17	ORLA	Orla Mining LTD	股票-其他	1.04%	-0.04%	-19.03%
18	LAND	Gladstone Land CORP	股票-其他	1.03%	-0.15%	-21.58%
19	WRN	Western Copper And Gold CORP	股票-其他	0.92%	+0.19%	+34.97%
20	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
21	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.54%	+0.20%	+69.57%
22	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.11%	+41.51%
23	IE	Ivanhoe Electric INC / US	股票-其他	0.41%	-0.41%	-32.45%
24	VMET	Versamet Royalties CORP	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
25	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-12.7%

近4个季度表现

-32.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +30%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -110.3%
最大回撤: -16%
年化表现: -60.8%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -2.39
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.8
斯特林比率: —
卡玛比率: -3.8
信息比率: -5.47
跟踪误差: +19.8%
下行标准差: +36.1%
正收益月份占比: +20%
负收益月份占比: +80%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.74
夏普比率: -2.88
行业分散度: +43.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.88
上行潜力: +0.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.2亿	18	1FNV 2MTA 3AEM 主要持股2026-03-31 1.FNV 2.MTA 3.AEM 4.TFPM 5.FSM 6.PAAS 7.OR 8.RGLD 9.WPM 10.ELE
2025-12-31	27	US$1.2亿	100	1FNV 2MTA 3AEM 主要持股2025-12-31 1.FNV 2.MTA 3.AEM 4.TFPM 5.FSM 6.OR 7.PAAS 8.B 9.RGLD 10.ELE
2020-12-31	36	US$8493.6万	25	1FNV 2MTA 3OREUR 主要持股2020-12-31 1.FNV 2.MTA 3.OREUR 4.FVICHF 5.EMX 6.RGLD 7.ABX 8.PAAS 9.ARCC 10.VGZ
2020-09-30	29	US$7787.9万	26	1FNV 2OREUR 3MTA 主要持股2020-09-30 1.FNV 2.OREUR 3.MTA 4.FVICHF 5.RGLD 6.EMX 7.PAAS 8.VGZ 9.WPM 10.ARCC
2020-06-30	31	US$7767.3万	52	1FNV 2TSLA 3OREUR 主要持股2020-06-30 1.FNV 2.TSLA 3.OREUR 4.RGLD 5.FVICHF 6.EMX 7.MTA 8.PAAS 9.ARCC 10.WPM
2020-03-31	34	US$4907.0万	32	1FNV 2OREUR 3RGLD 主要持股2020-03-31 1.FNV 2.OREUR 3.RGLD 4.EMX 5.FVICHF 6.ARCC 7.PAAS 8.WPM 9.ABX 10.GAIN
2019-12-31	34	US$6473.2万	79	1FNV 2RGLD 3OREUR 主要持股2019-12-31 1.FNV 2.RGLD 3.OREUR 4.FVICHF 5.EMX 6.ARCC 7.PAAS 8.WPM 9.SOXX 10.TSLA
2019-09-30	37	US$1.3亿	35	1FNV 2RGLD 3OREUR 主要持股2019-09-30 1.FNV 2.RGLD 3.OREUR 4.FVICHF 5.PVG1EUR 6.AEM 7.BTG 8.ABX 9.VGZ 10.GFI
2019-06-30	31	US$1.1亿	0	1FNV 2OREUR 3RGLD 主要持股2019-06-30 1.FNV 2.OREUR 3.RGLD 4.FVICHF 5.PVG1EUR 6.AEM 7.VGZ 8.752344 9.BTG 10.WPM
2019-03-31	31	US$1.1亿	19	1FNV 2OREUR 3RGLD 主要持股2019-03-31 1.FNV 2.OREUR 3.RGLD 4.FVICHF 5.PVG1EUR 6.AEM 7.VGZ 8.752344 9.BTG 10.WPM
2018-12-31	28	US$1.0亿	—	1FNV 2OREUR 3RGLD 主要持股2018-12-31 1.FNV 2.OREUR 3.RGLD 4.FVICHF 5.PVG1EUR 6.AEM 7.64156L 8.BTG 9.AAUAF 10.GFI

本季持股变动

Global Strategic Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNV	Franco-nevada CORP	+2.1%	-3.10%	减仓
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+1.6%	-2.32%	减仓
3	EQX	Equinox Gold CORP	+0.5%	+28.17%	加仓
4	FSM	Fortuna Mining CORP	+0.3%	+3.79%	加仓
5	RGLD	Royal Gold INC	+0.3%	-7.18%	减仓
6	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.2%	+69.57%	加仓
7	WRN	Western Copper And Gold CORP	+0.2%	+34.97%	加仓
8	CAG	Conagra Brands INC	+0.1%	+41.51%	加仓
9	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-7.67%	减仓
10	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.1%	-3.70%	减仓
11	BTG	B2gold CORP	+0.1%	+3.44%	加仓
12	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	—	不变
13	OR	Or Royalties INC	0%	-6.41%	减仓
14	ORLA	Orla Mining LTD	0%	-19.03%	减仓
15	ELE	Elemental Royalty CORP	-0.1%	-11.91%	减仓
16	LAND	Gladstone Land CORP	-0.2%	-21.58%	减仓
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	-0.2%	-6.47%	减仓
18	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-5.61%	减仓
19	IE	Ivanhoe Electric INC / US	-0.4%	-32.45%	减仓
20	MTA	Metalla Royalty & Streaming	-0.8%	+11.38%	加仓
21	B	Barrick Mining CORP	-2.1%	-41.32%	减仓
22	✓		—	EXIT	清仓
23	✓	Dakota Gold CORP	—	NEW	新建仓
24	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
25	DMLP	Dorchester Minerals LP	—	EXIT	清仓
26	GAIN	Gladstone Investment CORP	—	EXIT	清仓
27	ERO	Ero Copper CORP	—	EXIT	清仓
28	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	EXIT	清仓
29	SEG	Seaport Entertainment Group	—	EXIT	清仓
30	VMET	Versamet Royalties CORP	—	NEW	新建仓
31	IAUX	I-80 Gold CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看