FWG Holdings, LLC 13F 持仓总览（125 只）

CIK: 0001862067

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

FWG Holdings, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 48.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.45
持仓稳定性: 48.11
动能／逆势: 0
行业集中度: 60.74
多样化: 100
仓位均衡度: 81.18

FWG Holdings, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-15.7%　-US$708.8万
加仓 EVIM
+137.6%　US$592.9万
减仓 VTV
-17.2%　-US$538.5万
加仓 FENI
+64.5%　US$385.9万
加仓 FBND
+31.6%　US$315.8万
减仓 FYX
-90.1%　-US$252.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.38%	-2.73%	-15.66%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.28%	-2.09%	-17.19%
3	✓	Invsc Qqq Tr	股票-其他	6.38%	+6.38%	NEW
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.10%	+1.18%	+31.64%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.35%	+4.35%	NEW
6	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-其他	3.91%	+2.23%	+137.63%
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.88%	+1.45%	+64.50%
8	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.14%	-0.30%	-0.98%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.93%	-0.31%	-4.79%
10	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	2.75%	+0.30%	+9.61%
11	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	2.66%	+0.56%	+30.04%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	-0.29%	-3.40%
13	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+17.55%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	-9.79%
15	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	1.52%	+0.51%	+55.44%
16	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.52%	—	-3.33%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-6.18%
18	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.17%	+0.63%	+120.71%
20	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.16%	+0.63%	+121.25%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.31%	-11.12%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.30%	-9.63%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	-0.18%	-15.86%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.87%	—	-13.70%
25	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.84%	+0.28%	+52.20%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.22%	+18.93%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.77%	+0.20%	+38.95%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.74%	—	-1.04%
29	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.74%	—	+1.51%
30	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.70%	—	-0.69%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	—	-1.10%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	—	+3.40%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.68%	-0.67%	-46.31%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.23%	-15.31%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-2.43%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.61%	—	-0.08%
37	✓	Raytheon Technologies CORP	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	-0.29%	-16.25%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	—	+0.13%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	-7.42%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	+0.18%	+55.07%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.48%	—	-16.59%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	-13.70%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	-3.32%
46	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.44%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+1.14%
48	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.43%	—	-17.61%
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.40%	—	+47.06%
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+10.32%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.67
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.23
峰度: -0.17
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.6亿	48	1VUG 2VTV346090E 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.46090E 4.FBND 5.BIL 6.EVIM 7.FENI 8.MOAT 9.SPY 10.AIS
2025-12-31	127	US$2.6亿	31	1VUG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.QQQ 4.FBND 5.MOAT 6.SPY 7.NVDA 8.AIS 9.FENI 10.XAGG
2025-09-30	109	US$2.3亿	38	1VUG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.QQQ 4.FBND 5.SPY 6.MOAT 7.NVDA 8.AAPL 9.TFLO 10.MSFT
2025-06-30	107	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.FBND 5.SPY 6.MOAT 7.NVDA 8.COWZ 9.TFLO 10.FNX
2025-03-31	106	US$2.0亿	100	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.TLTW 5.JEPQ 6.SPY 7.MOAT 8.FBND 9.TFLO 10.COWZ
2024-12-31	102	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.JEPQ 5.SPY 6.LGOV 7.MOAT 8.FBND 9.COWZ 10.DBMF
2024-09-30	101	US$2.0亿	0	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.JEPQ 5.TLTW 6.SPY 7.MOAT 8.FBND 9.DBMF 10.COWZ
2024-06-30	105	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.QQQ 4.COWZ 5.TLTW 6.JEPQ 7.SPY 8.DBMF 9.NVDA 10.MOAT
2024-03-31	108	US$1.9亿	0	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.COWZ 5.JEPQ 6.TLTW 7.MOAT 8.SPY 9.DBMF 10.NVDA
2023-12-31	100	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.COWZ 5.TLTW 6.JEPQ 7.MOAT 8.SPY 9.DBMF 10.TFLO
2023-09-30	95	US$1.5亿	0	1VTV 2QQQ 3SHV 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.QQQ 3.SHV 4.VUG 5.COWZ 6.TFLO 7.JEPI 8.FNX 9.SPY 10.DBMF
2023-06-30	98	US$1.6亿	0	1VTV 2ACWX 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.ACWX 3.QQQ 4.VUG 5.COWZ 6.JEPI 7.FNX 8.TFLO 9.SPY 10.DBMF
2023-03-31	85	US$1.4亿	0	1VTV 2ACWX 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.ACWX 3.QQQ 4.VUG 5.JEPI 6.COWZ 7.FNX 8.SPY 9.DBMF 10.TFLO
2022-12-31	82	US$1.4亿	0	1FVD 2QQQ 3RDVY 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.QQQ 3.RDVY 4.VUG 5.TFLO 6.JEPI 7.COWZ 8.SPY 9.DBMF 10.ACWX
2022-09-30	86	US$1.3亿	0	1QQQ 2VUG 3FVD 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.FVD 4.RDVY 5.FTGC 6.IJH 7.SPY 8.JEPI 9.VTV 10.DBMF
2022-06-30	86	US$1.2亿	0	1FVD 2RDVY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.RDVY 3.QQQ 4.VUG 5.VYM 6.FTGC 7.SPY 8.BUFD 9.FLOT 10.AAPL
2022-03-31	92	US$1.3亿	0	1QQQ 2RDVY 3FVD 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.RDVY 3.FVD 4.VUG 5.SPY 6.FTGC 7.IJH 8.XLE 9.AAPL 10.NVDA
2021-12-31	94	US$1.3亿	0	1QQQ 2RDVY 3VUG 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.RDVY 3.VUG 4.FVD 5.IJH 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2021-09-30	86	US$1.2亿	0	1QQQ 2VUG 3RDVY 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.RDVY 4.FVD 5.IJH 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2021-06-30	87	US$1.1亿	—	1QQQ 2VUG 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.RDVY 4.FVD 5.IJH 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT

本季持股变动

FWG Holdings, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Invsc Qqq Tr; 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建仓: Raytheon Technologies CORP.

FWG Holdings, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+2.2%	+137.63%	加仓
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.5%	+64.50%	加仓
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.2%	+31.64%	加仓
4	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.6%	+120.71%	加仓
5	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.6%	+121.25%	加仓
6	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	+0.6%	+30.04%	加仓
7	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	+0.5%	+55.44%	加仓
8	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.3%	+9.61%	加仓
9	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.3%	+52.20%	加仓
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	+0.2%	+17.55%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+18.93%	加仓
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+38.95%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+55.07%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+76.02%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-15.86%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-15.31%	减仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-54.55%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.40%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-16.25%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.63%	减仓
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-0.98%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.79%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.12%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-62.78%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-76.99%	减仓
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.7%	-46.31%	减仓
27	FYX	First Trust Small Cap Core A	-1%	-90.08%	减仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	-2.1%	-17.19%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.7%	-15.66%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
31	✓	Invsc Qqq Tr	—	NEW	新建仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
33	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建仓
34	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建仓
35	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
36	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
38	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
39	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新建仓
40	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
41	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	GEL	Genesis Energy L.p.	—	NEW	新建仓
44	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	EXIT	清仓
48	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
49	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FWG Holdings, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FWG Holdings, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

FWG Holdings, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FWG Holdings, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2481.3万 (9.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2456.5万 (9.3%) 3. Invsc Qqq Tr — US$1688.7万 (6.4%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1348.3万 (5.1%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1152.0万 (4.3%)

FWG Holdings, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FWG Holdings, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Invsc Qqq Tr; 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建仓: Raytheon Technologies CORP

FWG Holdings, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FWG Holdings, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.1% • Financials: 12.0% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 6.7% • Energy: 5.9%

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持仓稳定性0.0

行业集中度45.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Capital Wealth Management, LLC

CIK 0001730456

申报总市值

US$3.7亿

34 stks

2026-03-31

集中度25.2

持仓稳定性21.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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FWG Holdings, LLC 13F 持仓总览（125 只）

CIK: 0001862067

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

FWG Holdings, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 48.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.45
持仓稳定性: 48.11
动能／逆势: 0
行业集中度: 60.74
多样化: 100
仓位均衡度: 81.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-15.7%　-US$708.8万
加仓 EVIM
+137.6%　US$592.9万
减仓 VTV
-17.2%　-US$538.5万
加仓 FENI
+64.5%　US$385.9万
加仓 FBND
+31.6%　US$315.8万
减仓 FYX
-90.1%　-US$252.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.38%	-2.73%	-15.66%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.28%	-2.09%	-17.19%
3	✓	Invsc Qqq Tr	股票-其他	6.38%	+6.38%	NEW
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.10%	+1.18%	+31.64%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.35%	+4.35%	NEW
6	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-其他	3.91%	+2.23%	+137.63%
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.88%	+1.45%	+64.50%
8	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.14%	-0.30%	-0.98%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.93%	-0.31%	-4.79%
10	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	2.75%	+0.30%	+9.61%
11	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	2.66%	+0.56%	+30.04%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	-0.29%	-3.40%
13	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+17.55%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	-9.79%
15	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	1.52%	+0.51%	+55.44%
16	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.52%	—	-3.33%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-6.18%
18	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.17%	+0.63%	+120.71%
20	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.16%	+0.63%	+121.25%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.31%	-11.12%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.30%	-9.63%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	-0.18%	-15.86%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.87%	—	-13.70%
25	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.84%	+0.28%	+52.20%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.22%	+18.93%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.77%	+0.20%	+38.95%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.74%	—	-1.04%
29	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.74%	—	+1.51%
30	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.70%	—	-0.69%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	—	-1.10%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	—	+3.40%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.68%	-0.67%	-46.31%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.23%	-15.31%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-2.43%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.61%	—	-0.08%
37	✓	Raytheon Technologies CORP	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	-0.29%	-16.25%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	—	+0.13%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	-7.42%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	+0.18%	+55.07%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.48%	—	-16.59%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	-13.70%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	-3.32%
46	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.44%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+1.14%
48	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.43%	—	-17.61%
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.40%	—	+47.06%
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+10.32%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.67
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.23
峰度: -0.17
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.6亿	48	1VUG 2VTV346090E 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.46090E 4.FBND 5.BIL 6.EVIM 7.FENI 8.MOAT 9.SPY 10.AIS
2025-12-31	127	US$2.6亿	31	1VUG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.QQQ 4.FBND 5.MOAT 6.SPY 7.NVDA 8.AIS 9.FENI 10.XAGG
2025-09-30	109	US$2.3亿	38	1VUG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.QQQ 4.FBND 5.SPY 6.MOAT 7.NVDA 8.AAPL 9.TFLO 10.MSFT
2025-06-30	107	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.FBND 5.SPY 6.MOAT 7.NVDA 8.COWZ 9.TFLO 10.FNX
2025-03-31	106	US$2.0亿	100	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.TLTW 5.JEPQ 6.SPY 7.MOAT 8.FBND 9.TFLO 10.COWZ
2024-12-31	102	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.JEPQ 5.SPY 6.LGOV 7.MOAT 8.FBND 9.COWZ 10.DBMF
2024-09-30	101	US$2.0亿	0	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.JEPQ 5.TLTW 6.SPY 7.MOAT 8.FBND 9.DBMF 10.COWZ
2024-06-30	105	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.QQQ 4.COWZ 5.TLTW 6.JEPQ 7.SPY 8.DBMF 9.NVDA 10.MOAT
2024-03-31	108	US$1.9亿	0	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.COWZ 5.JEPQ 6.TLTW 7.MOAT 8.SPY 9.DBMF 10.NVDA
2023-12-31	100	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.QQQ 4.COWZ 5.TLTW 6.JEPQ 7.MOAT 8.SPY 9.DBMF 10.TFLO
2023-09-30	95	US$1.5亿	0	1VTV 2QQQ 3SHV 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.QQQ 3.SHV 4.VUG 5.COWZ 6.TFLO 7.JEPI 8.FNX 9.SPY 10.DBMF
2023-06-30	98	US$1.6亿	0	1VTV 2ACWX 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.ACWX 3.QQQ 4.VUG 5.COWZ 6.JEPI 7.FNX 8.TFLO 9.SPY 10.DBMF
2023-03-31	85	US$1.4亿	0	1VTV 2ACWX 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.ACWX 3.QQQ 4.VUG 5.JEPI 6.COWZ 7.FNX 8.SPY 9.DBMF 10.TFLO
2022-12-31	82	US$1.4亿	0	1FVD 2QQQ 3RDVY 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.QQQ 3.RDVY 4.VUG 5.TFLO 6.JEPI 7.COWZ 8.SPY 9.DBMF 10.ACWX
2022-09-30	86	US$1.3亿	0	1QQQ 2VUG 3FVD 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.FVD 4.RDVY 5.FTGC 6.IJH 7.SPY 8.JEPI 9.VTV 10.DBMF
2022-06-30	86	US$1.2亿	0	1FVD 2RDVY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.RDVY 3.QQQ 4.VUG 5.VYM 6.FTGC 7.SPY 8.BUFD 9.FLOT 10.AAPL
2022-03-31	92	US$1.3亿	0	1QQQ 2RDVY 3FVD 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.RDVY 3.FVD 4.VUG 5.SPY 6.FTGC 7.IJH 8.XLE 9.AAPL 10.NVDA
2021-12-31	94	US$1.3亿	0	1QQQ 2RDVY 3VUG 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.RDVY 3.VUG 4.FVD 5.IJH 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2021-09-30	86	US$1.2亿	0	1QQQ 2VUG 3RDVY 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.RDVY 4.FVD 5.IJH 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2021-06-30	87	US$1.1亿	—	1QQQ 2VUG 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.RDVY 4.FVD 5.IJH 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT

本季持股变动

FWG Holdings, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+2.2%	+137.63%	加仓
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.5%	+64.50%	加仓
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.2%	+31.64%	加仓
4	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.6%	+120.71%	加仓
5	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.6%	+121.25%	加仓
6	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	+0.6%	+30.04%	加仓
7	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	+0.5%	+55.44%	加仓
8	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.3%	+9.61%	加仓
9	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.3%	+52.20%	加仓
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	+0.2%	+17.55%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+18.93%	加仓
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+38.95%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+55.07%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+76.02%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-15.86%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-15.31%	减仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-54.55%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.40%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-16.25%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.63%	减仓
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-0.98%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.79%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.12%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-62.78%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-76.99%	减仓
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.7%	-46.31%	减仓
27	FYX	First Trust Small Cap Core A	-1%	-90.08%	减仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	-2.1%	-17.19%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.7%	-15.66%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
31	✓	Invsc Qqq Tr	—	NEW	新建仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
33	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建仓
34	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建仓
35	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
36	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
38	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
39	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新建仓
40	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
41	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	GEL	Genesis Energy L.p.	—	NEW	新建仓
44	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	EXIT	清仓
48	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
49	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看