Fjell Capital, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002053350

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Fjell Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.95
持仓稳定性: 15.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.7
多样化: 100
仓位均衡度: 88.96

Fjell Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-41.7%　-US$247.7万
减仓 MSFT
+4.4%　-US$107.8万
减仓 VUG
-24.2%　-US$102.4万
加仓 COST
+7.9%　US$65.1万
减仓 AVGO
-0.9%　-US$62.7万
加仓 UITB
+8.4%　US$57.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	9.06%	-0.08%	+5.24%
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	6.26%	+0.46%	+8.39%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.91%	-0.33%	-0.05%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	4.07%	+0.37%	+10.61%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.02%	-0.37%	-0.74%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.77%	-0.47%	-0.85%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	-0.20%	+1.47%
8	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.58%	—	+0.47%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.30%	-0.82%	+4.42%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.28%	—	+1.78%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.09%	-0.14%	+5.62%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.68%	-1.89%	-41.69%
13	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.61%	+0.18%	+4.03%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.53%	+0.51%	+7.91%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.35%	+0.41%	-0.24%
16	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.30%	—	+0.60%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.07%	+0.06%	+14.00%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	-0.10%	+8.89%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.78%	-24.23%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.05%	+5.80%
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.49%	+0.15%	+5.94%
22	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.41%	—	+4.36%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	+0.39%	+3.39%
24	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.36%	—	+4.07%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.36%	-0.06%	+0.53%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.34%	+0.23%	+3.80%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.33%	-0.38%	-24.43%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.29%	+0.20%	+3.08%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	1.26%	+0.24%	+2.18%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.15%	—	-3.10%
31	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.06%	+0.15%	+25.37%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.05%	+0.08%	+11.89%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+5.33%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.15%	+23.10%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.95%	-0.12%	+18.93%
37	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
38	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.79%	-0.25%	+11.66%
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.33%	+42.92%
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.68%	—	+2.91%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	+5.17%
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	—	+19.73%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.05%	-0.64%
44	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	-0.18%	+0.72%
46	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.43%	-0.05%	+8.55%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	+3.76%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	—	+3.61%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.40%	+0.06%	+6.35%
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.36%	—	+2.13%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.32
信息比率: -0.61
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +13.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.54
峰度: +0.64
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.3亿	16	1DWLD 2UITB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.DWLD 2.UITB 3.NVDA 4.USIG 5.GOOGL 6.AVGO 7.AAPL 8.GTO 9.MSFT 10.VO
2025-12-31	66	US$1.3亿	16	1DWLD 2UITB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.DWLD 2.UITB 3.NVDA 4.BIL 5.GOOGL 6.AVGO 7.MSFT 8.AAPL 9.USIG 10.GTO
2025-09-30	58	US$1.1亿	31	1DWLD 2UITB 3BIL 主要持股2025-09-30 1.DWLD 2.UITB 3.BIL 4.MSFT 5.NVDA 6.GTO 7.AVGO 8.USIG 9.VO 10.GOOGL
2025-06-30	53	US$1.1亿	0	1DWLD 2UITB 3BIL 主要持股2025-06-30 1.DWLD 2.UITB 3.BIL 4.GTO 5.MSFT 6.VO 7.USIG 8.NVDA 9.AVGO 10.AMZN
2025-03-31	51	US$9862.5万	0	1DWLD 2UITB 3GTO 主要持股2025-03-31 1.DWLD 2.UITB 3.GTO 4.USIG 5.VO 6.MSFT 7.AAPL 8.PSH 9.PHYL 10.HYFI
2024-12-31	54	US$9681.8万	0	1DWLD 2GTO 3UITB 主要持股2024-12-31 1.DWLD 2.GTO 3.UITB 4.VO 5.USIG 6.MSFT 7.AAPL 8.PHYL 9.HYFI 10.AMZN

本季持股变动

Fjell Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: Franklin Ca Muni INC ETF (FTCA); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX).

Fjell Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+7.91%	加仓
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.5%	+8.39%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-0.24%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+3.39%	加仓
5	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.4%	+10.61%	加仓
6	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+42.92%	加仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	+2.18%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+3.80%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+3.08%	加仓
10	BINV	Brandes International ETF	+0.2%	+4.03%	加仓
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	+5.94%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+23.10%	加仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+25.37%	加仓
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+29.65%	加仓
15	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+11.89%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.25%	减仓
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+14.00%	加仓
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	+6.35%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.80%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.64%	减仓
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+8.55%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	+0.53%	加仓
23	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	-0.1%	+5.24%	加仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+4.31%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.89%	加仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+18.93%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.62%	加仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.72%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.47%	加仓
30	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-16.14%	减仓
31	ARES	Ares Management CORP - A	-0.3%	+11.66%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.05%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.74%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-24.43%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-0.85%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-24.23%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.42%	加仓
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.9%	-41.69%	减仓
39	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓
40	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
41	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	—	NEW	新建仓
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
48	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fjell Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fjell Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

Fjell Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fjell Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Davis Select Worldwide ETF (DWLD) — US$1178.1万 (9.1%) 2. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$814.6万 (6.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$638.4万 (4.9%) 4. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$528.8万 (4.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$522.4万 (4.0%)

Fjell Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fjell Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: Franklin Ca Muni INC ETF (FTCA); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX)

Fjell Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fjell Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.5% • Communication Services: 12.6% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 9.7% • Consumer Staples: 5.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-41.7%　-US$247.7万
减仓 MSFT
+4.4%　-US$107.8万
减仓 VUG
-24.2%　-US$102.4万
加仓 COST
+7.9%　US$65.1万
减仓 AVGO
-0.9%　-US$62.7万
加仓 UITB
+8.4%　US$57.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	9.06%	-0.08%	+5.24%
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	6.26%	+0.46%	+8.39%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.91%	-0.33%	-0.05%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	4.07%	+0.37%	+10.61%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.02%	-0.37%	-0.74%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.77%	-0.47%	-0.85%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	-0.20%	+1.47%
8	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.58%	—	+0.47%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.30%	-0.82%	+4.42%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.28%	—	+1.78%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.09%	-0.14%	+5.62%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.68%	-1.89%	-41.69%
13	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.61%	+0.18%	+4.03%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.53%	+0.51%	+7.91%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.35%	+0.41%	-0.24%
16	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.30%	—	+0.60%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.07%	+0.06%	+14.00%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	-0.10%	+8.89%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.78%	-24.23%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.05%	+5.80%
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.49%	+0.15%	+5.94%
22	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.41%	—	+4.36%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	+0.39%	+3.39%
24	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.36%	—	+4.07%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.36%	-0.06%	+0.53%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.34%	+0.23%	+3.80%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.33%	-0.38%	-24.43%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.29%	+0.20%	+3.08%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	1.26%	+0.24%	+2.18%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.15%	—	-3.10%
31	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.06%	+0.15%	+25.37%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.05%	+0.08%	+11.89%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+5.33%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.15%	+23.10%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.95%	-0.12%	+18.93%
37	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
38	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.79%	-0.25%	+11.66%
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.33%	+42.92%
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.68%	—	+2.91%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	+5.17%
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	—	+19.73%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.05%	-0.64%
44	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	-0.18%	+0.72%
46	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.43%	-0.05%	+8.55%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	+3.76%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	—	+3.61%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.40%	+0.06%	+6.35%
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.36%	—	+2.13%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.32
信息比率: -0.61
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +13.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.54
峰度: +0.64
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.3亿	16	1DWLD 2UITB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.DWLD 2.UITB 3.NVDA 4.USIG 5.GOOGL 6.AVGO 7.AAPL 8.GTO 9.MSFT 10.VO
2025-12-31	66	US$1.3亿	16	1DWLD 2UITB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.DWLD 2.UITB 3.NVDA 4.BIL 5.GOOGL 6.AVGO 7.MSFT 8.AAPL 9.USIG 10.GTO
2025-09-30	58	US$1.1亿	31	1DWLD 2UITB 3BIL 主要持股2025-09-30 1.DWLD 2.UITB 3.BIL 4.MSFT 5.NVDA 6.GTO 7.AVGO 8.USIG 9.VO 10.GOOGL
2025-06-30	53	US$1.1亿	0	1DWLD 2UITB 3BIL 主要持股2025-06-30 1.DWLD 2.UITB 3.BIL 4.GTO 5.MSFT 6.VO 7.USIG 8.NVDA 9.AVGO 10.AMZN
2025-03-31	51	US$9862.5万	0	1DWLD 2UITB 3GTO 主要持股2025-03-31 1.DWLD 2.UITB 3.GTO 4.USIG 5.VO 6.MSFT 7.AAPL 8.PSH 9.PHYL 10.HYFI
2024-12-31	54	US$9681.8万	0	1DWLD 2GTO 3UITB 主要持股2024-12-31 1.DWLD 2.GTO 3.UITB 4.VO 5.USIG 6.MSFT 7.AAPL 8.PHYL 9.HYFI 10.AMZN

本季持股变动

Fjell Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+7.91%	加仓
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.5%	+8.39%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-0.24%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+3.39%	加仓
5	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.4%	+10.61%	加仓
6	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+42.92%	加仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	+2.18%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+3.80%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+3.08%	加仓
10	BINV	Brandes International ETF	+0.2%	+4.03%	加仓
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	+5.94%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+23.10%	加仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+25.37%	加仓
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+29.65%	加仓
15	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+11.89%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.25%	减仓
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+14.00%	加仓
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	+6.35%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.80%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.64%	减仓
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+8.55%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	+0.53%	加仓
23	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	-0.1%	+5.24%	加仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+4.31%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.89%	加仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+18.93%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.62%	加仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.72%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.47%	加仓
30	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-16.14%	减仓
31	ARES	Ares Management CORP - A	-0.3%	+11.66%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.05%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.74%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-24.43%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-0.85%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-24.23%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.42%	加仓
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.9%	-41.69%	减仓
39	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓
40	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
41	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	—	NEW	新建仓
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
48	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看