Financial Gravity Companies, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001377167

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 1015

Financial Gravity Companies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1015 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.14
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 56.16
多样化: 100
仓位均衡度: 55.65

Financial Gravity Companies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1015 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1015 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	5.52%	—	+14.17%
2	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	4.91%	—	+15.61%
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.99%	—	+15.70%
4	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	3.49%	—	+15.11%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.28%	—	+11.29%
6	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	ETF-其他	3.25%	—	+14.05%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.23%	—	+15.39%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.18%	—	+23.10%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.03%	—	+19.20%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.96%	—	+13.12%
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.48%	—	+123.72%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.42%	—	+16.62%
13	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	—	+17.12%
14	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.15%	—	+14.87%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	—	+14.95%
16	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	股票-其他	1.61%	—	+10.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.50%	—	+11.07%
18	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+9.33%
19	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.46%	—	+14.31%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.45%	—	+7.08%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	—	+22.36%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	-17.17%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.05%	—	+15.57%
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.03%	—	-1.15%
25	UPWK	Upwork INC	股票-其他	1.00%	—	+15.06%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.97%	—	+3.51%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	—	+19.92%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+14.92%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.89%	—	+14.31%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.88%	—	+13.54%
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.87%	—	+16.65%
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.86%	—	—
33	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.86%	—	+12.55%
34	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.80%	—	+16.37%
35	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.76%	—	+12.18%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	—	+26.82%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+37.34%
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.67%	—	+14.53%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	-4.04%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	+12.21%
41	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.61%	—	+20.82%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	—	+19.27%
43	✓	Bluerock Total Income Real Estate A	股票-其他	0.57%	—	+16.18%
44	MMM	3m Co	股票-工业	0.56%	—	+17.18%
45	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	0.55%	—	+1.01%
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+23.22%
47	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.54%	—	+13.60%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.53%	—	+19.18%
49	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.53%	—	+18.98%
50	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.52%	—	+19.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +7.4%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +15.5%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.28
峰度: +0.41
上行潜力: +3.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	1015	US$5.1亿	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2025-06-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.HYDW 7.SPIB 8.SPSM 9.SPMD 10.SPYG
2024-12-31	1006	US$4.4亿	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2024-12-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.HYDW 7.SPSM 8.SPIB 9.SPMD 10.SPYG
2024-09-30	738	US$3.7亿	0	10000002IAGG 3HYLB 主要持股2024-09-30 1.000000 2.IAGG 3.HYLB 4.SHYG 5.STIP 6.HYDW 7.EPS 8.SPIB 9.SPSM 10.SPMD
2018-12-31	1630	US$1.1亿	82	1MDY 2BND 3VNQ 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.BND 3.VNQ 4.BIL 5.TLT 6.SCHO 7.HYG 8.SJNK 9.LQD 10.BIV
2018-03-31	1600	US$9770.2万	52	1MDY 2GBIL 3BIL 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.GBIL 3.BIL 4.73937V 5.IEI 6.VNQ 7.SCHO 8.HYG 9.72201R 10.LQD
2017-12-31	1568	US$8708.5万	0	1MDY 2BIL 3SPY 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.BIL 3.SPY 4.73937V 5.TIP 6.IEI 7.HYG 8.SCHO 9.VNQ 10.72201R

本季持股变动

Financial Gravity Companies, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Gravity Companies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Gravity Companies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 1015 个已申报仓位之中。

Financial Gravity Companies, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Gravity Companies, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$2812.5万 (5.5%) 2. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — US$2501.9万 (4.9%) 3. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$2032.3万 (4.0%) 4. Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS) — US$1776.0万 (3.5%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1671.0万 (3.3%)

Financial Gravity Companies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Financial Gravity Companies, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Financial Gravity Companies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Gravity Companies, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Consumer Discretionary: 24.0% • Communication Services: 16.7% • Consumer Staples: 8.8% • Health Care: 6.7% • Financials: 4.9%

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多样化: 100
仓位均衡度: 55.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1015 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	5.52%	—	+14.17%
2	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	4.91%	—	+15.61%
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.99%	—	+15.70%
4	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	3.49%	—	+15.11%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.28%	—	+11.29%
6	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	ETF-其他	3.25%	—	+14.05%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.23%	—	+15.39%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.18%	—	+23.10%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.03%	—	+19.20%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.96%	—	+13.12%
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.48%	—	+123.72%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.42%	—	+16.62%
13	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	—	+17.12%
14	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.15%	—	+14.87%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	—	+14.95%
16	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	股票-其他	1.61%	—	+10.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.50%	—	+11.07%
18	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+9.33%
19	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.46%	—	+14.31%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.45%	—	+7.08%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	—	+22.36%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	-17.17%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.05%	—	+15.57%
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.03%	—	-1.15%
25	UPWK	Upwork INC	股票-其他	1.00%	—	+15.06%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.97%	—	+3.51%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	—	+19.92%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+14.92%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.89%	—	+14.31%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.88%	—	+13.54%
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.87%	—	+16.65%
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.86%	—	—
33	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.86%	—	+12.55%
34	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.80%	—	+16.37%
35	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.76%	—	+12.18%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	—	+26.82%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+37.34%
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.67%	—	+14.53%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	-4.04%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	+12.21%
41	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.61%	—	+20.82%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	—	+19.27%
43	✓	Bluerock Total Income Real Estate A	股票-其他	0.57%	—	+16.18%
44	MMM	3m Co	股票-工业	0.56%	—	+17.18%
45	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	0.55%	—	+1.01%
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+23.22%
47	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.54%	—	+13.60%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.53%	—	+19.18%
49	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.53%	—	+18.98%
50	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.52%	—	+19.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +7.4%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +15.5%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.28
峰度: +0.41
上行潜力: +3.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	1015	US$5.1亿	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2025-06-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.HYDW 7.SPIB 8.SPSM 9.SPMD 10.SPYG
2024-12-31	1006	US$4.4亿	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2024-12-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.HYDW 7.SPSM 8.SPIB 9.SPMD 10.SPYG
2024-09-30	738	US$3.7亿	0	10000002IAGG 3HYLB 主要持股2024-09-30 1.000000 2.IAGG 3.HYLB 4.SHYG 5.STIP 6.HYDW 7.EPS 8.SPIB 9.SPSM 10.SPMD
2018-12-31	1630	US$1.1亿	82	1MDY 2BND 3VNQ 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.BND 3.VNQ 4.BIL 5.TLT 6.SCHO 7.HYG 8.SJNK 9.LQD 10.BIV
2018-03-31	1600	US$9770.2万	52	1MDY 2GBIL 3BIL 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.GBIL 3.BIL 4.73937V 5.IEI 6.VNQ 7.SCHO 8.HYG 9.72201R 10.LQD
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本季持股变动

Financial Gravity Companies, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
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申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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