Field & Main Bank 13F 申报历史与持股

CIK: 0001594492

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 326

Field & Main Bank在最新一期 13F 报告中披露了 326 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.61
持仓稳定性: 16.49
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.3
多样化: 100
仓位均衡度: 78.47

Field & Main Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 326 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.2%　-US$619.0万
减仓 LLY
-6.9%　-US$183.8万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$169.6万
减仓 AVGO
-0.9%　-US$140.6万
加仓 JNJ
-2.8%　US$115.2万
加仓 XOM
-0.5%　US$113.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 326 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.82%	-1.73%	-0.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.60%	-0.43%	-1.56%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.66%	+0.27%	+6.32%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.89%	+0.32%	-3.22%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.18%	-0.37%	-0.93%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.12%	-0.29%	-3.35%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.99%	—	-4.19%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.77%	—	+0.18%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	-0.24%	-0.64%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.59%	+0.35%	-2.76%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.12%	-0.24%	-3.38%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.10%	-0.51%	-6.85%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.19%	-1.22%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.67%	—	+0.39%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.47%	+0.22%	-5.71%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.23%	-1.71%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	+0.17%	-1.08%
19	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.24%	—	-0.75%
20	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.24%	-0.08%	-0.10%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	-0.21%	+2.94%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	-0.07%	-1.30%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	-0.17%	-0.40%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.34%	-0.49%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	—	-0.17%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+0.28%	-1.52%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.06%	—	-1.98%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	-0.64%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.02%	—	-1.67%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.01%	+0.14%	-0.56%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.00%	+0.09%	-0.06%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.87%	+0.08%	-2.06%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.87%	-0.10%	+1.91%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.86%	-0.25%	+2.02%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.86%	-0.15%	-0.52%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.85%	—	-0.89%
37	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+1.87%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	-0.45%
39	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.76%	—	-1.69%
40	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.11%	-0.46%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.72%	—	-0.99%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.70%	-0.15%	-0.20%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-1.59%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.66%	+0.09%	-0.48%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.65%	+0.16%	-0.96%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.63%	+0.11%	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.61%	+0.09%	-0.48%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.61%	-0.20%	-0.27%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	+1.36%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.53%	—	+0.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.36
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.07
峰度: -0.02
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	326	US$3.4亿	16	1MSFT 2AAPL 3VO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VO 4.WMT 5.IEFA 6.AVGO 7.NVDA 8.EEM 9.VB 10.JPM
2025-12-31	325	US$3.5亿	11	1MSFT 2AAPL 3VO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VO 4.WMT 5.AVGO 6.NVDA 7.EEM 8.JPM 9.VB 10.LLY
2025-09-30	269	US$3.4亿	26	1MSFT 2AAPL 3VO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VO 4.WMT 5.NVDA 6.AVGO 7.JPM 8.EEM 9.VB 10.HD
2025-06-30	258	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.VO 5.NVDA 6.AVGO 7.JPM 8.LLY 9.HD 10.AMZN
2025-03-31	261	US$2.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.JPM 5.VO 6.NVDA 7.LLY 8.JNJ 9.HD 10.AVGO
2024-12-31	275	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.HD 8.AMZN 9.LLY 10.UNH
2024-09-30	259	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.NVDA 5.LLY 6.UNH 7.HD 8.JPM 9.AVGO 10.JNJ
2024-06-30	265	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.NVDA 5.LLY 6.JPM 7.AVGO 8.UNH 9.AMZN 10.HD
2024-03-31	267	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.HD 5.JPM 6.UNH 7.LLY 8.NVDA 9.JNJ 10.AMZN
2023-12-31	266	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.WMT 5.JNJ 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOGL
2023-09-30	271	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.WMT 5.JNJ 6.HD 7.JPM 8.GOOGL 9.AMZN 10.V
2023-06-30	274	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.AVGO 5.AMZN 6.SYK 7.GOOGL 8.UNH 9.V 10.HD
2023-03-31	284	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.SYK 5.UNH 6.V 7.GOOGL 8.HD 9.AMZN 10.JNJ
2022-12-31	291	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.WMT 5.JNJ 6.HD 7.SYK 8.V 9.GOOGL 10.AVGO
2022-09-30	279	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.WMT 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.HD 9.V 10.SYK
2022-06-30	373	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.GOOGL 6.AMZN 7.WMT 8.HD 9.V 10.SYK
2022-03-31	246	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.WMT 6.UNH 7.JNJ 8.SYK 9.HD 10.V
2021-12-31	255	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.GOOGL 6.WMT 7.UNH 8.SYK 9.JNJ 10.AVGO
2021-09-30	237	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.WMT 6.HD 7.SYK 8.JNJ 9.V 10.UNH
2021-06-30	230	US$1.6亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.WMT 6.V 7.JNJ 8.SYK 9.HD 10.UNH
2021-03-31	210	US$1.4亿	12	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.HD 6.WMT 7.V 8.JNJ 9.SYK 10.UNH
2020-12-31	217	US$1.3亿	11	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.WMT 5.MSFT 6.SYK 7.JNJ 8.GOOGL 9.UNH 10.HD
2020-09-30	205	US$1.3亿	15	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.WMT 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.UNH 9.GOOGL 10.SYK
2020-06-30	203	US$1.2亿	29	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.HD 5.MSFT 6.WMT 7.UNH 8.JNJ 9.GOOGL 10.SYK
2019-12-31	219	US$1.2亿	12	1AAPL 2V 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.UNH 4.WMT 5.JNJ 6.HD 7.AMZN 8.GOOGL 9.SYK 10.KO
2019-09-30	225	US$1.1亿	16	1AAPL 2V 3WMT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.V 3.WMT 4.HD 5.JNJ 6.SYK 7.AMZN 8.KO 9.GOOGL 10.UNH
2019-06-30	235	US$1.1亿	10	1AAPL 2V 3WMT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.V 3.WMT 4.AMZN 5.JNJ 6.HD 7.UNH 8.SYK 9.KO 10.GOOGL
2019-03-31	235	US$1.1亿	17	1AAPL 2V 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.JNJ 4.AMZN 5.UNH 6.WMT 7.HD 8.GOOGL 9.SYK 10.KO
2018-09-30	254	US$1.1亿	8	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.UNH 5.JNJ 6.HD 7.GOOGL 8.WMT 9.KO 10.JPM
2018-06-30	258	US$1.1亿	19	1AAPL 2V 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.HD 8.WMT 9.KO 10.JPM
2018-03-31	269	US$1.0亿	13	1AAPL 2V 3WMT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.V 3.WMT 4.JNJ 5.UNH 6.HD 7.GOOGL 8.JPM 9.AMZN 10.KO
2017-12-31	254	US$1.0亿	69	1AAPL 2V 3WMT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.V 3.WMT 4.UNH 5.JNJ 6.HD 7.GOOGL 8.KO 9.META 10.AVGO
2015-06-30	243	US$1.1亿	11	1AAPL 2V 3UNH 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.V 3.UNH 4.AEP 5.73936T 6.WMT 7.JNJ 8.KO 9.AVGO 10.DIS
2015-03-31	240	US$1.1亿	12	1AAPL273936T3V 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.73936T 3.V 4.WMT 5.UNH 6.AEP 7.JNJ 8.KO 9.AVGO 10.DIS
2014-12-31	240	US$1.1亿	15	1AAPL273936T3V 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.73936T 3.V 4.WMT 5.UNH 6.AEP 7.JNJ 8.KO 9.PRU 10.JPM
2014-09-30	238	US$1.1亿	10	1AAPL273936T3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.73936T 3.JNJ 4.V 5.UNH 6.AEP 7.KO 8.WMT 9.PRU 10.JPM
2014-06-30	228	US$1.1亿	10	1AAPL273936T3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.73936T 3.JNJ 4.V 5.AEP 6.UNH 7.KO 8.XOM 9.WMT 10.PRU
2014-03-31	219	US$1.0亿	12	1AAPL273936T3V 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.73936T 3.V 4.JNJ 5.UNH 6.AEP 7.WMT 8.XOM 9.KO 10.JPM
2013-12-31	223	US$1.0亿	—	1AAPL273936T3V 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.73936T 3.V 4.AEP 5.JNJ 6.PRU 7.UNH 8.XOM 9.KO 10.WMT

本季持股变动

Field & Main Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Arista Networks INC (ANET); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.21%.

Field & Main Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-2.76%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.49%	减仓
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-3.22%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.52%	减仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+6.32%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-5.71%	减仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-2.71%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.08%	减仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.96%	减仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.56%	减仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-0.46%	减仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+11.70%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.06%	减仓
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.48%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.48%	减仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-2.06%	减仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.58%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+15.29%	加仓
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.49%	减仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-1.30%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.62%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.10%	减仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+1.91%	加仓
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.90%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-53.20%	减仓
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-65.70%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.52%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.20%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.40%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.22%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.27%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.97%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.94%	加仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	-33.34%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.71%	减仓
37	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-28.16%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.64%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.38%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.02%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.35%	减仓
42	FICO	Fair Isaac CORP	-0.3%	—	不变
43	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.93%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.56%	减仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-6.85%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-0.21%	减仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Field & Main Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Field & Main Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 326 个已申报仓位之中。

Field & Main Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Field & Main Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2002.0万 (5.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1923.6万 (5.6%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1603.1万 (4.7%) 4. Walmart INC (WMT) — US$1336.3万 (3.9%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1112.3万 (3.2%)

Field & Main Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Field & Main Bank 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Arista Networks INC (ANET); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.21%

Field & Main Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Field & Main Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Health Care: 12.9% • Financials: 11.9% • Consumer Staples: 11.5% • Industrials: 9.9% • Communication Services: 7.7%

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Field & Main Bank 13F 申报历史与持股

CIK: 0001594492

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 326

Field & Main Bank在最新一期 13F 报告中披露了 326 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.61
持仓稳定性: 16.49
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.3
多样化: 100
仓位均衡度: 78.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.2%　-US$619.0万
减仓 LLY
-6.9%　-US$183.8万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$169.6万
减仓 AVGO
-0.9%　-US$140.6万
加仓 JNJ
-2.8%　US$115.2万
加仓 XOM
-0.5%　US$113.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 326 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.82%	-1.73%	-0.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.60%	-0.43%	-1.56%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.66%	+0.27%	+6.32%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.89%	+0.32%	-3.22%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.18%	-0.37%	-0.93%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.12%	-0.29%	-3.35%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.99%	—	-4.19%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.77%	—	+0.18%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	-0.24%	-0.64%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.59%	+0.35%	-2.76%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.12%	-0.24%	-3.38%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.10%	-0.51%	-6.85%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.19%	-1.22%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.67%	—	+0.39%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.47%	+0.22%	-5.71%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.23%	-1.71%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	+0.17%	-1.08%
19	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.24%	—	-0.75%
20	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.24%	-0.08%	-0.10%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	-0.21%	+2.94%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	-0.07%	-1.30%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	-0.17%	-0.40%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.34%	-0.49%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	—	-0.17%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+0.28%	-1.52%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.06%	—	-1.98%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	-0.64%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.02%	—	-1.67%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.01%	+0.14%	-0.56%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.00%	+0.09%	-0.06%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.87%	+0.08%	-2.06%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.87%	-0.10%	+1.91%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.86%	-0.25%	+2.02%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.86%	-0.15%	-0.52%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.85%	—	-0.89%
37	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+1.87%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	-0.45%
39	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.76%	—	-1.69%
40	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.11%	-0.46%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.72%	—	-0.99%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.70%	-0.15%	-0.20%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-1.59%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.66%	+0.09%	-0.48%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.65%	+0.16%	-0.96%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.63%	+0.11%	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.61%	+0.09%	-0.48%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.61%	-0.20%	-0.27%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	+1.36%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.53%	—	+0.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.36
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.07
峰度: -0.02
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	326	US$3.4亿	16	1MSFT 2AAPL 3VO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VO 4.WMT 5.IEFA 6.AVGO 7.NVDA 8.EEM 9.VB 10.JPM
2025-12-31	325	US$3.5亿	11	1MSFT 2AAPL 3VO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VO 4.WMT 5.AVGO 6.NVDA 7.EEM 8.JPM 9.VB 10.LLY
2025-09-30	269	US$3.4亿	26	1MSFT 2AAPL 3VO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VO 4.WMT 5.NVDA 6.AVGO 7.JPM 8.EEM 9.VB 10.HD
2025-06-30	258	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.VO 5.NVDA 6.AVGO 7.JPM 8.LLY 9.HD 10.AMZN
2025-03-31	261	US$2.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.JPM 5.VO 6.NVDA 7.LLY 8.JNJ 9.HD 10.AVGO
2024-12-31	275	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.HD 8.AMZN 9.LLY 10.UNH
2024-09-30	259	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.NVDA 5.LLY 6.UNH 7.HD 8.JPM 9.AVGO 10.JNJ
2024-06-30	265	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.NVDA 5.LLY 6.JPM 7.AVGO 8.UNH 9.AMZN 10.HD
2024-03-31	267	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.HD 5.JPM 6.UNH 7.LLY 8.NVDA 9.JNJ 10.AMZN
2023-12-31	266	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.WMT 5.JNJ 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOGL
2023-09-30	271	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.WMT 5.JNJ 6.HD 7.JPM 8.GOOGL 9.AMZN 10.V
2023-06-30	274	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.AVGO 5.AMZN 6.SYK 7.GOOGL 8.UNH 9.V 10.HD
2023-03-31	284	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.SYK 5.UNH 6.V 7.GOOGL 8.HD 9.AMZN 10.JNJ
2022-12-31	291	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.WMT 5.JNJ 6.HD 7.SYK 8.V 9.GOOGL 10.AVGO
2022-09-30	279	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.WMT 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.HD 9.V 10.SYK
2022-06-30	373	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.GOOGL 6.AMZN 7.WMT 8.HD 9.V 10.SYK
2022-03-31	246	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.WMT 6.UNH 7.JNJ 8.SYK 9.HD 10.V
2021-12-31	255	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.GOOGL 6.WMT 7.UNH 8.SYK 9.JNJ 10.AVGO
2021-09-30	237	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.WMT 6.HD 7.SYK 8.JNJ 9.V 10.UNH
2021-06-30	230	US$1.6亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.WMT 6.V 7.JNJ 8.SYK 9.HD 10.UNH
2021-03-31	210	US$1.4亿	12	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.HD 6.WMT 7.V 8.JNJ 9.SYK 10.UNH
2020-12-31	217	US$1.3亿	11	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.WMT 5.MSFT 6.SYK 7.JNJ 8.GOOGL 9.UNH 10.HD
2020-09-30	205	US$1.3亿	15	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.WMT 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.UNH 9.GOOGL 10.SYK
2020-06-30	203	US$1.2亿	29	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.HD 5.MSFT 6.WMT 7.UNH 8.JNJ 9.GOOGL 10.SYK
2019-12-31	219	US$1.2亿	12	1AAPL 2V 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.UNH 4.WMT 5.JNJ 6.HD 7.AMZN 8.GOOGL 9.SYK 10.KO
2019-09-30	225	US$1.1亿	16	1AAPL 2V 3WMT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.V 3.WMT 4.HD 5.JNJ 6.SYK 7.AMZN 8.KO 9.GOOGL 10.UNH
2019-06-30	235	US$1.1亿	10	1AAPL 2V 3WMT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.V 3.WMT 4.AMZN 5.JNJ 6.HD 7.UNH 8.SYK 9.KO 10.GOOGL
2019-03-31	235	US$1.1亿	17	1AAPL 2V 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.JNJ 4.AMZN 5.UNH 6.WMT 7.HD 8.GOOGL 9.SYK 10.KO
2018-09-30	254	US$1.1亿	8	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.UNH 5.JNJ 6.HD 7.GOOGL 8.WMT 9.KO 10.JPM
2018-06-30	258	US$1.1亿	19	1AAPL 2V 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.HD 8.WMT 9.KO 10.JPM
2018-03-31	269	US$1.0亿	13	1AAPL 2V 3WMT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.V 3.WMT 4.JNJ 5.UNH 6.HD 7.GOOGL 8.JPM 9.AMZN 10.KO
2017-12-31	254	US$1.0亿	69	1AAPL 2V 3WMT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.V 3.WMT 4.UNH 5.JNJ 6.HD 7.GOOGL 8.KO 9.META 10.AVGO
2015-06-30	243	US$1.1亿	11	1AAPL 2V 3UNH 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.V 3.UNH 4.AEP 5.73936T 6.WMT 7.JNJ 8.KO 9.AVGO 10.DIS
2015-03-31	240	US$1.1亿	12	1AAPL273936T3V 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.73936T 3.V 4.WMT 5.UNH 6.AEP 7.JNJ 8.KO 9.AVGO 10.DIS
2014-12-31	240	US$1.1亿	15	1AAPL273936T3V 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.73936T 3.V 4.WMT 5.UNH 6.AEP 7.JNJ 8.KO 9.PRU 10.JPM
2014-09-30	238	US$1.1亿	10	1AAPL273936T3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.73936T 3.JNJ 4.V 5.UNH 6.AEP 7.KO 8.WMT 9.PRU 10.JPM
2014-06-30	228	US$1.1亿	10	1AAPL273936T3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.73936T 3.JNJ 4.V 5.AEP 6.UNH 7.KO 8.XOM 9.WMT 10.PRU
2014-03-31	219	US$1.0亿	12	1AAPL273936T3V 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.73936T 3.V 4.JNJ 5.UNH 6.AEP 7.WMT 8.XOM 9.KO 10.JPM
2013-12-31	223	US$1.0亿	—	1AAPL273936T3V 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.73936T 3.V 4.AEP 5.JNJ 6.PRU 7.UNH 8.XOM 9.KO 10.WMT

本季持股变动

Field & Main Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-2.76%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.49%	减仓
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-3.22%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.52%	减仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+6.32%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-5.71%	减仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-2.71%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.08%	减仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.96%	减仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.56%	减仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-0.46%	减仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+11.70%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.06%	减仓
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.48%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.48%	减仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-2.06%	减仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.58%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+15.29%	加仓
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.49%	减仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-1.30%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.62%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.10%	减仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+1.91%	加仓
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.90%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-53.20%	减仓
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-65.70%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.52%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.20%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.40%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.22%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.27%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.97%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.94%	加仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	-33.34%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.71%	减仓
37	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-28.16%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.64%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.38%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.02%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.35%	减仓
42	FICO	Fair Isaac CORP	-0.3%	—	不变
43	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.93%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.56%	减仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-6.85%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-0.21%	减仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看