Eq LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001757605

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

EQ LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.19
持仓稳定性: 32.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

Eq LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+54.1%　US$946.4万
减仓 HYG
-95.3%　-US$563.1万
减仓 EMB
-95.0%　-US$490.7万
加仓 EFA
+36.9%　US$515.1万
加仓 IJR
+130.4%　US$311.7万
减仓 IVV
-3.4%　-US$141.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.29%	+0.27%	+9.79%
2	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股与成长	8.80%	+8.80%	NEW
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.45%	-0.11%	+10.12%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.28%	+0.49%	+5.31%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.12%	+2.57%	+54.12%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.05%	-0.47%	+0.76%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.22%	+1.36%	+36.89%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.67%	-0.52%	-3.40%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.35%	+0.04%	+10.07%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.59%	+0.14%	+7.74%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.92%	+0.11%	+5.08%
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.32%	+0.30%	+7.63%
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.99%	-0.15%	-2.33%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.83%	+0.12%	+0.66%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.59%	-0.30%	-6.94%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.51%	+0.86%	+130.45%
17	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.44%	+0.34%	+44.87%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.38%	+0.07%	+7.64%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	+0.02%	+4.89%
20	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	ETF-其他	1.03%	—	+7.34%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+9.13%
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.90%	—	-1.71%
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	-0.08%	-1.14%
24	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+5.11%
25	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.70%	+0.01%	-0.10%
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.68%	+0.09%	+18.68%
27	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.68%	+0.05%	+16.88%
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.65%	-0.05%	+3.85%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.64%	—	+1.49%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.64%	—	+12.35%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.60%	+0.02%	-2.64%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	+0.02%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.42%	—	+4.24%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	+0.04%	+11.73%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.03%	+10.95%
37	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.39%	—	+1.93%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.31%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.17%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.34%	+0.01%	-2.58%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	+3.01%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.28%	—	+1.79%
43	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.27%	—	+11.45%
44	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.96%
45	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+27.68%
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.02%	—
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	+11.38%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
49	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+11.31%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.16%	—	+3.83%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.76
信息比率: -0.47
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +40.4%
偏度: -0.02
峰度: -0.33
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$3.5亿	33	1DYNF 2BLCV 3IVW 主要持股2026-03-31 1.DYNF 2.BLCV 3.IVW 4.EFV 5.IEMG 6.VOO 7.EFA 8.IVV 9.THRO 10.BAI
2025-12-31	77	US$3.5亿	30	1DYNF 2IVW309290C 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVW 3.09290C 4.VOO 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.THRO 9.EFA 10.BAI
2025-09-30	74	US$2.9亿	69	1DYNF 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.VOO 3.IVV 4.IVW 5.IEMG 6.09290C 7.EFV 8.THRO 9.ONEQ 10.BAI
2025-06-30	72	US$2.6亿	0	1DYNF 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.DYNF 2.VOO 3.IVV 4.IEMG 5.IVW 6.09290C 7.ONEQ 8.EFV 9.EFA 10.EFG
2025-03-31	65	US$2.1亿	100	1VOO 2DYNF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVV 4.IVE 5.IEMG 6.QUAL 7.EFA 8.EFG 9.SHY 10.EFV
2024-12-31	62	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.DYNF 4.ONEQ 5.IVE 6.QUAL 7.IJR 8.EFG 9.ESGV 10.DGRO
2024-09-30	60	US$2.0亿	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.IEMG 5.DYNF 6.DGRO 7.QUAL 8.ONEQ 9.EFG 10.ESGV
2024-06-30	52	US$1.7亿	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.ONEQ 5.QUAL 6.ESGV 7.EFG 8.DYNF 9.DGRO 10.IVE
2024-03-31	52	US$1.6亿	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.DGRO 5.ONEQ 6.ESGV 7.EFG 8.QUAL 9.DYNF 10.IVE
2023-12-31	44	US$1.4亿	0	1IVV 2ONEQ 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.VOO 4.QUAL 5.EFA 6.ESGV 7.DGRO 8.EFG 9.EFV 10.EMB
2023-09-30	50	US$1.3亿	0	1IVV 2VOO 3ONEQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.ONEQ 4.QUAL 5.DGRO 6.SHY 7.HYG 8.ESGV 9.EFG 10.MINT
2023-06-30	45	US$1.2亿	0	1IVV 2ONEQ 3VOO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.ONEQ 3.VOO 4.QUAL 5.EFA 6.EFG 7.ESGV 8.DGRO 9.EFV 10.IYW
2023-03-31	46	US$1.3亿	0	1IVV 2EFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IJR 4.MINT 5.VOO 6.QUAL 7.EFG 8.DGRO 9.ESGV 10.EFV
2022-12-31	48	US$1.2亿	0	1EFA 2IVV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.IVV 3.DGRO 4.IJR 5.VOO 6.EMB 7.ESGV 8.EFG 9.EFV 10.LQD
2022-09-30	49	US$1.2亿	0	1IVV 2IJR 3MINT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.MINT 4.DGRO 5.EFV 6.VOO 7.ESGV 8.HYG 9.EFG 10.SHY
2022-06-30	49	US$1.3亿	0	1MINT 2EFV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.EFV 3.IVV 4.VOO 5.ESGV 6.EFG 7.VLUE 8.ESGE 9.HDV 10.ESGU
2022-03-31	44	US$1.4亿	0	1IVV 2DGRO 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJR 4.EFV 5.ONEQ 6.MINT 7.VOO 8.ESGV 9.VLUE 10.EFG
2021-12-31	50	US$1.4亿	0	1IVV 2ONEQ 3EFV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.EFV 4.DGRO 5.MINT 6.VOO 7.ESGV 8.EFG 9.VLUE 10.IJR
2021-09-30	48	US$1.3亿	0	1IVV 2ONEQ 3EFV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ONEQ 3.EFV 4.DGRO 5.VOO 6.EFA 7.EFG 8.VLUE 9.ESGV 10.ESGE
2021-06-30	48	US$1.3亿	100	1IVV 2ONEQ 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ONEQ 3.IJR 4.EFV 5.VOO 6.EFG 7.VLUE 8.ESGV 9.DGRO 10.ESGE
2021-03-31	44	US$1.2亿	48	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.EFV 5.EFA 6.VOO 7.EFG 8.VLUE 9.ESGV 10.ESGE
2020-12-31	48	US$1.1亿	—	1IVV 2IJR 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IEMG 4.EFG 5.VOO 6.ESGE 7.ONEQ 8.VLUE 9.IHI 10.ESGV

本季持股变动

Eq LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 清仓: Blackrock ETF Trust; 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY).

Eq LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.6%	+54.12%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.4%	+36.89%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.9%	+130.45%	加仓
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.5%	+5.31%	加仓
5	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.3%	+44.87%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+7.63%	加仓
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+9.79%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+7.74%	加仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.66%	加仓
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.08%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.68%	加仓
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+7.64%	加仓
13	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	+16.88%	加仓
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+10.07%	加仓
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+9.13%	加仓
16	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	+5.11%	加仓
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+11.73%	加仓
18	CIEN	Ciena CORP	0%	—	不变
19	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	0%	+27.68%	加仓
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+10.95%	加仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+4.89%	加仓
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-2.64%	减仓
23	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+7.17%	加仓
24	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-0.10%	减仓
25	BAR	Graniteshares Gold Trust	0%	-2.58%	减仓
26	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	—	+7.34%	加仓
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	-1.71%	减仓
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-11.03%	减仓
30	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	-1.99%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.36%	加仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.02%	加仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+3.85%	加仓
34	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-1.14%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+10.12%	加仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-2.33%	减仓
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.3%	-6.94%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+0.76%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.40%	减仓
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.4%	-95.00%	减仓
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.6%	-95.31%	减仓
42	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
43	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清仓
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
47	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建仓
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eq LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eq LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

Eq LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eq LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3651.5万 (10.3%) 2. Ishares Large Cap Val Act (BLCV) — US$3125.4万 (8.8%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3000.9万 (8.4%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$2583.5万 (7.3%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2525.9万 (7.1%)

Eq LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eq LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 清仓: Blackrock ETF Trust; 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY)

Eq LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eq LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 90.4% • Consumer Discretionary: 9.6%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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集中度5.7

持仓稳定性38.7

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

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hemming& Wealth Management, Inc.

CIK 0001782624

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集中度53.9

持仓稳定性20.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Ewa, LLC

CIK 0001835252

申报总市值

US$4.4亿

281 stks

2026-03-31

集中度15.1

持仓稳定性61.9

行业集中度82.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Eq LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001757605

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

EQ LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.19
持仓稳定性: 32.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+54.1%　US$946.4万
减仓 HYG
-95.3%　-US$563.1万
减仓 EMB
-95.0%　-US$490.7万
加仓 EFA
+36.9%　US$515.1万
加仓 IJR
+130.4%　US$311.7万
减仓 IVV
-3.4%　-US$141.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.29%	+0.27%	+9.79%
2	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股与成长	8.80%	+8.80%	NEW
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.45%	-0.11%	+10.12%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.28%	+0.49%	+5.31%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.12%	+2.57%	+54.12%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.05%	-0.47%	+0.76%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.22%	+1.36%	+36.89%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.67%	-0.52%	-3.40%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.35%	+0.04%	+10.07%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.59%	+0.14%	+7.74%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.92%	+0.11%	+5.08%
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.32%	+0.30%	+7.63%
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.99%	-0.15%	-2.33%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.83%	+0.12%	+0.66%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.59%	-0.30%	-6.94%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.51%	+0.86%	+130.45%
17	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.44%	+0.34%	+44.87%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.38%	+0.07%	+7.64%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	+0.02%	+4.89%
20	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	ETF-其他	1.03%	—	+7.34%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+9.13%
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.90%	—	-1.71%
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	-0.08%	-1.14%
24	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+5.11%
25	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.70%	+0.01%	-0.10%
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.68%	+0.09%	+18.68%
27	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.68%	+0.05%	+16.88%
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.65%	-0.05%	+3.85%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.64%	—	+1.49%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.64%	—	+12.35%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.60%	+0.02%	-2.64%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	+0.02%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.42%	—	+4.24%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	+0.04%	+11.73%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.03%	+10.95%
37	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.39%	—	+1.93%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.31%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.17%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.34%	+0.01%	-2.58%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	+3.01%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.28%	—	+1.79%
43	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.27%	—	+11.45%
44	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.96%
45	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+27.68%
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.02%	—
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	+11.38%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
49	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+11.31%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.16%	—	+3.83%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.76
信息比率: -0.47
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +40.4%
偏度: -0.02
峰度: -0.33
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$3.5亿	33	1DYNF 2BLCV 3IVW 主要持股2026-03-31 1.DYNF 2.BLCV 3.IVW 4.EFV 5.IEMG 6.VOO 7.EFA 8.IVV 9.THRO 10.BAI
2025-12-31	77	US$3.5亿	30	1DYNF 2IVW309290C 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVW 3.09290C 4.VOO 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.THRO 9.EFA 10.BAI
2025-09-30	74	US$2.9亿	69	1DYNF 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.VOO 3.IVV 4.IVW 5.IEMG 6.09290C 7.EFV 8.THRO 9.ONEQ 10.BAI
2025-06-30	72	US$2.6亿	0	1DYNF 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.DYNF 2.VOO 3.IVV 4.IEMG 5.IVW 6.09290C 7.ONEQ 8.EFV 9.EFA 10.EFG
2025-03-31	65	US$2.1亿	100	1VOO 2DYNF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVV 4.IVE 5.IEMG 6.QUAL 7.EFA 8.EFG 9.SHY 10.EFV
2024-12-31	62	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.DYNF 4.ONEQ 5.IVE 6.QUAL 7.IJR 8.EFG 9.ESGV 10.DGRO
2024-09-30	60	US$2.0亿	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.IEMG 5.DYNF 6.DGRO 7.QUAL 8.ONEQ 9.EFG 10.ESGV
2024-06-30	52	US$1.7亿	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.ONEQ 5.QUAL 6.ESGV 7.EFG 8.DYNF 9.DGRO 10.IVE
2024-03-31	52	US$1.6亿	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.DGRO 5.ONEQ 6.ESGV 7.EFG 8.QUAL 9.DYNF 10.IVE
2023-12-31	44	US$1.4亿	0	1IVV 2ONEQ 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.VOO 4.QUAL 5.EFA 6.ESGV 7.DGRO 8.EFG 9.EFV 10.EMB
2023-09-30	50	US$1.3亿	0	1IVV 2VOO 3ONEQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.ONEQ 4.QUAL 5.DGRO 6.SHY 7.HYG 8.ESGV 9.EFG 10.MINT
2023-06-30	45	US$1.2亿	0	1IVV 2ONEQ 3VOO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.ONEQ 3.VOO 4.QUAL 5.EFA 6.EFG 7.ESGV 8.DGRO 9.EFV 10.IYW
2023-03-31	46	US$1.3亿	0	1IVV 2EFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IJR 4.MINT 5.VOO 6.QUAL 7.EFG 8.DGRO 9.ESGV 10.EFV
2022-12-31	48	US$1.2亿	0	1EFA 2IVV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.IVV 3.DGRO 4.IJR 5.VOO 6.EMB 7.ESGV 8.EFG 9.EFV 10.LQD
2022-09-30	49	US$1.2亿	0	1IVV 2IJR 3MINT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.MINT 4.DGRO 5.EFV 6.VOO 7.ESGV 8.HYG 9.EFG 10.SHY
2022-06-30	49	US$1.3亿	0	1MINT 2EFV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.EFV 3.IVV 4.VOO 5.ESGV 6.EFG 7.VLUE 8.ESGE 9.HDV 10.ESGU
2022-03-31	44	US$1.4亿	0	1IVV 2DGRO 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJR 4.EFV 5.ONEQ 6.MINT 7.VOO 8.ESGV 9.VLUE 10.EFG
2021-12-31	50	US$1.4亿	0	1IVV 2ONEQ 3EFV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.EFV 4.DGRO 5.MINT 6.VOO 7.ESGV 8.EFG 9.VLUE 10.IJR
2021-09-30	48	US$1.3亿	0	1IVV 2ONEQ 3EFV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ONEQ 3.EFV 4.DGRO 5.VOO 6.EFA 7.EFG 8.VLUE 9.ESGV 10.ESGE
2021-06-30	48	US$1.3亿	100	1IVV 2ONEQ 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ONEQ 3.IJR 4.EFV 5.VOO 6.EFG 7.VLUE 8.ESGV 9.DGRO 10.ESGE
2021-03-31	44	US$1.2亿	48	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.EFV 5.EFA 6.VOO 7.EFG 8.VLUE 9.ESGV 10.ESGE
2020-12-31	48	US$1.1亿	—	1IVV 2IJR 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IEMG 4.EFG 5.VOO 6.ESGE 7.ONEQ 8.VLUE 9.IHI 10.ESGV

本季持股变动

Eq LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.6%	+54.12%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.4%	+36.89%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.9%	+130.45%	加仓
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.5%	+5.31%	加仓
5	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.3%	+44.87%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+7.63%	加仓
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+9.79%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+7.74%	加仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.66%	加仓
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.08%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.68%	加仓
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+7.64%	加仓
13	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	+16.88%	加仓
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+10.07%	加仓
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+9.13%	加仓
16	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	+5.11%	加仓
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+11.73%	加仓
18	CIEN	Ciena CORP	0%	—	不变
19	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	0%	+27.68%	加仓
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+10.95%	加仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+4.89%	加仓
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-2.64%	减仓
23	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+7.17%	加仓
24	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-0.10%	减仓
25	BAR	Graniteshares Gold Trust	0%	-2.58%	减仓
26	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	—	+7.34%	加仓
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	-1.71%	减仓
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-11.03%	减仓
30	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	-1.99%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.36%	加仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.02%	加仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+3.85%	加仓
34	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-1.14%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+10.12%	加仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-2.33%	减仓
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.3%	-6.94%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+0.76%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.40%	减仓
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.4%	-95.00%	减仓
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.6%	-95.31%	减仓
42	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
43	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清仓
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
47	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建仓
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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