Entropy Technologies, LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001976151

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$21.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 857

Entropy Technologies, LP在最新一期 13F 报告中披露了 857 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 112.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.49
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 61.61
行业集中度: 34.94
多样化: 100
仓位均衡度: 85.21

Entropy Technologies, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 269 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 857 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 FDX
+2864.5%　US$1717.2万
减仓 COP
-97.1%　-US$1418.1万
减仓 MRSH
-94.7%　-US$1397.9万
加仓 LMT
+758.8%　US$1600.3万
加仓 PH
+865.6%　US$1415.7万
减仓 RSG
-91.4%　-US$1161.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 857 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.82%	+0.61%	+217.09%
2	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.82%	—	+82.53%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	—	+12.58%
4	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.82%	—	+45.86%
5	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.82%	+0.82%	NEW
6	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.81%	+0.78%	+2864.53%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	+0.81%	NEW
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.81%	—	-4.78%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.81%	+0.72%	+758.76%
10	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.81%	+0.81%	NEW
11	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.81%	—	+43.71%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	—	+44.46%
13	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.81%	—	+114.27%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.81%	—	+11.28%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.81%	—	+38.33%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	0.81%	—	+45.88%
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.81%	+0.54%	+324.89%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+13.14%
22	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.73%	+0.64%	+865.61%
23	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.72%	—	-45.89%
24	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.69%	—	-1.27%
25	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.68%	+0.47%	+316.74%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	+0.67%	NEW
27	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
28	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.67%	—	-0.52%
29	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.66%	+0.46%	+256.33%
30	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.65%	+0.56%	+434.95%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	-18.53%
32	MET	Metlife INC	股票-金融	0.63%	—	+157.56%
33	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.63%	+0.63%	NEW
34	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.62%	—	+18.67%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+64.13%
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.61%	—	+22.10%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	+194.30%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.58%	—	+126.24%
39	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
40	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+121.90%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.53%	+0.41%	+605.80%
42	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.52%	+0.40%	+379.68%
43	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
44	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.52%	—	+220.37%
45	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.51%	—	+4.32%
46	MMM	3m Co	股票-工业	0.50%	+0.50%	NEW
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	+0.46%	+2248.98%
48	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.49%	—	+345.80%
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.49%	—	+44.16%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -11.4%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +1.88
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.41
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +4.8%
偏度: -0.42
峰度: -0.21
上行潜力: +3.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	857	US$21.7亿	100	1LNG 2BSX 3COST 主要持股2026-03-31 1.LNG 2.BSX 3.COST 4.ABT 5.CL 6.FDX 7.CVX 8.OXY 9.LMT 10.MDT
2025-12-31	849	US$18.4亿	100	1PLTR 2XOM 3MU 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.XOM 3.MU 4.NOW 5.NFLX 6.C 7.ABT 8.COP 9.ETN 10.BSX
2025-09-30	784	US$13.4亿	100	1MU 2CVX 3V 主要持股2025-09-30 1.MU 2.CVX 3.V 4.WMT 5.KO 6.BKNG 7.HON 8.MRSH 9.AMT 10.CMCSA
2025-06-30	749	US$12.6亿	0	1MA 2QCOM 3CRM 主要持股2025-06-30 1.MA 2.QCOM 3.CRM 4.PFE 5.DIS 6.SCHW 7.TMO 8.NVDA 9.BRK-B 10.PEP
2025-03-31	682	US$10.3亿	0	1EQIX 2CRM 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.EQIX 2.CRM 3.JNJ 4.MRSH 5.PEP 6.MELI 7.DIS 8.AVGO 9.TRGP 10.META
2024-12-31	691	US$9.7亿	0	1DHR 2PFE 3ADBE 主要持股2024-12-31 1.DHR 2.PFE 3.ADBE 4.NVDA 5.OXY 6.BAC 7.KLAC 8.DASH 9.CDW 10.LOW
2024-09-30	687	US$9.5亿	0	1MSFT 2LRCX 3FERG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.LRCX 3.FERG 4.TMO 5.SHW 6.ADBE 7.ADP 8.USB 9.CVS 10.AAPL
2024-06-30	641	US$9.3亿	0	1CVS 2COP 3JNJ 主要持股2024-06-30 1.CVS 2.COP 3.JNJ 4.CMS 5.COST 6.NVDA 7.BRK-B 8.AMZN 9.CRWD 10.AAPL
2024-03-31	696	US$9.4亿	0	1UNH 2MU 3PGR 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.MU 3.PGR 4.EA 5.SBUX 6.ADM 7.ZTS 8.GILD 9.CB 10.VRT
2023-12-31	533	US$5.4亿	0	1STZ 2SLB 3FDS 主要持股2023-12-31 1.STZ 2.SLB 3.FDS 4.MRO* 5.HUM 6.ACN 7.MNDY 8.FOXA 9.ZS 10.MTB

本季持股变动

Entropy Technologies, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT).

Entropy Technologies, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDX	Fedex CORP	+0.8%	+2864.53%	加仓
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	+758.76%	加仓
3	PH	Parker Hannifin CORP	+0.6%	+865.61%	加仓
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.6%	+217.09%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	+434.95%	加仓
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.5%	+324.89%	加仓
7	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.5%	+316.74%	加仓
8	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+256.33%	加仓
9	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.5%	+2248.98%	加仓
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+2748.99%	加仓
11	BX	Blackstone INC	+0.4%	+605.80%	加仓
12	CMI	Cummins INC	+0.4%	+379.68%	加仓
13	ROP	Roper Technologies INC	-0.5%	-66.86%	减仓
14	AON	Aon plc	-0.5%	-64.19%	减仓
15	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-68.60%	减仓
16	RSG	Republic Services INC	-0.6%	-91.36%	减仓
17	COP	Conocophillips	-0.8%	-97.09%	减仓
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.8%	-94.69%	减仓
19	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
20	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
21	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
22	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
23	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
26	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
27	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
28	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
29	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
32	SOFI	Sofi Technologies INC	—	NEW	新建仓
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
34	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
35	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
36	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
37	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建仓
39	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
40	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
41	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
43	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
44	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
47	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
48	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
49	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
50	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Entropy Technologies, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Entropy Technologies, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.7亿，分布在 857 个已申报仓位之中。

Entropy Technologies, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Entropy Technologies, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Cheniere Energy INC (LNG) — US$1780.8万 (0.8%) 2. Boston Scientific CORP (BSX) — US$1775.6万 (0.8%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1772.2万 (0.8%) 4. Abbott Laboratories (ABT) — US$1767.4万 (0.8%) 5. Colgate-palmolive Co (CL) — US$1767.1万 (0.8%)

Entropy Technologies, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Entropy Technologies, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT)

Entropy Technologies, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Entropy Technologies, LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 16.4% • Information Technology: 16.1% • Financials: 15.8% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 6.9%

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.82%	+0.61%	+217.09%
2	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.82%	—	+82.53%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	—	+12.58%
4	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.82%	—	+45.86%
5	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.82%	+0.82%	NEW
6	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.81%	+0.78%	+2864.53%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	+0.81%	NEW
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.81%	—	-4.78%
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11	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.81%	—	+43.71%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	—	+44.46%
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14	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.81%	—	+11.28%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.81%	—	+38.33%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	0.81%	—	+45.88%
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.81%	+0.54%	+324.89%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+13.14%
22	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.73%	+0.64%	+865.61%
23	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.72%	—	-45.89%
24	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.69%	—	-1.27%
25	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.68%	+0.47%	+316.74%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	+0.67%	NEW
27	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
28	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.67%	—	-0.52%
29	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.66%	+0.46%	+256.33%
30	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.65%	+0.56%	+434.95%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	-18.53%
32	MET	Metlife INC	股票-金融	0.63%	—	+157.56%
33	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.63%	+0.63%	NEW
34	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.62%	—	+18.67%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+64.13%
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.61%	—	+22.10%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	+194.30%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.58%	—	+126.24%
39	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
40	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+121.90%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.53%	+0.41%	+605.80%
42	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.52%	+0.40%	+379.68%
43	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
44	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.52%	—	+220.37%
45	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.51%	—	+4.32%
46	MMM	3m Co	股票-工业	0.50%	+0.50%	NEW
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	+0.46%	+2248.98%
48	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.49%	—	+345.80%
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.49%	—	+44.16%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -11.4%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +1.88
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.41
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +4.8%
偏度: -0.42
峰度: -0.21
上行潜力: +3.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	857	US$21.7亿	100	1LNG 2BSX 3COST 主要持股2026-03-31 1.LNG 2.BSX 3.COST 4.ABT 5.CL 6.FDX 7.CVX 8.OXY 9.LMT 10.MDT
2025-12-31	849	US$18.4亿	100	1PLTR 2XOM 3MU 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.XOM 3.MU 4.NOW 5.NFLX 6.C 7.ABT 8.COP 9.ETN 10.BSX
2025-09-30	784	US$13.4亿	100	1MU 2CVX 3V 主要持股2025-09-30 1.MU 2.CVX 3.V 4.WMT 5.KO 6.BKNG 7.HON 8.MRSH 9.AMT 10.CMCSA
2025-06-30	749	US$12.6亿	0	1MA 2QCOM 3CRM 主要持股2025-06-30 1.MA 2.QCOM 3.CRM 4.PFE 5.DIS 6.SCHW 7.TMO 8.NVDA 9.BRK-B 10.PEP
2025-03-31	682	US$10.3亿	0	1EQIX 2CRM 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.EQIX 2.CRM 3.JNJ 4.MRSH 5.PEP 6.MELI 7.DIS 8.AVGO 9.TRGP 10.META
2024-12-31	691	US$9.7亿	0	1DHR 2PFE 3ADBE 主要持股2024-12-31 1.DHR 2.PFE 3.ADBE 4.NVDA 5.OXY 6.BAC 7.KLAC 8.DASH 9.CDW 10.LOW
2024-09-30	687	US$9.5亿	0	1MSFT 2LRCX 3FERG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.LRCX 3.FERG 4.TMO 5.SHW 6.ADBE 7.ADP 8.USB 9.CVS 10.AAPL
2024-06-30	641	US$9.3亿	0	1CVS 2COP 3JNJ 主要持股2024-06-30 1.CVS 2.COP 3.JNJ 4.CMS 5.COST 6.NVDA 7.BRK-B 8.AMZN 9.CRWD 10.AAPL
2024-03-31	696	US$9.4亿	0	1UNH 2MU 3PGR 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.MU 3.PGR 4.EA 5.SBUX 6.ADM 7.ZTS 8.GILD 9.CB 10.VRT
2023-12-31	533	US$5.4亿	0	1STZ 2SLB 3FDS 主要持股2023-12-31 1.STZ 2.SLB 3.FDS 4.MRO* 5.HUM 6.ACN 7.MNDY 8.FOXA 9.ZS 10.MTB

本季持股变动

Entropy Technologies, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDX	Fedex CORP	+0.8%	+2864.53%	加仓
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	+758.76%	加仓
3	PH	Parker Hannifin CORP	+0.6%	+865.61%	加仓
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.6%	+217.09%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	+434.95%	加仓
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.5%	+324.89%	加仓
7	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.5%	+316.74%	加仓
8	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+256.33%	加仓
9	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.5%	+2248.98%	加仓
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+2748.99%	加仓
11	BX	Blackstone INC	+0.4%	+605.80%	加仓
12	CMI	Cummins INC	+0.4%	+379.68%	加仓
13	ROP	Roper Technologies INC	-0.5%	-66.86%	减仓
14	AON	Aon plc	-0.5%	-64.19%	减仓
15	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-68.60%	减仓
16	RSG	Republic Services INC	-0.6%	-91.36%	减仓
17	COP	Conocophillips	-0.8%	-97.09%	减仓
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.8%	-94.69%	减仓
19	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
20	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
21	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
22	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
23	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
26	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
27	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
28	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
29	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
32	SOFI	Sofi Technologies INC	—	NEW	新建仓
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
34	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
35	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
36	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
37	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建仓
39	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
40	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
41	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
43	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
44	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
47	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
48	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
49	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
50	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看