Eagle Bluffs Wealth Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001906547

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Eagle Bluffs Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.25
持仓稳定性: 10.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.18
多样化: 100
仓位均衡度: 84.25

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VRT
-0.8%　US$380.5万
加仓 IDV
+4.5%　US$176.2万
减仓 NVDA
-0.2%　-US$75.9万
加仓 TYG
+1.2%　US$142.5万
加仓 KLAC
-0.0%　US$130.7万
减仓 MSFT
+4.7%　-US$91.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	13.87%	-0.10%	+4.25%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	6.26%	+0.36%	+2.02%
3	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	6.06%	+0.47%	+4.53%
4	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	5.47%	+0.11%	+6.59%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.26%	+1.37%	-0.81%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	-0.47%	-0.21%
7	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	3.34%	-0.02%	+7.59%
8	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	2.99%	-0.05%	+5.26%
9	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	2.94%	+0.46%	+1.17%
10	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.92%	+0.42%	-0.02%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.34%	-0.24%	-0.11%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	-0.31%	-0.26%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.22%	—	+0.65%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.93%	+0.13%	-0.28%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.90%	-0.32%	-0.30%
16	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	1.80%	+0.05%	+5.03%
17	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.74%	+0.01%	+1.00%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.73%	+0.24%	+3.89%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.59%	+0.02%	+2.78%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.56%	-0.13%	+1.96%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.18%	+1.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.42%	+4.72%
23	ITT	Itt INC	股票-工业	1.43%	+0.10%	+1.36%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.37%	-0.32%	+1.95%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	+1.83%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	-0.01%	+3.49%
27	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.14%	+0.22%	+1.24%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	-0.17%	+1.48%
29	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.95%	-0.34%	+1.42%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.24%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.85%	-0.15%	+3.44%
32	MMM	3m Co	股票-工业	0.85%	-0.09%	+3.13%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.09%	+2.91%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.73%	+0.12%	—
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.08%	-0.62%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.69%	-0.12%	+4.72%
37	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.67%	+0.10%	+2.06%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.66%	—	+3.04%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.62%	-0.14%	+3.42%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.18%	+9.34%
41	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+7.98%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.53%	—	+3.18%
43	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.52%	—	—
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	-0.09%	-7.83%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+2.97%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.26%	-31.25%
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.41%	+0.12%	-1.19%
48	ENR	Energizer Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.02%	+33.03%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-3.78%
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.31%	—	-0.57%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.7%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.43
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9%
偏度: +0.01
峰度: -0.62
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.6亿	11	1BBN 2EMXC 3IDV 主要持股2026-03-31 1.BBN 2.EMXC 3.IDV 4.NBB 5.VRT 6.NVDA 7.NAD 8.XNEAX 9.TYG 10.KLAC
2025-12-31	80	US$2.5亿	11	1BBN 2EMXC 3IDV 主要持股2025-12-31 1.BBN 2.EMXC 3.IDV 4.NBB 5.NVDA 6.NAD 7.XNEAX 8.VRT 9.GOOGL 10.JEPQ
2025-09-30	77	US$2.3亿	22	1BBN 2NBB 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.BBN 2.NBB 3.EMXC 4.IDV 5.NVDA 6.NAD 7.VRT 8.JEPQ 9.XNEAX 10.KLAC
2025-06-30	74	US$2.1亿	0	1BBN 2EMXC 3NBB 主要持股2025-06-30 1.BBN 2.EMXC 3.NBB 4.IDV 5.NVDA 6.NAD 7.JEPQ 8.NFLX 9.VRT 10.JEPI
2025-03-31	77	US$1.9亿	0	1BBN 2NBB 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.BBN 2.NBB 3.EMXC 4.IDV 5.NAD 6.NVDA 7.JEPQ 8.JEPI 9.XNEAX 10.XSLV
2024-12-31	74	US$1.9亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NBB 5.NVDA 6.JEPI 7.NAD 8.JEPQ 9.XNEAX 10.XSLV
2024-09-30	73	US$1.9亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NVDA 5.JEPI 6.NBB 7.NAD 8.JEPQ 9.XNEAX 10.TYG
2024-06-30	73	US$1.7亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NVDA 5.JEPI 6.NAD 7.NBB 8.JEPQ 9.KLAC 10.XNEAX
2024-03-31	69	US$1.6亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NAD 6.NVDA 7.JEPQ 8.NBB 9.XNEAX 10.MSFT
2023-12-31	66	US$1.5亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NAD 6.JEPQ 7.NBB 8.XNEAX 9.BAB 10.NVDA
2023-09-30	65	US$1.3亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2023-09-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NBB 6.XNEAX 7.JEPQ 8.NAD 9.NVDA 10.XTEAX
2023-06-30	67	US$1.3亿	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.NVDA 7.XNEAX 8.JEPQ 9.NAD 10.MSFT
2023-03-31	66	US$1.2亿	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.XNEAX 7.JEPQ 8.NAD 9.NVDA 10.MSFT
2022-12-31	61	US$9535.2万	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.XNEAX 7.NAD 8.JEPQ 9.XTEAX 10.VB
2022-09-30	58	US$8661.0万	0	1BBN 2VEA 3XNEAX 主要持股2022-09-30 1.BBN 2.VEA 3.XNEAX 4.VWO 5.JEPI 6.NBB 7.XTEAX 8.VB 9.MSFT 10.TSLA
2022-06-30	62	US$9285.1万	0	1BBN 2VEA 3XNEAX 主要持股2022-06-30 1.BBN 2.VEA 3.XNEAX 4.VWO 5.JEPI 6.NBB 7.XTEAX 8.MSFT 9.VB 10.GOOGL
2022-03-31	64	US$1.0亿	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2022-03-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.XNEAX 5.VWO 6.XTEAX 7.VNQ 8.NBB 9.VB 10.GWX
2021-12-31	61	US$9575.3万	0	1BBN 2JEPI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BBN 2.JEPI 3.VEA 4.XNEAX 5.VWO 6.VNQ 7.BAB 8.GWX 9.MSFT 10.KLAC

本季持股变动

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Exelon CORP (EXC); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -0.81%.

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.4%	-0.81%	减仓
2	IDV	Ishares International Select	+0.5%	+4.53%	加仓
3	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	+0.5%	+1.17%	加仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-0.02%	减仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+2.02%	加仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+3.89%	加仓
7	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	+1.24%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.34%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.28%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.97%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-1.19%	减仓
13	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	+0.1%	+6.59%	加仓
14	ITT	Itt INC	+0.1%	+1.36%	加仓
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+2.06%	加仓
16	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	+0.1%	+5.03%	加仓
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+22.96%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
19	NFLX	Netflix INC	0%	+2.78%	加仓
20	ENR	Energizer Holdings INC	0%	+33.03%	加仓
21	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+1.00%	加仓
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	+7.98%	加仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+3.49%	加仓
24	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	+7.59%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.25%	减仓
26	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.1%	+5.26%	加仓
27	CBC	Central Bancompany	-0.1%	-32.43%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.62%	减仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-7.83%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.91%	加仓
31	MMM	3m Co	-0.1%	+3.13%	加仓
32	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	-0.1%	+4.25%	加仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.72%	加仓
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.96%	加仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.42%	加仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+3.44%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.48%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.24%	加仓
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.11%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-31.25%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.26%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+1.95%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.30%	减仓
44	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+1.42%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.72%	加仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-0.21%	减仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
48	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Blackrock Taxable Muni Bnd (BBN) — US$3560.7万 (13.9%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1607.6万 (6.3%) 3. Ishares International Select (IDV) — US$1555.7万 (6.1%) 4. Nuveen Taxable Municipal INC (NBB) — US$1404.6万 (5.5%) 5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1092.7万 (4.3%)

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Exelon CORP (EXC); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -0.81%

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Industrials: 16.3% • Communication Services: 16.1% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 5.7%

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CIK: 0001906547

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Eagle Bluffs Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.25
持仓稳定性: 10.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.18
多样化: 100
仓位均衡度: 84.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VRT
-0.8%　US$380.5万
加仓 IDV
+4.5%　US$176.2万
减仓 NVDA
-0.2%　-US$75.9万
加仓 TYG
+1.2%　US$142.5万
加仓 KLAC
-0.0%　US$130.7万
减仓 MSFT
+4.7%　-US$91.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	13.87%	-0.10%	+4.25%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	6.26%	+0.36%	+2.02%
3	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	6.06%	+0.47%	+4.53%
4	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	5.47%	+0.11%	+6.59%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.26%	+1.37%	-0.81%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	-0.47%	-0.21%
7	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	3.34%	-0.02%	+7.59%
8	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	2.99%	-0.05%	+5.26%
9	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	2.94%	+0.46%	+1.17%
10	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.92%	+0.42%	-0.02%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.34%	-0.24%	-0.11%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	-0.31%	-0.26%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.22%	—	+0.65%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.93%	+0.13%	-0.28%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.90%	-0.32%	-0.30%
16	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	1.80%	+0.05%	+5.03%
17	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.74%	+0.01%	+1.00%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.73%	+0.24%	+3.89%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.59%	+0.02%	+2.78%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.56%	-0.13%	+1.96%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.18%	+1.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.42%	+4.72%
23	ITT	Itt INC	股票-工业	1.43%	+0.10%	+1.36%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.37%	-0.32%	+1.95%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	+1.83%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	-0.01%	+3.49%
27	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.14%	+0.22%	+1.24%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	-0.17%	+1.48%
29	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.95%	-0.34%	+1.42%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.24%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.85%	-0.15%	+3.44%
32	MMM	3m Co	股票-工业	0.85%	-0.09%	+3.13%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.09%	+2.91%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.73%	+0.12%	—
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.08%	-0.62%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.69%	-0.12%	+4.72%
37	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.67%	+0.10%	+2.06%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.66%	—	+3.04%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.62%	-0.14%	+3.42%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.18%	+9.34%
41	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+7.98%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.53%	—	+3.18%
43	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.52%	—	—
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	-0.09%	-7.83%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+2.97%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.26%	-31.25%
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.41%	+0.12%	-1.19%
48	ENR	Energizer Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.02%	+33.03%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-3.78%
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.31%	—	-0.57%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.7%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.43
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9%
偏度: +0.01
峰度: -0.62
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.6亿	11	1BBN 2EMXC 3IDV 主要持股2026-03-31 1.BBN 2.EMXC 3.IDV 4.NBB 5.VRT 6.NVDA 7.NAD 8.XNEAX 9.TYG 10.KLAC
2025-12-31	80	US$2.5亿	11	1BBN 2EMXC 3IDV 主要持股2025-12-31 1.BBN 2.EMXC 3.IDV 4.NBB 5.NVDA 6.NAD 7.XNEAX 8.VRT 9.GOOGL 10.JEPQ
2025-09-30	77	US$2.3亿	22	1BBN 2NBB 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.BBN 2.NBB 3.EMXC 4.IDV 5.NVDA 6.NAD 7.VRT 8.JEPQ 9.XNEAX 10.KLAC
2025-06-30	74	US$2.1亿	0	1BBN 2EMXC 3NBB 主要持股2025-06-30 1.BBN 2.EMXC 3.NBB 4.IDV 5.NVDA 6.NAD 7.JEPQ 8.NFLX 9.VRT 10.JEPI
2025-03-31	77	US$1.9亿	0	1BBN 2NBB 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.BBN 2.NBB 3.EMXC 4.IDV 5.NAD 6.NVDA 7.JEPQ 8.JEPI 9.XNEAX 10.XSLV
2024-12-31	74	US$1.9亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NBB 5.NVDA 6.JEPI 7.NAD 8.JEPQ 9.XNEAX 10.XSLV
2024-09-30	73	US$1.9亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NVDA 5.JEPI 6.NBB 7.NAD 8.JEPQ 9.XNEAX 10.TYG
2024-06-30	73	US$1.7亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.NVDA 5.JEPI 6.NAD 7.NBB 8.JEPQ 9.KLAC 10.XNEAX
2024-03-31	69	US$1.6亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NAD 6.NVDA 7.JEPQ 8.NBB 9.XNEAX 10.MSFT
2023-12-31	66	US$1.5亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NAD 6.JEPQ 7.NBB 8.XNEAX 9.BAB 10.NVDA
2023-09-30	65	US$1.3亿	0	1BBN 2IDV 3EMXC 主要持股2023-09-30 1.BBN 2.IDV 3.EMXC 4.JEPI 5.NBB 6.XNEAX 7.JEPQ 8.NAD 9.NVDA 10.XTEAX
2023-06-30	67	US$1.3亿	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.NVDA 7.XNEAX 8.JEPQ 9.NAD 10.MSFT
2023-03-31	66	US$1.2亿	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.XNEAX 7.JEPQ 8.NAD 9.NVDA 10.MSFT
2022-12-31	61	US$9535.2万	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.EMXC 5.NBB 6.XNEAX 7.NAD 8.JEPQ 9.XTEAX 10.VB
2022-09-30	58	US$8661.0万	0	1BBN 2VEA 3XNEAX 主要持股2022-09-30 1.BBN 2.VEA 3.XNEAX 4.VWO 5.JEPI 6.NBB 7.XTEAX 8.VB 9.MSFT 10.TSLA
2022-06-30	62	US$9285.1万	0	1BBN 2VEA 3XNEAX 主要持股2022-06-30 1.BBN 2.VEA 3.XNEAX 4.VWO 5.JEPI 6.NBB 7.XTEAX 8.MSFT 9.VB 10.GOOGL
2022-03-31	64	US$1.0亿	0	1BBN 2VEA 3JEPI 主要持股2022-03-31 1.BBN 2.VEA 3.JEPI 4.XNEAX 5.VWO 6.XTEAX 7.VNQ 8.NBB 9.VB 10.GWX
2021-12-31	61	US$9575.3万	0	1BBN 2JEPI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BBN 2.JEPI 3.VEA 4.XNEAX 5.VWO 6.VNQ 7.BAB 8.GWX 9.MSFT 10.KLAC

本季持股变动

Eagle Bluffs Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.4%	-0.81%	减仓
2	IDV	Ishares International Select	+0.5%	+4.53%	加仓
3	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	+0.5%	+1.17%	加仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-0.02%	减仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+2.02%	加仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+3.89%	加仓
7	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	+1.24%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.34%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.28%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.97%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-1.19%	减仓
13	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	+0.1%	+6.59%	加仓
14	ITT	Itt INC	+0.1%	+1.36%	加仓
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+2.06%	加仓
16	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	+0.1%	+5.03%	加仓
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+22.96%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
19	NFLX	Netflix INC	0%	+2.78%	加仓
20	ENR	Energizer Holdings INC	0%	+33.03%	加仓
21	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+1.00%	加仓
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	+7.98%	加仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+3.49%	加仓
24	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	+7.59%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.25%	减仓
26	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.1%	+5.26%	加仓
27	CBC	Central Bancompany	-0.1%	-32.43%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.62%	减仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-7.83%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.91%	加仓
31	MMM	3m Co	-0.1%	+3.13%	加仓
32	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	-0.1%	+4.25%	加仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.72%	加仓
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.96%	加仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.42%	加仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+3.44%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.48%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.24%	加仓
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.11%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-31.25%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.26%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+1.95%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.30%	减仓
44	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+1.42%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.72%	加仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-0.21%	减仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
48	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看