Drystone LLC SEC 13F 投资组合（US$1.1亿）

CIK: 0001910462

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

Drystone LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.52
持仓稳定性: 11.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.44
多样化: 36
仓位均衡度: 92.34

Drystone LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RBA
-42.4%　-US$279.8万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$188.3万
加仓 JNJ
+0.0%　US$83.0万
加仓 TT
-1.3%　US$76.8万
减仓 ROK
-0.2%　-US$75.3万
加仓 TXN
-0.4%　US$63.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	17.25%	+0.43%	+0.02%
2	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	12.84%	+0.73%	-1.29%
3	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	7.93%	+0.43%	-0.33%
4	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	7.91%	-0.66%	-0.15%
5	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	6.89%	-0.27%	-0.19%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.50%	+0.04%	+0.06%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	股票-其他	6.36%	-0.30%	—
8	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	5.59%	+0.59%	-0.38%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.54%	-1.68%	+0.01%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.87%	+0.76%	+0.02%
11	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	4.19%	+0.47%	-0.22%
12	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	3.77%	—	-0.29%
13	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	3.52%	-0.36%	—
14	RBA	Rb Global INC	股票-工业	2.92%	-2.51%	-42.41%
15	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.27%	+2.27%	NEW
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.23%
17	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.42%	+0.06%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.27
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +12.9%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.35
峰度: +0.14
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1.1亿	12	1VXUS 2TT 3HLT 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.TT 3.HLT 4.ROK 5.EXPD 6.VNQ 7.BRK-B 8.TXN 9.MSFT 10.JNJ
2025-12-31	17	US$1.1亿	8	1VXUS 2TT 3ROK 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.TT 3.ROK 4.HLT 5.MSFT 6.EXPD 7.BRK-B 8.VNQ 9.RBA 10.TXN
2025-09-30	18	US$1.1亿	11	1VXUS 2TT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.TT 3.MSFT 4.ROK 5.HLT 6.VNQ 7.BRK-B 8.RBA 9.EXPD 10.TXN
2025-06-30	18	US$1.1亿	0	1VXUS 2TT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.TT 3.MSFT 4.ROK 5.HLT 6.VNQ 7.BRK-B 8.TXN 9.RBA 10.EXPD
2025-03-31	18	US$9985.8万	0	1VXUS 2TT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.TT 3.BRK-B 4.VNQ 5.HLT 6.ROK 7.EXPD 8.MSFT 9.RBA 10.TXN
2024-12-31	19	US$1.0亿	0	1IR 2VXUS 3HLT 主要持股2024-12-31 1.IR 2.VXUS 3.HLT 4.VNQ 5.MSFT 6.RBAGBP 7.BRK-B 8.TXN 9.EXPD 10.ROK
2022-09-30	17	US$6925.0万	0	1VXUS 2IR 3RBAGBP 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.IR 3.RBAGBP 4.MSFT 5.TXN 6.EXPD 7.ROK 8.HLT 9.MTD 10.BRK-B
2022-06-30	19	US$7221.7万	0	1RBAGBP 2IR 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.RBAGBP 2.IR 3.MSFT 4.EXPD 5.TXN 6.VXUS 7.VNQI 8.VYMI 9.MTD 10.HLT
2022-03-31	19	US$8251.0万	0	1MSFT 2IR 3HLT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IR 3.HLT 4.RBAGBP 5.TXN 6.ROK 7.VNQI 8.VXUS 9.EXPD 10.MTD
2021-12-31	20	US$9616.9万	0	1MSFT 2IR 3MTD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IR 3.MTD 4.EXPD 5.ROK 6.RBAGBP 7.HLT 8.TXN 9.VNQI 10.VXUS

本季持股变动

Drystone LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Adobe INC (ADBE); 减仓: Rb Global INC (RBA) — 股数 -42.41%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.01%; 加仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 +0.02%; 减仓: Trane Technologies plc (TT) — 股数 -1.29%.

Drystone LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	+0.02%	加仓
2	TT	Trane Technologies plc	+0.7%	-1.29%	减仓
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-0.38%	减仓
4	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-0.22%	减仓
5	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	-0.33%	减仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+0.02%	加仓
7	FAST	Fastenal Co	+0.1%	—	不变
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.06%	加仓
9	KVUE	Kenvue INC	—	-0.29%	减仓
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.23%	加仓
11	AAPL	Apple INC	—	—	不变
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.3%	-0.19%	减仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	-0.3%	—	不变
14	MTD	Mettler-toledo International	-0.4%	—	不变
15	ROK	Rockwell Automation INC	-0.7%	-0.15%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+0.01%	加仓
17	RBA	Rb Global INC	-2.5%	-42.41%	减仓
18	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Drystone LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Drystone LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 18 个已申报仓位之中。

Drystone LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Drystone LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1913.2万 (17.3%) 2. Trane Technologies plc (TT) — US$1424.1万 (12.8%) 3. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$879.7万 (7.9%) 4. Rockwell Automation INC (ROK) — US$877.8万 (7.9%) 5. Expeditors Intl Wash INC (EXPD) — US$764.2万 (6.9%)

Drystone LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Drystone LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Adobe INC (ADBE); 减仓: Rb Global INC (RBA) — 股数 -42.41%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.01%; 加仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 +0.02%; 减仓: Trane Technologies plc (TT) — 股数 -1.29%

Drystone LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Drystone LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 45.1% • Information Technology: 19.6% • Health Care: 18.3% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 5.5%

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动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 92.34

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RBA
-42.4%　-US$279.8万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$188.3万
加仓 JNJ
+0.0%　US$83.0万
加仓 TT
-1.3%　US$76.8万
减仓 ROK
-0.2%　-US$75.3万
加仓 TXN
-0.4%　US$63.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	17.25%	+0.43%	+0.02%
2	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	12.84%	+0.73%	-1.29%
3	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	7.93%	+0.43%	-0.33%
4	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	7.91%	-0.66%	-0.15%
5	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	6.89%	-0.27%	-0.19%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.50%	+0.04%	+0.06%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	股票-其他	6.36%	-0.30%	—
8	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	5.59%	+0.59%	-0.38%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.54%	-1.68%	+0.01%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.87%	+0.76%	+0.02%
11	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	4.19%	+0.47%	-0.22%
12	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	3.77%	—	-0.29%
13	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	3.52%	-0.36%	—
14	RBA	Rb Global INC	股票-工业	2.92%	-2.51%	-42.41%
15	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.27%	+2.27%	NEW
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.23%
17	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.42%	+0.06%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.27
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +12.9%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.35
峰度: +0.14
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1.1亿	12	1VXUS 2TT 3HLT 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.TT 3.HLT 4.ROK 5.EXPD 6.VNQ 7.BRK-B 8.TXN 9.MSFT 10.JNJ
2025-12-31	17	US$1.1亿	8	1VXUS 2TT 3ROK 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.TT 3.ROK 4.HLT 5.MSFT 6.EXPD 7.BRK-B 8.VNQ 9.RBA 10.TXN
2025-09-30	18	US$1.1亿	11	1VXUS 2TT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.TT 3.MSFT 4.ROK 5.HLT 6.VNQ 7.BRK-B 8.RBA 9.EXPD 10.TXN
2025-06-30	18	US$1.1亿	0	1VXUS 2TT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.TT 3.MSFT 4.ROK 5.HLT 6.VNQ 7.BRK-B 8.TXN 9.RBA 10.EXPD
2025-03-31	18	US$9985.8万	0	1VXUS 2TT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.TT 3.BRK-B 4.VNQ 5.HLT 6.ROK 7.EXPD 8.MSFT 9.RBA 10.TXN
2024-12-31	19	US$1.0亿	0	1IR 2VXUS 3HLT 主要持股2024-12-31 1.IR 2.VXUS 3.HLT 4.VNQ 5.MSFT 6.RBAGBP 7.BRK-B 8.TXN 9.EXPD 10.ROK
2022-09-30	17	US$6925.0万	0	1VXUS 2IR 3RBAGBP 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.IR 3.RBAGBP 4.MSFT 5.TXN 6.EXPD 7.ROK 8.HLT 9.MTD 10.BRK-B
2022-06-30	19	US$7221.7万	0	1RBAGBP 2IR 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.RBAGBP 2.IR 3.MSFT 4.EXPD 5.TXN 6.VXUS 7.VNQI 8.VYMI 9.MTD 10.HLT
2022-03-31	19	US$8251.0万	0	1MSFT 2IR 3HLT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IR 3.HLT 4.RBAGBP 5.TXN 6.ROK 7.VNQI 8.VXUS 9.EXPD 10.MTD
2021-12-31	20	US$9616.9万	0	1MSFT 2IR 3MTD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IR 3.MTD 4.EXPD 5.ROK 6.RBAGBP 7.HLT 8.TXN 9.VNQI 10.VXUS

本季持股变动

Drystone LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	+0.02%	加仓
2	TT	Trane Technologies plc	+0.7%	-1.29%	减仓
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-0.38%	减仓
4	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-0.22%	减仓
5	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	-0.33%	减仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+0.02%	加仓
7	FAST	Fastenal Co	+0.1%	—	不变
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.06%	加仓
9	KVUE	Kenvue INC	—	-0.29%	减仓
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.23%	加仓
11	AAPL	Apple INC	—	—	不变
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.3%	-0.19%	减仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	-0.3%	—	不变
14	MTD	Mettler-toledo International	-0.4%	—	不变
15	ROK	Rockwell Automation INC	-0.7%	-0.15%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+0.01%	加仓
17	RBA	Rb Global INC	-2.5%	-42.41%	减仓
18	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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