Dentgroup LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001867570

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 93

Dentgroup LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.02
持仓稳定性: 10.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.4

Dentgroup LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
-43.6%　-US$113.5万
加仓 FFSM
+37.0%　US$73.6万
减仓 VIG
-29.0%　-US$102.7万
减仓 VB
-46.8%　-US$84.0万
减仓 VTV
-20.7%　-US$89.5万
加仓 ILCV
+3.3%　US$22.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	7.45%	+0.10%	-6.23%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.77%	-0.15%	-9.85%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.83%	-0.17%	-8.71%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.70%	+0.05%	-5.89%
5	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	3.53%	+0.16%	-1.13%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.09%	+0.23%	-0.30%
7	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.88%	+0.01%	-5.08%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.65%	-0.42%	-20.74%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.55%	-0.21%	-15.65%
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.30%	-0.12%	-12.52%
11	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.05%	+0.27%	+3.28%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.03%	+0.18%	-1.72%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	—	-2.72%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.19%	-15.07%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.92%	+0.25%	+4.95%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.85%	-0.55%	-28.96%
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.84%	+0.06%	-2.50%
18	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.57%	+37.03%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.51%	-0.02%	-7.15%
20	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	-6.82%
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.45%	—	-2.42%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.18%	+4.87%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.14%	+1.96%
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.34%	—	-2.68%
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.16%	-18.24%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.13%	-1.03%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	—	-1.19%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.06%	-0.67%	-43.63%
29	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.99%	—	-4.07%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	—	-5.16%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.96%	—	-1.23%
32	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.95%	—	-5.77%
33	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.93%	—	—
34	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.92%	—	—
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	-3.08%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.90%	+0.13%	+6.72%
37	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.89%	—	-2.99%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.06%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.83%	—	—
40	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.17%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	-0.02%	-10.42%
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.76%	—	-1.47%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-0.50%	-46.78%
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-17.13%
47	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+7.04%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	-2.54%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	+8.22%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	-0.06%	-17.70%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.89
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +28.7%
偏度: -0.13
峰度: -0.52
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	93	US$1.5亿	11	1FDVV 2VUG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.FDVV 2.VUG 3.FBND 4.IJH 5.ILCG 6.IVV 7.CGCB 8.VTV 9.ACWX 10.FBCG
2025-09-30	94	US$1.5亿	27	1FDVV 2VUG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.FDVV 2.VUG 3.FBND 4.IJH 5.ILCG 6.VTV 7.CGCB 8.IVV 9.ACWX 10.FBCG
2025-06-30	89	US$1.4亿	0	1IJH 2VUG 3FDVV 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.VUG 3.FDVV 4.FBND 5.CGCB 6.ISTB 7.VTV 8.ACWX 9.IVV 10.ILCG
2025-03-31	83	US$1.3亿	0	1IJH 2FDVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.FDVV 3.VUG 4.FBND 5.CGCB 6.ISTB 7.ACWX 8.VTV 9.IVV 10.VIG
2024-12-31	80	US$1.3亿	0	1IJH 2FDVV 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.FDVV 3.FBND 4.VUG 5.ACWX 6.IVV 7.VTV 8.ILCG 9.VIG 10.ISTB
2024-09-30	82	US$1.3亿	0	1FBND 2IJH 3VUG 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.IJH 3.VUG 4.FDVV 5.ACWX 6.GOVT 7.VTV 8.IVV 9.VIG 10.ILCG
2024-06-30	81	US$1.2亿	0	1VUG 2SPTI 3ACWX 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SPTI 3.ACWX 4.SPYM 5.IJH 6.FBND 7.AGG 8.VTV 9.IVV 10.IVE
2024-03-31	77	US$1.2亿	0	1SPYM 2AGG 3SPTI 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.AGG 3.SPTI 4.ACWX 5.VUG 6.VTV 7.IWF 8.IVV 9.IWP 10.VIG
2023-12-31	87	US$1.1亿	0	1SPYM 2SPTI 3AGG 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPTI 3.AGG 4.VUG 5.ACWX 6.VTV 7.IVV 8.IWF 9.ILCG 10.IWP
2023-09-30	108	US$1.4亿	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.ACWX 5.SPTI 6.VIG 7.ILCG 8.ILCV 9.IYE 10.SPYM
2023-06-30	107	US$1.4亿	0	1VUG 2IVV 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.IVV 3.VTV 4.SPTI 5.ACWX 6.SPYM 7.VIG 8.IWF 9.ILCG 10.ILCV
2023-03-31	104	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.IVV 5.VIG 6.ILCV 7.SPYM 8.SPTI 9.ILCG 10.IYE
2022-12-31	104	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.VIG 5.IYE 6.IVV 7.ILCV 8.SPYM 9.XOM 10.ILCG
2022-09-30	90	US$9958.5万	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.IYE 5.VIG 6.ILCV 7.ILCG 8.XOM 9.IVV 10.SPYM
2022-06-30	82	US$8980.9万	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.VIG 5.ILCV 6.ILCG 7.IYE 8.XOM 9.GNR 10.IVV
2022-03-31	84	US$1.0亿	0	1VUG 2ILCG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.ILCG 3.VTV 4.VIG 5.ILCV 6.XOM 7.ACWX 8.VEU 9.IYE 10.GNR
2021-12-31	82	US$1.1亿	0	1VUG 2ILCG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.ILCG 3.VTV 4.VIG 5.ILCV 6.ACWX 7.VEU 8.VBK 9.XOM 10.GNR

本季持股变动

Dentgroup LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 清仓: Fidelity US Multifactor ETF (FLRG); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Fidelity Intl Val Fact ETF (FIVA).

Dentgroup LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.6%	+37.03%	加仓
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+0.3%	+3.28%	加仓
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+4.95%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-0.30%	减仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.87%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	-1.72%	减仓
7	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.2%	-1.13%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+1.96%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+6.72%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.03%	减仓
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	-6.23%	减仓
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+7.04%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+15.01%	加仓
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+36.41%	加仓
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	-2.50%	减仓
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-5.89%	减仓
17	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-5.08%	减仓
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-2.68%	减仓
19	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	0%	-6.82%	减仓
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-7.15%	减仓
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-3.08%	减仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-10.42%	减仓
23	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	0%	-16.09%	减仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-17.70%	减仓
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-21.69%	减仓
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-17.13%	减仓
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-12.52%	减仓
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-24.19%	减仓
29	IAT	Ishares US Regional Banks Et	-0.1%	-39.29%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.85%	减仓
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-18.24%	减仓
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-8.71%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-15.07%	减仓
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-38.59%	减仓
35	HD	Home Depot INC	-0.2%	-54.93%	减仓
36	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-15.65%	减仓
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-39.95%	减仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-20.74%	减仓
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	-46.78%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-28.96%	减仓
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.7%	-43.63%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
43	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建仓
44	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	—	EXIT	清仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
46	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	NEW	新建仓
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dentgroup LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dentgroup LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Dentgroup LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dentgroup LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1085.1万 (7.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$840.5万 (5.8%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$703.3万 (4.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$684.2万 (4.7%) 5. Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — US$513.7万 (3.5%)

Dentgroup LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dentgroup LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 清仓: Fidelity US Multifactor ETF (FLRG); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Fidelity Intl Val Fact ETF (FIVA)

Dentgroup LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dentgroup LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 73.6% • Financials: 17.8% • Consumer Discretionary: 8.7%

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Dentgroup LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001867570

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 93

Dentgroup LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.02
持仓稳定性: 10.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.4

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
-43.6%　-US$113.5万
加仓 FFSM
+37.0%　US$73.6万
减仓 VIG
-29.0%　-US$102.7万
减仓 VB
-46.8%　-US$84.0万
减仓 VTV
-20.7%　-US$89.5万
加仓 ILCV
+3.3%　US$22.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	7.45%	+0.10%	-6.23%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.77%	-0.15%	-9.85%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.83%	-0.17%	-8.71%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.70%	+0.05%	-5.89%
5	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	3.53%	+0.16%	-1.13%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.09%	+0.23%	-0.30%
7	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.88%	+0.01%	-5.08%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.65%	-0.42%	-20.74%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.55%	-0.21%	-15.65%
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.30%	-0.12%	-12.52%
11	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.05%	+0.27%	+3.28%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.03%	+0.18%	-1.72%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	—	-2.72%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.19%	-15.07%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.92%	+0.25%	+4.95%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.85%	-0.55%	-28.96%
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.84%	+0.06%	-2.50%
18	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.57%	+37.03%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.51%	-0.02%	-7.15%
20	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	-6.82%
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.45%	—	-2.42%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.18%	+4.87%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.14%	+1.96%
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.34%	—	-2.68%
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.16%	-18.24%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.13%	-1.03%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	—	-1.19%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.06%	-0.67%	-43.63%
29	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.99%	—	-4.07%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	—	-5.16%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.96%	—	-1.23%
32	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.95%	—	-5.77%
33	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.93%	—	—
34	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.92%	—	—
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	-3.08%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.90%	+0.13%	+6.72%
37	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.89%	—	-2.99%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.06%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.83%	—	—
40	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.17%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	-0.02%	-10.42%
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.76%	—	-1.47%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-0.50%	-46.78%
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-17.13%
47	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+7.04%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	-2.54%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	+8.22%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	-0.06%	-17.70%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.89
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +28.7%
偏度: -0.13
峰度: -0.52
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	93	US$1.5亿	11	1FDVV 2VUG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.FDVV 2.VUG 3.FBND 4.IJH 5.ILCG 6.IVV 7.CGCB 8.VTV 9.ACWX 10.FBCG
2025-09-30	94	US$1.5亿	27	1FDVV 2VUG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.FDVV 2.VUG 3.FBND 4.IJH 5.ILCG 6.VTV 7.CGCB 8.IVV 9.ACWX 10.FBCG
2025-06-30	89	US$1.4亿	0	1IJH 2VUG 3FDVV 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.VUG 3.FDVV 4.FBND 5.CGCB 6.ISTB 7.VTV 8.ACWX 9.IVV 10.ILCG
2025-03-31	83	US$1.3亿	0	1IJH 2FDVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.FDVV 3.VUG 4.FBND 5.CGCB 6.ISTB 7.ACWX 8.VTV 9.IVV 10.VIG
2024-12-31	80	US$1.3亿	0	1IJH 2FDVV 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.FDVV 3.FBND 4.VUG 5.ACWX 6.IVV 7.VTV 8.ILCG 9.VIG 10.ISTB
2024-09-30	82	US$1.3亿	0	1FBND 2IJH 3VUG 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.IJH 3.VUG 4.FDVV 5.ACWX 6.GOVT 7.VTV 8.IVV 9.VIG 10.ILCG
2024-06-30	81	US$1.2亿	0	1VUG 2SPTI 3ACWX 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SPTI 3.ACWX 4.SPYM 5.IJH 6.FBND 7.AGG 8.VTV 9.IVV 10.IVE
2024-03-31	77	US$1.2亿	0	1SPYM 2AGG 3SPTI 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.AGG 3.SPTI 4.ACWX 5.VUG 6.VTV 7.IWF 8.IVV 9.IWP 10.VIG
2023-12-31	87	US$1.1亿	0	1SPYM 2SPTI 3AGG 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPTI 3.AGG 4.VUG 5.ACWX 6.VTV 7.IVV 8.IWF 9.ILCG 10.IWP
2023-09-30	108	US$1.4亿	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.ACWX 5.SPTI 6.VIG 7.ILCG 8.ILCV 9.IYE 10.SPYM
2023-06-30	107	US$1.4亿	0	1VUG 2IVV 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.IVV 3.VTV 4.SPTI 5.ACWX 6.SPYM 7.VIG 8.IWF 9.ILCG 10.ILCV
2023-03-31	104	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.IVV 5.VIG 6.ILCV 7.SPYM 8.SPTI 9.ILCG 10.IYE
2022-12-31	104	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.VIG 5.IYE 6.IVV 7.ILCV 8.SPYM 9.XOM 10.ILCG
2022-09-30	90	US$9958.5万	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.IYE 5.VIG 6.ILCV 7.ILCG 8.XOM 9.IVV 10.SPYM
2022-06-30	82	US$8980.9万	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.VIG 5.ILCV 6.ILCG 7.IYE 8.XOM 9.GNR 10.IVV
2022-03-31	84	US$1.0亿	0	1VUG 2ILCG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.ILCG 3.VTV 4.VIG 5.ILCV 6.XOM 7.ACWX 8.VEU 9.IYE 10.GNR
2021-12-31	82	US$1.1亿	0	1VUG 2ILCG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.ILCG 3.VTV 4.VIG 5.ILCV 6.ACWX 7.VEU 8.VBK 9.XOM 10.GNR

本季持股变动

Dentgroup LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.6%	+37.03%	加仓
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+0.3%	+3.28%	加仓
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+4.95%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-0.30%	减仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.87%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	-1.72%	减仓
7	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.2%	-1.13%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+1.96%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+6.72%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.03%	减仓
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	-6.23%	减仓
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+7.04%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+15.01%	加仓
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+36.41%	加仓
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	-2.50%	减仓
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-5.89%	减仓
17	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-5.08%	减仓
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-2.68%	减仓
19	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	0%	-6.82%	减仓
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-7.15%	减仓
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-3.08%	减仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-10.42%	减仓
23	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	0%	-16.09%	减仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-17.70%	减仓
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-21.69%	减仓
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-17.13%	减仓
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-12.52%	减仓
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-24.19%	减仓
29	IAT	Ishares US Regional Banks Et	-0.1%	-39.29%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.85%	减仓
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-18.24%	减仓
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-8.71%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-15.07%	减仓
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-38.59%	减仓
35	HD	Home Depot INC	-0.2%	-54.93%	减仓
36	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-15.65%	减仓
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-39.95%	减仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-20.74%	减仓
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	-46.78%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-28.96%	减仓
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.7%	-43.63%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
43	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建仓
44	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	—	EXIT	清仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
46	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	NEW	新建仓
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看