Dempze Nancy E 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001592614

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 301

Dempze Nancy E在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.08
持仓稳定性: 14.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.03
多样化: 100
仓位均衡度: 88.45

Dempze Nancy E 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.5%　-US$192.6万
加仓 ADI
+0.5%　US$113.4万
加仓 AMAT
+5.6%　US$124.0万
减仓 UNH
-26.6%　-US$137.5万
加仓 JNJ
-0.1%　US$82.6万
加仓 CVX
+0.9%　US$79.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 92 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.47%	-0.09%	-0.20%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.13%	-0.39%	-3.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	-0.03%	+0.93%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.11%	+0.80%	+0.45%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	-0.81%	+2.50%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.44%	+0.27%	-1.91%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.32%	-0.05%	+3.67%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.31%	+0.29%	-0.01%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.97%	+0.59%	-0.06%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.91%	-0.23%	+0.29%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.84%	-0.23%	+2.55%
12	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	2.68%	—	-0.09%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.50%	-0.32%	+2.58%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.49%	—	+1.99%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.37%	+0.77%	+5.58%
16	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.23%	-0.09%	-1.03%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.23%	+0.02%	+0.79%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.17%	-0.24%	+3.14%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.17%	+0.23%	+5.24%
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.95%	-0.38%	+0.70%
21	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.92%	+0.25%	+10.65%
22	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.90%	-0.13%	+1.08%
23	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	1.74%	+0.22%	+5.17%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.63%	—	+22.19%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.62%	+0.50%	+0.87%
26	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	股票-其他	1.36%	—	+4.51%
27	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.34%	+0.20%	+26.55%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.32%	+0.27%	+26.56%
29	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	股票-其他	1.29%	+0.15%	+5.15%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.24%	-0.19%	-5.10%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.14%	-0.66%	-26.57%
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.03%	—	-9.52%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	-1.49%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.04%	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.07%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	—	—
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.73%	-0.16%	-5.21%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	-1.78%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.69%	+0.33%	+57.45%
41	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	股票-其他	0.65%	-0.05%	—
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.52%	—	—
43	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.51%	-0.21%	-19.50%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.27%	+134.52%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.50%	-0.09%	-22.22%
46	VGSTX	Vanguard Star Fund-inv	股票-其他	0.49%	—	—
47	✓	Exelixis	股票-其他	0.44%	—	-5.13%
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
49	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.40%	—	-13.24%
50	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.40%	-0.14%	-18.89%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.51
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.21
峰度: +0.52
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	301	US$1.8亿	14	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.ADI 5.MSFT 6.RTX 7.AMZN 8.TJX 9.JNJ 10.MA
2025-12-31	310	US$1.9亿	21	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.ADI 7.RTX 8.MA 9.LLY 10.TJX
2025-09-30	302	US$1.8亿	24	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.AMZN 7.ADI 8.ABT 9.TJX 10.RTX
2025-06-30	312	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.MA 6.AMZN 7.ABT 8.ADI 9.ADP 10.RTX
2025-03-31	307	US$1.7亿	100	1NVDA 2AAPL 3MA 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.ABT 7.ADP 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADI
2024-12-31	307	US$1.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.FISV 8.ADP 9.ADI 10.ABT
2024-09-30	274	US$1.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOGL 6.ADI 7.FISV 8.ADP 9.DHR 10.AMZN
2024-06-30	264	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.ADI 6.MA 7.AMZN 8.AMD 9.DHR 10.ADP
2024-03-31	236	US$1.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.AMD 6.GOOGL 7.FISV 8.ADI 9.ADP 10.DHR
2023-12-31	219	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.ADI 7.AMD 8.ADP 9.ABT 10.CNI
2023-09-30	271	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ADP 5.MA 6.NVDA 7.ADI 8.DHR 9.PG 10.JNJ
2023-06-30	272	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3ADI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADI 4.MA 5.NVDA 6.ADP 7.GOOGL 8.PG 9.JNJ 10.ROK
2023-03-31	282	US$1.1亿	0	1AAPL 2ADI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ADI 3.MSFT 4.ADP 5.MA 6.DHR 7.PG 8.CNI 9.GOOGL 10.NSRGY
2022-12-31	267	US$1.0亿	0	1ADP 2AAPL 3DHR 主要持股2022-12-31 1.ADP 2.AAPL 3.DHR 4.PG 5.MA 6.JNJ 7.ADI 8.CNI 9.MSFT 10.ABT
2022-09-30	282	US$9392.7万	0	1AAPL 2ADP 3DHR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.DHR 4.JNJ 5.MSFT 6.CNI 7.PG 8.ADI 9.GOOGL 10.MA
2022-06-30	292	US$9954.0万	0	1AAPL 2ADP 3DHR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ADP 3.DHR 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOGL 7.PG 8.MA 9.ABT 10.CNI
2022-03-31	303	US$1.4亿	0	1AAPL 2GOOGL 3DHR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DHR 4.ADP 5.MA 6.CNI 7.MSFT 8.PG 9.ADI 10.JNJ
2021-12-31	300	US$1.5亿	0	1AAPL 2DHR 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.GOOGL 4.ADP 5.ABT 6.MSFT 7.MA 8.ADI 9.PG 10.XLNXEUR
2021-09-30	295	US$1.3亿	0	1AAPL 2DHR 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.GOOGL 4.MA 5.MSFT 6.ADI 7.ABT 8.ADP 9.CNI 10.JNJ
2021-06-30	287	US$1.2亿	100	1AAPL 2DHR 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.GOOGL 4.MA 5.ADI 6.MSFT 7.ADP 8.ABT 9.DIS 10.JNJ
2021-03-31	296	US$1.1亿	12	1AAPL 2ABT 3DHR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ABT 3.DHR 4.MA 5.GOOGL 6.ADP 7.MSFT 8.DIS 9.ADI 10.JNJ
2020-12-31	286	US$1.1亿	15	1AAPL 2DHR 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.MA 4.ABT 5.GOOGL 6.DIS 7.MSFT 8.JNJ 9.ADI 10.ADP
2020-09-30	336	US$9853.6万	13	1AAPL 2DHR 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.ABT 4.MA 5.MSFT 6.JNJ 7.CNI 8.GOOGL 9.NSRGY 10.PG
2020-06-30	331	US$8953.3万	27	1AAPL 2DHR 3MA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.MA 4.ABT 5.MSFT 6.GOOGL 7.ADI 8.NSRGY 9.JNJ 10.ADP
2020-03-31	320	US$7436.9万	24	1AAPL 2DHR 3MA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.DHR 3.MA 4.ABT 5.NSRGY 6.JNJ 7.GOOGL 8.MSFT 9.ADP 10.PG
2019-12-31	329	US$9033.6万	11	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.ABT 5.UTXZ 6.ADP 7.GOOGL 8.DIS 9.NSRGY 10.FISV
2019-09-30	326	US$8261.1万	10	1MA 2AAPL 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AAPL 3.DHR 4.ABT 5.ADP 6.UTXZ 7.NSRGY 8.GOOGL 9.FISV 10.DIS
2019-06-30	330	US$8716.1万	8	1MA 2DHR 3ABT 主要持股2019-06-30 1.MA 2.DHR 3.ABT 4.AAPL 5.ADP 6.NSRGY 7.ATR 8.DIS 9.UTXZ 10.JNJ
2019-03-31	320	US$8477.8万	18	1DHR 2MA 3ABT 主要持股2019-03-31 1.DHR 2.MA 3.ABT 4.ADP 5.AAPL 6.JNJ 7.UTXZ 8.NSRGY 9.GOOGL 10.MMM
2018-12-31	306	US$7196.3万	26	1ABT 2MA 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.MA 3.JNJ 4.DHR 5.ADP 6.AAPL 7.MMM 8.GOOGL 9.FISV 10.NSRGY
2018-09-30	347	US$8925.9万	12	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.ABT 5.UTXZ 6.JNJ 7.DHR 8.GOOGL 9.CNI 10.MMM
2018-06-30	343	US$8177.6万	9	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.ABT 5.JNJ 6.DHR 7.UTXZ 8.GOOGL 9.CNI 10.MMM
2018-03-31	349	US$8107.3万	10	1MA 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MA 2.AAPL 3.JNJ 4.ABT 5.ADP 6.DHR 7.UTXZ 8.MMM 9.GOOGL 10.FISV
2017-12-31	349	US$8285.1万	33	1JNJ 2MA 3ADP 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.MA 3.ADP 4.AAPL 5.MMM 6.ABT 7.UTXZ 8.GOOGL 9.DHR 10.PG
2017-09-30	274	US$7098.3万	13	157636q2ADP 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.57636q 2.ADP 3.JNJ 4.AAPL 5.MMM 6.GOOGL 7.PG 8.ABT 9.CNI 10.DHR
2017-06-30	283	US$6971.6万	14	1JNJ 2MMM 3ADP 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.MMM 3.ADP 4.AAPL 5.57636q 6.NSRGY 7.GOOGL 8.UTXZ 9.PG 10.CNI
2017-03-31	287	US$6532.8万	20	1JNJ 2ADP 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.ADP 3.AAPL 4.MMM 5.57636q 6.PG 7.CB 8.NSRGY 9.GOOGL 10.CVS
2016-12-31	282	US$5707.9万	13	1ADP 2JNJ 3MMM 主要持股2016-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.MMM 4.57636q 5.AAPL 6.PG 7.CVS 8.NSRGY 9.CB 10.UTXZ
2016-09-30	294	US$5710.6万	15	1JNJ 2MMM 3ADP 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.MMM 3.ADP 4.57636q 5.CVS 6.PG 7.NSRGY 8.AAPL 9.ATR 10.GOOGL
2016-06-30	293	US$5616.6万	16	1JNJ 2MMM 3ADP 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.MMM 3.ADP 4.CVS 5.PG 6.57636q 7.ATR 8.NSRGY 9.CB 10.AAPL
2016-03-31	291	US$5701.5万	47	1CVS 2JNJ 3ADP 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.JNJ 3.ADP 4.MMM 5.BRK-B 6.57636q 7.ATR 8.PG 9.NSRGY 10.AAPL
2015-12-31	286	US$5196.9万	—	1CVS 2ADP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.ADP 3.JNJ 4.VDIGX 5.57636q 6.88579y 7.PG 8.NSRGY 9.ATR 10.VGSTX

本季持股变动

Dempze Nancy E 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Waste Connections INC (WCN); 清仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Devon Energy CORP (DVN).

Dempze Nancy E 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADI	Analog Devices INC	+0.8%	+0.45%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+5.58%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-0.06%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+0.87%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+57.45%	加仓
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-0.01%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+134.52%	加仓
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+26.56%	加仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	-1.91%	减仓
10	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.3%	+10.65%	加仓
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+5.24%	加仓
12	ATR	Aptargroup INC	+0.2%	+5.17%	加仓
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+26.55%	加仓
14	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	+0.2%	+5.15%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
16	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.79%	加仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+0.93%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.67%	加仓
20	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	-0.1%	—	不变
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	-28.57%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.20%	减仓
23	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-1.03%	减仓
24	CB	Chubb Limited	-0.1%	-22.22%	减仓
25	WD	Walker & Dunlop INC	-0.1%	-17.05%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-27.27%	减仓
27	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-22.58%	减仓
28	XYL	Xylem INC	-0.1%	+1.08%	加仓
29	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-18.89%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-5.21%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-5.10%	减仓
32	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-19.50%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.29%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.55%	加仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+3.14%	加仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+2.58%	加仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	+0.70%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.99%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-26.57%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.50%	加仓
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
42	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
43	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
44	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
45	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	NEW	新建仓
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
48	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Dempze Nancy E 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dempze Nancy E 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 301 个已申报仓位之中。

Dempze Nancy E 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dempze Nancy E 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$996.3万 (5.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$934.2万 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$827.3万 (4.5%) 4. Analog Devices INC (ADI) — US$749.3万 (4.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$701.6万 (3.9%)

Dempze Nancy E 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dempze Nancy E 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Waste Connections INC (WCN); 清仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Devon Energy CORP (DVN)

Dempze Nancy E 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dempze Nancy E 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Health Care: 19.2% • Industrials: 14.6% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 6.6%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Dempze Nancy E 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001592614

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 301

Dempze Nancy E在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.08
持仓稳定性: 14.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.03
多样化: 100
仓位均衡度: 88.45

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.5%　-US$192.6万
加仓 ADI
+0.5%　US$113.4万
加仓 AMAT
+5.6%　US$124.0万
减仓 UNH
-26.6%　-US$137.5万
加仓 JNJ
-0.1%　US$82.6万
加仓 CVX
+0.9%　US$79.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 92 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.47%	-0.09%	-0.20%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.13%	-0.39%	-3.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	-0.03%	+0.93%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.11%	+0.80%	+0.45%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	-0.81%	+2.50%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.44%	+0.27%	-1.91%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.32%	-0.05%	+3.67%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.31%	+0.29%	-0.01%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.97%	+0.59%	-0.06%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.91%	-0.23%	+0.29%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.84%	-0.23%	+2.55%
12	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	2.68%	—	-0.09%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.50%	-0.32%	+2.58%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.49%	—	+1.99%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.37%	+0.77%	+5.58%
16	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.23%	-0.09%	-1.03%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.23%	+0.02%	+0.79%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.17%	-0.24%	+3.14%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.17%	+0.23%	+5.24%
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.95%	-0.38%	+0.70%
21	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.92%	+0.25%	+10.65%
22	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.90%	-0.13%	+1.08%
23	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	1.74%	+0.22%	+5.17%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.63%	—	+22.19%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.62%	+0.50%	+0.87%
26	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	股票-其他	1.36%	—	+4.51%
27	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.34%	+0.20%	+26.55%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.32%	+0.27%	+26.56%
29	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	股票-其他	1.29%	+0.15%	+5.15%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.24%	-0.19%	-5.10%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.14%	-0.66%	-26.57%
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.03%	—	-9.52%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	-1.49%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.04%	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.07%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	—	—
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.73%	-0.16%	-5.21%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	-1.78%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.69%	+0.33%	+57.45%
41	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	股票-其他	0.65%	-0.05%	—
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.52%	—	—
43	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.51%	-0.21%	-19.50%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.27%	+134.52%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.50%	-0.09%	-22.22%
46	VGSTX	Vanguard Star Fund-inv	股票-其他	0.49%	—	—
47	✓	Exelixis	股票-其他	0.44%	—	-5.13%
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
49	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.40%	—	-13.24%
50	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.40%	-0.14%	-18.89%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.51
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.21
峰度: +0.52
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	301	US$1.8亿	14	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.ADI 5.MSFT 6.RTX 7.AMZN 8.TJX 9.JNJ 10.MA
2025-12-31	310	US$1.9亿	21	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.ADI 7.RTX 8.MA 9.LLY 10.TJX
2025-09-30	302	US$1.8亿	24	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.AMZN 7.ADI 8.ABT 9.TJX 10.RTX
2025-06-30	312	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.MA 6.AMZN 7.ABT 8.ADI 9.ADP 10.RTX
2025-03-31	307	US$1.7亿	100	1NVDA 2AAPL 3MA 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.ABT 7.ADP 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADI
2024-12-31	307	US$1.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.FISV 8.ADP 9.ADI 10.ABT
2024-09-30	274	US$1.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOGL 6.ADI 7.FISV 8.ADP 9.DHR 10.AMZN
2024-06-30	264	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.ADI 6.MA 7.AMZN 8.AMD 9.DHR 10.ADP
2024-03-31	236	US$1.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.AMD 6.GOOGL 7.FISV 8.ADI 9.ADP 10.DHR
2023-12-31	219	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.ADI 7.AMD 8.ADP 9.ABT 10.CNI
2023-09-30	271	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ADP 5.MA 6.NVDA 7.ADI 8.DHR 9.PG 10.JNJ
2023-06-30	272	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3ADI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADI 4.MA 5.NVDA 6.ADP 7.GOOGL 8.PG 9.JNJ 10.ROK
2023-03-31	282	US$1.1亿	0	1AAPL 2ADI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ADI 3.MSFT 4.ADP 5.MA 6.DHR 7.PG 8.CNI 9.GOOGL 10.NSRGY
2022-12-31	267	US$1.0亿	0	1ADP 2AAPL 3DHR 主要持股2022-12-31 1.ADP 2.AAPL 3.DHR 4.PG 5.MA 6.JNJ 7.ADI 8.CNI 9.MSFT 10.ABT
2022-09-30	282	US$9392.7万	0	1AAPL 2ADP 3DHR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.DHR 4.JNJ 5.MSFT 6.CNI 7.PG 8.ADI 9.GOOGL 10.MA
2022-06-30	292	US$9954.0万	0	1AAPL 2ADP 3DHR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ADP 3.DHR 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOGL 7.PG 8.MA 9.ABT 10.CNI
2022-03-31	303	US$1.4亿	0	1AAPL 2GOOGL 3DHR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DHR 4.ADP 5.MA 6.CNI 7.MSFT 8.PG 9.ADI 10.JNJ
2021-12-31	300	US$1.5亿	0	1AAPL 2DHR 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.GOOGL 4.ADP 5.ABT 6.MSFT 7.MA 8.ADI 9.PG 10.XLNXEUR
2021-09-30	295	US$1.3亿	0	1AAPL 2DHR 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.GOOGL 4.MA 5.MSFT 6.ADI 7.ABT 8.ADP 9.CNI 10.JNJ
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2021-03-31	296	US$1.1亿	12	1AAPL 2ABT 3DHR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ABT 3.DHR 4.MA 5.GOOGL 6.ADP 7.MSFT 8.DIS 9.ADI 10.JNJ
2020-12-31	286	US$1.1亿	15	1AAPL 2DHR 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.MA 4.ABT 5.GOOGL 6.DIS 7.MSFT 8.JNJ 9.ADI 10.ADP
2020-09-30	336	US$9853.6万	13	1AAPL 2DHR 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.ABT 4.MA 5.MSFT 6.JNJ 7.CNI 8.GOOGL 9.NSRGY 10.PG
2020-06-30	331	US$8953.3万	27	1AAPL 2DHR 3MA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.MA 4.ABT 5.MSFT 6.GOOGL 7.ADI 8.NSRGY 9.JNJ 10.ADP
2020-03-31	320	US$7436.9万	24	1AAPL 2DHR 3MA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.DHR 3.MA 4.ABT 5.NSRGY 6.JNJ 7.GOOGL 8.MSFT 9.ADP 10.PG
2019-12-31	329	US$9033.6万	11	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.ABT 5.UTXZ 6.ADP 7.GOOGL 8.DIS 9.NSRGY 10.FISV
2019-09-30	326	US$8261.1万	10	1MA 2AAPL 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AAPL 3.DHR 4.ABT 5.ADP 6.UTXZ 7.NSRGY 8.GOOGL 9.FISV 10.DIS
2019-06-30	330	US$8716.1万	8	1MA 2DHR 3ABT 主要持股2019-06-30 1.MA 2.DHR 3.ABT 4.AAPL 5.ADP 6.NSRGY 7.ATR 8.DIS 9.UTXZ 10.JNJ
2019-03-31	320	US$8477.8万	18	1DHR 2MA 3ABT 主要持股2019-03-31 1.DHR 2.MA 3.ABT 4.ADP 5.AAPL 6.JNJ 7.UTXZ 8.NSRGY 9.GOOGL 10.MMM
2018-12-31	306	US$7196.3万	26	1ABT 2MA 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.MA 3.JNJ 4.DHR 5.ADP 6.AAPL 7.MMM 8.GOOGL 9.FISV 10.NSRGY
2018-09-30	347	US$8925.9万	12	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.ABT 5.UTXZ 6.JNJ 7.DHR 8.GOOGL 9.CNI 10.MMM
2018-06-30	343	US$8177.6万	9	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.ABT 5.JNJ 6.DHR 7.UTXZ 8.GOOGL 9.CNI 10.MMM
2018-03-31	349	US$8107.3万	10	1MA 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MA 2.AAPL 3.JNJ 4.ABT 5.ADP 6.DHR 7.UTXZ 8.MMM 9.GOOGL 10.FISV
2017-12-31	349	US$8285.1万	33	1JNJ 2MA 3ADP 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.MA 3.ADP 4.AAPL 5.MMM 6.ABT 7.UTXZ 8.GOOGL 9.DHR 10.PG
2017-09-30	274	US$7098.3万	13	157636q2ADP 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.57636q 2.ADP 3.JNJ 4.AAPL 5.MMM 6.GOOGL 7.PG 8.ABT 9.CNI 10.DHR
2017-06-30	283	US$6971.6万	14	1JNJ 2MMM 3ADP 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.MMM 3.ADP 4.AAPL 5.57636q 6.NSRGY 7.GOOGL 8.UTXZ 9.PG 10.CNI
2017-03-31	287	US$6532.8万	20	1JNJ 2ADP 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.ADP 3.AAPL 4.MMM 5.57636q 6.PG 7.CB 8.NSRGY 9.GOOGL 10.CVS
2016-12-31	282	US$5707.9万	13	1ADP 2JNJ 3MMM 主要持股2016-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.MMM 4.57636q 5.AAPL 6.PG 7.CVS 8.NSRGY 9.CB 10.UTXZ
2016-09-30	294	US$5710.6万	15	1JNJ 2MMM 3ADP 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.MMM 3.ADP 4.57636q 5.CVS 6.PG 7.NSRGY 8.AAPL 9.ATR 10.GOOGL
2016-06-30	293	US$5616.6万	16	1JNJ 2MMM 3ADP 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.MMM 3.ADP 4.CVS 5.PG 6.57636q 7.ATR 8.NSRGY 9.CB 10.AAPL
2016-03-31	291	US$5701.5万	47	1CVS 2JNJ 3ADP 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.JNJ 3.ADP 4.MMM 5.BRK-B 6.57636q 7.ATR 8.PG 9.NSRGY 10.AAPL
2015-12-31	286	US$5196.9万	—	1CVS 2ADP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.ADP 3.JNJ 4.VDIGX 5.57636q 6.88579y 7.PG 8.NSRGY 9.ATR 10.VGSTX

本季持股变动

Dempze Nancy E 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADI	Analog Devices INC	+0.8%	+0.45%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+5.58%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-0.06%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+0.87%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+57.45%	加仓
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-0.01%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+134.52%	加仓
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+26.56%	加仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	-1.91%	减仓
10	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.3%	+10.65%	加仓
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+5.24%	加仓
12	ATR	Aptargroup INC	+0.2%	+5.17%	加仓
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+26.55%	加仓
14	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	+0.2%	+5.15%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
16	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.79%	加仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+0.93%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.67%	加仓
20	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	-0.1%	—	不变
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	-28.57%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.20%	减仓
23	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-1.03%	减仓
24	CB	Chubb Limited	-0.1%	-22.22%	减仓
25	WD	Walker & Dunlop INC	-0.1%	-17.05%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-27.27%	减仓
27	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-22.58%	减仓
28	XYL	Xylem INC	-0.1%	+1.08%	加仓
29	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-18.89%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-5.21%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-5.10%	减仓
32	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-19.50%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.29%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.55%	加仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+3.14%	加仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+2.58%	加仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	+0.70%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.99%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-26.57%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.50%	加仓
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
42	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
43	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
44	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
45	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	NEW	新建仓
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
48	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看