CIK: 0001535677
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 124
Day & Ennis, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
Day & Ennis, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.83% | — | +5.98% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.60% | — | -1.56% | |
| 3 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 5.37% | — | +1.50% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.54% | — | -1.12% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.94% | — | +1.20% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.45% | — | -6.82% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.29% | — | +21.40% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.74% | — | -5.62% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.54% | — | +593.69% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.35% | — | -22.21% | |
| 11 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 2.17% | — | +0.02% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.86% | — | +10.70% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.69% | — | -0.28% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | — | -0.33% | |
| 15 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.66% | — | +21.15% | |
| 16 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 1.54% | — | +1.09% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.50% | — | +1.79% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.50% | — | +25.46% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | -1.22% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.27% | — | -3.95% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.24% | — | -0.52% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | +0.12% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -0.52% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.94% | — | +4.46% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | — | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -0.26% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.86% | — | +0.12% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.42% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 30 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.82% | — | -5.26% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +0.07% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.72% | — | -33.07% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | -1.61% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -10.84% | |
| 36 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.14% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.06% | |
| 38 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.59% | — | -4.36% | |
| 39 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y INC | ETF-其他 | 0.59% | — | +5.29% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | +14.07% | |
| 41 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.59% | |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.56% | — | +86.10% | |
| 43 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.28% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.54% | — | -6.22% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.53% | — | -6.19% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.51% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.49% | — | — | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.49% | — | -10.13% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | — | |
| 50 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | — | -13.96% |
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+21.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 124 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 120 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 116 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 121 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 119 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 104 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 120 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 123 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 119 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 122 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 126 | US$2.9亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 118 | US$2.6亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 109 | US$2.5亿 | 15 | |
| 2020-09-30 | 103 | US$2.3亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 90 | US$2.0亿 | 32 | |
| 2020-03-31 | 77 | US$1.7亿 | 26 | |
| 2019-12-31 | 89 | US$2.0亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 90 | US$1.9亿 | 8 | |
| 2019-06-30 | 87 | US$1.9亿 | 10 | |
| 2019-03-31 | 85 | US$1.8亿 | 24 | |
| 2018-12-31 | 80 | US$1.5亿 | 18 | |
| 2018-09-30 | 80 | US$1.5亿 | 21 | |
| 2018-06-30 | 81 | US$1.3亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 76 | US$1.2亿 | 14 | |
| 2017-12-31 | 80 | US$1.2亿 | 10 | |
| 2017-09-30 | 74 | US$1.1亿 | 19 | |
| 2017-06-30 | 97 | US$1.2亿 | 16 | |
| 2017-03-31 | 90 | US$1.1亿 | 15 | |
| 2016-12-31 | 82 | US$9773.4万 | 10 | |
| 2016-09-30 | 70 | US$9502.4万 | 12 | |
| 2016-06-30 | 71 | US$9215.4万 | 23 | |
| 2016-03-31 | 65 | US$9031.8万 | 6 | |
| 2015-12-31 | 63 | US$8921.2万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-12-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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46 stks
2026-03-31
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US$2.8亿
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申报总市值
US$2.8亿
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2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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申报总市值
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1,800 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF