Darwins River Capital, LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002064978

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Darwins River Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 134.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.04
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 92.67

Darwins River Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 38 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MNST
-40.4%　-US$471.8万
减仓 CMG
-12.8%　-US$264.3万
减仓 ORLY
-37.3%　-US$290.1万
减仓 CHD
-24.6%　-US$142.0万
加仓 CCL1EUR
+197.4%　US$438.4万
减仓 RSI
-43.8%　-US$180.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.01%	—	+9.67%
2	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	6.53%	+6.53%	NEW
3	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	5.30%	+5.30%	NEW
4	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	股票-其他	4.54%	+4.54%	NEW
5	✓	On Hldg AG	股票-其他	4.47%	+4.47%	NEW
6	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	4.42%	+4.42%	NEW
7	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	4.35%	-2.88%	-12.78%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	4.22%	+4.22%	NEW
9	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	3.96%	-1.96%	-24.63%
10	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	3.89%	+1.95%	+197.45%
11	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	3.26%	-4.00%	-40.36%
12	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	3.07%	+3.07%	NEW
13	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-周期性消费	2.75%	+2.75%	NEW
14	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.69%	-2.63%	-37.34%
15	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	股票-其他	2.44%	+0.73%	+87.60%
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.42%	+2.42%	NEW
17	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	股票-其他	2.37%	+2.37%	NEW
18	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	2.25%	+2.25%	NEW
19	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	2.17%	+2.17%	NEW
20	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.16%	+2.16%	NEW
21	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	2.12%	+2.12%	NEW
22	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	2.12%	+2.12%	NEW
23	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	1.95%	+1.95%	NEW
24	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	1.92%	+1.92%	NEW
25	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	1.87%	+1.87%	NEW
26	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	1.65%	+1.65%	NEW
27	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.65%	+1.65%	NEW
28	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	1.64%	+1.64%	NEW
29	RSI	Rush Street Interactive INC	股票-其他	1.64%	-1.63%	-43.78%
30	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
31	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-周期性消费	1.01%	+1.01%	NEW
32	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	0.92%	+0.92%	NEW
33	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	0.79%	—	+60.91%
34	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
35	HOG	Harley-davidson INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
36	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
37	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
38	BJRI	Bj's Restaurants INC	股票-其他	0.19%	-1.47%	-84.02%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+0.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +24.1%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -18.3%
最大回撤: -1.6%
年化表现: +0.5%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.19
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.33
信息比率: -1.43
跟踪误差: +13.6%
下行标准差: +14.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.12
行业分散度: +25.4%
偏度: -0.03
峰度: -0.63
上行潜力: +1.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.9亿	100	1AMZN 2WMT 3TSCO 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.WMT 3.TSCO 4.DOO 5.H5919C 6.BKNG 7.CMG 8.PEP 9.CHD 10.CCL1EUR
2025-12-31	24	US$1.5亿	0	1AMZN 2MNST 3CMG 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MNST 3.CMG 4.MKC 5.WSM 6.CHD 7.DKNG 8.ORLY 9.CLX 10.FLUT

本季持股变动

Darwins River Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Williams-sonoma INC (WSM); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG).

Darwins River Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+2%	+197.45%	加仓
2	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	+0.7%	+87.60%	加仓
3	BJRI	Bj's Restaurants INC	-1.5%	-84.02%	减仓
4	RSI	Rush Street Interactive INC	-1.6%	-43.78%	减仓
5	CHD	Church & Dwight Co INC	-2%	-24.63%	减仓
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	-2.6%	-37.34%	减仓
7	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-2.9%	-12.78%	减仓
8	MNST	Monster Beverage CORP	-4%	-40.36%	减仓
9	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
10	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
11	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
12	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清仓
13	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
14	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	—	NEW	新建仓
15	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建仓
16	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
17	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
18	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清仓
19	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
20	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
21	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
22	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建仓
23	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新建仓
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
25	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
26	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	—	NEW	新建仓
27	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新建仓
28	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
29	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
30	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清仓
31	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
32	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建仓
33	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建仓
34	FUN	Six Flags Entertainment CORP	—	NEW	新建仓
35	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
36	GPI	Group 1 Automotive INC	—	NEW	新建仓
37	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新建仓
38	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
39	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新建仓
40	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清仓
41	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
42	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新建仓
44	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新建仓
45	LINC	Lincoln Educational Services	—	NEW	新建仓
46	URBN	Urban Outfitters INC	—	EXIT	清仓
47	UTI	Universal Technical Institut	—	NEW	新建仓
48	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建仓
49	CROX	Crocs INC	—	NEW	新建仓
50	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Darwins River Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Darwins River Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Darwins River Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Darwins River Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1869.6万 (10.0%) 2. Walmart INC (WMT) — US$1219.8万 (6.5%) 3. Tractor Supply Company (TSCO) — US$990.2万 (5.3%) 4. Brp Inc/ca- Sub Voting (DOO) — US$847.7万 (4.5%) 5. On Hldg AG — US$835.4万 (4.5%)

Darwins River Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Darwins River Capital, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Williams-sonoma INC (WSM); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG)

Darwins River Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Darwins River Capital, LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 64.8% • Consumer Staples: 32.6% • Materials: 2.6%

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CIK: 0002064978

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

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近期动向

减仓 MNST
-40.4%　-US$471.8万
减仓 CMG
-12.8%　-US$264.3万
减仓 ORLY
-37.3%　-US$290.1万
减仓 CHD
-24.6%　-US$142.0万
加仓 CCL1EUR
+197.4%　US$438.4万
减仓 RSI
-43.8%　-US$180.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.01%	—	+9.67%
2	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	6.53%	+6.53%	NEW
3	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	5.30%	+5.30%	NEW
4	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	股票-其他	4.54%	+4.54%	NEW
5	✓	On Hldg AG	股票-其他	4.47%	+4.47%	NEW
6	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	4.42%	+4.42%	NEW
7	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	4.35%	-2.88%	-12.78%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	4.22%	+4.22%	NEW
9	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	3.96%	-1.96%	-24.63%
10	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	3.89%	+1.95%	+197.45%
11	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	3.26%	-4.00%	-40.36%
12	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	3.07%	+3.07%	NEW
13	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-周期性消费	2.75%	+2.75%	NEW
14	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.69%	-2.63%	-37.34%
15	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	股票-其他	2.44%	+0.73%	+87.60%
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.42%	+2.42%	NEW
17	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	股票-其他	2.37%	+2.37%	NEW
18	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	2.25%	+2.25%	NEW
19	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	2.17%	+2.17%	NEW
20	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.16%	+2.16%	NEW
21	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	2.12%	+2.12%	NEW
22	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	2.12%	+2.12%	NEW
23	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	1.95%	+1.95%	NEW
24	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	1.92%	+1.92%	NEW
25	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	1.87%	+1.87%	NEW
26	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	1.65%	+1.65%	NEW
27	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.65%	+1.65%	NEW
28	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	1.64%	+1.64%	NEW
29	RSI	Rush Street Interactive INC	股票-其他	1.64%	-1.63%	-43.78%
30	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
31	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-周期性消费	1.01%	+1.01%	NEW
32	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	0.92%	+0.92%	NEW
33	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	0.79%	—	+60.91%
34	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
35	HOG	Harley-davidson INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
36	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
37	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
38	BJRI	Bj's Restaurants INC	股票-其他	0.19%	-1.47%	-84.02%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+0.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +24.1%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -18.3%
最大回撤: -1.6%
年化表现: +0.5%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.19
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.33
信息比率: -1.43
跟踪误差: +13.6%
下行标准差: +14.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.12
行业分散度: +25.4%
偏度: -0.03
峰度: -0.63
上行潜力: +1.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.9亿	100	1AMZN 2WMT 3TSCO 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.WMT 3.TSCO 4.DOO 5.H5919C 6.BKNG 7.CMG 8.PEP 9.CHD 10.CCL1EUR
2025-12-31	24	US$1.5亿	0	1AMZN 2MNST 3CMG 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MNST 3.CMG 4.MKC 5.WSM 6.CHD 7.DKNG 8.ORLY 9.CLX 10.FLUT

本季持股变动

Darwins River Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+2%	+197.45%	加仓
2	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	+0.7%	+87.60%	加仓
3	BJRI	Bj's Restaurants INC	-1.5%	-84.02%	减仓
4	RSI	Rush Street Interactive INC	-1.6%	-43.78%	减仓
5	CHD	Church & Dwight Co INC	-2%	-24.63%	减仓
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	-2.6%	-37.34%	减仓
7	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-2.9%	-12.78%	减仓
8	MNST	Monster Beverage CORP	-4%	-40.36%	减仓
9	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
10	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
11	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
12	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清仓
13	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
14	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	—	NEW	新建仓
15	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建仓
16	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
17	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
18	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清仓
19	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
20	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
21	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
22	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建仓
23	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新建仓
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
25	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
26	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	—	NEW	新建仓
27	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新建仓
28	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
29	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
30	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清仓
31	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
32	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建仓
33	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建仓
34	FUN	Six Flags Entertainment CORP	—	NEW	新建仓
35	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
36	GPI	Group 1 Automotive INC	—	NEW	新建仓
37	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新建仓
38	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
39	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新建仓
40	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清仓
41	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
42	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新建仓
44	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新建仓
45	LINC	Lincoln Educational Services	—	NEW	新建仓
46	URBN	Urban Outfitters INC	—	EXIT	清仓
47	UTI	Universal Technical Institut	—	NEW	新建仓
48	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建仓
49	CROX	Crocs INC	—	NEW	新建仓
50	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓