Core Wealth Advisors, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001770532

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

Core Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.4
持仓稳定性: 13.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.91
多样化: 100
仓位均衡度: 65.71

Core Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+1.5%　-US$410.2万
减仓 VOO
+1.6%　-US$79.5万
减仓 SPYM
+1.7%　-US$64.9万
减仓 XLG
+5.7%　-US$59.4万
减仓 CGDV
+4.7%　US$48.0万
减仓 FENI
+1.6%　US$63.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.73%	-3.65%	+1.51%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.80%	-0.72%	+1.63%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.65%	-0.37%	+4.71%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	-0.62%	+1.74%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	5.08%	-0.59%	+5.72%
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	4.67%	-0.25%	+1.62%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.55%	-0.25%	+1.82%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.41%	-0.20%	+1.56%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.69%	—	+2.43%
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.90%	+0.09%	+12.05%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
12	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+20.05%
14	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.31%	+0.13%	+21.69%
15	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.24%	+0.17%	+27.58%
16	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	1.20%	+0.11%	+24.19%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	-0.17%	+1.44%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.87%	+0.10%	-0.73%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+18.89%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.55%	—	-3.84%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+14.93%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+0.27%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.11%	-1.66%
24	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	+0.07%	+32.64%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	+0.08%	+32.97%
26	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+43.33%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	-0.13%	+0.04%
28	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.38%	+0.03%	+20.84%
29	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.37%	+0.14%	+75.20%
30	IIGD	Invesco Inv Grade Defensive	ETF-其他	0.37%	+0.13%	+64.87%
31	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	ETF-其他	0.35%	+0.19%	+143.23%
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	—	-3.93%
33	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+79.76%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
35	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+34.43%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.10%	+4.70%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.07%	+1.01%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.27%	—	—
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	—	-0.57%
40	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.26%	—	+29.15%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.25%	—	-0.00%
43	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.21%	—	-5.55%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.04%	—
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	—
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.20%	—	-0.04%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	—	-14.35%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	+6.06%
49	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.19%	—	+0.25%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	—	+10.89%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +36.7%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.07
峰度: +0.07
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$4.2亿	13	1IVV 2VOO 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.CGDV 4.SPYM 5.XLG 6.FENI 7.IEFA 8.IJH 9.VO 10.SPHQ
2025-12-31	94	US$3.9亿	10	1IVV 2VOO 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.CGDV 4.SPYM 5.XLG 6.FENI 7.IEFA 8.IJH 9.VO 10.SPHQ
2025-09-30	92	US$3.8亿	28	1IVV 2VOO 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.CGDV 4.SPYM 5.XLG 6.FENI 7.IEFA 8.IJH 9.KORP 10.VO
2025-06-30	73	US$3.5亿	0	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPYM 4.XLG 5.IEFA 6.FENI 7.IJH 8.KORP 9.VO 10.CGDV
2025-03-31	69	US$3.1亿	100	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.SPYM 4.XLG 5.IEFA 6.FENI 7.KORP 8.IJH 9.VO 10.FLV
2024-12-31	60	US$3.0亿	0	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPYM 4.XLG 5.IJH 6.KORP 7.IEFA 8.VO 9.SPHQ 10.AVUV
2024-09-30	58	US$3.1亿	0	1IVV 2VOO 3TLT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.TLT 4.SPYM 5.XLG 6.IEFA 7.IJH 8.KORP 9.VO 10.AVUV
2024-06-30	55	US$2.9亿	0	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPYM 4.XLG 5.IEFA 6.IJH 7.KORP 8.VO 9.IGSB 10.SHY
2024-03-31	260	US$2.9亿	0	1IVV 2VOO 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.MOAT 4.SPYM 5.IEFA 6.IJH 7.KORP 8.VO 9.IGSB 10.SHY
2023-12-31	261	US$2.7亿	0	1IVV 2VOO 3MOAT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.MOAT 4.SPYM 5.IEFA 6.KORP 7.IJR 8.IJH 9.VO 10.IGSB
2023-09-30	239	US$2.4亿	0	1IVV 2VOO 3MOAT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.MOAT 4.OMFL 5.IEFA 6.KORP 7.IJH 8.IJR 9.VO 10.IGSB
2023-06-30	235	US$2.5亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.EZU 5.SHY 6.OMFL 7.MOAT 8.IEFA 9.IJH 10.IJR
2023-03-31	259	US$2.5亿	0	1IVV 2VOO 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VOO 3.COWZ 4.EZU 5.SPYM 6.IEFA 7.SHY 8.IGSB 9.IJH 10.IJR
2022-12-31	258	US$2.3亿	0	1IVV 2VOO 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IEFA 4.COWZ 5.ONEY 6.ALTL 7.IJH 8.IJR 9.IGSB 10.IEMG
2022-09-30	223	US$1.7亿	0	1IVV 2IEFA 3PALC 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.PALC 4.COWZ 5.ALTL 6.IJH 7.IJR 8.IGSB 9.IEMG 10.SHYG
2022-06-30	221	US$1.6亿	0	1IVV 2IEFA 3ALTL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.ALTL 4.PALC 5.COWZ 6.IJR 7.IJH 8.IGSB 9.SHY 10.SHYG
2022-03-31	195	US$1.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.ALTL 6.PALC 7.SHYG 8.IGSB 9.AAPL 10.448451
2021-12-31	210	US$1.7亿	0	1IVV 2EDOW 3FLV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EDOW 3.FLV 4.IJH 5.IJR 6.IEFA 7.SHYG 8.IGSB 9.QQQJ 10.AAPL
2021-09-30	191	US$1.5亿	0	1IVV 2EDOW 3FLV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EDOW 3.FLV 4.IJH 5.IJR 6.SHYG 7.IGSB 8.IEFA 9.QQQJ 10.AAPL
2021-06-30	184	US$1.5亿	86	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.EDOW 5.FLV 6.AAXJ 7.SHYG 8.IGSB 9.EFA 10.QQQJ
2021-03-31	187	US$1.1亿	49	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAXJ 5.EDOW 6.FLV 7.QQQJ 8.IEI 9.IGSB 10.AAPL
2020-12-31	178	US$1.1亿	31	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.QQQ 5.SWAN 6.AAXJ 7.IGSB 8.IEI 9.FBND 10.AGG
2020-09-30	167	US$1.1亿	39	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.SWAN 6.VNM 7.IGSB 8.IEI 9.SCHD 10.FBND
2020-06-30	129	US$1.1亿	52	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.EFAV 6.AAXJ 7.SWAN 8.IVW 9.XLK 10.IGSB
2020-03-31	153	US$1.3亿	56	1IVV 2EFAV 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.QQQ 4.IVW 5.IJH 6.IJR 7.IEI 8.IGSB 9.AAXJ 10.USMV
2019-12-31	135	US$1.7亿	0	1IVV 2EFAV 3RSP 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.RSP 4.QQQ 5.IJH 6.XSLV 7.IVW 8.IAUUSD 9.AAXJ 10.USMV

本季持股变动

Core Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: American Century Qlty Diver (QINT); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR).

Core Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	+0.2%	+143.23%	加仓
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.2%	+27.58%	加仓
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+75.20%	加仓
4	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.1%	+21.69%	加仓
5	IIGD	Invesco Inv Grade Defensive	+0.1%	+64.87%	加仓
6	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.1%	+79.76%	加仓
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+20.05%	加仓
8	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	+0.1%	+24.19%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+18.89%	加仓
10	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	+0.1%	+43.33%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.73%	减仓
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+12.05%	加仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+32.97%	加仓
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+32.64%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.01%	加仓
16	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	+0.1%	+34.43%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+45.91%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
19	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	+20.84%	加仓
20	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	-0.1%	-50.37%	减仓
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-34.69%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.70%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.66%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.04%	加仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-31.55%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.44%	加仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+1.56%	加仓
28	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.3%	+1.62%	加仓
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+1.82%	加仓
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	+4.71%	加仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	+5.72%	加仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+1.74%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.63%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.7%	+1.51%	加仓
35	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
36	QINT	American Century Qlty Diver	—	NEW	新建仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
39	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新建仓
40	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	—	NEW	新建仓
41	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建仓
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	—	NEW	新建仓
45	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	—	NEW	新建仓
46	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
47	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	—	NEW	新建仓
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Core Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Core Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Core Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Core Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (29.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2432.3万 (5.8%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2367.8万 (5.7%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2153.3万 (5.1%) 5. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$2127.2万 (5.1%)

Core Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Core Wealth Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: American Century Qlty Diver (QINT); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR)

Core Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Core Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.9% • Industrials: 16.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 7.5% • Financials: 7.5% • Energy: 7.1%

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行业集中度94.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Core Wealth Advisors, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001770532

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

Core Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.4
持仓稳定性: 13.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.91
多样化: 100
仓位均衡度: 65.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+1.5%　-US$410.2万
减仓 VOO
+1.6%　-US$79.5万
减仓 SPYM
+1.7%　-US$64.9万
减仓 XLG
+5.7%　-US$59.4万
减仓 CGDV
+4.7%　US$48.0万
减仓 FENI
+1.6%　US$63.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.73%	-3.65%	+1.51%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.80%	-0.72%	+1.63%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.65%	-0.37%	+4.71%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	-0.62%	+1.74%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	5.08%	-0.59%	+5.72%
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	4.67%	-0.25%	+1.62%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.55%	-0.25%	+1.82%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.41%	-0.20%	+1.56%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.69%	—	+2.43%
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.90%	+0.09%	+12.05%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
12	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+20.05%
14	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.31%	+0.13%	+21.69%
15	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.24%	+0.17%	+27.58%
16	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	1.20%	+0.11%	+24.19%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	-0.17%	+1.44%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.87%	+0.10%	-0.73%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+18.89%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.55%	—	-3.84%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+14.93%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+0.27%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.11%	-1.66%
24	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	+0.07%	+32.64%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	+0.08%	+32.97%
26	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+43.33%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	-0.13%	+0.04%
28	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.38%	+0.03%	+20.84%
29	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.37%	+0.14%	+75.20%
30	IIGD	Invesco Inv Grade Defensive	ETF-其他	0.37%	+0.13%	+64.87%
31	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	ETF-其他	0.35%	+0.19%	+143.23%
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	—	-3.93%
33	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+79.76%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
35	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+34.43%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.10%	+4.70%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.07%	+1.01%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.27%	—	—
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	—	-0.57%
40	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.26%	—	+29.15%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.25%	—	-0.00%
43	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.21%	—	-5.55%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.04%	—
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	—
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.20%	—	-0.04%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	—	-14.35%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	+6.06%
49	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.19%	—	+0.25%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	—	+10.89%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +36.7%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.07
峰度: +0.07
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$4.2亿	13	1IVV 2VOO 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.CGDV 4.SPYM 5.XLG 6.FENI 7.IEFA 8.IJH 9.VO 10.SPHQ
2025-12-31	94	US$3.9亿	10	1IVV 2VOO 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.CGDV 4.SPYM 5.XLG 6.FENI 7.IEFA 8.IJH 9.VO 10.SPHQ
2025-09-30	92	US$3.8亿	28	1IVV 2VOO 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.CGDV 4.SPYM 5.XLG 6.FENI 7.IEFA 8.IJH 9.KORP 10.VO
2025-06-30	73	US$3.5亿	0	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPYM 4.XLG 5.IEFA 6.FENI 7.IJH 8.KORP 9.VO 10.CGDV
2025-03-31	69	US$3.1亿	100	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.SPYM 4.XLG 5.IEFA 6.FENI 7.KORP 8.IJH 9.VO 10.FLV
2024-12-31	60	US$3.0亿	0	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPYM 4.XLG 5.IJH 6.KORP 7.IEFA 8.VO 9.SPHQ 10.AVUV
2024-09-30	58	US$3.1亿	0	1IVV 2VOO 3TLT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.TLT 4.SPYM 5.XLG 6.IEFA 7.IJH 8.KORP 9.VO 10.AVUV
2024-06-30	55	US$2.9亿	0	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPYM 4.XLG 5.IEFA 6.IJH 7.KORP 8.VO 9.IGSB 10.SHY
2024-03-31	260	US$2.9亿	0	1IVV 2VOO 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.MOAT 4.SPYM 5.IEFA 6.IJH 7.KORP 8.VO 9.IGSB 10.SHY
2023-12-31	261	US$2.7亿	0	1IVV 2VOO 3MOAT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.MOAT 4.SPYM 5.IEFA 6.KORP 7.IJR 8.IJH 9.VO 10.IGSB
2023-09-30	239	US$2.4亿	0	1IVV 2VOO 3MOAT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.MOAT 4.OMFL 5.IEFA 6.KORP 7.IJH 8.IJR 9.VO 10.IGSB
2023-06-30	235	US$2.5亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.EZU 5.SHY 6.OMFL 7.MOAT 8.IEFA 9.IJH 10.IJR
2023-03-31	259	US$2.5亿	0	1IVV 2VOO 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VOO 3.COWZ 4.EZU 5.SPYM 6.IEFA 7.SHY 8.IGSB 9.IJH 10.IJR
2022-12-31	258	US$2.3亿	0	1IVV 2VOO 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IEFA 4.COWZ 5.ONEY 6.ALTL 7.IJH 8.IJR 9.IGSB 10.IEMG
2022-09-30	223	US$1.7亿	0	1IVV 2IEFA 3PALC 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.PALC 4.COWZ 5.ALTL 6.IJH 7.IJR 8.IGSB 9.IEMG 10.SHYG
2022-06-30	221	US$1.6亿	0	1IVV 2IEFA 3ALTL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.ALTL 4.PALC 5.COWZ 6.IJR 7.IJH 8.IGSB 9.SHY 10.SHYG
2022-03-31	195	US$1.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.ALTL 6.PALC 7.SHYG 8.IGSB 9.AAPL 10.448451
2021-12-31	210	US$1.7亿	0	1IVV 2EDOW 3FLV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EDOW 3.FLV 4.IJH 5.IJR 6.IEFA 7.SHYG 8.IGSB 9.QQQJ 10.AAPL
2021-09-30	191	US$1.5亿	0	1IVV 2EDOW 3FLV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EDOW 3.FLV 4.IJH 5.IJR 6.SHYG 7.IGSB 8.IEFA 9.QQQJ 10.AAPL
2021-06-30	184	US$1.5亿	86	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.EDOW 5.FLV 6.AAXJ 7.SHYG 8.IGSB 9.EFA 10.QQQJ
2021-03-31	187	US$1.1亿	49	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAXJ 5.EDOW 6.FLV 7.QQQJ 8.IEI 9.IGSB 10.AAPL
2020-12-31	178	US$1.1亿	31	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.QQQ 5.SWAN 6.AAXJ 7.IGSB 8.IEI 9.FBND 10.AGG
2020-09-30	167	US$1.1亿	39	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.SWAN 6.VNM 7.IGSB 8.IEI 9.SCHD 10.FBND
2020-06-30	129	US$1.1亿	52	1IVV 2QQQ 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.EFAV 6.AAXJ 7.SWAN 8.IVW 9.XLK 10.IGSB
2020-03-31	153	US$1.3亿	56	1IVV 2EFAV 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.QQQ 4.IVW 5.IJH 6.IJR 7.IEI 8.IGSB 9.AAXJ 10.USMV
2019-12-31	135	US$1.7亿	0	1IVV 2EFAV 3RSP 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.RSP 4.QQQ 5.IJH 6.XSLV 7.IVW 8.IAUUSD 9.AAXJ 10.USMV

本季持股变动

Core Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	+0.2%	+143.23%	加仓
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.2%	+27.58%	加仓
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+75.20%	加仓
4	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.1%	+21.69%	加仓
5	IIGD	Invesco Inv Grade Defensive	+0.1%	+64.87%	加仓
6	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.1%	+79.76%	加仓
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+20.05%	加仓
8	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	+0.1%	+24.19%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+18.89%	加仓
10	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	+0.1%	+43.33%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.73%	减仓
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+12.05%	加仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+32.97%	加仓
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+32.64%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.01%	加仓
16	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	+0.1%	+34.43%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+45.91%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
19	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	+20.84%	加仓
20	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	-0.1%	-50.37%	减仓
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-34.69%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.70%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.66%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.04%	加仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-31.55%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.44%	加仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+1.56%	加仓
28	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.3%	+1.62%	加仓
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+1.82%	加仓
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	+4.71%	加仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	+5.72%	加仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+1.74%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.63%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.7%	+1.51%	加仓
35	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
36	QINT	American Century Qlty Diver	—	NEW	新建仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
39	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新建仓
40	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	—	NEW	新建仓
41	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建仓
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	—	NEW	新建仓
45	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	—	NEW	新建仓
46	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
47	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	—	NEW	新建仓
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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