Comprehensive Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001535202

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Comprehensive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 74.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.42
持仓稳定性: 74.67
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 84.13

Comprehensive Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LGOV
-77.4%　-US$1937.0万
减仓 KORP
-80.4%　-US$1305.5万
加仓 ADIV
+109.0%　US$1726.2万
加仓 EDIV
+86.4%　US$1179.5万
加仓 AIRR
+67.1%　US$1169.8万
加仓 XLK
+117.6%　US$866.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	ETF-其他	17.21%	+7.31%	+109.01%
2	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	12.74%	+4.83%	+86.41%
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	12.61%	+4.80%	+67.13%
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	11.38%	+11.38%	NEW
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.72%	+3.65%	+117.58%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.28%	-0.76%	-11.45%
7	HTUS	Hull Tactical US ETF	ETF-其他	3.10%	+1.85%	+200.51%
8	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.81%	-11.90%	-77.41%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.38%	-0.43%	+9.83%
10	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	2.01%	-0.21%	+3.51%
11	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	ETF-其他	1.75%	-0.09%	+12.84%
12	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	1.58%	-7.96%	-80.43%
13	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
14	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.17%	+1.78%
15	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	1.31%	-0.09%	+1.96%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.25%	-0.08%	+11.61%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.21%	+6.03%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.99%	-0.08%	+6.93%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.94%	-0.04%	+12.39%
20	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.91%	-0.05%	+4.80%
21	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.91%	-0.07%	+2.88%
22	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-其他	0.89%	-0.10%	+4.92%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.51%	-2.93%
24	✓	Innovator Etfs Trust	ETF-其他	0.87%	+0.37%	+86.90%
25	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.74%	-0.04%	+11.81%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.74%	-0.13%	+4.32%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.69%	-0.04%	+11.30%
28	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.65%	-0.07%	+0.94%
29	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	0.60%	—	+10.85%
30	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+13.60%
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+7.66%
32	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+7.29%
33	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.51%	-0.13%	-10.94%
34	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-其他	0.48%	-0.27%	-24.80%
35	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.46%	-2.72%	-82.93%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.32%	-0.07%	-14.17%
37	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-7.68%
38	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-29.91%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.55
卡玛比率: +1.26
信息比率: -1.49
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +20.4%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
行业分散度: 0%
偏度: +0.21
峰度: +0.43
上行潜力: +3.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0亿	75	1ADIV 2EDIV 3AIRR 主要持股2026-03-31 1.ADIV 2.EDIV 3.AIRR 4.XLC 5.XLK 6.GDX 7.HTUS 8.LGOV 9.XLF 10.HSCZ
2025-12-31	40	US$1.7亿	39	1LGOV 2ADIV 3KORP 主要持股2025-12-31 1.LGOV 2.ADIV 3.KORP 4.EDIV 5.AIRR 6.VT 7.XLK 8.GDX 9.SPTI 10.IGBH
2025-09-30	39	US$1.4亿	100	1LGOV 2KORP 3XLK 主要持股2025-09-30 1.LGOV 2.KORP 3.XLK 4.ADIV 5.SPTI 6.AIRR 7.EDIV 8.VT 9.XLF 10.IAGG
2025-06-30	39	US$1.2亿	0	1LGOV 2KORP 3SPTI 主要持股2025-06-30 1.LGOV 2.KORP 3.SPTI 4.XLK 5.ADIV 6.AIRR 7.EDIV 8.XLF 9.IAGG 10.VT
2025-03-31	33	US$1.4亿	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.LGOV 5.XLK 6.HSCZ 7.IAGG 8.ADIV 9.MSFT 10.HDG
2024-12-31	30	US$1.3亿	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.XLK 5.HSCZ 6.IAGG 7.MSFT 8.WTMF 9.HDG 10.XMMO
2024-09-30	31	US$1.5亿	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2024-09-30 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.XLK 5.HSCZ 6.IAGG 7.WTMF 8.MSFT 9.HDG 10.RSPN
2024-06-30	32	US$1.4亿	0	1EMLP 2SPTI 3PFXF 主要持股2024-06-30 1.EMLP 2.SPTI 3.PFXF 4.XLK 5.IAGG 6.MSFT 7.WTMF 8.HSCZ 9.HDG 10.XMMO
2024-03-31	28	US$1.3亿	0	1EMLP 2SPTI 3VGLT 主要持股2024-03-31 1.EMLP 2.SPTI 3.VGLT 4.XLK 5.IAGG 6.MSFT 7.WTMF 8.XMMO 9.HSCZ 10.RSPN
2023-12-31	31	US$1.1亿	0	1EMLP 2VGLT 3SPTI 主要持股2023-12-31 1.EMLP 2.VGLT 3.SPTI 4.STIP 5.SCHO 6.SPMB 7.XLK 8.IAGG 9.MSFT 10.WTMF
2023-09-30	30	US$1.1亿	0	1EMLP 2VGLT 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.EMLP 2.VGLT 3.SCHO 4.STIP 5.SPTI 6.SPMB 7.XLK 8.FBND 9.WTMF 10.MSFT
2023-06-30	33	US$1.2亿	—	1VGLT 2SPTI 3STIP 主要持股2023-06-30 1.VGLT 2.SPTI 3.STIP 4.SCHO 5.SPMB 6.ICVT 7.XLK 8.FBND 9.EMCB 10.MSFT
2023-03-31	33	US$1.2亿	—	1TLT 2SPTI 3STIP 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.SPTI 3.STIP 4.SCHO 5.SPMB 6.ELD 7.XLK 8.ICVT 9.FBND 10.WIP
2022-12-31	32	US$1.1亿	—	1TLT 2SPTI 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.SPTI 3.SCHO 4.STIP 5.SPMB 6.ELD 7.XLK 8.ICVT 9.WIP 10.MSFT
2022-09-30	30	US$9916.7万	—	1TLT 2SPTI 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.SPTI 3.SCHO 4.SPMB 5.STIP 6.ELD 7.XLK 8.FBND 9.ICVT 10.XMMO
2022-06-30	30	US$1.2亿	—	1TLT 2PFXF 3SPTI 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.PFXF 3.SPTI 4.SPMB 5.XLK 6.FBND 7.ICVT 8.XMMO 9.LQDH 10.HSCZ
2022-03-31	33	US$9802.9万	—	1TLT 2SPMB 3FTLS 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.SPMB 3.FTLS 4.SPTI 5.XLK 6.FBND 7.ICVT 8.XMMO 9.LQDH 10.MSFT
2021-12-31	21	US$1.4亿	—	1SPTL 2FTLS 3WTMF 主要持股2021-12-31 1.SPTL 2.FTLS 3.WTMF 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.XLK 8.PGHY 9.MSFT 10.XMMO
2021-09-30	21	US$1.1亿	—	1FTLS 2WTMF 3SPTL 主要持股2021-09-30 1.FTLS 2.WTMF 3.SPTL 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.HDG 8.PGHY 9.XLK 10.MSFT
2021-06-30	14	US$9936.1万	—	1FTLS 2WTMF 3SPTL 主要持股2021-06-30 1.FTLS 2.WTMF 3.SPTL 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.HDG 8.PGHY 9.MSFT 10.XLK
2021-03-31	11	US$8220.7万	—	1FTLS 2WTMF 3FPE 主要持股2021-03-31 1.FTLS 2.WTMF 3.FPE 4.SPTL 5.HDG 6.PGHY 7.FBND 8.ICVT 9.MSFT 10.XLK
2020-12-31	7	US$1.1亿	—	1SPTL 2FTLS 3WTMF 主要持股2020-12-31 1.SPTL 2.FTLS 3.WTMF 4.BIV 5.PGHY 6.MSFT 7.XLK

本季持股变动

Comprehensive Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清仓: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 新建仓: Ishares Global Financials Et (IXG).

Comprehensive Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	+7.3%	+109.01%	加仓
2	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+4.8%	+86.41%	加仓
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+4.8%	+67.13%	加仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.7%	+117.58%	加仓
5	HTUS	Hull Tactical US ETF	+1.9%	+200.51%	加仓
6	✓	Innovator Etfs Trust	+0.4%	+86.90%	加仓
7	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	—	+10.85%	加仓
8	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+13.60%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-29.91%	减仓
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+12.39%	加仓
11	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	0%	+11.81%	加仓
12	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+11.30%	加仓
13	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+7.66%	加仓
14	REZ	Ishars Res And Multi Reales	0%	+7.29%	加仓
15	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	-7.68%	减仓
16	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	+4.80%	加仓
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	+2.88%	加仓
18	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.1%	+0.94%	加仓
19	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.1%	-14.17%	减仓
20	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	+11.61%	加仓
21	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.1%	+6.93%	加仓
22	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	-0.1%	+12.84%	加仓
23	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	+1.96%	加仓
24	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	-0.1%	+4.92%	加仓
25	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-10.94%	减仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+4.32%	加仓
27	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+1.78%	加仓
28	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	-0.2%	+3.51%	加仓
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+6.03%	加仓
30	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	-0.3%	-24.80%	减仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	+9.83%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-2.93%	减仓
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.8%	-11.45%	减仓
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-2.7%	-82.93%	减仓
35	KORP	American Century Diversified	-8%	-80.43%	减仓
36	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-11.9%	-77.41%	减仓
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
39	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	—	EXIT	清仓
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建仓
41	IXG	Ishares Global Financials Et	—	NEW	新建仓
42	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	EXIT	清仓
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Comprehensive Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Comprehensive Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Comprehensive Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui (ADIV) — US$3404.7万 (17.2%) 2. State Street Spdr S&p Emergi (EDIV) — US$2520.3万 (12.7%) 3. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$2494.6万 (12.6%) 4. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$2251.5万 (11.4%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1724.6万 (8.7%)

Comprehensive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清仓: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 新建仓: Ishares Global Financials Et (IXG)

Comprehensive Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Comprehensive Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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持仓稳定性18.3

行业集中度73.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

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Comprehensive Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001535202

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Comprehensive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 74.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.42
持仓稳定性: 74.67
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 84.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LGOV
-77.4%　-US$1937.0万
减仓 KORP
-80.4%　-US$1305.5万
加仓 ADIV
+109.0%　US$1726.2万
加仓 EDIV
+86.4%　US$1179.5万
加仓 AIRR
+67.1%　US$1169.8万
加仓 XLK
+117.6%　US$866.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	ETF-其他	17.21%	+7.31%	+109.01%
2	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	12.74%	+4.83%	+86.41%
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	12.61%	+4.80%	+67.13%
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	11.38%	+11.38%	NEW
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.72%	+3.65%	+117.58%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.28%	-0.76%	-11.45%
7	HTUS	Hull Tactical US ETF	ETF-其他	3.10%	+1.85%	+200.51%
8	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.81%	-11.90%	-77.41%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.38%	-0.43%	+9.83%
10	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	2.01%	-0.21%	+3.51%
11	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	ETF-其他	1.75%	-0.09%	+12.84%
12	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	1.58%	-7.96%	-80.43%
13	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
14	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.17%	+1.78%
15	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	1.31%	-0.09%	+1.96%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.25%	-0.08%	+11.61%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.21%	+6.03%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.99%	-0.08%	+6.93%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.94%	-0.04%	+12.39%
20	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.91%	-0.05%	+4.80%
21	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.91%	-0.07%	+2.88%
22	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-其他	0.89%	-0.10%	+4.92%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.51%	-2.93%
24	✓	Innovator Etfs Trust	ETF-其他	0.87%	+0.37%	+86.90%
25	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.74%	-0.04%	+11.81%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.74%	-0.13%	+4.32%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.69%	-0.04%	+11.30%
28	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.65%	-0.07%	+0.94%
29	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	0.60%	—	+10.85%
30	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+13.60%
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+7.66%
32	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+7.29%
33	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.51%	-0.13%	-10.94%
34	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-其他	0.48%	-0.27%	-24.80%
35	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.46%	-2.72%	-82.93%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.32%	-0.07%	-14.17%
37	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-7.68%
38	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-29.91%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.55
卡玛比率: +1.26
信息比率: -1.49
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +20.4%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
行业分散度: 0%
偏度: +0.21
峰度: +0.43
上行潜力: +3.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0亿	75	1ADIV 2EDIV 3AIRR 主要持股2026-03-31 1.ADIV 2.EDIV 3.AIRR 4.XLC 5.XLK 6.GDX 7.HTUS 8.LGOV 9.XLF 10.HSCZ
2025-12-31	40	US$1.7亿	39	1LGOV 2ADIV 3KORP 主要持股2025-12-31 1.LGOV 2.ADIV 3.KORP 4.EDIV 5.AIRR 6.VT 7.XLK 8.GDX 9.SPTI 10.IGBH
2025-09-30	39	US$1.4亿	100	1LGOV 2KORP 3XLK 主要持股2025-09-30 1.LGOV 2.KORP 3.XLK 4.ADIV 5.SPTI 6.AIRR 7.EDIV 8.VT 9.XLF 10.IAGG
2025-06-30	39	US$1.2亿	0	1LGOV 2KORP 3SPTI 主要持股2025-06-30 1.LGOV 2.KORP 3.SPTI 4.XLK 5.ADIV 6.AIRR 7.EDIV 8.XLF 9.IAGG 10.VT
2025-03-31	33	US$1.4亿	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.LGOV 5.XLK 6.HSCZ 7.IAGG 8.ADIV 9.MSFT 10.HDG
2024-12-31	30	US$1.3亿	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.XLK 5.HSCZ 6.IAGG 7.MSFT 8.WTMF 9.HDG 10.XMMO
2024-09-30	31	US$1.5亿	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2024-09-30 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.XLK 5.HSCZ 6.IAGG 7.WTMF 8.MSFT 9.HDG 10.RSPN
2024-06-30	32	US$1.4亿	0	1EMLP 2SPTI 3PFXF 主要持股2024-06-30 1.EMLP 2.SPTI 3.PFXF 4.XLK 5.IAGG 6.MSFT 7.WTMF 8.HSCZ 9.HDG 10.XMMO
2024-03-31	28	US$1.3亿	0	1EMLP 2SPTI 3VGLT 主要持股2024-03-31 1.EMLP 2.SPTI 3.VGLT 4.XLK 5.IAGG 6.MSFT 7.WTMF 8.XMMO 9.HSCZ 10.RSPN
2023-12-31	31	US$1.1亿	0	1EMLP 2VGLT 3SPTI 主要持股2023-12-31 1.EMLP 2.VGLT 3.SPTI 4.STIP 5.SCHO 6.SPMB 7.XLK 8.IAGG 9.MSFT 10.WTMF
2023-09-30	30	US$1.1亿	0	1EMLP 2VGLT 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.EMLP 2.VGLT 3.SCHO 4.STIP 5.SPTI 6.SPMB 7.XLK 8.FBND 9.WTMF 10.MSFT
2023-06-30	33	US$1.2亿	—	1VGLT 2SPTI 3STIP 主要持股2023-06-30 1.VGLT 2.SPTI 3.STIP 4.SCHO 5.SPMB 6.ICVT 7.XLK 8.FBND 9.EMCB 10.MSFT
2023-03-31	33	US$1.2亿	—	1TLT 2SPTI 3STIP 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.SPTI 3.STIP 4.SCHO 5.SPMB 6.ELD 7.XLK 8.ICVT 9.FBND 10.WIP
2022-12-31	32	US$1.1亿	—	1TLT 2SPTI 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.SPTI 3.SCHO 4.STIP 5.SPMB 6.ELD 7.XLK 8.ICVT 9.WIP 10.MSFT
2022-09-30	30	US$9916.7万	—	1TLT 2SPTI 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.SPTI 3.SCHO 4.SPMB 5.STIP 6.ELD 7.XLK 8.FBND 9.ICVT 10.XMMO
2022-06-30	30	US$1.2亿	—	1TLT 2PFXF 3SPTI 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.PFXF 3.SPTI 4.SPMB 5.XLK 6.FBND 7.ICVT 8.XMMO 9.LQDH 10.HSCZ
2022-03-31	33	US$9802.9万	—	1TLT 2SPMB 3FTLS 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.SPMB 3.FTLS 4.SPTI 5.XLK 6.FBND 7.ICVT 8.XMMO 9.LQDH 10.MSFT
2021-12-31	21	US$1.4亿	—	1SPTL 2FTLS 3WTMF 主要持股2021-12-31 1.SPTL 2.FTLS 3.WTMF 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.XLK 8.PGHY 9.MSFT 10.XMMO
2021-09-30	21	US$1.1亿	—	1FTLS 2WTMF 3SPTL 主要持股2021-09-30 1.FTLS 2.WTMF 3.SPTL 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.HDG 8.PGHY 9.XLK 10.MSFT
2021-06-30	14	US$9936.1万	—	1FTLS 2WTMF 3SPTL 主要持股2021-06-30 1.FTLS 2.WTMF 3.SPTL 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.HDG 8.PGHY 9.MSFT 10.XLK
2021-03-31	11	US$8220.7万	—	1FTLS 2WTMF 3FPE 主要持股2021-03-31 1.FTLS 2.WTMF 3.FPE 4.SPTL 5.HDG 6.PGHY 7.FBND 8.ICVT 9.MSFT 10.XLK
2020-12-31	7	US$1.1亿	—	1SPTL 2FTLS 3WTMF 主要持股2020-12-31 1.SPTL 2.FTLS 3.WTMF 4.BIV 5.PGHY 6.MSFT 7.XLK

本季持股变动

Comprehensive Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	+7.3%	+109.01%	加仓
2	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+4.8%	+86.41%	加仓
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+4.8%	+67.13%	加仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.7%	+117.58%	加仓
5	HTUS	Hull Tactical US ETF	+1.9%	+200.51%	加仓
6	✓	Innovator Etfs Trust	+0.4%	+86.90%	加仓
7	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	—	+10.85%	加仓
8	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+13.60%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-29.91%	减仓
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+12.39%	加仓
11	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	0%	+11.81%	加仓
12	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+11.30%	加仓
13	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+7.66%	加仓
14	REZ	Ishars Res And Multi Reales	0%	+7.29%	加仓
15	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	-7.68%	减仓
16	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	+4.80%	加仓
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	+2.88%	加仓
18	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.1%	+0.94%	加仓
19	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.1%	-14.17%	减仓
20	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	+11.61%	加仓
21	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.1%	+6.93%	加仓
22	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	-0.1%	+12.84%	加仓
23	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	+1.96%	加仓
24	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	-0.1%	+4.92%	加仓
25	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-10.94%	减仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+4.32%	加仓
27	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+1.78%	加仓
28	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	-0.2%	+3.51%	加仓
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+6.03%	加仓
30	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	-0.3%	-24.80%	减仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	+9.83%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-2.93%	减仓
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.8%	-11.45%	减仓
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-2.7%	-82.93%	减仓
35	KORP	American Century Diversified	-8%	-80.43%	减仓
36	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-11.9%	-77.41%	减仓
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
39	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	—	EXIT	清仓
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建仓
41	IXG	Ishares Global Financials Et	—	NEW	新建仓
42	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	EXIT	清仓
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看