Castlekeep Investment Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001404780

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 28.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.64
持仓稳定性: 28.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.04
多样化: 100
仓位均衡度: 87.33

Castlekeep Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TPYP
+6.7%　US$193.7万
加仓 IJS
+22.8%　US$176.1万
加仓 BRK-B
+8.6%　US$48.0万
加仓 VGK
+2.9%　US$22.3万
加仓 VIG
+4.2%　US$20.4万
加仓 TOTL
+107.1%　US$141.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.37%	+1.48%	+2.92%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.59%	+1.48%	+8.62%
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	6.77%	—	+2.02%
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	6.70%	—	+1.00%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.72%	+1.03%	+4.21%
6	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	4.79%	+1.67%	+6.74%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.75%	—	-0.24%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	4.38%	+1.52%	+22.75%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.12%	+0.39%	—
10	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.72%	+15.63%
11	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	2.42%	—	+2.92%
12	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	2.38%	+0.32%	+3.43%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.36%	+0.29%	+3.49%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	2.18%	—	-0.01%
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	2.08%	+0.49%	+6.47%
16	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	2.06%	+0.21%	+5.02%
17	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.88%	—	+0.32%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	+0.14%	+0.15%
19	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.50%	+0.89%	+107.09%
20	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-24.76%
21	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	1.28%	—	—
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.27%	+0.03%	-12.52%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.20%	—	+10.69%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.13%	+0.03%	+1.65%
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	—	+20.29%
27	IEUS	Ishares Msci Europe Small-ca	ETF-其他	0.67%	—	+6.72%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	—	-19.60%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	+18.76%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	—	+20.93%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-9.21%
32	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.61%	+0.01%	-18.09%
33	✓	Linde plc	股票-其他	0.61%	+0.19%	+4.21%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	—	+7.62%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.60%	—	-3.71%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-1.36%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.60%	—	-1.81%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	+0.20%	+8.96%
39	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.60%	—	+21.80%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.18%	+10.35%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	-1.87%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.58%	—	-3.99%
43	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.19%	+29.94%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+13.47%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.58%	—	-13.01%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+8.37%
48	EFC	Ellington Financial INC	股票-其他	0.57%	+0.02%	-1.39%
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.54%
50	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.57%	—	+5.82%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.23
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +20.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.11
峰度: -0.18
上行潜力: +3.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.8亿	29	1VGK 2BRK-B 3KBE 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.BRK-B 3.KBE 4.BILS 5.VIG 6.TPYP 7.RSP 8.IJS 9.BRK-A 10.OAKM
2025-12-31	90	US$2.2亿	9	1VGK 2BRK-B 3KBE 主要持股2025-12-31 1.VGK 2.BRK-B 3.KBE 4.BILS 5.VIG 6.RSP 7.TPYP 8.IJS 9.BRK-A 10.GLDD
2025-09-30	87	US$2.1亿	84	1VGK 2BRK-B 3KBE 主要持股2025-09-30 1.VGK 2.BRK-B 3.KBE 4.BILS 5.VIG 6.RSP 7.TPYP 8.IJS 9.BRK-A 10.GLDD
2025-06-30	87	US$2.0亿	0	1VGK 2BILS 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.VGK 2.BILS 3.BRK-B 4.KBE 5.VIG 6.RSP 7.TPYP 8.BRK-A 9.GLDD 10.IJS
2025-03-31	85	US$1.9亿	0	178468r2BRK-B 3VGK 主要持股2025-03-31 1.78468r 2.BRK-B 3.VGK 4.78464a 5.VIG 6.TPYP 7.BRK-A 8.38173m 9.MFIC 10.IJS
2024-12-31	190	US$375.6亿	0	192189f2ZWS 3ZBRA 主要持股2024-12-31 1.92189f 2.ZWS 3.ZBRA 4.CXSE 5.XSOE 6.g96629 7.WMB 8.WFC 9.WSO 10.WMT
2024-09-30	96	US$1.5亿	0	1BILS 2BRK-B 3VIG 主要持股2024-09-30 1.BILS 2.BRK-B 3.VIG 4.JMST 5.KBE 6.GLDD 7.TPYP 8.VGK 9.IJS 10.BA
2024-06-30	93	US$1.3亿	0	178468r2BRK-B346641q 主要持股2024-06-30 1.78468r 2.BRK-B 3.46641q 4.GLDD 5.78464a 6.14020w 7.TPYP 8.VGK 9.IJS 10.BA
2024-03-31	99	US$1.4亿	0	178468r246641q3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.78468r 2.46641q 3.BRK-B 4.78464a 5.GLDD 6.14020w 7.TPYP 8.VGK 9.IJS 10.VIG
2023-12-31	100	US$1.4亿	0	178468r246641q3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.78468r 2.46641q 3.BRK-B 4.78464a 5.GLDD 6.IJS 7.TPYP 8.VGK 9.JNJ 10.14020w

本季持股变动

Castlekeep Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 清仓: Supernus Pharmaceuticals INC (SUPN); 清仓: Bread Financial Holdings INC (BFH); 清仓: Adeia INC (ADEA); 清仓: Lyft Inc-a (LYFT).

Castlekeep Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPYP	Tortoise North American Pipe	+1.7%	+6.74%	加仓
2	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+1.5%	+22.75%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.5%	+8.62%	加仓
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1.5%	+2.92%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1%	+4.21%	加仓
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.9%	+107.09%	加仓
7	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.7%	+15.63%	加仓
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.5%	+6.47%	加仓
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.4%	—	不变
10	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.3%	+3.43%	加仓
11	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+3.49%	加仓
12	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	+0.2%	+5.02%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+8.96%	加仓
14	HD	Home Depot INC	+0.2%	+29.94%	加仓
15	✓	Linde plc	+0.2%	+4.21%	加仓
16	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+10.35%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.15%	加仓
18	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	-12.52%	减仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+1.65%	加仓
20	EFC	Ellington Financial INC	0%	-1.39%	减仓
21	CAH	Cardinal Health INC	0%	-18.09%	减仓
22	EARN	Ellington Credit Co	—	-1.34%	减仓
23	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-24.76%	减仓
24	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	-0.1%	-31.74%	减仓
25	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	EXIT	清仓
26	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
27	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
28	ADEA	Adeia INC	—	EXIT	清仓
29	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
30	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
31	GL	Globe Life INC	—	EXIT	清仓
32	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	—	EXIT	清仓
33	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
34	THG	Hanover Insurance Group Inc/	—	EXIT	清仓
35	EXEL	Exelixis INC	—	EXIT	清仓
36	✓	Axis Capital Holdings Shs	—	EXIT	清仓
37	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
38	UNM	Unum Group	—	EXIT	清仓
39	ABG	Asbury Automotive Group	—	EXIT	清仓
40	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
41	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	PENG	Penguin Solutions INC	—	EXIT	清仓
43	WKC	World Kinect CORP	—	EXIT	清仓
44	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清仓
45	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
46	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
47	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	—	EXIT	清仓
48	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	清仓
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Castlekeep Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Castlekeep Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Castlekeep Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Castlekeep Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1543.8万 (8.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1398.9万 (7.6%) 3. Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE) — US$1247.5万 (6.8%) 4. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1235.0万 (6.7%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1055.6万 (5.7%)

Castlekeep Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Castlekeep Investment Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 清仓: Supernus Pharmaceuticals INC (SUPN); 清仓: Bread Financial Holdings INC (BFH); 清仓: Adeia INC (ADEA); 清仓: Lyft Inc-a (LYFT)

Castlekeep Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Castlekeep Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 44.5% • Industrials: 17.5% • Consumer Staples: 10.3% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 7.7% • Information Technology: 4.2%

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申报总市值

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行业集中度50.9

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近期动向

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+6.7%　US$193.7万
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+8.6%　US$48.0万
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+4.2%　US$20.4万
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.37%	+1.48%	+2.92%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.59%	+1.48%	+8.62%
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	6.77%	—	+2.02%
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	6.70%	—	+1.00%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.72%	+1.03%	+4.21%
6	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	4.79%	+1.67%	+6.74%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.75%	—	-0.24%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	4.38%	+1.52%	+22.75%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.12%	+0.39%	—
10	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.72%	+15.63%
11	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	2.42%	—	+2.92%
12	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	2.38%	+0.32%	+3.43%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.36%	+0.29%	+3.49%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	2.18%	—	-0.01%
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	2.08%	+0.49%	+6.47%
16	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	2.06%	+0.21%	+5.02%
17	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.88%	—	+0.32%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	+0.14%	+0.15%
19	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.50%	+0.89%	+107.09%
20	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-24.76%
21	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	1.28%	—	—
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.27%	+0.03%	-12.52%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.20%	—	+10.69%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.13%	+0.03%	+1.65%
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	—	+20.29%
27	IEUS	Ishares Msci Europe Small-ca	ETF-其他	0.67%	—	+6.72%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	—	-19.60%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	+18.76%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	—	+20.93%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-9.21%
32	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.61%	+0.01%	-18.09%
33	✓	Linde plc	股票-其他	0.61%	+0.19%	+4.21%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	—	+7.62%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.60%	—	-3.71%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-1.36%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.60%	—	-1.81%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	+0.20%	+8.96%
39	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.60%	—	+21.80%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.18%	+10.35%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	-1.87%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.58%	—	-3.99%
43	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.19%	+29.94%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+13.47%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.58%	—	-13.01%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+8.37%
48	EFC	Ellington Financial INC	股票-其他	0.57%	+0.02%	-1.39%
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.54%
50	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.57%	—	+5.82%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.23
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +20.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.11
峰度: -0.18
上行潜力: +3.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.8亿	29	1VGK 2BRK-B 3KBE 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.BRK-B 3.KBE 4.BILS 5.VIG 6.TPYP 7.RSP 8.IJS 9.BRK-A 10.OAKM
2025-12-31	90	US$2.2亿	9	1VGK 2BRK-B 3KBE 主要持股2025-12-31 1.VGK 2.BRK-B 3.KBE 4.BILS 5.VIG 6.RSP 7.TPYP 8.IJS 9.BRK-A 10.GLDD
2025-09-30	87	US$2.1亿	84	1VGK 2BRK-B 3KBE 主要持股2025-09-30 1.VGK 2.BRK-B 3.KBE 4.BILS 5.VIG 6.RSP 7.TPYP 8.IJS 9.BRK-A 10.GLDD
2025-06-30	87	US$2.0亿	0	1VGK 2BILS 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.VGK 2.BILS 3.BRK-B 4.KBE 5.VIG 6.RSP 7.TPYP 8.BRK-A 9.GLDD 10.IJS
2025-03-31	85	US$1.9亿	0	178468r2BRK-B 3VGK 主要持股2025-03-31 1.78468r 2.BRK-B 3.VGK 4.78464a 5.VIG 6.TPYP 7.BRK-A 8.38173m 9.MFIC 10.IJS
2024-12-31	190	US$375.6亿	0	192189f2ZWS 3ZBRA 主要持股2024-12-31 1.92189f 2.ZWS 3.ZBRA 4.CXSE 5.XSOE 6.g96629 7.WMB 8.WFC 9.WSO 10.WMT
2024-09-30	96	US$1.5亿	0	1BILS 2BRK-B 3VIG 主要持股2024-09-30 1.BILS 2.BRK-B 3.VIG 4.JMST 5.KBE 6.GLDD 7.TPYP 8.VGK 9.IJS 10.BA
2024-06-30	93	US$1.3亿	0	178468r2BRK-B346641q 主要持股2024-06-30 1.78468r 2.BRK-B 3.46641q 4.GLDD 5.78464a 6.14020w 7.TPYP 8.VGK 9.IJS 10.BA
2024-03-31	99	US$1.4亿	0	178468r246641q3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.78468r 2.46641q 3.BRK-B 4.78464a 5.GLDD 6.14020w 7.TPYP 8.VGK 9.IJS 10.VIG
2023-12-31	100	US$1.4亿	0	178468r246641q3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.78468r 2.46641q 3.BRK-B 4.78464a 5.GLDD 6.IJS 7.TPYP 8.VGK 9.JNJ 10.14020w

本季持股变动

Castlekeep Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPYP	Tortoise North American Pipe	+1.7%	+6.74%	加仓
2	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+1.5%	+22.75%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.5%	+8.62%	加仓
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1.5%	+2.92%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1%	+4.21%	加仓
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.9%	+107.09%	加仓
7	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.7%	+15.63%	加仓
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.5%	+6.47%	加仓
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.4%	—	不变
10	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.3%	+3.43%	加仓
11	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+3.49%	加仓
12	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	+0.2%	+5.02%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+8.96%	加仓
14	HD	Home Depot INC	+0.2%	+29.94%	加仓
15	✓	Linde plc	+0.2%	+4.21%	加仓
16	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+10.35%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.15%	加仓
18	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	-12.52%	减仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+1.65%	加仓
20	EFC	Ellington Financial INC	0%	-1.39%	减仓
21	CAH	Cardinal Health INC	0%	-18.09%	减仓
22	EARN	Ellington Credit Co	—	-1.34%	减仓
23	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-24.76%	减仓
24	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	-0.1%	-31.74%	减仓
25	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	EXIT	清仓
26	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
27	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
28	ADEA	Adeia INC	—	EXIT	清仓
29	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
30	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
31	GL	Globe Life INC	—	EXIT	清仓
32	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	—	EXIT	清仓
33	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
34	THG	Hanover Insurance Group Inc/	—	EXIT	清仓
35	EXEL	Exelixis INC	—	EXIT	清仓
36	✓	Axis Capital Holdings Shs	—	EXIT	清仓
37	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
38	UNM	Unum Group	—	EXIT	清仓
39	ABG	Asbury Automotive Group	—	EXIT	清仓
40	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
41	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	PENG	Penguin Solutions INC	—	EXIT	清仓
43	WKC	World Kinect CORP	—	EXIT	清仓
44	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清仓
45	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
46	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
47	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	—	EXIT	清仓
48	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	清仓
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看