CIK: 0002019411
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50
Capstone Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 7.7%。
Capstone Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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加仓 BSVO
+1.4% US$172.1万
减仓 DFAC
+0.4% -US$23.1万
减仓 DFUS
+5.2% US$8.9万
加仓 VGIT
+16.2% US$75.0万
减仓 MSFT
+1.1% -US$27.5万
减仓 AAPL
-0.1% -US$16.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 12.71% | +0.67% | +1.42% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.65% | -0.67% | +0.36% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.49% | -0.42% | +5.22% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.74% | +0.03% | -0.76% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.83% | — | -0.20% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.17% | -0.08% | -0.57% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.55% | -0.08% | -0.59% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.42% | +0.15% | — | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.90% | +0.37% | +16.21% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.78% | +0.05% | +4.39% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.32% | +0.10% | +4.90% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.14% | +4.90% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.87% | -0.06% | -0.67% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.54% | -0.19% | -0.10% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.52% | +0.18% | +23.66% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.05% | +0.13% | +19.69% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | +10.32% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +9.54% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | — | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -0.42% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.71% | — | +0.18% | |
| 22 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.23% | +1.07% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.06% | -0.33% | |
| 25 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.53% | +0.03% | +0.53% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +15.45% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.04% | +2.98% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.05% | +0.17% | |
| 31 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.05% | +0.30% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.14% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.08% | +0.08% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -1.04% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | +0.16% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.25% | -0.04% | +0.43% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.05% | -0.53% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.02% | +2.66% | |
| 42 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 43 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 44 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.20% | -0.14% | -36.54% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | -0.76% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.02% | +16.17% | |
| 49 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+16.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算
Capstone Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Dimensional International Hi (DIHP); 新建仓: At&t INC (T).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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