Campion Asset Management 13F 投资组合快照

CIK: 0001843492

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Campion Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.25
持仓稳定性: 8.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.52
多样化: 100
仓位均衡度: 82.73

Campion Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LMT
-0.1%　US$209.4万
加仓 IJH
+5.0%　US$108.5万
减仓 IWB
-1.5%　-US$52.9万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$64.8万
加仓 XOM
-1.5%　US$73.4万
减仓 LLY
-5.9%　-US$60.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.68%	+0.50%	+4.97%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.29%	+0.02%	+7.54%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	7.13%	+1.29%	-0.06%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.77%	+0.09%	+1.12%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.68%	—	-0.48%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.66%	-0.50%	-1.52%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.91%	+0.03%	+2.64%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.03%	+0.21%	+4.39%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	-0.33%	-1.33%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.91%	+0.06%	+3.72%
11	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.72%	-0.25%	+2.08%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.26%	—	-0.70%
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.25%	—	-0.91%
14	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	2.04%	-0.17%	+1.40%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.47%	-1.47%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.70%	-0.47%	-5.86%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.48%	-0.98%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+1.42%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.01%	+0.06%	+0.49%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.12%	-1.04%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	-1.00%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.20%	-1.23%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	—	-2.81%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	+0.09%	-2.81%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.09%	-0.49%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.78%	—	-1.26%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	—	-1.00%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	-0.05%	-0.86%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.13%	-1.85%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	-0.09%	-1.00%
31	COP	Conocophillips	股票-能源	0.51%	+0.14%	-0.56%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.48%	+0.13%	-1.02%
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.46%	+0.06%	-1.69%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.44%	—	-2.79%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	+0.03%	—
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-6.46%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.16%	-4.24%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.39%	+0.04%	-0.81%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.38%	+0.06%	-1.35%
41	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.38%	+0.03%	-1.57%
42	UNM	Unum Group	股票-金融	0.37%	—	-0.17%
43	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.37%	-0.06%	-0.51%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.36%	+0.02%	-2.55%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.04%	-0.22%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.03%	+1.92%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-0.15%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	—
49	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.33%	—	-1.02%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.31%	-0.09%	-0.66%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.34
峰度: -0.78
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.5亿	9	1IJH 2IVV 3LMT 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.IVV 3.LMT 4.VEA 5.IWR 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.VWO
2025-12-31	80	US$1.4亿	13	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IWB 5.LMT 6.IWR 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.IGM
2025-09-30	83	US$1.4亿	19	1IJH 2IWB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IVV 4.IWR 5.VEA 6.LMT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.IGM
2025-06-30	80	US$1.3亿	0	1IWB 2IJH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IVV 4.IWR 5.VEA 6.LMT 7.VNQ 8.IJR 9.IGM 10.AAPL
2025-03-31	83	US$1.3亿	100	1IWB 2IJH 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IVV 4.IWR 5.LMT 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IJJ
2024-12-31	86	US$1.3亿	0	1IWB 2IJH 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWR 4.IVV 5.LMT 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IWM
2024-09-30	92	US$1.4亿	0	1IWB 2LMT 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.LMT 3.IWR 4.IJH 5.IVV 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IJJ
2024-06-30	95	US$1.3亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.IJH 5.IVV 6.VEA 7.VNQ 8.IJJ 9.AAPL 10.IWM
2024-03-31	101	US$1.3亿	0	1IWB 2IWR 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IWR 3.IJH 4.LMT 5.VEA 6.IVV 7.VNQ 8.IJJ 9.IWM 10.IJR
2023-12-31	97	US$1.2亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IJH 6.VNQ 7.IVV 8.IJJ 9.IWM 10.AAPL
2023-09-30	95	US$1.1亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IVV 6.IJH 7.VNQ 8.IJJ 9.IWM 10.AAPL
2023-06-30	95	US$1.1亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IVV 6.VNQ 7.IJJ 8.IJH 9.AAPL 10.IWM
2023-03-31	91	US$1.1亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJJ 8.IJH 9.IWM 10.AAPL
2022-12-31	89	US$1.0亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJJ 8.IJH 9.IWM 10.VWO
2022-09-30	86	US$9461.2万	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJH 8.IJJ 9.IWM 10.VWO
2022-06-30	92	US$1.0亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJH 8.VWO 9.IJJ 10.IWM
2022-03-31	92	US$1.2亿	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.LMT 6.IWM 7.IVV 8.IJH 9.VWO 10.IJJ
2021-12-31	95	US$1.2亿	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.LMT 6.IWM 7.IVV 8.VWO 9.IJH 10.IJJ
2021-09-30	97	US$1.1亿	0	1IWB 2IWR 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IWR 3.VEA 4.VNQ 5.LMT 6.IWM 7.VWO 8.IVV 9.IJH 10.IJJ
2021-06-30	92	US$1.2亿	100	1IWB 2IWR 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IWR 3.VEA 4.VNQ 5.LMT 6.IWM 7.VWO 8.IVV 9.IJH 10.IGM
2021-03-31	95	US$1.3亿	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.IWM 6.IGM 7.LMT 8.VWO 9.IJH 10.IVV

本季持股变动

Campion Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新建仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Ltc Properties INC (LTC); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 减仓: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股数 -0.06%.

Campion Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+1.3%	-0.06%	减仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+4.97%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.47%	减仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.39%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.23%	减仓
6	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.56%	减仓
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.02%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.12%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.81%	减仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.72%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.49%	加仓
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.69%	减仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.35%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.81%	减仓
16	DINO	Hf Sinclair CORP	0%	-3.27%	减仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+2.64%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+1.42%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
20	EXC	Exelon CORP	0%	-1.57%	减仓
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.89%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.54%	加仓
23	TXN	Texas Instruments INC	0%	-2.55%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.92%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.22%	减仓
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.15%	减仓
27	CI	THE Cigna Group	0%	-9.54%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.86%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
31	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	-0.51%	减仓
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-8.83%	减仓
33	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-7.15%	减仓
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-1.34%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.00%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.49%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.66%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.04%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.85%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.24%	减仓
41	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.2%	+1.40%	加仓
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.3%	+2.08%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.33%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-5.86%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.98%	减仓
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-1.52%	减仓
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
48	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
49	LTC	Ltc Properties INC	—	NEW	新建仓
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Campion Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Campion Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Campion Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Campion Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1574.2万 (10.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1517.9万 (10.3%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$1050.9万 (7.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$997.6万 (6.8%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$837.5万 (5.7%)

Campion Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Campion Asset Management 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新建仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Ltc Properties INC (LTC); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 减仓: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股数 -0.06%

Campion Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Campion Asset Management 的主要板块分布如下： • Industrials: 26.9% • Information Technology: 20.5% • Health Care: 12.4% • Energy: 11.0% • Financials: 9.6% • Communication Services: 4.4%

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申报总市值

US$7.7亿

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持仓稳定性18.1

行业集中度84.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Meridian Management Co

CIK 0000806097

申报总市值

US$4.0亿

101 stks

2026-03-31

集中度15.5

持仓稳定性19.2

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申报总市值

US$18.9亿

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

持仓稳定性8.3

行业集中度56.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Campion Asset Management 13F 投资组合快照

CIK: 0001843492

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Campion Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.25
持仓稳定性: 8.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.52
多样化: 100
仓位均衡度: 82.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LMT
-0.1%　US$209.4万
加仓 IJH
+5.0%　US$108.5万
减仓 IWB
-1.5%　-US$52.9万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$64.8万
加仓 XOM
-1.5%　US$73.4万
减仓 LLY
-5.9%　-US$60.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.68%	+0.50%	+4.97%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.29%	+0.02%	+7.54%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	7.13%	+1.29%	-0.06%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.77%	+0.09%	+1.12%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.68%	—	-0.48%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.66%	-0.50%	-1.52%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.91%	+0.03%	+2.64%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.03%	+0.21%	+4.39%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	-0.33%	-1.33%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.91%	+0.06%	+3.72%
11	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.72%	-0.25%	+2.08%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.26%	—	-0.70%
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.25%	—	-0.91%
14	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	2.04%	-0.17%	+1.40%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.47%	-1.47%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.70%	-0.47%	-5.86%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.48%	-0.98%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+1.42%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.01%	+0.06%	+0.49%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.12%	-1.04%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	-1.00%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.20%	-1.23%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	—	-2.81%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	+0.09%	-2.81%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.09%	-0.49%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.78%	—	-1.26%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	—	-1.00%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	-0.05%	-0.86%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.13%	-1.85%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	-0.09%	-1.00%
31	COP	Conocophillips	股票-能源	0.51%	+0.14%	-0.56%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.48%	+0.13%	-1.02%
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.46%	+0.06%	-1.69%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.44%	—	-2.79%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	+0.03%	—
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-6.46%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.16%	-4.24%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.39%	+0.04%	-0.81%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.38%	+0.06%	-1.35%
41	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.38%	+0.03%	-1.57%
42	UNM	Unum Group	股票-金融	0.37%	—	-0.17%
43	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.37%	-0.06%	-0.51%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.36%	+0.02%	-2.55%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.04%	-0.22%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.03%	+1.92%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-0.15%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	—
49	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.33%	—	-1.02%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.31%	-0.09%	-0.66%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.34
峰度: -0.78
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.5亿	9	1IJH 2IVV 3LMT 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.IVV 3.LMT 4.VEA 5.IWR 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.VWO
2025-12-31	80	US$1.4亿	13	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IWB 5.LMT 6.IWR 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.IGM
2025-09-30	83	US$1.4亿	19	1IJH 2IWB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IVV 4.IWR 5.VEA 6.LMT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.IGM
2025-06-30	80	US$1.3亿	0	1IWB 2IJH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IVV 4.IWR 5.VEA 6.LMT 7.VNQ 8.IJR 9.IGM 10.AAPL
2025-03-31	83	US$1.3亿	100	1IWB 2IJH 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IVV 4.IWR 5.LMT 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IJJ
2024-12-31	86	US$1.3亿	0	1IWB 2IJH 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWR 4.IVV 5.LMT 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IWM
2024-09-30	92	US$1.4亿	0	1IWB 2LMT 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.LMT 3.IWR 4.IJH 5.IVV 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IJJ
2024-06-30	95	US$1.3亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.IJH 5.IVV 6.VEA 7.VNQ 8.IJJ 9.AAPL 10.IWM
2024-03-31	101	US$1.3亿	0	1IWB 2IWR 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IWR 3.IJH 4.LMT 5.VEA 6.IVV 7.VNQ 8.IJJ 9.IWM 10.IJR
2023-12-31	97	US$1.2亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IJH 6.VNQ 7.IVV 8.IJJ 9.IWM 10.AAPL
2023-09-30	95	US$1.1亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IVV 6.IJH 7.VNQ 8.IJJ 9.IWM 10.AAPL
2023-06-30	95	US$1.1亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IVV 6.VNQ 7.IJJ 8.IJH 9.AAPL 10.IWM
2023-03-31	91	US$1.1亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJJ 8.IJH 9.IWM 10.AAPL
2022-12-31	89	US$1.0亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJJ 8.IJH 9.IWM 10.VWO
2022-09-30	86	US$9461.2万	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJH 8.IJJ 9.IWM 10.VWO
2022-06-30	92	US$1.0亿	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJH 8.VWO 9.IJJ 10.IWM
2022-03-31	92	US$1.2亿	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.LMT 6.IWM 7.IVV 8.IJH 9.VWO 10.IJJ
2021-12-31	95	US$1.2亿	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.LMT 6.IWM 7.IVV 8.VWO 9.IJH 10.IJJ
2021-09-30	97	US$1.1亿	0	1IWB 2IWR 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IWR 3.VEA 4.VNQ 5.LMT 6.IWM 7.VWO 8.IVV 9.IJH 10.IJJ
2021-06-30	92	US$1.2亿	100	1IWB 2IWR 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IWR 3.VEA 4.VNQ 5.LMT 6.IWM 7.VWO 8.IVV 9.IJH 10.IGM
2021-03-31	95	US$1.3亿	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.IWM 6.IGM 7.LMT 8.VWO 9.IJH 10.IVV

本季持股变动

Campion Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+1.3%	-0.06%	减仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+4.97%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.47%	减仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.39%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.23%	减仓
6	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.56%	减仓
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.02%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.12%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.81%	减仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.72%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.49%	加仓
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.69%	减仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.35%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.81%	减仓
16	DINO	Hf Sinclair CORP	0%	-3.27%	减仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+2.64%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+1.42%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
20	EXC	Exelon CORP	0%	-1.57%	减仓
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.89%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.54%	加仓
23	TXN	Texas Instruments INC	0%	-2.55%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.92%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.22%	减仓
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.15%	减仓
27	CI	THE Cigna Group	0%	-9.54%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.86%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
31	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	-0.51%	减仓
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-8.83%	减仓
33	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-7.15%	减仓
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-1.34%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.00%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.49%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.66%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.04%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.85%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.24%	减仓
41	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.2%	+1.40%	加仓
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.3%	+2.08%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.33%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-5.86%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.98%	减仓
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-1.52%	减仓
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
48	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
49	LTC	Ltc Properties INC	—	NEW	新建仓
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看