BG Investment Services, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001873989

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

BG Investment Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.08
持仓稳定性: 14.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.09
多样化: 96
仓位均衡度: 83.3

BG Investment Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-4.2%　-US$119.4万
加仓 JEPI
+96.9%　US$222.6万
加仓 FBND
+14.1%　US$247.7万
加仓 FENI
+25.1%　US$135.7万
减仓 TSLA
-22.4%　-US$58.7万
减仓 NVDA
-10.7%　-US$44.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	17.76%	+0.90%	+14.13%
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	13.53%	-0.20%	+15.79%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.54%	-1.84%	-4.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.94%	-0.51%	-2.34%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.27%	+0.82%	+25.06%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	5.16%	+0.14%	+13.36%
7	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	3.89%	+0.46%	+23.67%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.79%	+1.70%	+96.90%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.59%	-0.21%	-2.33%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.48%	-0.07%	+5.08%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.07%	-0.04%	+18.03%
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.91%	-0.01%	-1.29%
13	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.91%	+0.19%	+20.67%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.87%	+0.33%	+24.58%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	-0.53%	-10.70%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.25%	-8.26%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.48%	-0.06%	-8.01%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	-0.50%	-15.16%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	-0.17%	+0.26%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.11%	-0.18%	-8.78%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.92%	+0.09%	+14.85%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.59%	-22.36%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	+0.18%	+78.08%
24	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.80%	+0.12%	+23.72%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.24%	-10.71%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.71%	-0.02%	-0.14%
27	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+44.15%
28	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.06%	+27.56%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.07%	—
30	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
31	FTBD	Fidelity Tactical Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+11.09%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	+0.26%	+181.82%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	-0.11%	-7.00%
34	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	0.41%	+0.05%	+20.80%
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.40%	-0.04%	-2.32%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.03%	+0.45%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	-0.39%	-43.29%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.30%	-0.10%	-2.27%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.07%	+0.24%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	-0.06%	+2.05%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.27%	—	+4.87%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.06%	—
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.19%	+0.19%	NEW
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.03%	+0.42%
48	ABTC	American Bitcoin Corp-a	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.98
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.12
峰度: -0.3
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$1.2亿	15	1FBND 2FBCG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.FBCG 3.IVV 4.IEFA 5.FENI 6.FDVV 7.FDHY 8.JEPI 9.IWD 10.IGSB
2025-12-31	45	US$1.1亿	16	1FBND 2FBCG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.FBCG 3.IVV 4.IEFA 5.FDVV 6.FENI 7.FDHY 8.IWD 9.IGSB 10.NVDA
2025-09-30	45	US$1.0亿	60	1FBND 2IVV 3FBCG 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.IVV 3.FBCG 4.IEFA 5.FDVV 6.JEPI 7.FENI 8.IWD 9.IGSB 10.FDHY
2025-06-30	41	US$8000.1万	0	1IVV 2FBND 3FBCG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FBND 3.FBCG 4.IEFA 5.IWD 6.FDVV 7.IGSB 8.JEPI 9.FENI 10.IWR
2025-03-31	35	US$9284.2万	0	1IVV 2FBND 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IEFA 4.FBCG 5.IWD 6.IGSB 7.IWR 8.IFRA 9.FDVV 10.IWM
2024-12-31	29	US$9928.9万	0	1IVV 2FBND 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.FBND 3.IEFA 4.IWD 5.IGSB 6.AGG 7.IFRA 8.IWM 9.IWR 10.FBCG
2022-12-31	11	US$9172.1万	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.IGSB 6.IWR 7.IWM 8.HYG 9.IFRA 10.IGF
2022-09-30	11	US$8222.7万	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.IGSB 6.IWM 7.IWR 8.HYG 9.IFRA 10.IGF
2022-06-30	12	US$9074.0万	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.IGSB 6.IWM 7.IWR 8.HYG 9.IGF 10.IFRA
2022-03-31	11	US$1.0亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.IGSB 6.IWM 7.IWR 8.HYG 9.IGF 10.IFRA
2021-12-31	8	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.IWR 6.IGSB 7.IWM 8.HYG

本季持股变动

BG Investment Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

BG Investment Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+1.7%	+96.90%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+14.13%	加仓
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.8%	+25.06%	加仓
4	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	+0.5%	+23.67%	加仓
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+24.58%	加仓
6	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+181.82%	加仓
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+20.67%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+78.08%	加仓
9	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.2%	+44.15%	加仓
10	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+13.36%	加仓
11	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+23.72%	加仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+14.85%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.24%	加仓
14	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+27.56%	加仓
15	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	+0.1%	+20.80%	加仓
16	FTBD	Fidelity Tactical Bond ETF	0%	+11.09%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	—	+4.87%	加仓
18	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	-1.29%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.14%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.42%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+0.45%	加仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+18.03%	加仓
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-2.32%	减仓
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-8.01%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.05%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+5.08%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.27%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.00%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.26%	加仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-8.78%	减仓
34	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.2%	+15.79%	加仓
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-2.33%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-10.71%	减仓
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-8.26%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-43.29%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-15.16%	减仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-2.34%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-10.70%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-22.36%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	-4.15%	减仓
44	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建仓
45	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
49	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
50	ABTC	American Bitcoin Corp-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BG Investment Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BG Investment Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

BG Investment Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BG Investment Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2139.5万 (17.8%) 2. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$1630.7万 (13.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1269.9万 (10.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$715.2万 (5.9%) 5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$635.1万 (5.3%)

BG Investment Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BG Investment Services, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

BG Investment Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BG Investment Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.0% • Consumer Discretionary: 17.6% • Communication Services: 14.9% • Financials: 9.6% • Health Care: 5.6% • Energy: 3.2%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-4.2%　-US$119.4万
加仓 JEPI
+96.9%　US$222.6万
加仓 FBND
+14.1%　US$247.7万
加仓 FENI
+25.1%　US$135.7万
减仓 TSLA
-22.4%　-US$58.7万
减仓 NVDA
-10.7%　-US$44.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	17.76%	+0.90%	+14.13%
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	13.53%	-0.20%	+15.79%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.54%	-1.84%	-4.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.94%	-0.51%	-2.34%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.27%	+0.82%	+25.06%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	5.16%	+0.14%	+13.36%
7	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	3.89%	+0.46%	+23.67%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.79%	+1.70%	+96.90%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.59%	-0.21%	-2.33%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.48%	-0.07%	+5.08%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.07%	-0.04%	+18.03%
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.91%	-0.01%	-1.29%
13	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.91%	+0.19%	+20.67%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.87%	+0.33%	+24.58%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	-0.53%	-10.70%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.25%	-8.26%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.48%	-0.06%	-8.01%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	-0.50%	-15.16%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	-0.17%	+0.26%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.11%	-0.18%	-8.78%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.92%	+0.09%	+14.85%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.59%	-22.36%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	+0.18%	+78.08%
24	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.80%	+0.12%	+23.72%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.24%	-10.71%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.71%	-0.02%	-0.14%
27	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+44.15%
28	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.06%	+27.56%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.07%	—
30	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
31	FTBD	Fidelity Tactical Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+11.09%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	+0.26%	+181.82%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	-0.11%	-7.00%
34	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	0.41%	+0.05%	+20.80%
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.40%	-0.04%	-2.32%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.03%	+0.45%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	-0.39%	-43.29%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.30%	-0.10%	-2.27%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.07%	+0.24%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	-0.06%	+2.05%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.27%	—	+4.87%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.06%	—
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.19%	+0.19%	NEW
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.03%	+0.42%
48	ABTC	American Bitcoin Corp-a	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.98
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.12
峰度: -0.3
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$1.2亿	15	1FBND 2FBCG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.FBCG 3.IVV 4.IEFA 5.FENI 6.FDVV 7.FDHY 8.JEPI 9.IWD 10.IGSB
2025-12-31	45	US$1.1亿	16	1FBND 2FBCG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.FBCG 3.IVV 4.IEFA 5.FDVV 6.FENI 7.FDHY 8.IWD 9.IGSB 10.NVDA
2025-09-30	45	US$1.0亿	60	1FBND 2IVV 3FBCG 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.IVV 3.FBCG 4.IEFA 5.FDVV 6.JEPI 7.FENI 8.IWD 9.IGSB 10.FDHY
2025-06-30	41	US$8000.1万	0	1IVV 2FBND 3FBCG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FBND 3.FBCG 4.IEFA 5.IWD 6.FDVV 7.IGSB 8.JEPI 9.FENI 10.IWR
2025-03-31	35	US$9284.2万	0	1IVV 2FBND 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IEFA 4.FBCG 5.IWD 6.IGSB 7.IWR 8.IFRA 9.FDVV 10.IWM
2024-12-31	29	US$9928.9万	0	1IVV 2FBND 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.FBND 3.IEFA 4.IWD 5.IGSB 6.AGG 7.IFRA 8.IWM 9.IWR 10.FBCG
2022-12-31	11	US$9172.1万	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.IGSB 6.IWR 7.IWM 8.HYG 9.IFRA 10.IGF
2022-09-30	11	US$8222.7万	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.IGSB 6.IWM 7.IWR 8.HYG 9.IFRA 10.IGF
2022-06-30	12	US$9074.0万	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.IGSB 6.IWM 7.IWR 8.HYG 9.IGF 10.IFRA
2022-03-31	11	US$1.0亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.IGSB 6.IWM 7.IWR 8.HYG 9.IGF 10.IFRA
2021-12-31	8	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.IWR 6.IGSB 7.IWM 8.HYG

本季持股变动

BG Investment Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+1.7%	+96.90%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+14.13%	加仓
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.8%	+25.06%	加仓
4	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	+0.5%	+23.67%	加仓
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+24.58%	加仓
6	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+181.82%	加仓
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+20.67%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+78.08%	加仓
9	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.2%	+44.15%	加仓
10	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+13.36%	加仓
11	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+23.72%	加仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+14.85%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.24%	加仓
14	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+27.56%	加仓
15	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	+0.1%	+20.80%	加仓
16	FTBD	Fidelity Tactical Bond ETF	0%	+11.09%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	—	+4.87%	加仓
18	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	-1.29%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.14%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.42%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+0.45%	加仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+18.03%	加仓
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-2.32%	减仓
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-8.01%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.05%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+5.08%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.27%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.00%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.26%	加仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-8.78%	减仓
34	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.2%	+15.79%	加仓
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-2.33%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-10.71%	减仓
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-8.26%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-43.29%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-15.16%	减仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-2.34%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-10.70%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-22.36%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	-4.15%	减仓
44	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建仓
45	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
49	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
50	ABTC	American Bitcoin Corp-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看