Capital Analysts, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001624758

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$38.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2305

Capital Analysts, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2305 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$38.1亿，季度换手率为 188.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.24
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.12
多样化: 100
仓位均衡度: 52.06

Capital Analysts, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2305 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PVAL
+422.0%　US$1739.0万
新建仓 SPYM
新建仓 FBND
新建仓 IVV
新建仓 IEFA
新建仓 SPIB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.00%	+8.00%	NEW
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.78%	+3.78%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	+3.19%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.15%	+3.15%	NEW
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
6	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+2.10%	NEW
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.91%	+1.91%	NEW
9	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
10	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
11	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.46%	+1.46%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
15	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.33%	-28.65%	+421.96%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.88%	NEW
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.84%	+0.84%	NEW
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
29	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
30	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	+0.65%	NEW
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
33	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.60%	—	+154.48%
34	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.58%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.57%	NEW
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
40	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.50%	+0.50%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
48	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
50	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +6%
偏度: -0.13
峰度: -0.47
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2305	US$38.1亿	100	1SPYM 2FBND 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.FBND 3.IVV 4.IEFA 5.SPIB 6.RWL 7.JCPB 8.IEMG 9.TDTF 10.FMDE
2025-12-31	1975	US$35.0亿	0	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.IEMG 6.JCPB 7.FMDE 8.TDTF 9.MSFT 10.SPIB
2025-09-30	2122	US$34.3亿	33	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.IEMG 6.JCPB 7.TDTF 8.FMDE 9.MSFT 10.SPIB
2025-06-30	1786	US$30.0亿	0	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.MSFT 6.TDTF 7.FMDE 8.JCPB 9.IEMG 10.SPHY
2025-03-31	1745	US$26.8亿	100	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.TDTF 6.FMDE 7.JCPB 8.SPHY 9.IEMG 10.SPIB
2024-12-31	1653	US$24.9亿	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.SPHY
2024-09-30	1587	US$24.5亿	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.IEMG 7.TDTF 8.MSFT 9.AAPL 10.SPHY
2024-06-30	1464	US$22.6亿	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.ITOT 10.IEMG
2024-03-31	1376	US$21.4亿	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.ITOT 10.SPSM
2023-12-31	1352	US$19.9亿	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.IEMG 10.SPSM
2023-09-30	1424	US$18.0亿	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.USFR 8.SPHY 9.MSFT 10.IEMG
2023-06-30	1222	US$18.0亿	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.STIP 6.IJH 7.USFR 8.MSFT 9.IEMG 10.AAPL
2023-03-31	1202	US$17.5亿	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.STIP 6.IJH 7.GUNR 8.USFR 9.IEMG 10.MSFT
2022-12-31	1305	US$16.4亿	0	1IVV 2SPYM 3FBND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.FBND 4.STIP 5.GUNR 6.IEFA 7.IJH 8.USFR 9.SPEM 10.SPSM
2022-09-30	1352	US$14.5亿	0	1IVV 2SPYM 3FBND 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.FBND 4.TIPX 5.IEFA 6.GUNR 7.IJH 8.JPST 9.IEMG 10.SPSM
2022-06-30	1250	US$14.4亿	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.FBND 5.TIPX 6.GUNR 7.IJH 8.IEMG 9.HYDW 10.SPSM
2022-03-31	1137	US$15.8亿	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.TIPX 5.FBND 6.GUNR 7.IJH 8.IEMG 9.SPSM 10.MSFT
2021-12-31	1251	US$16.5亿	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.HYLB 8.IEMG 9.SPSM 10.MSFT
2021-09-30	1234	US$15.2亿	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.IEMG 8.HYLB 9.SPSM 10.SPIP
2021-06-30	1142	US$14.9亿	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.IEMG 8.HYLB 9.SPSM 10.SPIP
2021-03-31	1320	US$14.5亿	43	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.ITOT 8.IEMG 9.SPSM 10.MINT
2020-12-31	740	US$11.4亿	21	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.IEFA 5.ITOT 6.GLDM1USD 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.MINT
2020-09-30	757	US$10.5亿	14	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.ITOT 5.GLDM1USD 6.IEFA 7.IJH 8.BNDX 9.MINT 10.IEMG
2020-06-30	701	US$9.5亿	27	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.ITOT 5.GLDM1USD 6.IEFA 7.IJH 8.BNDX 9.MINT 10.IEMG
2020-03-31	679	US$8.1亿	33	1IVV 2AGG 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.IEFA 5.SPYM 6.MINT 7.IJH 8.BNDX 9.RSP 10.SPIP
2019-12-31	720	US$10.1亿	10	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.AGG 5.IJH 6.MINT 7.RSP 8.IEMG 9.BNDX 10.SHYG
2019-09-30	694	US$9.5亿	18	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.MINT 7.RSP 8.BNDX 9.IEMG 10.SHYG
2019-06-30	686	US$9.2亿	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.RSP 5.ITOT 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.SHYG
2019-03-31	656	US$8.7亿	21	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.RSP 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-12-31	598	US$7.6亿	32	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.MINT 6.RSP 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-09-30	565	US$8.8亿	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.RSP 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-06-30	567	US$8.4亿	25	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.RSP 8.MINT 9.VTIP 10.HYG
2018-03-31	559	US$8.1亿	16	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IEMG 6.IJH 7.SCHD 8.MINT 9.TIP 10.HYG
2017-12-31	439	US$8.0亿	10	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.SCHD 8.VCSH 9.HYG 10.TIP
2017-09-30	449	US$7.5亿	17	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.SCHD 8.VCSH 9.HYG 10.TIP
2017-06-30	374	US$7.0亿	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.VCSH 8.SCHD 9.HYG 10.TIP
2017-03-31	338	US$6.3亿	100	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.VCSH 8.SCHD 9.HYG 10.TIP
2016-12-31	344	US$5.7亿	24	1IVE 2IGIB 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.IGIB 3.EFA 4.VCSH 5.IVW 6.IWV 7.VNQ 8.TIP 9.EEMV 10.IJJ
2016-09-30	381	US$5.3亿	22	1IGIB 2IVE 3EFA 主要持股2016-09-30 1.IGIB 2.IVE 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.VNQ 7.IWV 8.EEMV 9.GLD 10.IJK
2016-06-30	327	US$5.0亿	22	1IGIB 2IVE 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IGIB 2.IVE 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.VNQ 7.IWV 8.GLD 9.IJK 10.IJJ
2016-03-31	383	US$5.0亿	23	1IGIB 2EFA 3IWV 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.EFA 3.IWV 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.IJK 10.IJJ
2015-12-31	379	US$4.9亿	27	1EFA 2IWV 3IGIB 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.IWV 3.IGIB 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.IJK 10.IJJ
2015-09-30	355	US$5.2亿	40	1IGIB 2IWV 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.IWV 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.DIS 10.CVS
2015-06-30	372	US$4.9亿	25	1IWV 2EFA 3IGIB 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.EFA 3.IGIB 4.IGSB 5.IVW 6.IVE 7.VWO 8.VNQ 9.IJK 10.IJJ
2015-03-31	382	US$4.8亿	18	1IWV 2EFA 3IVW 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.EFA 3.IVW 4.IVE 5.IGIB 6.IGSB 7.VNQ 8.VWO 9.BWX 10.IJK
2014-12-31	392	US$4.6亿	31	1IWV 2EFA 3IVE 主要持股2014-12-31 1.IWV 2.EFA 3.IVE 4.IVW 5.IGIB 6.IGSB 7.VNQ 8.VWO 9.BWX 10.IJJ
2014-09-30	387	US$4.3亿	13	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-09-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.IVE 6.VNQ 7.IGSB 8.VWO 9.BWX 10.HYG
2014-06-30	381	US$4.1亿	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-06-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.VNQ 6.IVE 7.VWO 8.IGSB 9.BWX 10.HYG
2014-03-31	354	US$3.8亿	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-03-31 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVE 5.IVW 6.VNQ 7.IGSB 8.VWO 9.BWX 10.HYG
2013-12-31	325	US$3.7亿	16	1IWV 2EFA 3IVW 主要持股2013-12-31 1.IWV 2.EFA 3.IVW 4.IVE 5.BOND 6.IGSB 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR
2013-09-30	305	US$3.3亿	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2013-09-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR
2013-06-30	292	US$3.2亿	29	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2013-06-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IGSB 5.IVE 6.IVW 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR

本季持股变动

Capital Analysts, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB).

Capital Analysts, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-28.7%	+421.96%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
10	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	—	NEW	新建仓
11	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建仓
12	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建仓
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
15	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
16	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
24	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
25	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
26	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	—	NEW	新建仓
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
29	MFSI	Mfs Active International	—	NEW	新建仓
30	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
33	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
35	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
36	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
39	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建仓
40	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
41	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
43	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
46	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
49	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Analysts, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Analysts, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.1亿，分布在 2305 个已申报仓位之中。

Capital Analysts, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Analysts, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.0亿 (8.0%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1.4亿 (3.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (3.2%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.2亿 (3.1%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$8454.6万 (2.2%)

Capital Analysts, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Analysts, LLC 主要以增持为主——新建仓 49 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB)

Capital Analysts, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Analysts, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.0% • Financials: 19.4% • Health Care: 12.5% • Industrials: 10.2% • Energy: 8.6% • Communication Services: 6.6%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2305

Capital Analysts, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2305 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$38.1亿，季度换手率为 188.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.24
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.12
多样化: 100
仓位均衡度: 52.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PVAL
+422.0%　US$1739.0万
新建仓 SPYM
新建仓 FBND
新建仓 IVV
新建仓 IEFA
新建仓 SPIB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.00%	+8.00%	NEW
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.78%	+3.78%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	+3.19%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.15%	+3.15%	NEW
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
6	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+2.10%	NEW
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.91%	+1.91%	NEW
9	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
10	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
11	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.46%	+1.46%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
15	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.33%	-28.65%	+421.96%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.88%	NEW
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.84%	+0.84%	NEW
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
29	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
30	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	+0.65%	NEW
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
33	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.60%	—	+154.48%
34	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.58%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.57%	NEW
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
40	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.50%	+0.50%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
48	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
50	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +6%
偏度: -0.13
峰度: -0.47
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2305	US$38.1亿	100	1SPYM 2FBND 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.FBND 3.IVV 4.IEFA 5.SPIB 6.RWL 7.JCPB 8.IEMG 9.TDTF 10.FMDE
2025-12-31	1975	US$35.0亿	0	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.IEMG 6.JCPB 7.FMDE 8.TDTF 9.MSFT 10.SPIB
2025-09-30	2122	US$34.3亿	33	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.IEMG 6.JCPB 7.TDTF 8.FMDE 9.MSFT 10.SPIB
2025-06-30	1786	US$30.0亿	0	1SPYM 2IVV 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.FBND 4.IEFA 5.MSFT 6.TDTF 7.FMDE 8.JCPB 9.IEMG 10.SPHY
2025-03-31	1745	US$26.8亿	100	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.TDTF 6.FMDE 7.JCPB 8.SPHY 9.IEMG 10.SPIB
2024-12-31	1653	US$24.9亿	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.SPHY
2024-09-30	1587	US$24.5亿	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.IEMG 7.TDTF 8.MSFT 9.AAPL 10.SPHY
2024-06-30	1464	US$22.6亿	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.ITOT 10.IEMG
2024-03-31	1376	US$21.4亿	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.ITOT 10.SPSM
2023-12-31	1352	US$19.9亿	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.MSFT 8.SPHY 9.IEMG 10.SPSM
2023-09-30	1424	US$18.0亿	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.IJH 6.TDTF 7.USFR 8.SPHY 9.MSFT 10.IEMG
2023-06-30	1222	US$18.0亿	0	1SPYM 2IEFA 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.IEFA 3.IVV 4.FBND 5.STIP 6.IJH 7.USFR 8.MSFT 9.IEMG 10.AAPL
2023-03-31	1202	US$17.5亿	0	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.FBND 5.STIP 6.IJH 7.GUNR 8.USFR 9.IEMG 10.MSFT
2022-12-31	1305	US$16.4亿	0	1IVV 2SPYM 3FBND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.FBND 4.STIP 5.GUNR 6.IEFA 7.IJH 8.USFR 9.SPEM 10.SPSM
2022-09-30	1352	US$14.5亿	0	1IVV 2SPYM 3FBND 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.FBND 4.TIPX 5.IEFA 6.GUNR 7.IJH 8.JPST 9.IEMG 10.SPSM
2022-06-30	1250	US$14.4亿	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.FBND 5.TIPX 6.GUNR 7.IJH 8.IEMG 9.HYDW 10.SPSM
2022-03-31	1137	US$15.8亿	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.TIPX 5.FBND 6.GUNR 7.IJH 8.IEMG 9.SPSM 10.MSFT
2021-12-31	1251	US$16.5亿	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.HYLB 8.IEMG 9.SPSM 10.MSFT
2021-09-30	1234	US$15.2亿	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.IEMG 8.HYLB 9.SPSM 10.SPIP
2021-06-30	1142	US$14.9亿	0	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.IEMG 8.HYLB 9.SPSM 10.SPIP
2021-03-31	1320	US$14.5亿	43	1IVV 2SPYM 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IEFA 4.AGG 5.IJH 6.GUNR 7.ITOT 8.IEMG 9.SPSM 10.MINT
2020-12-31	740	US$11.4亿	21	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.IEFA 5.ITOT 6.GLDM1USD 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.MINT
2020-09-30	757	US$10.5亿	14	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.ITOT 5.GLDM1USD 6.IEFA 7.IJH 8.BNDX 9.MINT 10.IEMG
2020-06-30	701	US$9.5亿	27	1IVV 2SPYM 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.ITOT 5.GLDM1USD 6.IEFA 7.IJH 8.BNDX 9.MINT 10.IEMG
2020-03-31	679	US$8.1亿	33	1IVV 2AGG 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.IEFA 5.SPYM 6.MINT 7.IJH 8.BNDX 9.RSP 10.SPIP
2019-12-31	720	US$10.1亿	10	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.AGG 5.IJH 6.MINT 7.RSP 8.IEMG 9.BNDX 10.SHYG
2019-09-30	694	US$9.5亿	18	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.MINT 7.RSP 8.BNDX 9.IEMG 10.SHYG
2019-06-30	686	US$9.2亿	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.RSP 5.ITOT 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.SHYG
2019-03-31	656	US$8.7亿	21	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.RSP 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-12-31	598	US$7.6亿	32	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.MINT 6.RSP 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-09-30	565	US$8.8亿	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.RSP 6.IJH 7.MINT 8.IEMG 9.BNDX 10.VTIP
2018-06-30	567	US$8.4亿	25	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.RSP 8.MINT 9.VTIP 10.HYG
2018-03-31	559	US$8.1亿	16	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IEMG 6.IJH 7.SCHD 8.MINT 9.TIP 10.HYG
2017-12-31	439	US$8.0亿	10	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.SCHD 8.VCSH 9.HYG 10.TIP
2017-09-30	449	US$7.5亿	17	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.SCHD 8.VCSH 9.HYG 10.TIP
2017-06-30	374	US$7.0亿	14	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.VCSH 8.SCHD 9.HYG 10.TIP
2017-03-31	338	US$6.3亿	100	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.ITOT 5.IJH 6.IEMG 7.VCSH 8.SCHD 9.HYG 10.TIP
2016-12-31	344	US$5.7亿	24	1IVE 2IGIB 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.IGIB 3.EFA 4.VCSH 5.IVW 6.IWV 7.VNQ 8.TIP 9.EEMV 10.IJJ
2016-09-30	381	US$5.3亿	22	1IGIB 2IVE 3EFA 主要持股2016-09-30 1.IGIB 2.IVE 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.VNQ 7.IWV 8.EEMV 9.GLD 10.IJK
2016-06-30	327	US$5.0亿	22	1IGIB 2IVE 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IGIB 2.IVE 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.VNQ 7.IWV 8.GLD 9.IJK 10.IJJ
2016-03-31	383	US$5.0亿	23	1IGIB 2EFA 3IWV 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.EFA 3.IWV 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.IJK 10.IJJ
2015-12-31	379	US$4.9亿	27	1EFA 2IWV 3IGIB 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.IWV 3.IGIB 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.IJK 10.IJJ
2015-09-30	355	US$5.2亿	40	1IGIB 2IWV 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.IWV 3.EFA 4.IGSB 5.IVW 6.IVE 7.VNQ 8.EEMV 9.DIS 10.CVS
2015-06-30	372	US$4.9亿	25	1IWV 2EFA 3IGIB 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.EFA 3.IGIB 4.IGSB 5.IVW 6.IVE 7.VWO 8.VNQ 9.IJK 10.IJJ
2015-03-31	382	US$4.8亿	18	1IWV 2EFA 3IVW 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.EFA 3.IVW 4.IVE 5.IGIB 6.IGSB 7.VNQ 8.VWO 9.BWX 10.IJK
2014-12-31	392	US$4.6亿	31	1IWV 2EFA 3IVE 主要持股2014-12-31 1.IWV 2.EFA 3.IVE 4.IVW 5.IGIB 6.IGSB 7.VNQ 8.VWO 9.BWX 10.IJJ
2014-09-30	387	US$4.3亿	13	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-09-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.IVE 6.VNQ 7.IGSB 8.VWO 9.BWX 10.HYG
2014-06-30	381	US$4.1亿	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-06-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.VNQ 6.IVE 7.VWO 8.IGSB 9.BWX 10.HYG
2014-03-31	354	US$3.8亿	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2014-03-31 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVE 5.IVW 6.VNQ 7.IGSB 8.VWO 9.BWX 10.HYG
2013-12-31	325	US$3.7亿	16	1IWV 2EFA 3IVW 主要持股2013-12-31 1.IWV 2.EFA 3.IVW 4.IVE 5.BOND 6.IGSB 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR
2013-09-30	305	US$3.3亿	17	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2013-09-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IVW 5.IGSB 6.IVE 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR
2013-06-30	292	US$3.2亿	29	1IWV 2EFA 3BOND 主要持股2013-06-30 1.IWV 2.EFA 3.BOND 4.IGSB 5.IVE 6.IVW 7.VWO 8.HYG 9.BWX 10.RWR

本季持股变动

Capital Analysts, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-28.7%	+421.96%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
10	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	—	NEW	新建仓
11	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建仓
12	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建仓
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
15	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
16	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
24	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
25	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
26	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	—	NEW	新建仓
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
29	MFSI	Mfs Active International	—	NEW	新建仓
30	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
33	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
35	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
36	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
39	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建仓
40	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
41	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
43	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
46	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
49	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看