Almanack Investment Partners, LLC. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001680613

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

Almanack Investment Partners, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 27.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.43
持仓稳定性: 27.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.44
多样化: 100
仓位均衡度: 57.2

Almanack Investment Partners, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GDMA
+12.5%　US$2729.5万
减仓 BWZ
-84.5%　-US$1226.7万
减仓 SCHX
-25.0%　-US$875.6万
加仓 VZ
-0.1%　US$882.6万
减仓 RING
-74.4%　-US$677.1万
加仓 SCHE
+89.6%　US$559.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GDMA	Gadsden Dynamic Multi-asset	ETF-其他	29.20%	+4.44%	+12.47%
2	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	7.93%	+1.45%	-0.09%
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	7.51%	+0.49%	-0.81%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.84%	+0.82%	+16.62%
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.60%	+0.32%	+1.90%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.71%	-1.51%	-24.96%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.26%	-0.15%	+0.67%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.34%	+0.29%	+4.27%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.21%	+0.21%	+25.05%
10	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.06%	+0.12%	-2.81%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.00%	+0.79%	+21.17%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.98%	+0.93%	+89.58%
13	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.73%	-0.09%	-0.74%
14	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.99%	—	-6.75%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.12%	-8.31%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	—	+3.23%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.07%	-2.32%
18	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.14%	-0.02%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.60%	—	+3.96%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	+0.08%	-0.41%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	+0.39%	+276.40%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.13%	+4.55%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.11%	-5.57%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
25	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.43%	-1.16%	-74.38%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	+7.59%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.41%	—	+0.17%
28	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	ETF-其他	0.39%	—	+2.63%
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.38%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	—
31	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.37%	-2.09%	-84.52%
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.36%	—	—
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	-4.84%
34	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.32%	—	+6.29%
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	+0.13%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	—	-1.38%
37	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.31%	+0.24%	+353.61%
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.30%	—	-5.62%
39	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.29%	+0.23%	+390.84%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	—	+8.35%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.26%	—	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.25%	—	-10.05%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	—	—
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.25%	+0.11%	+77.72%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	-0.40%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.23%	—	+3.90%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.23%	—	—
48	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.21%	—	—
50	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +52%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.23
信息比率: -0.19
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72%
负收益月份占比: +28%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.9
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.69
峰度: +0.84
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$5.9亿	27	1GDMA 2VZ 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.GDMA 2.VZ 3.SGOL 4.SGOV 5.FNDE 6.SCHX 7.VTI 8.PICK 9.SCHG 10.DXJ
2025-12-31	171	US$5.9亿	30	1GDMA 2SGOL 3VZ 主要持股2025-12-31 1.GDMA 2.SGOL 3.VZ 4.SCHX 5.SGOV 6.FNDE 7.VTI 8.BWZ 9.PICK 10.SCHG
2025-09-30	197	US$6.5亿	53	1GDMA 2VZ 3SGOL 主要持股2025-09-30 1.GDMA 2.VZ 3.SGOL 4.GEW 5.SCHX 6.AAUS 7.FNDE 8.SGOV 9.VTI 10.BWZ
2025-06-30	206	US$6.3亿	0	1GDMA 2VZ 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.GDMA 2.VZ 3.SCHX 4.SGOV 5.SGOL 6.VTIP 7.SCHG 8.VTI 9.FNDE 10.BOXX
2025-03-31	154	US$5.0亿	100	1GDMA 2VZ 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.GDMA 2.VZ 3.SGOV 4.SCHX 5.VTIP 6.LTPZ 7.SGOL 8.VTI 9.FNDE 10.USFR
2024-12-31	182	US$6.5亿	0	1GDMA 2VZ 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.GDMA 2.VZ 3.SGOV 4.SCHX 5.JBBB 6.SGOL 7.VTI 8.STXF 9.VT 10.EFA
2024-09-30	180	US$6.4亿	0	1GDMA 2VZ 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.GDMA 2.VZ 3.SGOV 4.BKLN 5.SCHX 6.SGOL 7.VOO 8.VTI 9.SCHP 10.SCHB
2024-06-30	178	US$5.9亿	0	1GDMA 2VZ 3BKLN 主要持股2024-06-30 1.GDMA 2.VZ 3.BKLN 4.SCHX 5.SGOV 6.VOO 7.SGOL 8.VTI 9.SCHB 10.SCHP
2024-03-31	176	US$5.9亿	0	1GDMA 2VZ 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.GDMA 2.VZ 3.SGOV 4.BKLN 5.SCHX 6.VOO 7.SCHP 8.SGOL 9.SCHB 10.EFA
2023-12-31	159	US$5.4亿	0	1GDMA 2VZ 3USFR 主要持股2023-12-31 1.GDMA 2.VZ 3.USFR 4.SGOV 5.BKLN 6.VOO 7.SCHX 8.SGOL 9.VTI 10.EFA
2023-09-30	162	US$5.2亿	0	1GDMA 2SGOV 3USFR 主要持股2023-09-30 1.GDMA 2.SGOV 3.USFR 4.VZ 5.SCHP 6.SCHX 7.VTI 8.MOAT 9.VOO 10.DXJ
2023-06-30	167	US$5.7亿	—	1GDMA 2SGOV 3SCHP 主要持股2023-06-30 1.GDMA 2.SGOV 3.SCHP 4.VZ 5.STIP 6.LTPZ 7.DLN 8.DXJ 9.SGOL 10.SCHX
2023-03-31	165	US$5.1亿	0	1SGOV 2GDMA 3SCHP 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.GDMA 3.SCHP 4.VZ 5.STIP 6.LTPZ 7.DLN 8.SCHX 9.SGOL 10.DXJ
2022-12-31	170	US$4.7亿	0	1SGOV 2GDMA 3STIP 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.GDMA 3.STIP 4.VZ 5.BIL 6.DLN 7.SCHX 8.DXJ 9.VTI 10.PDBC
2022-09-30	833	US$5.1亿	0	1GDMA 2BIL 3DLN 主要持股2022-09-30 1.GDMA 2.BIL 3.DLN 4.MLPA 5.DXJ 6.MINT 7.IWM 8.IEI 9.JPST 10.IWD
2022-06-30	462	US$10.0亿	0	1GDMA 2VTIP 3VZ 主要持股2022-06-30 1.GDMA 2.VTIP 3.VZ 4.SCHB 5.PDBC 6.SCHX 7.SGOL 8.DBEF 9.SCHP 10.XLE
2022-03-31	502	US$11.5亿	0	1GDMA 2VTIP 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.GDMA 2.VTIP 3.SCHB 4.VZ 5.SCHX 6.PDBC 7.VT 8.FNDE 9.SCHP 10.SGOL
2021-12-31	523	US$12.4亿	0	126922A2VTIP 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.26922A 2.VTIP 3.SCHB 4.TLT 5.VZ 6.QVAL 7.SCHX 8.VT 9.TRSTX 10.FSKAX
2021-09-30	514	US$11.4亿	0	1GDMA 2VTIP 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.GDMA 2.VTIP 3.SCHB 4.TLT 5.SCHX 6.TRSTX 7.QUAL 8.VT 9.JPST 10.QVAL
2021-06-30	451	US$10.5亿	100	1GDMA 2SCHB 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.GDMA 2.SCHB 3.VTIP 4.PDBC 5.TRSTX 6.AIA 7.SCHX 8.FNDE 9.JPST 10.GNR
2021-03-31	441	US$9.8亿	83	1GDMA 2SHY 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.GDMA 2.SHY 3.SCHB 4.VTIP 5.AIA 6.SCHX 7.SLV 8.TRSTX 9.GNR 10.SGOL
2020-12-31	394	US$8.7亿	46	126922A2SGOL 3LTPZ 主要持股2020-12-31 1.26922A 2.SGOL 3.LTPZ 4.SCHB 5.SCHX 6.SCHG 7.AIA 8.SLV 9.QMOM 10.QUAL
2020-09-30	369	US$8.1亿	58	126922A2SGOL 3LQD 主要持股2020-09-30 1.26922A 2.SGOL 3.LQD 4.LTPZ 5.SCHB 6.SPY 7.SCHX 8.SCHG 9.AIA 10.SLV
2020-06-30	257	US$5.6亿	79	126922A2SGOL 3SPY 主要持股2020-06-30 1.26922A 2.SGOL 3.SPY 4.LTPZ 5.SCHB 6.SCHG 7.SCHX 8.AIA 9.EDV 10.SLV
2020-03-31	267	US$4.7亿	77	126922A2SGOL 3EDV 主要持股2020-03-31 1.26922A 2.SGOL 3.EDV 4.SPY 5.SCHX 6.SCHE 7.SCHB 8.USMV 9.VTI 10.QUAL
2019-12-31	204	US$5.2亿	64	126922A2EDV 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.26922A 2.EDV 3.SCHX 4.SCHB 5.QUAL 6.SGOL 7.SNAXX 8.SCHE 9.808515 10.SCHF
2019-09-30	230	US$5.2亿	61	1EDV226922A3SNAXX 主要持股2019-09-30 1.EDV 2.26922A 3.SNAXX 4.SCHX 5.808515 6.TLT 7.SCHB 8.26922A 9.SGOL 10.SCHE
2019-06-30	278	US$4.3亿	42	1SCHR226922A3EDV 主要持股2019-06-30 1.SCHR 2.26922A 3.EDV 4.TLT 5.SCHX 6.26922A 7.SCHB 8.SCHE 9.TLH 10.VTI
2019-03-31	144	US$3.5亿	93	1SCHR226922A3EDV 主要持股2019-03-31 1.SCHR 2.26922A 3.EDV 4.TLT 5.SCHX 6.26922A 7.SCHE 8.SCHB 9.TLH 10.VTI
2018-12-31	236	US$3.4亿	79	1EDV 2SCHX3808515 主要持股2018-12-31 1.EDV 2.SCHX 3.808515 4.TLT 5.SHV 6.SCHZ 7.SCHE 8.SCHB 9.26922A 10.VTIP
2018-09-30	265	US$3.8亿	100	1SCHB 2VTIP 3SCHP 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.VTIP 3.SCHP 4.SCHZ 5.SHV 6.SJB 7.SCHX 8.SCHA 9.QUAL 10.VTI
2018-06-30	147	US$2.2亿	82	1SCHB 2VTIP 3SCHP 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.VTIP 3.SCHP 4.BIL 5.SCHE 6.SJB 7.GNR 8.DJP 9.GOLD 10.VTI
2018-03-31	182	US$2.6亿	66	1SCHE 2LTPZ 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.SCHE 2.LTPZ 3.SCHB 4.GOLD 5.GNR 6.DJP 7.KBE 8.SMHC 9.IEMG 10.EEM
2017-12-31	181	US$2.5亿	49	1LTPZ 2EDV 3SCHE 主要持股2017-12-31 1.LTPZ 2.EDV 3.SCHE 4.SCHB 5.GNR 6.HEDJ 7.HYEM 8.VCLT 9.IEMG 10.VTI
2017-09-30	149	US$2.1亿	98	1LTPZ 2EDV 3HEDJ 主要持股2017-09-30 1.LTPZ 2.EDV 3.HEDJ 4.SCHE 5.SMHC 6.SCHB 7.GNR 8.VCLT 9.IEMG 10.EEM
2017-06-30	182	US$1.8亿	47	1LTPZ 2HEDJ 3HYEM 主要持股2017-06-30 1.LTPZ 2.HEDJ 3.HYEM 4.EDV 5.VTI 6.EUO 7.73936Q 8.EMB 9.EEM 10.HYG
2017-03-31	158	US$1.3亿	60	1HEDJ 2LTPZ 3EUO 主要持股2017-03-31 1.HEDJ 2.LTPZ 3.EUO 4.VTI 5.73936Q 6.EMB 7.HYG 8.EEM 9.SPTL 10.TIP
2016-12-31	67	US$1.2亿	—	1HEDJ 2LTPZ 3SMHC 主要持股2016-12-31 1.HEDJ 2.LTPZ 3.SMHC 4.EUO 5.EMB 6.HYG 7.73936Q 8.EEM 9.VTI 10.SPTL

本季持股变动

Almanack Investment Partners, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: First Trust Emerging Markets (FEMB); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU).

Almanack Investment Partners, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GDMA	Gadsden Dynamic Multi-asset	+4.4%	+12.47%	加仓
2	VZ	Verizon Communications INC	+1.5%	-0.09%	减仓
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.9%	+89.58%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+16.62%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	+21.17%	加仓
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.5%	-0.81%	减仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+276.40%	加仓
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.3%	+1.90%	加仓
9	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.3%	+4.27%	加仓
10	CDX	Simplify High Yield ETF	+0.2%	+353.61%	加仓
11	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.2%	+390.84%	加仓
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+25.05%	加仓
13	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+450.81%	加仓
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	-2.81%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.57%	减仓
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+77.72%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.41%	减仓
18	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+87.94%	加仓
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+138.26%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+154.85%	加仓
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-20.78%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.32%	减仓
23	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	-0.1%	—	不变
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.1%	-0.74%	减仓
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-20.61%	减仓
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-43.69%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.31%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.55%	加仓
29	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	-0.1%	-73.93%	减仓
30	URBN	Urban Outfitters INC	-0.1%	-0.02%	减仓
31	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.2%	-48.21%	减仓
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-46.04%	减仓
33	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.2%	-54.04%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.67%	加仓
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.9%	-83.23%	减仓
36	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-1.2%	-74.38%	减仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.5%	-24.96%	减仓
38	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-2.1%	-84.52%	减仓
39	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清仓
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
42	FEMB	First Trust Emerging Markets	—	EXIT	清仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
44	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
45	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
46	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	—	NEW	新建仓
47	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	EXIT	清仓
48	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Almanack Investment Partners, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Almanack Investment Partners, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

Almanack Investment Partners, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Almanack Investment Partners, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Gadsden Dynamic Multi-asset (GDMA) — US$1.7亿 (29.2%) 2. Verizon Communications INC (VZ) — US$4697.5万 (7.9%) 3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$4449.1万 (7.5%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3457.0万 (5.8%) 5. Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE) — US$2724.2万 (4.6%)

Almanack Investment Partners, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Almanack Investment Partners, LLC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: First Trust Emerging Markets (FEMB); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU)

Almanack Investment Partners, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Almanack Investment Partners, LLC. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 52.2% • Information Technology: 15.3% • Financials: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.1% • Energy: 5.8% • Health Care: 5.6%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Verizon Communications INC

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集中度27.0

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行业集中度48.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Verizon Communications INC

查看详情

Almanack Investment Partners, LLC. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001680613

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

Almanack Investment Partners, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 27.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.43
持仓稳定性: 27.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.44
多样化: 100
仓位均衡度: 57.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GDMA
+12.5%　US$2729.5万
减仓 BWZ
-84.5%　-US$1226.7万
减仓 SCHX
-25.0%　-US$875.6万
加仓 VZ
-0.1%　US$882.6万
减仓 RING
-74.4%　-US$677.1万
加仓 SCHE
+89.6%　US$559.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GDMA	Gadsden Dynamic Multi-asset	ETF-其他	29.20%	+4.44%	+12.47%
2	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	7.93%	+1.45%	-0.09%
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	7.51%	+0.49%	-0.81%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.84%	+0.82%	+16.62%
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.60%	+0.32%	+1.90%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.71%	-1.51%	-24.96%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.26%	-0.15%	+0.67%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.34%	+0.29%	+4.27%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.21%	+0.21%	+25.05%
10	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.06%	+0.12%	-2.81%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.00%	+0.79%	+21.17%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.98%	+0.93%	+89.58%
13	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.73%	-0.09%	-0.74%
14	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.99%	—	-6.75%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.12%	-8.31%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	—	+3.23%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.07%	-2.32%
18	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.14%	-0.02%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.60%	—	+3.96%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	+0.08%	-0.41%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	+0.39%	+276.40%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.13%	+4.55%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.11%	-5.57%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
25	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.43%	-1.16%	-74.38%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	+7.59%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.41%	—	+0.17%
28	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	ETF-其他	0.39%	—	+2.63%
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.38%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	—
31	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.37%	-2.09%	-84.52%
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.36%	—	—
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	-4.84%
34	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.32%	—	+6.29%
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	+0.13%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	—	-1.38%
37	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.31%	+0.24%	+353.61%
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.30%	—	-5.62%
39	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.29%	+0.23%	+390.84%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	—	+8.35%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.26%	—	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.25%	—	-10.05%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	—	—
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.25%	+0.11%	+77.72%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	-0.40%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.23%	—	+3.90%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.23%	—	—
48	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.21%	—	—
50	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +52%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.23
信息比率: -0.19
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72%
负收益月份占比: +28%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.9
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.69
峰度: +0.84
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$5.9亿	27	1GDMA 2VZ 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.GDMA 2.VZ 3.SGOL 4.SGOV 5.FNDE 6.SCHX 7.VTI 8.PICK 9.SCHG 10.DXJ
2025-12-31	171	US$5.9亿	30	1GDMA 2SGOL 3VZ 主要持股2025-12-31 1.GDMA 2.SGOL 3.VZ 4.SCHX 5.SGOV 6.FNDE 7.VTI 8.BWZ 9.PICK 10.SCHG
2025-09-30	197	US$6.5亿	53	1GDMA 2VZ 3SGOL 主要持股2025-09-30 1.GDMA 2.VZ 3.SGOL 4.GEW 5.SCHX 6.AAUS 7.FNDE 8.SGOV 9.VTI 10.BWZ
2025-06-30	206	US$6.3亿	0	1GDMA 2VZ 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.GDMA 2.VZ 3.SCHX 4.SGOV 5.SGOL 6.VTIP 7.SCHG 8.VTI 9.FNDE 10.BOXX
2025-03-31	154	US$5.0亿	100	1GDMA 2VZ 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.GDMA 2.VZ 3.SGOV 4.SCHX 5.VTIP 6.LTPZ 7.SGOL 8.VTI 9.FNDE 10.USFR
2024-12-31	182	US$6.5亿	0	1GDMA 2VZ 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.GDMA 2.VZ 3.SGOV 4.SCHX 5.JBBB 6.SGOL 7.VTI 8.STXF 9.VT 10.EFA
2024-09-30	180	US$6.4亿	0	1GDMA 2VZ 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.GDMA 2.VZ 3.SGOV 4.BKLN 5.SCHX 6.SGOL 7.VOO 8.VTI 9.SCHP 10.SCHB
2024-06-30	178	US$5.9亿	0	1GDMA 2VZ 3BKLN 主要持股2024-06-30 1.GDMA 2.VZ 3.BKLN 4.SCHX 5.SGOV 6.VOO 7.SGOL 8.VTI 9.SCHB 10.SCHP
2024-03-31	176	US$5.9亿	0	1GDMA 2VZ 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.GDMA 2.VZ 3.SGOV 4.BKLN 5.SCHX 6.VOO 7.SCHP 8.SGOL 9.SCHB 10.EFA
2023-12-31	159	US$5.4亿	0	1GDMA 2VZ 3USFR 主要持股2023-12-31 1.GDMA 2.VZ 3.USFR 4.SGOV 5.BKLN 6.VOO 7.SCHX 8.SGOL 9.VTI 10.EFA
2023-09-30	162	US$5.2亿	0	1GDMA 2SGOV 3USFR 主要持股2023-09-30 1.GDMA 2.SGOV 3.USFR 4.VZ 5.SCHP 6.SCHX 7.VTI 8.MOAT 9.VOO 10.DXJ
2023-06-30	167	US$5.7亿	—	1GDMA 2SGOV 3SCHP 主要持股2023-06-30 1.GDMA 2.SGOV 3.SCHP 4.VZ 5.STIP 6.LTPZ 7.DLN 8.DXJ 9.SGOL 10.SCHX
2023-03-31	165	US$5.1亿	0	1SGOV 2GDMA 3SCHP 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.GDMA 3.SCHP 4.VZ 5.STIP 6.LTPZ 7.DLN 8.SCHX 9.SGOL 10.DXJ
2022-12-31	170	US$4.7亿	0	1SGOV 2GDMA 3STIP 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.GDMA 3.STIP 4.VZ 5.BIL 6.DLN 7.SCHX 8.DXJ 9.VTI 10.PDBC
2022-09-30	833	US$5.1亿	0	1GDMA 2BIL 3DLN 主要持股2022-09-30 1.GDMA 2.BIL 3.DLN 4.MLPA 5.DXJ 6.MINT 7.IWM 8.IEI 9.JPST 10.IWD
2022-06-30	462	US$10.0亿	0	1GDMA 2VTIP 3VZ 主要持股2022-06-30 1.GDMA 2.VTIP 3.VZ 4.SCHB 5.PDBC 6.SCHX 7.SGOL 8.DBEF 9.SCHP 10.XLE
2022-03-31	502	US$11.5亿	0	1GDMA 2VTIP 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.GDMA 2.VTIP 3.SCHB 4.VZ 5.SCHX 6.PDBC 7.VT 8.FNDE 9.SCHP 10.SGOL
2021-12-31	523	US$12.4亿	0	126922A2VTIP 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.26922A 2.VTIP 3.SCHB 4.TLT 5.VZ 6.QVAL 7.SCHX 8.VT 9.TRSTX 10.FSKAX
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2021-06-30	451	US$10.5亿	100	1GDMA 2SCHB 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.GDMA 2.SCHB 3.VTIP 4.PDBC 5.TRSTX 6.AIA 7.SCHX 8.FNDE 9.JPST 10.GNR
2021-03-31	441	US$9.8亿	83	1GDMA 2SHY 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.GDMA 2.SHY 3.SCHB 4.VTIP 5.AIA 6.SCHX 7.SLV 8.TRSTX 9.GNR 10.SGOL
2020-12-31	394	US$8.7亿	46	126922A2SGOL 3LTPZ 主要持股2020-12-31 1.26922A 2.SGOL 3.LTPZ 4.SCHB 5.SCHX 6.SCHG 7.AIA 8.SLV 9.QMOM 10.QUAL
2020-09-30	369	US$8.1亿	58	126922A2SGOL 3LQD 主要持股2020-09-30 1.26922A 2.SGOL 3.LQD 4.LTPZ 5.SCHB 6.SPY 7.SCHX 8.SCHG 9.AIA 10.SLV
2020-06-30	257	US$5.6亿	79	126922A2SGOL 3SPY 主要持股2020-06-30 1.26922A 2.SGOL 3.SPY 4.LTPZ 5.SCHB 6.SCHG 7.SCHX 8.AIA 9.EDV 10.SLV
2020-03-31	267	US$4.7亿	77	126922A2SGOL 3EDV 主要持股2020-03-31 1.26922A 2.SGOL 3.EDV 4.SPY 5.SCHX 6.SCHE 7.SCHB 8.USMV 9.VTI 10.QUAL
2019-12-31	204	US$5.2亿	64	126922A2EDV 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.26922A 2.EDV 3.SCHX 4.SCHB 5.QUAL 6.SGOL 7.SNAXX 8.SCHE 9.808515 10.SCHF
2019-09-30	230	US$5.2亿	61	1EDV226922A3SNAXX 主要持股2019-09-30 1.EDV 2.26922A 3.SNAXX 4.SCHX 5.808515 6.TLT 7.SCHB 8.26922A 9.SGOL 10.SCHE
2019-06-30	278	US$4.3亿	42	1SCHR226922A3EDV 主要持股2019-06-30 1.SCHR 2.26922A 3.EDV 4.TLT 5.SCHX 6.26922A 7.SCHB 8.SCHE 9.TLH 10.VTI
2019-03-31	144	US$3.5亿	93	1SCHR226922A3EDV 主要持股2019-03-31 1.SCHR 2.26922A 3.EDV 4.TLT 5.SCHX 6.26922A 7.SCHE 8.SCHB 9.TLH 10.VTI
2018-12-31	236	US$3.4亿	79	1EDV 2SCHX3808515 主要持股2018-12-31 1.EDV 2.SCHX 3.808515 4.TLT 5.SHV 6.SCHZ 7.SCHE 8.SCHB 9.26922A 10.VTIP
2018-09-30	265	US$3.8亿	100	1SCHB 2VTIP 3SCHP 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.VTIP 3.SCHP 4.SCHZ 5.SHV 6.SJB 7.SCHX 8.SCHA 9.QUAL 10.VTI
2018-06-30	147	US$2.2亿	82	1SCHB 2VTIP 3SCHP 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.VTIP 3.SCHP 4.BIL 5.SCHE 6.SJB 7.GNR 8.DJP 9.GOLD 10.VTI
2018-03-31	182	US$2.6亿	66	1SCHE 2LTPZ 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.SCHE 2.LTPZ 3.SCHB 4.GOLD 5.GNR 6.DJP 7.KBE 8.SMHC 9.IEMG 10.EEM
2017-12-31	181	US$2.5亿	49	1LTPZ 2EDV 3SCHE 主要持股2017-12-31 1.LTPZ 2.EDV 3.SCHE 4.SCHB 5.GNR 6.HEDJ 7.HYEM 8.VCLT 9.IEMG 10.VTI
2017-09-30	149	US$2.1亿	98	1LTPZ 2EDV 3HEDJ 主要持股2017-09-30 1.LTPZ 2.EDV 3.HEDJ 4.SCHE 5.SMHC 6.SCHB 7.GNR 8.VCLT 9.IEMG 10.EEM
2017-06-30	182	US$1.8亿	47	1LTPZ 2HEDJ 3HYEM 主要持股2017-06-30 1.LTPZ 2.HEDJ 3.HYEM 4.EDV 5.VTI 6.EUO 7.73936Q 8.EMB 9.EEM 10.HYG
2017-03-31	158	US$1.3亿	60	1HEDJ 2LTPZ 3EUO 主要持股2017-03-31 1.HEDJ 2.LTPZ 3.EUO 4.VTI 5.73936Q 6.EMB 7.HYG 8.EEM 9.SPTL 10.TIP
2016-12-31	67	US$1.2亿	—	1HEDJ 2LTPZ 3SMHC 主要持股2016-12-31 1.HEDJ 2.LTPZ 3.SMHC 4.EUO 5.EMB 6.HYG 7.73936Q 8.EEM 9.VTI 10.SPTL

本季持股变动

Almanack Investment Partners, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GDMA	Gadsden Dynamic Multi-asset	+4.4%	+12.47%	加仓
2	VZ	Verizon Communications INC	+1.5%	-0.09%	减仓
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.9%	+89.58%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+16.62%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	+21.17%	加仓
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.5%	-0.81%	减仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+276.40%	加仓
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.3%	+1.90%	加仓
9	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.3%	+4.27%	加仓
10	CDX	Simplify High Yield ETF	+0.2%	+353.61%	加仓
11	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.2%	+390.84%	加仓
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+25.05%	加仓
13	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+450.81%	加仓
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	-2.81%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.57%	减仓
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+77.72%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.41%	减仓
18	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+87.94%	加仓
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+138.26%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+154.85%	加仓
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-20.78%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.32%	减仓
23	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	-0.1%	—	不变
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.1%	-0.74%	减仓
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-20.61%	减仓
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-43.69%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.31%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.55%	加仓
29	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	-0.1%	-73.93%	减仓
30	URBN	Urban Outfitters INC	-0.1%	-0.02%	减仓
31	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.2%	-48.21%	减仓
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-46.04%	减仓
33	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.2%	-54.04%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.67%	加仓
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.9%	-83.23%	减仓
36	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-1.2%	-74.38%	减仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.5%	-24.96%	减仓
38	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-2.1%	-84.52%	减仓
39	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清仓
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
42	FEMB	First Trust Emerging Markets	—	EXIT	清仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
44	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
45	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
46	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	—	NEW	新建仓
47	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	EXIT	清仓
48	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看