Advantage Trust Co 13F 持仓总览（197 只）

Name: Advantage Trust Co — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002009346

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 197

Advantage Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 25.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.99
持仓稳定性: 25.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.41
多样化: 100
仓位均衡度: 66.29

Advantage Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

减仓 VO
+272.5%　US$127.9万
新建仓 MTUM
减仓 VTV
-2.2%　US$198.5万
加仓 QLC
+130.0%　US$488.0万
减仓 DFAI
+1.2%　US$121.1万
加仓 WMT
+1361.1%　US$347.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.43%	-2.29%	+272.51%
2	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	9.94%	-0.88%	+0.32%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.51%	-0.62%	+506.15%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.77%	-1.51%	-2.19%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	7.16%	-0.48%	+5.41%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.67%	-1.17%	-0.93%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.42%	-1.21%	+1.17%
8	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	5.78%	+0.51%	+12.93%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.50%	-0.72%	+4.50%
10	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	4.18%	+0.11%	+6.61%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.15%	-0.03%	+636.67%
12	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	2.76%	+1.43%	+130.03%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.32%	+1.19%	+1361.07%
15	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	1.27%	-0.09%	+2.50%
16	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	1.25%	+0.11%	—
17	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.20%	-0.06%	+1.66%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.95%	+0.11%	+1.01%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.74%	-0.07%	+5.25%
21	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.60%	-0.03%	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+19.05%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	+0.06%	+40.91%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.36%	+0.09%	+30.08%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.32%	—	+2.99%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.29%	+0.17%	+239.53%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	+0.07%	+64.01%
28	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.24%	+0.03%	+16.46%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-5.39%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	+0.19%	+1051.16%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	+0.13%	+203.70%
33	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	+0.20%	NEW
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	+0.14%	+250.00%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	-4.76%
39	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.19%	+0.15%	+376.67%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.19%	—	+8.78%
41	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.16%	+0.16%	+5250.00%
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.16%	—	+29.91%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+31.92%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+57.18%
45	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.14%	—	—
46	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.13%	—	—
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.12%	+0.08%	+217.62%
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	—

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.06
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.49
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.42
峰度: -0.37
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	197	US$2.8亿	25	1VO 2JGRO 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VO 2.JGRO 3.VUG 4.VTV 5.AVLV 6.SDVY 7.DFAI 8.FBCG 9.FENI 10.JEMA
2026-03-31	123	US$2.2亿	7	1VO 2JGRO 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VO 2.JGRO 3.VTV 4.VUG 5.SDVY 6.AVLV 7.DFAI 8.FENI 9.FBCG 10.JEMA
2025-12-31	161	US$2.2亿	19	1VO 2JGRO 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VO 2.JGRO 3.VUG 4.VTV 5.DFAI 6.SDVY 7.AVLV 8.FENI 9.FBCG 10.VGT
2025-09-30	242	US$2.2亿	29	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025-09-30 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.FBCG 10.VGT
2025-06-30	264	US$2.0亿	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025-06-30 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.FBCG 10.VGT
2025-03-31	197	US$1.7亿	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025-03-31 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.VGT 10.FBCG
2024-12-31	243	US$1.7亿	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2024-12-31 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.SDVY 5.VTV 6.DFAI 7.VGT 8.FENI 9.AVLV 10.FBCG
2024-09-30	191	US$1.5亿	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2024-09-30 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.AVLV 10.CIBR
2024-06-30	214	US$1.4亿	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2024-06-30 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.MTUM 10.CIBR
2024-03-31	218	US$1.4亿	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2024-03-31 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.VNQ 10.MTUM
2023-12-31	253	US$1.3亿	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2023-12-31 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VXUS 6.VTV 7.VGT 8.VNQ 9.SPEM 10.JEMA

本季持股变动

Advantage Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK).

Advantage Trust Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.8%	NEW	新建仓
2	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	+1.4%	+130.03%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+1.2%	+1361.07%	加仓
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+1.1%	NEW	新建仓
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.5%	+12.93%	加仓
6	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	NEW	新建仓
7	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1051.16%	加仓
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建仓
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+239.53%	加仓
12	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+5250.00%	加仓
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+376.67%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+250.00%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+203.70%	加仓
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.1%	NEW	新建仓
18	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+6.61%	加仓
19	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	—	不变
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+1.01%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+30.08%	加仓
22	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+217.62%	加仓
25	XPH	Ss Spdr S&p Pharma ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+64.01%	加仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+437.50%	加仓
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
29	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+40.91%	加仓
31	CFFN	Capitol Federal Financial In	+0.1%	NEW	新建仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+19.05%	加仓
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+57.18%	加仓
34	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+16.46%	加仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+636.67%	加仓
36	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	0%	—	不变
37	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.1%	+1.66%	加仓
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+5.25%	加仓
39	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.1%	+2.50%	加仓
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	EXIT	清仓
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.5%	+5.41%	加仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+506.15%	加仓
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.7%	+4.50%	加仓
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.9%	+0.32%	加仓
47	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-1.2%	-0.93%	减仓
48	DFAI	Dimensional International Co	-1.2%	+1.17%	加仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	-1.5%	-2.19%	减仓
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	+272.51%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advantage Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advantage Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 197 个已申报仓位之中。

Advantage Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advantage Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2965.6万 (10.4%) 2. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$2824.9万 (9.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2702.1万 (9.5%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2493.3万 (8.8%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2033.9万 (7.2%)

Advantage Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advantage Trust Co 共进行了 48 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK)

Advantage Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advantage Trust Co 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 27.4% • Industrials: 14.8% • Health Care: 12.2% • Information Technology: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.1% • Energy: 8.5%

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近期动向

减仓 VO
+272.5%　US$127.9万
新建仓 MTUM
减仓 VTV
-2.2%　US$198.5万
加仓 QLC
+130.0%　US$488.0万
减仓 DFAI
+1.2%　US$121.1万
加仓 WMT
+1361.1%　US$347.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.43%	-2.29%	+272.51%
2	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	9.94%	-0.88%	+0.32%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.51%	-0.62%	+506.15%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.77%	-1.51%	-2.19%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	7.16%	-0.48%	+5.41%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.67%	-1.17%	-0.93%
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9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.50%	-0.72%	+4.50%
10	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	4.18%	+0.11%	+6.61%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.15%	-0.03%	+636.67%
12	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	2.76%	+1.43%	+130.03%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.32%	+1.19%	+1361.07%
15	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	1.27%	-0.09%	+2.50%
16	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	1.25%	+0.11%	—
17	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.20%	-0.06%	+1.66%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.95%	+0.11%	+1.01%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.74%	-0.07%	+5.25%
21	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.60%	-0.03%	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+19.05%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	+0.06%	+40.91%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.36%	+0.09%	+30.08%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.32%	—	+2.99%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.29%	+0.17%	+239.53%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	+0.07%	+64.01%
28	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.24%	+0.03%	+16.46%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-5.39%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	+0.19%	+1051.16%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	+0.13%	+203.70%
33	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	+0.20%	NEW
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	+0.14%	+250.00%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	-4.76%
39	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.19%	+0.15%	+376.67%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.19%	—	+8.78%
41	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.16%	+0.16%	+5250.00%
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.16%	—	+29.91%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+31.92%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+57.18%
45	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.14%	—	—
46	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.13%	—	—
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.12%	+0.08%	+217.62%
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	—

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.06
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.49
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.42
峰度: -0.37
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	197	US$2.8亿	25	1VO 2JGRO 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VO 2.JGRO 3.VUG 4.VTV 5.AVLV 6.SDVY 7.DFAI 8.FBCG 9.FENI 10.JEMA
2026-03-31	123	US$2.2亿	7	1VO 2JGRO 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VO 2.JGRO 3.VTV 4.VUG 5.SDVY 6.AVLV 7.DFAI 8.FENI 9.FBCG 10.JEMA
2025-12-31	161	US$2.2亿	19	1VO 2JGRO 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VO 2.JGRO 3.VUG 4.VTV 5.DFAI 6.SDVY 7.AVLV 8.FENI 9.FBCG 10.VGT
2025-09-30	242	US$2.2亿	29	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025-09-30 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.FBCG 10.VGT
2025-06-30	264	US$2.0亿	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025-06-30 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.FBCG 10.VGT
2025-03-31	197	US$1.7亿	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2025-03-31 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.VTV 5.SDVY 6.DFAI 7.FENI 8.AVLV 9.VGT 10.FBCG
2024-12-31	243	US$1.7亿	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2024-12-31 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.SDVY 5.VTV 6.DFAI 7.VGT 8.FENI 9.AVLV 10.FBCG
2024-09-30	191	US$1.5亿	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2024-09-30 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.AVLV 10.CIBR
2024-06-30	214	US$1.4亿	0	1JGRO 2VUG 3VO 主要持股2024-06-30 1.JGRO 2.VUG 3.VO 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.MTUM 10.CIBR
2024-03-31	218	US$1.4亿	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2024-03-31 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VTV 6.VGT 7.FENI 8.JEMA 9.VNQ 10.MTUM
2023-12-31	253	US$1.3亿	0	1JGRO 2VO 3VUG 主要持股2023-12-31 1.JGRO 2.VO 3.VUG 4.SDVY 5.VXUS 6.VTV 7.VGT 8.VNQ 9.SPEM 10.JEMA

本季持股变动

Advantage Trust Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.8%	NEW	新建仓
2	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	+1.4%	+130.03%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+1.2%	+1361.07%	加仓
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+1.1%	NEW	新建仓
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.5%	+12.93%	加仓
6	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	NEW	新建仓
7	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1051.16%	加仓
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建仓
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+239.53%	加仓
12	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+5250.00%	加仓
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+376.67%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+250.00%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+203.70%	加仓
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.1%	NEW	新建仓
18	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+6.61%	加仓
19	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	—	不变
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+1.01%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+30.08%	加仓
22	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+217.62%	加仓
25	XPH	Ss Spdr S&p Pharma ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+64.01%	加仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+437.50%	加仓
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
29	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+40.91%	加仓
31	CFFN	Capitol Federal Financial In	+0.1%	NEW	新建仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+19.05%	加仓
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+57.18%	加仓
34	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+16.46%	加仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+636.67%	加仓
36	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	0%	—	不变
37	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.1%	+1.66%	加仓
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+5.25%	加仓
39	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.1%	+2.50%	加仓
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	EXIT	清仓
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.5%	+5.41%	加仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+506.15%	加仓
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.7%	+4.50%	加仓
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.9%	+0.32%	加仓
47	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-1.2%	-0.93%	减仓
48	DFAI	Dimensional International Co	-1.2%	+1.17%	加仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	-1.5%	-2.19%	减仓
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	+272.51%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看