WealthPlan Investment Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001929986

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 515

WealthPlan Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 515 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 38.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.53
持仓稳定性: 38.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.55
多样化: 100
仓位均衡度: 76.97

WealthPlan Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 515 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+81.6%　US$3455.0万
减仓 BIL
-62.2%　-US$1717.9万
减仓 VTI
-11.3%　-US$891.6万
加仓 EPS
+96.8%　US$1474.1万
减仓 MINT
-65.8%　-US$940.1万
加仓 AGG
+121.7%　US$1256.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 515 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.97%	—	+10.50%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.56%	+1.55%	+81.58%
3	BFLB	Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF	ETF-其他	2.90%	—	+1.33%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.97%	-11.27%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	+0.22%	+33.35%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.07%	+0.44%	+39.82%
7	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	1.74%	+0.69%	+96.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	—	+29.10%
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.54%	+0.56%	+76.75%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.49%	+0.18%	+41.65%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.44%	—	-1.59%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.77%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	—	-0.57%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.35%	—	+3.27%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.34%	+0.04%	+35.91%
16	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.30%	+0.48%	+82.34%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.28%	+0.62%	+121.72%
18	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	1.23%	+0.48%	+95.64%
19	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	1.23%	+0.56%	+111.23%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	—	+3.57%
21	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.15%	+0.25%	+59.82%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+0.52%	+124.69%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	—	+0.99%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.24%	+8.02%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.97%	+0.36%	+79.38%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.95%	—	-7.74%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+17.59%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	—	-9.21%
29	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
30	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.86%	—	-20.59%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	+10.62%
32	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.47%	+178.09%
33	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	+0.42%	+146.34%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	—	-4.41%
35	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.73%	+0.30%	+88.26%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.60%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.71%	-0.51%	-32.14%
38	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.71%	+0.42%	+175.16%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.70%	-0.43%	-29.59%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-4.68%
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.65%	-0.49%	-33.40%
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.59%	-0.36%	-28.83%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.59%	-1.17%	-62.15%
44	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.58%	+0.41%	+305.26%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+49.53%
46	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.55%	—	+0.37%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	—	+79.13%
48	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	0.55%	+0.25%	+107.79%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	+0.18%	+38.80%
50	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.52%	-0.32%	-28.16%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.84
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.47
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	515	US$17.9亿	39	1AAPL 2IVV 3BFLB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.BFLB 4.VTI 5.NVDA 6.IEMG 7.EPS 8.MSFT 9.JIRE 10.GOOGL
2025-12-31	438	US$15.7亿	36	1AAPL 2VTI 3BFLB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BFLB 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.BIL 9.BRK-B 10.IEMG
2025-09-30	394	US$15.1亿	44	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.BIL 6.GOOG 7.IVV 8.SCHF 9.SPAB 10.BUFR
2025-06-30	405	US$13.7亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.SCHF 6.GOOG 7.DGRO 8.IVE 9.MSFT 10.SPAB
2025-03-31	328	US$10.2亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SPAB 5.SCHF 6.DGRO 7.GOOG 8.CASY 9.IVE 10.COST
2024-12-31	318	US$10.1亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.GOOG 6.DGRO 7.SPAB 8.HEQT 9.WMT 10.IVE
2024-09-30	303	US$9.9亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.SPAB 6.GOOG 7.DGRO 8.WMT 9.IEMG 10.IVE
2024-06-30	198	US$6.6亿	0	1AAPL 2HIGH 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.HIGH 3.GOOG 4.BRK-B 5.CASY 6.FLTR 7.WMT 8.PEP 9.COST 10.ABBV
2024-03-31	195	US$6.6亿	0	1AAPL 2HIGH 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.HIGH 3.BRK-B 4.PEP 5.ABBV 6.CASY 7.FLTR 8.NUE 9.GOOG 10.MSM
2023-12-31	203	US$6.2亿	0	1AAPL 2NUE 3MSM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NUE 3.MSM 4.BRK-B 5.PEP 6.FLTR 7.CASY 8.GGG 9.GOOG 10.ABBV
2023-09-30	180	US$5.7亿	0	1AAPL 2FLTR 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FLTR 3.BRK-B 4.MSM 5.PEP 6.NUE 7.CVX 8.CASY 9.GOOG 10.ABBV
2023-06-30	742	US$3.4亿	0	1AAPL 2BUFR 3FTLS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BUFR 3.FTLS 4.AMAX 5.PEP 6.HEQT 7.MSM 8.NUE 9.GGG 10.FLTR
2023-03-31	884	US$5.8亿	0	1AAPL 2PEP 3NUE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.NUE 4.WPC 5.FLTR 6.BRK-B 7.O 8.MSM 9.BKH 10.CVX
2022-12-31	511	US$14.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.WPC 8.PEP 9.HEQT 10.NUE
2022-09-30	492	US$13.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.BUFR 5.DGRO 6.COWZ 7.PEP 8.HEQT 9.JNJ 10.WPC
2022-03-31	508	US$14.4亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.BUFR 5.DGRO 6.IVOL 7.FTLS 8.MOAT 9.SRLN 10.AGOX

本季持股变动

WealthPlan Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Strive 1000 Value ETF (STXV); 新建仓: Strive 1000 Growth ETF (STXG).

WealthPlan Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+81.58%	加仓
2	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.7%	+96.81%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+121.72%	加仓
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.6%	+76.75%	加仓
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.6%	+111.23%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+124.69%	加仓
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.5%	+82.34%	加仓
8	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	+0.5%	+95.64%	加仓
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.5%	+178.09%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+39.82%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+2609.53%	加仓
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.4%	+146.34%	加仓
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+175.16%	加仓
14	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	+0.4%	+305.26%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+79.38%	加仓
16	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	+88.26%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+349.36%	加仓
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+59.82%	加仓
19	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.3%	+107.79%	加仓
20	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.3%	+177.17%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.02%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+33.35%	加仓
23	HYIN	Wisdomtree Prv Crd & Alt INC	+0.2%	+208.89%	加仓
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.2%	+168.92%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+41.65%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+38.80%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+35.91%	加仓
28	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	-0.3%	-46.49%	减仓
29	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.3%	-28.16%	减仓
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-42.76%	减仓
31	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-0.4%	-66.26%	减仓
32	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.4%	-46.65%	减仓
33	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.4%	-28.83%	减仓
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.4%	-65.48%	减仓
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-43.98%	减仓
36	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.4%	-84.30%	减仓
37	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-0.4%	-66.86%	减仓
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	-29.59%	减仓
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.4%	-44.16%	减仓
40	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.5%	-61.88%	减仓
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.5%	-33.40%	减仓
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.5%	-32.14%	减仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-65.84%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-11.27%	减仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.2%	-62.15%	减仓
46	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	STXV	Strive 1000 Value ETF	—	NEW	新建仓
50	STXG	Strive 1000 Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthPlan Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthPlan Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.9亿，分布在 515 个已申报仓位之中。

WealthPlan Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthPlan Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (6.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8176.9万 (4.6%) 3. Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF (BFLB) — US$5208.0万 (2.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5013.4万 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4808.3万 (2.7%)

WealthPlan Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthPlan Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Strive 1000 Value ETF (STXV); 新建仓: Strive 1000 Growth ETF (STXG)

WealthPlan Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthPlan Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Communication Services: 15.1% • Health Care: 10.6% • Financials: 9.4% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 6.8%

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集中度2.7

持仓稳定性17.7

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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WealthPlan Investment Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001929986

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 515

WealthPlan Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 515 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 38.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.53
持仓稳定性: 38.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.55
多样化: 100
仓位均衡度: 76.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+81.6%　US$3455.0万
减仓 BIL
-62.2%　-US$1717.9万
减仓 VTI
-11.3%　-US$891.6万
加仓 EPS
+96.8%　US$1474.1万
减仓 MINT
-65.8%　-US$940.1万
加仓 AGG
+121.7%　US$1256.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 515 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.97%	—	+10.50%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.56%	+1.55%	+81.58%
3	BFLB	Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF	ETF-其他	2.90%	—	+1.33%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.97%	-11.27%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	+0.22%	+33.35%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.07%	+0.44%	+39.82%
7	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	1.74%	+0.69%	+96.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	—	+29.10%
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.54%	+0.56%	+76.75%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.49%	+0.18%	+41.65%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.44%	—	-1.59%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.77%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	—	-0.57%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.35%	—	+3.27%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.34%	+0.04%	+35.91%
16	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.30%	+0.48%	+82.34%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.28%	+0.62%	+121.72%
18	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	1.23%	+0.48%	+95.64%
19	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	1.23%	+0.56%	+111.23%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	—	+3.57%
21	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.15%	+0.25%	+59.82%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+0.52%	+124.69%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	—	+0.99%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.24%	+8.02%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.97%	+0.36%	+79.38%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.95%	—	-7.74%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+17.59%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	—	-9.21%
29	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
30	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.86%	—	-20.59%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	+10.62%
32	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.47%	+178.09%
33	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	+0.42%	+146.34%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	—	-4.41%
35	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.73%	+0.30%	+88.26%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.60%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.71%	-0.51%	-32.14%
38	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.71%	+0.42%	+175.16%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.70%	-0.43%	-29.59%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-4.68%
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.65%	-0.49%	-33.40%
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.59%	-0.36%	-28.83%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.59%	-1.17%	-62.15%
44	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.58%	+0.41%	+305.26%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+49.53%
46	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.55%	—	+0.37%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	—	+79.13%
48	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	0.55%	+0.25%	+107.79%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	+0.18%	+38.80%
50	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.52%	-0.32%	-28.16%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.84
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.47
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	515	US$17.9亿	39	1AAPL 2IVV 3BFLB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.BFLB 4.VTI 5.NVDA 6.IEMG 7.EPS 8.MSFT 9.JIRE 10.GOOGL
2025-12-31	438	US$15.7亿	36	1AAPL 2VTI 3BFLB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BFLB 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.BIL 9.BRK-B 10.IEMG
2025-09-30	394	US$15.1亿	44	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.BIL 6.GOOG 7.IVV 8.SCHF 9.SPAB 10.BUFR
2025-06-30	405	US$13.7亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.SCHF 6.GOOG 7.DGRO 8.IVE 9.MSFT 10.SPAB
2025-03-31	328	US$10.2亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SPAB 5.SCHF 6.DGRO 7.GOOG 8.CASY 9.IVE 10.COST
2024-12-31	318	US$10.1亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.GOOG 6.DGRO 7.SPAB 8.HEQT 9.WMT 10.IVE
2024-09-30	303	US$9.9亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.SPAB 6.GOOG 7.DGRO 8.WMT 9.IEMG 10.IVE
2024-06-30	198	US$6.6亿	0	1AAPL 2HIGH 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.HIGH 3.GOOG 4.BRK-B 5.CASY 6.FLTR 7.WMT 8.PEP 9.COST 10.ABBV
2024-03-31	195	US$6.6亿	0	1AAPL 2HIGH 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.HIGH 3.BRK-B 4.PEP 5.ABBV 6.CASY 7.FLTR 8.NUE 9.GOOG 10.MSM
2023-12-31	203	US$6.2亿	0	1AAPL 2NUE 3MSM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NUE 3.MSM 4.BRK-B 5.PEP 6.FLTR 7.CASY 8.GGG 9.GOOG 10.ABBV
2023-09-30	180	US$5.7亿	0	1AAPL 2FLTR 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FLTR 3.BRK-B 4.MSM 5.PEP 6.NUE 7.CVX 8.CASY 9.GOOG 10.ABBV
2023-06-30	742	US$3.4亿	0	1AAPL 2BUFR 3FTLS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BUFR 3.FTLS 4.AMAX 5.PEP 6.HEQT 7.MSM 8.NUE 9.GGG 10.FLTR
2023-03-31	884	US$5.8亿	0	1AAPL 2PEP 3NUE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.NUE 4.WPC 5.FLTR 6.BRK-B 7.O 8.MSM 9.BKH 10.CVX
2022-12-31	511	US$14.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.WPC 8.PEP 9.HEQT 10.NUE
2022-09-30	492	US$13.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.BUFR 5.DGRO 6.COWZ 7.PEP 8.HEQT 9.JNJ 10.WPC
2022-03-31	508	US$14.4亿	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.BUFR 5.DGRO 6.IVOL 7.FTLS 8.MOAT 9.SRLN 10.AGOX

本季持股变动

WealthPlan Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+81.58%	加仓
2	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.7%	+96.81%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+121.72%	加仓
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.6%	+76.75%	加仓
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.6%	+111.23%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+124.69%	加仓
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.5%	+82.34%	加仓
8	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	+0.5%	+95.64%	加仓
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.5%	+178.09%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+39.82%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+2609.53%	加仓
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.4%	+146.34%	加仓
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+175.16%	加仓
14	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	+0.4%	+305.26%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+79.38%	加仓
16	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	+88.26%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+349.36%	加仓
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+59.82%	加仓
19	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.3%	+107.79%	加仓
20	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.3%	+177.17%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.02%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+33.35%	加仓
23	HYIN	Wisdomtree Prv Crd & Alt INC	+0.2%	+208.89%	加仓
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.2%	+168.92%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+41.65%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+38.80%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+35.91%	加仓
28	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	-0.3%	-46.49%	减仓
29	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.3%	-28.16%	减仓
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-42.76%	减仓
31	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-0.4%	-66.26%	减仓
32	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.4%	-46.65%	减仓
33	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.4%	-28.83%	减仓
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.4%	-65.48%	减仓
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-43.98%	减仓
36	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.4%	-84.30%	减仓
37	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-0.4%	-66.86%	减仓
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	-29.59%	减仓
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.4%	-44.16%	减仓
40	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.5%	-61.88%	减仓
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.5%	-33.40%	减仓
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.5%	-32.14%	减仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-65.84%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-11.27%	减仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.2%	-62.15%	减仓
46	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	STXV	Strive 1000 Value ETF	—	NEW	新建仓
50	STXG	Strive 1000 Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看