Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001632972

分散型投资策略

申报总市值

US$491.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3722

WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3722 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$491.0亿，季度换手率为 46.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.76
持仓稳定性: 46.14
动能／逆势: 54.79
行业集中度: 47.67
多样化: 100
仓位均衡度: 42.92

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3722 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-83.6%　-US$25.2亿
减仓 DWAS
-91.0%　-US$4.0亿
加仓 AGG
-23.9%　-US$4.9亿
减仓 MSFT
-20.6%　-US$6.5亿
减仓 V
-55.3%　-US$3.2亿
加仓 KLAC
+321.4%　US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

机构季内完成大规模调仓换血，系统性削减英伟达、苹果、微软等科技权重及宽基ETF仓位，转而构建涵盖三千五百余只证券的高度分散底座。策略指向清晰：从拥挤的头部成长赛道撤出资金，向固收与中长尾权益资产进行防御性再分配。

基本面与宏观布局

组合底层逻辑押注高估值科技巨头面临盈利兑现压力，资金顺势向投资级债券（AGG）与小盘价值股扩散，博弈风格切换与流动性分层。反向观点认为宏观经济韧性犹存，核心资产护城河未破，头部科技股仍将享受溢价定价，本轮减仓仅为获利了结与技术性回撤应对。

潜在盲点

极高的分散度叠加近半的换手率导致组合摩擦成本陡增，Alpha 收益被海量持仓与频繁调仓严重稀释；一旦市场进入无方向震荡或微盘股流动性枯竭，广撒网策略将立即显现贝塔钝化特征，沦为跟涨不跟跌的被动累赘。

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3722 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.00%	-0.16%	-31.41%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.00%	+0.34%	-23.93%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.09%	-28.06%
4	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.19%	+0.23%	-24.12%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.98%	+0.01%	-16.43%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.33%	-20.63%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	+0.28%	-20.94%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.41%	+0.02%	-29.55%
9	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	1.34%	+0.22%	-20.54%
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.28%	+0.11%	-25.50%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.16%	-25.79%
12	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.18%	-0.15%	-39.70%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.14%	-0.14%	-25.12%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	-0.09%	-25.76%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.06%	+0.13%	-22.47%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	-8.12%
17	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.86%	+0.10%	-23.34%
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.02%	-30.43%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.83%	-0.06%	-37.37%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.81%	—	-8.28%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.09%	-4.54%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.05%	-33.99%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	—	-19.68%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.08%	-23.12%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	-0.13%	-42.31%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	-16.61%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	—	-30.27%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	-3.23%	-83.61%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	-27.06%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.01%	-22.57%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.02%	-34.92%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	-0.05%	-32.10%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	-0.09%	-44.42%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-35.35%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	-23.22%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.42%	+0.01%	-27.28%
37	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	0.41%	—	-23.24%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-24.82%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-36.05%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	+0.31%	+321.35%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.37%	-0.04%	-40.22%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	-21.67%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	—	-24.06%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.34%	+0.29%	+500.67%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.30%	-54.56%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+31.75%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	-26.95%
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-41.84%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.03%	-39.19%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.32%	-55.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.9
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: -3.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.04
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.14
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3722	US$491.0亿	46	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.SMTH 5.NVDA 6.MSFT 7.FNDF 8.VWO 9.USVM 10.JMOM
2025-12-31	3925	US$737.3亿	18	1IVV 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.SMTH 7.MSFT 8.VWO 9.IMTM 10.AMZN
2025-09-30	3831	US$661.4亿	28	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.VWO 8.IMTM 9.AMZN 10.JMOM
2025-06-30	3397	US$604.5亿	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.VWO 8.IMTM 9.AMZN 10.JMOM
2025-03-31	2974	US$522.9亿	20	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.SMTH 6.NVDA 7.VWO 8.IMTM 9.JMOM 10.AVLV
2024-12-31	2944	US$522.3亿	100	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.AMZN 8.IMTM 9.VWO 10.FNDF
2024-09-30	2793	US$465.2亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.IMTM 7.SMTH 8.VWO 9.FNDF 10.DWAS
2024-06-30	2617	US$421.0亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.IMTM 7.VWO 8.SMTH 9.FNDF 10.AMZN
2024-03-31	2481	US$386.7亿	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.IMTM 6.NVDA 7.VWO 8.FNDF 9.SMTH 10.DWAS
2023-12-31	2344	US$344.3亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VWO 6.IMTM 7.MTUM 8.TOTL 9.FNDF 10.SCHV
2023-09-30	2330	US$304.1亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VWO 6.IMTM 7.TOTL 8.MTUM 9.FNDF 10.SCHX
2023-06-30	511	US$92.8亿	0	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.IMTM 5.TOTL 6.FNDF 7.MTUM 8.SCHV 9.DWAS 10.MDYV
2023-03-31	519	US$85.8亿	0	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.JPIN 5.SCHF 6.TOTL 7.MTUM 8.SCHV 9.SPHQ 10.SCHX
2022-12-31	317	US$77.7亿	0	1IVV 2VWO 3JPIN 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VWO 3.JPIN 4.SCHF 5.MTUM 6.AGG 7.SCHZ 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-09-30	317	US$69.9亿	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-06-30	324	US$71.7亿	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.JPIN 6.AGG 7.MTUM 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-03-31	310	US$74.2亿	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-12-31	293	US$69.7亿	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.AGG 6.JPIN 7.MTUM 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-09-30	286	US$67.9亿	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-06-30	264	US$62.1亿	100	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHV 8.AGG 9.SCHX 10.VNQ
2021-03-31	260	US$55.1亿	22	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHA 10.VNQ
2020-12-31	215	US$44.2亿	22	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.JPIN 6.SCHZ 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHA 10.VNQ
2020-09-30	205	US$38.2亿	16	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SCHA
2020-06-30	208	US$34.8亿	40	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.JPIN 6.SCHZ 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SCHA
2020-03-31	212	US$28.0亿	59	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SLYV
2019-12-31	206	US$28.3亿	19	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-09-30	197	US$24.8亿	19	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-06-30	196	US$22.7亿	36	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-03-31	176	US$17.7亿	30	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2018-12-31	164	US$15.8亿	21	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.73937B 9.73937B 10.SLYV
2018-09-30	163	US$16.6亿	30	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.LQD
2018-06-30	158	US$16.2亿	31	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SLYV 10.73937B
2018-03-31	140	US$14.9亿	21	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.73937B 10.SLYV
2017-12-31	138	US$14.1亿	26	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SCHE 10.SLYV
2017-09-30	136	US$12.1亿	31	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SCHE 10.SLYV
2017-06-30	136	US$10.8亿	34	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHE 6.MTUM 7.SCHC 8.SCHA 9.73937B 10.SCHX
2017-03-31	134	US$9.4亿	36	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHE 6.MTUM 7.SCHC 8.SCHA 9.SLYV 10.73937B
2016-12-31	138	US$8.2亿	42	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.SCHA 6.SLYV 7.MTUM 8.SCHE 9.SCHC 10.LQD
2016-09-30	132	US$6.7亿	52	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2016-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.SLYV 7.SCHE 8.MTUM 9.SCHC 10.73937B
2016-06-30	114	US$5.5亿	22	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.SLYV 7.SCHE 8.73937B 9.MTUM 10.SCHX
2016-03-31	113	US$4.9亿	30	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2016-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.73937B 7.SLYV 8.SCHX 9.SCHE 10.MTUM
2015-12-31	116	US$3.9亿	33	1SCHV 2SCHZ 3SCHF 主要持股2015-12-31 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHF 4.SCHA 5.IVV 6.SCHX 7.SCHE 8.SLYV 9.MTUM 10.PDP
2015-09-30	115	US$3.3亿	21	1SCHV 2SCHZ 3SCHA 主要持股2015-09-30 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.IVV 7.PDP 8.SCHD 9.MTUM 10.73937B
2015-06-30	115	US$3.2亿	32	1SCHV 2SCHA 3SCHF 主要持股2015-06-30 1.SCHV 2.SCHA 3.SCHF 4.SCHZ 5.IVV 6.SCHE 7.SLYV 8.PDP 9.SCHX 10.SCHD
2015-03-31	105	US$2.6亿	26	1SCHV 2SCHZ 3SCHA 主要持股2015-03-31 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHA 4.IVV 5.SCHF 6.PDP 7.SCHD 8.FVD 9.SCHX 10.73937B
2014-12-31	106	US$2.5亿	—	1SCHV 2SCHA 3IVV 主要持股2014-12-31 1.SCHV 2.SCHA 3.IVV 4.SCHZ 5.SCHF 6.PDP 7.SCHD 8.SLYV 9.FVD 10.SCHE

本季持股变动

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -83.61%; 减仓: Invesco Dorsey Wright Smallc (DWAS) — 股数 -91.02%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -23.93%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -20.63%; 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -55.31%.

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-23.93%	减仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+321.35%	加仓
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+500.67%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	-20.94%	减仓
5	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.2%	-24.12%	减仓
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+0.2%	-20.54%	减仓
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+855.47%	加仓
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	-25.79%	减仓
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	-22.47%	减仓
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.1%	-25.50%	减仓
11	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	-23.34%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.54%	减仓
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-29.55%	减仓
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-30.43%	减仓
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-27.06%	减仓
16	WMT	Walmart INC	0%	-34.92%	减仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-23.22%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-16.43%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-22.57%	减仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-27.28%	减仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-36.05%	减仓
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-36.49%	减仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-39.19%	减仓
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-37.42%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-24.58%	减仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-40.22%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-33.99%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.10%	减仓
29	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	-41.84%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-23.41%	减仓
31	GE	General Electric	-0.1%	-35.80%	减仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-37.37%	减仓
33	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.1%	-48.72%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-35.35%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-23.12%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-28.06%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-25.76%	减仓
38	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-44.42%	减仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-89.49%	减仓
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-42.31%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-25.12%	减仓
42	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-39.70%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-31.41%	减仓
44	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-95.28%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-54.56%	减仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-73.87%	减仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-55.31%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-20.63%	减仓
49	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	-0.5%	-91.02%	减仓
50	AVGO	Broadcom INC	-3.2%	-83.61%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$491.0亿，分布在 3722 个已申报仓位之中。

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$29.4亿 (6.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$14.7亿 (3.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$13.2亿 (2.7%) 4. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$10.7亿 (2.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.7亿 (2.0%)

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -83.61%; 减仓: Invesco Dorsey Wright Smallc (DWAS) — 股数 -91.02%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -23.93%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -20.63%; 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -55.31%

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 14.2% • Industrials: 11.7% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 7.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001632972

分散型投资策略

申报总市值

US$491.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3722

WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3722 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$491.0亿，季度换手率为 46.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.76
持仓稳定性: 46.14
动能／逆势: 54.79
行业集中度: 47.67
多样化: 100
仓位均衡度: 42.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-83.6%　-US$25.2亿
减仓 DWAS
-91.0%　-US$4.0亿
加仓 AGG
-23.9%　-US$4.9亿
减仓 MSFT
-20.6%　-US$6.5亿
减仓 V
-55.3%　-US$3.2亿
加仓 KLAC
+321.4%　US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3722 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.00%	-0.16%	-31.41%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.00%	+0.34%	-23.93%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.09%	-28.06%
4	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.19%	+0.23%	-24.12%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.98%	+0.01%	-16.43%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.33%	-20.63%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	+0.28%	-20.94%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.41%	+0.02%	-29.55%
9	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	1.34%	+0.22%	-20.54%
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.28%	+0.11%	-25.50%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.16%	-25.79%
12	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.18%	-0.15%	-39.70%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.14%	-0.14%	-25.12%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	-0.09%	-25.76%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.06%	+0.13%	-22.47%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	-8.12%
17	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.86%	+0.10%	-23.34%
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.02%	-30.43%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.83%	-0.06%	-37.37%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.81%	—	-8.28%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.09%	-4.54%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.05%	-33.99%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	—	-19.68%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.08%	-23.12%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	-0.13%	-42.31%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	-16.61%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	—	-30.27%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	-3.23%	-83.61%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	-27.06%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.01%	-22.57%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.02%	-34.92%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	-0.05%	-32.10%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	-0.09%	-44.42%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-35.35%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	-23.22%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.42%	+0.01%	-27.28%
37	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	0.41%	—	-23.24%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-24.82%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-36.05%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	+0.31%	+321.35%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.37%	-0.04%	-40.22%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	-21.67%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	—	-24.06%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.34%	+0.29%	+500.67%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.30%	-54.56%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+31.75%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	-26.95%
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-41.84%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.03%	-39.19%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.32%	-55.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.9
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: -3.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.04
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.14
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3722	US$491.0亿	46	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.SMTH 5.NVDA 6.MSFT 7.FNDF 8.VWO 9.USVM 10.JMOM
2025-12-31	3925	US$737.3亿	18	1IVV 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.SMTH 7.MSFT 8.VWO 9.IMTM 10.AMZN
2025-09-30	3831	US$661.4亿	28	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.VWO 8.IMTM 9.AMZN 10.JMOM
2025-06-30	3397	US$604.5亿	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.VWO 8.IMTM 9.AMZN 10.JMOM
2025-03-31	2974	US$522.9亿	20	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.SMTH 6.NVDA 7.VWO 8.IMTM 9.JMOM 10.AVLV
2024-12-31	2944	US$522.3亿	100	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.AMZN 8.IMTM 9.VWO 10.FNDF
2024-09-30	2793	US$465.2亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.IMTM 7.SMTH 8.VWO 9.FNDF 10.DWAS
2024-06-30	2617	US$421.0亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.IMTM 7.VWO 8.SMTH 9.FNDF 10.AMZN
2024-03-31	2481	US$386.7亿	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.IMTM 6.NVDA 7.VWO 8.FNDF 9.SMTH 10.DWAS
2023-12-31	2344	US$344.3亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VWO 6.IMTM 7.MTUM 8.TOTL 9.FNDF 10.SCHV
2023-09-30	2330	US$304.1亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VWO 6.IMTM 7.TOTL 8.MTUM 9.FNDF 10.SCHX
2023-06-30	511	US$92.8亿	0	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.IMTM 5.TOTL 6.FNDF 7.MTUM 8.SCHV 9.DWAS 10.MDYV
2023-03-31	519	US$85.8亿	0	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.JPIN 5.SCHF 6.TOTL 7.MTUM 8.SCHV 9.SPHQ 10.SCHX
2022-12-31	317	US$77.7亿	0	1IVV 2VWO 3JPIN 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VWO 3.JPIN 4.SCHF 5.MTUM 6.AGG 7.SCHZ 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-09-30	317	US$69.9亿	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-06-30	324	US$71.7亿	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.JPIN 6.AGG 7.MTUM 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-03-31	310	US$74.2亿	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-12-31	293	US$69.7亿	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.AGG 6.JPIN 7.MTUM 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-09-30	286	US$67.9亿	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-06-30	264	US$62.1亿	100	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHV 8.AGG 9.SCHX 10.VNQ
2021-03-31	260	US$55.1亿	22	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHA 10.VNQ
2020-12-31	215	US$44.2亿	22	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.JPIN 6.SCHZ 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHA 10.VNQ
2020-09-30	205	US$38.2亿	16	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SCHA
2020-06-30	208	US$34.8亿	40	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.JPIN 6.SCHZ 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SCHA
2020-03-31	212	US$28.0亿	59	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SLYV
2019-12-31	206	US$28.3亿	19	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-09-30	197	US$24.8亿	19	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-06-30	196	US$22.7亿	36	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-03-31	176	US$17.7亿	30	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2018-12-31	164	US$15.8亿	21	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.73937B 9.73937B 10.SLYV
2018-09-30	163	US$16.6亿	30	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.LQD
2018-06-30	158	US$16.2亿	31	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SLYV 10.73937B
2018-03-31	140	US$14.9亿	21	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.73937B 10.SLYV
2017-12-31	138	US$14.1亿	26	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SCHE 10.SLYV
2017-09-30	136	US$12.1亿	31	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SCHE 10.SLYV
2017-06-30	136	US$10.8亿	34	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHE 6.MTUM 7.SCHC 8.SCHA 9.73937B 10.SCHX
2017-03-31	134	US$9.4亿	36	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHE 6.MTUM 7.SCHC 8.SCHA 9.SLYV 10.73937B
2016-12-31	138	US$8.2亿	42	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.SCHA 6.SLYV 7.MTUM 8.SCHE 9.SCHC 10.LQD
2016-09-30	132	US$6.7亿	52	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2016-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.SLYV 7.SCHE 8.MTUM 9.SCHC 10.73937B
2016-06-30	114	US$5.5亿	22	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.SLYV 7.SCHE 8.73937B 9.MTUM 10.SCHX
2016-03-31	113	US$4.9亿	30	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2016-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.73937B 7.SLYV 8.SCHX 9.SCHE 10.MTUM
2015-12-31	116	US$3.9亿	33	1SCHV 2SCHZ 3SCHF 主要持股2015-12-31 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHF 4.SCHA 5.IVV 6.SCHX 7.SCHE 8.SLYV 9.MTUM 10.PDP
2015-09-30	115	US$3.3亿	21	1SCHV 2SCHZ 3SCHA 主要持股2015-09-30 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.IVV 7.PDP 8.SCHD 9.MTUM 10.73937B
2015-06-30	115	US$3.2亿	32	1SCHV 2SCHA 3SCHF 主要持股2015-06-30 1.SCHV 2.SCHA 3.SCHF 4.SCHZ 5.IVV 6.SCHE 7.SLYV 8.PDP 9.SCHX 10.SCHD
2015-03-31	105	US$2.6亿	26	1SCHV 2SCHZ 3SCHA 主要持股2015-03-31 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHA 4.IVV 5.SCHF 6.PDP 7.SCHD 8.FVD 9.SCHX 10.73937B
2014-12-31	106	US$2.5亿	—	1SCHV 2SCHA 3IVV 主要持股2014-12-31 1.SCHV 2.SCHA 3.IVV 4.SCHZ 5.SCHF 6.PDP 7.SCHD 8.SLYV 9.FVD 10.SCHE

本季持股变动

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-23.93%	减仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+321.35%	加仓
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+500.67%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	-20.94%	减仓
5	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.2%	-24.12%	减仓
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+0.2%	-20.54%	减仓
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+855.47%	加仓
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	-25.79%	减仓
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	-22.47%	减仓
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.1%	-25.50%	减仓
11	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	-23.34%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.54%	减仓
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-29.55%	减仓
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-30.43%	减仓
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-27.06%	减仓
16	WMT	Walmart INC	0%	-34.92%	减仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-23.22%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-16.43%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-22.57%	减仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-27.28%	减仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-36.05%	减仓
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-36.49%	减仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-39.19%	减仓
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-37.42%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-24.58%	减仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-40.22%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-33.99%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.10%	减仓
29	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	-41.84%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-23.41%	减仓
31	GE	General Electric	-0.1%	-35.80%	减仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-37.37%	减仓
33	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.1%	-48.72%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-35.35%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-23.12%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-28.06%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-25.76%	减仓
38	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-44.42%	减仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-89.49%	减仓
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-42.31%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-25.12%	减仓
42	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-39.70%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-31.41%	减仓
44	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-95.28%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-54.56%	减仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-73.87%	减仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-55.31%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-20.63%	减仓
49	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	-0.5%	-91.02%	减仓
50	AVGO	Broadcom INC	-3.2%	-83.61%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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