Victory Capital Management INC 13F 持仓总览（2565 只）

CIK: 0001040188

分散型投资策略

申报总市值

US$1561.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2565

VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 2565 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1561.2亿，季度换手率为 33.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.49
持仓稳定性: 33.56
动能／逆势: 61.99
行业集中度: 41.88
多样化: 100
仓位均衡度: 62.6

Victory Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 161 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2565 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-17.9%　-US$23.4亿
减仓 AMZN
-30.6%　-US$21.1亿
减仓 LLY
-30.4%　-US$11.7亿
减仓 NVDA
-16.1%　-US$15.7亿
减仓 GOOGL
-21.3%　-US$10.9亿
加仓 ASML
+329.7%　US$5.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Victory Capital本季前八大持股全部減倉，從微軟、蘋果、輝達到禮來、維薩無一倖免，動作整齊劃一。這不是風險分散，而是在高檔倒貨，逼散戶接盤，騰出銀彈準備卡位下一波主流。背後的盤算很清楚：看淡權值股短期行情，等著撿便宜。

基本面与宏观布局

他們賭的是AI狂潮到頂，資金行情將從科技股撤出，轉向金融、工業等景氣循環股。勝負手在於聯準會降息時機以及AI業績能不能硬著陸——一旦落空，就是大規模殺估值。

潜在盲点

罩門在於，即使持倉超過2400檔極度分散，前十大重倉仍是科技巨頭，Beta曝險高度集中。一旦市場反轉，這些權值股第一個被提款，而且所有機構都在同一邊，多殺多時流動性再好也擋不住；此外，分散持股反而沒有超額報酬保護，系統性風險來臨時只能跟著大盤沈下去。

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2565 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.66%	-0.45%	-16.08%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-0.37%	-15.94%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-1.02%	-17.89%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.26%	-0.92%	-30.64%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.82%	-0.40%	-21.31%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.53%	-30.43%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	-0.09%	-11.30%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	-0.08%	-8.88%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	-0.34%	-24.63%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	—	+28.15%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.79%	-0.20%	-20.43%
12	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.79%	-0.10%	-15.73%
13	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.79%	—	-13.62%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	-0.16%	-27.74%
15	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.71%	—	-12.96%
16	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.70%	-0.07%	-20.10%
17	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.67%	—	-6.65%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	-0.11%	-19.80%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.65%	-0.08%	-6.99%
20	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.62%	-0.24%	-33.15%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.58%	—	-7.51%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.20%	+33.84%
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.32%	-43.74%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	-18.44%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	+0.36%	+262.22%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.52%	-0.13%	-23.88%
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.51%	—	+97.22%
28	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.50%	—	-26.18%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+6.59%
30	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.48%	—	-12.43%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	-0.30%	-34.16%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	+0.38%	+329.71%
33	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.46%	-0.23%	-55.54%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	-4.41%
35	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.45%	—	—
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-16.31%
37	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+9.46%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.42%	—	-35.62%
39	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.42%	—	+7.49%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.40%	—	+34.93%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.08%	-17.49%
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.09%	-12.42%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	—	-14.39%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-14.14%
45	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	+26.19%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.36%	—	-31.87%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.36%	—	+11.54%
48	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.36%	—	-41.18%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+0.42%
50	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-16.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.42
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.15
峰度: -0.42
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2565	US$1561.2亿	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.LLY 7.GOOG 8.AVGO 9.V 10.META
2025-12-31	2583	US$1772.0亿	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.LLY 7.V 8.GOOG 9.AVGO 10.BAC
2025-09-30	2579	US$1710.1亿	64	1QCOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.QCOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.LLY 10.META
2025-06-30	3239	US$1550.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.ORCL 9.UBER 10.TFC
2025-03-31	2748	US$977.4亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.UITB 7.GOOG 8.LNT 9.AVGO 10.USFD
2024-12-31	2746	US$1017.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.AVGO 8.TSLA 9.UITB 10.USFD
2024-09-30	2765	US$1038.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.GOOG 7.AVGO 8.UITB 9.TGT 10.LNT
2024-06-30	2753	US$997.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.AVGO 8.UITB 9.GOOGL 10.TGT
2024-03-31	2753	US$1024.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.UITB 7.GOOG 8.AVGO 9.TGT 10.GOOGL
2023-12-31	2823	US$950.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UITB 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.ROST
2023-09-30	2805	US$870.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UITB 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.GOOGL 10.TXT
2023-06-30	2799	US$909.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UITB 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.YUM 10.GOOGL
2023-03-31	2874	US$890.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3UITB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UITB 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.PGR 8.MMS 9.YUM 10.SYY
2022-12-31	2863	US$869.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3UITB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UITB 4.AMZN 5.PGR 6.GOOG 7.SYY 8.ARE 9.DGX 10.YUM
2022-09-30	2979	US$856.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3UITB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UITB 4.AMZN 5.GOOG 6.PGR 7.TSLA 8.SYY 9.YUSD 10.JNJ
2022-06-30	2972	US$877.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UITB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UITB 4.GOOG 5.AMZN 6.YUSD 7.JNJ 8.SYY 9.PGR 10.NVDA
2022-03-31	3003	US$999.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UITB 5.GOOG 6.NVDA 7.TSLA 8.YUSD 9.VLO 10.PKG
2021-12-31	3052	US$1087.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.UITB 8.IEFA 9.META 10.TSLA
2021-09-30	3058	US$1021.2亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.IEFA 7.META 8.NVDA 9.UITB 10.TSLA
2021-06-30	3030	US$1041.6亿	97	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.IEFA 7.META 8.NVDA 9.UITB 10.IEMG
2021-03-31	3043	US$975.9亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.IVV 7.ADM 8.NVDA 9.ROST 10.VT
2020-12-31	2837	US$897.6亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.IVV 7.NVDA 8.VOO 9.VEA 10.ROST
2020-09-30	2787	US$779.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.VOO 8.VEA 9.JNJ 10.ADM
2020-06-30	2796	US$738.4亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.VOO 7.VEA 8.IVV 9.V 10.NVDA
2020-03-31	4040	US$596.4亿	43	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.VOO 6.META 7.IVV 8.V 9.JNJ 10.VEA
2019-12-31	2932	US$823.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.VOO 7.V 8.IEFA 9.IVV 10.DGX
2019-09-30	4099	US$777.2亿	61	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.IVV 8.VEA 9.DGX 10.ULVM
2019-06-30	2136	US$495.8亿	30	1RS 2AFL 3ADM 主要持股2019-06-30 1.RS 2.AFL 3.ADM 4.EEFT 5.EMN 6.DGX 7.YUSD 8.CRI 9.HAS 10.ALL
2019-03-31	2087	US$439.5亿	31	1RS 2ADM 3AFL 主要持股2019-03-31 1.RS 2.ADM 3.AFL 4.EEFT 5.BKIEUR 6.HAS 7.MMS 8.PH 9.YUSD 10.EMN
2018-12-31	2197	US$398.4亿	33	1YUSD 2NNN 3FIS 主要持股2018-12-31 1.YUSD 2.NNN 3.FIS 4.RS 5.HAS 6.ADM 7.MMS 8.PH 9.867914 10.WRB
2018-09-30	3147	US$484.7亿	29	1ADM 2BKIEUR 3NNN 主要持股2018-09-30 1.ADM 2.BKIEUR 3.NNN 4.YUSD 5.867914 6.FIS 7.HAS 8.DGX 9.TXT 10.RS
2018-06-30	3213	US$469.9亿	27	1ADM 2BKIEUR3867914 主要持股2018-06-30 1.ADM 2.BKIEUR 3.867914 4.FIS 5.DVN 6.YUSD 7.NNN 8.SYY 9.WRB 10.DGX
2018-03-31	2217	US$458.4亿	26	18679142ADM 3ETRA 主要持股2018-03-31 1.867914 2.ADM 3.ETRA 4.YUSD 5.FIS 6.RS 7.WRB 8.BKIEUR 9.INGR 10.AFG
2017-12-31	2203	US$475.1亿	28	18679142ADM 3ETRA 主要持股2017-12-31 1.867914 2.ADM 3.ETRA 4.RS 5.AFL 6.FIS 7.BKIEUR 8.VFC 9.CFG 10.YUSD
2017-09-30	2127	US$445.1亿	27	18679142ETRA 3ADM 主要持股2017-09-30 1.867914 2.ETRA 3.ADM 4.FIS 5.AFL 6.CFG 7.RS 8.CCK 9.AJG 10.YUSD
2017-06-30	2118	US$427.2亿	27	18679142ETRA 3FIS 主要持股2017-06-30 1.867914 2.ETRA 3.FIS 4.ADM 5.AFL 6.ALL 7.CCK 8.EEFT 9.HO1 10.CFG
2017-03-31	2108	US$420.1亿	30	18679142PNW 3FIS 主要持股2017-03-31 1.867914 2.PNW 3.FIS 4.ADM 5.EEFT 6.ETRA 7.SWKS 8.PGR 9.OC 10.NVR
2016-12-31	2339	US$396.4亿	38	1PNW28679143EEFT 主要持股2016-12-31 1.PNW 2.867914 3.EEFT 4.FIS 5.ADM 6.PGR 7.WAL 8.HXL 9.EXP 10.RVTY
2016-09-30	2107	US$357.1亿	55	1FIS 2A 3EEFT 主要持股2016-09-30 1.FIS 2.A 3.EEFT 4.867914 5.RVTY 6.PNW 7.LOGMEUR 8.PGR 9.BCRUSD 10.PTC
2016-06-30	2970	US$250.0亿	32	1BCRUSD 2FIS 3A 主要持股2016-06-30 1.BCRUSD 2.FIS 3.A 4.867914 5.PTC 6.RVTY 7.MNST 8.421924 9.ROST 10.EME
2016-03-31	2919	US$242.1亿	32	1BCRUSD 2IVZ 3RVTY 主要持股2016-03-31 1.BCRUSD 2.IVZ 3.RVTY 4.AAP 5.PTC 6.ROST 7.FIS 8.421924 9.ON 10.MNST
2015-12-31	2722	US$240.8亿	33	1IVZ 2MDY 3PRGO 主要持股2015-12-31 1.IVZ 2.MDY 3.PRGO 4.AAP 5.MNST 6.AVGO 7.ROST 8.AAPL 9.BCRUSD 10.RVTY
2015-09-30	3039	US$242.7亿	32	138259P2AAP 3RDN 主要持股2015-09-30 1.38259P 2.AAP 3.RDN 4.PRGO 5.DG 6.MNST 7.SWKS 8.587200 9.AMG 10.ROST
2015-06-30	2859	US$270.2亿	51	1PRGO 2IVZ 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.PRGO 2.IVZ 3.AAPL 4.MDT 5.AAP 6.AMG 7.MDY 8.RDN 9.SWKS 10.BMRN
2015-03-31	1851	US$278.4亿	52	1SWKS 2AAPL338259P 主要持股2015-03-31 1.SWKS 2.AAPL 3.38259P 4.AAP 5.AMG 6.IVZ 7.RDN 8.MNST 9.740189 10.PGR
2014-12-31	1929	US$271.3亿	95	1SWKS 2AAPL338259P 主要持股2014-12-31 1.SWKS 2.AAPL 3.38259P 4.AMG 5.WMT 6.AMAT 7.IVZ 8.AAP 9.CMCSA 10.BAC
2014-09-30	1225	US$132.7亿	26	1AAPL238259P3CMCSA 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.38259P 3.CMCSA 4.C 5.BAC 6.AMAT 7.268648 8.CSCO 9.OXY 10.INTC
2014-06-30	1191	US$147.5亿	29	1AAPL238259P3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.38259P 3.CMCSA 4.268648 5.OXY 6.CSCO 7.C 8.INTC 9.AMAT 10.BP
2014-03-31	1233	US$147.4亿	33	1GOOG 2AAPL3268648 主要持股2014-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.268648 4.INTC 5.MRK 6.CMCSA 7.APC3EUR 8.C 9.SIEGY 10.COF
2013-12-31	1256	US$141.8亿	30	1AAPL 2GOOG 3INTC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.INTC 4.APD 5.JPM 6.GD 7.268648 8.PG 9.PHG 10.SIEGY
2013-09-30	1927	US$139.4亿	0	1AAPL 2GOOG 3APD 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.APD 4.CTXSEUR 5.GM 6.PG 7.MRK 8.COF 9.PHG 10.AMAT

本季持股变动

Victory Capital Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: BW LPG Limited (BWLP); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -17.89%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -30.64%; 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -30.43%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -16.08%.

Victory Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+329.71%	加仓
2	ACN	Accenture plc	+0.4%	+262.22%	加仓
3	CRH	CRH plc	+0.2%	+1805.68%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	+107.35%	加仓
5	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+33.84%	加仓
6	IEX	Idex CORP	+0.2%	+6890.04%	加仓
7	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+4275.39%	加仓
8	TTC	Toro Co	+0.2%	+20402.25%	加仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+133.14%	加仓
10	CACI	Caci International INC -cl A	+0.2%	+428.92%	加仓
11	SLB	Slb LTD	+0.2%	+109.88%	加仓
12	RVTY	Revvity INC	+0.2%	+1108.18%	加仓
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.2%	+1000.86%	加仓
14	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-20.10%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.88%	减仓
16	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-6.99%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-17.49%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-11.30%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-12.42%	减仓
20	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-15.73%	减仓
21	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-48.82%	减仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-29.44%	减仓
23	INTU	Intuit INC	-0.1%	+5.47%	加仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-19.80%	减仓
25	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-14.68%	减仓
26	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-48.60%	减仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-23.88%	减仓
28	CME	Cme Group INC	-0.1%	-52.97%	减仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-27.74%	减仓
30	AEP	American Electric Power	-0.2%	-53.43%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-42.41%	减仓
32	STT	State Street CORP	-0.2%	-56.78%	减仓
33	TXT	Textron INC	-0.2%	-85.11%	减仓
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-20.43%	减仓
35	PFGC	Performance Food Group Co	-0.2%	-91.13%	减仓
36	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-55.54%	减仓
37	MLM	Martin Marietta Materials	-0.2%	-33.15%	减仓
38	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-64.71%	减仓
39	HO1	Hologic INC	-0.2%	-98.91%	减仓
40	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-58.37%	减仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-34.16%	减仓
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	-43.74%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-24.63%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-15.94%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-21.31%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-16.08%	减仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-30.43%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-30.64%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-17.89%	减仓
50	BWLP	BW LPG Limited	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-03-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Victory Capital Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Victory Capital Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1561.2亿，分布在 2565 个已申报仓位之中。

Victory Capital Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Victory Capital Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$57.2亿 (3.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$47.5亿 (3.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$39.7亿 (2.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$35.3亿 (2.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$28.5亿 (1.8%)

Victory Capital Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Victory Capital Management INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: BW LPG Limited (BWLP); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -17.89%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -30.64%; 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -30.43%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -16.08%

Victory Capital Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Victory Capital Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Industrials: 12.0% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.0% • Communication Services: 7.0%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Victory Capital Management INC 13F 持仓总览（2565 只）

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分散型投资策略

申报总市值

US$1561.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2565

VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 2565 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1561.2亿，季度换手率为 33.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.49
持仓稳定性: 33.56
动能／逆势: 61.99
行业集中度: 41.88
多样化: 100
仓位均衡度: 62.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-17.9%　-US$23.4亿
减仓 AMZN
-30.6%　-US$21.1亿
减仓 LLY
-30.4%　-US$11.7亿
减仓 NVDA
-16.1%　-US$15.7亿
减仓 GOOGL
-21.3%　-US$10.9亿
加仓 ASML
+329.7%　US$5.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2565 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.66%	-0.45%	-16.08%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-0.37%	-15.94%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-1.02%	-17.89%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.26%	-0.92%	-30.64%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.82%	-0.40%	-21.31%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.53%	-30.43%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	-0.09%	-11.30%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	-0.08%	-8.88%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	-0.34%	-24.63%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	—	+28.15%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.79%	-0.20%	-20.43%
12	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.79%	-0.10%	-15.73%
13	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.79%	—	-13.62%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	-0.16%	-27.74%
15	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.71%	—	-12.96%
16	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.70%	-0.07%	-20.10%
17	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.67%	—	-6.65%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	-0.11%	-19.80%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.65%	-0.08%	-6.99%
20	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.62%	-0.24%	-33.15%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.58%	—	-7.51%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.20%	+33.84%
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.32%	-43.74%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	-18.44%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	+0.36%	+262.22%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.52%	-0.13%	-23.88%
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.51%	—	+97.22%
28	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.50%	—	-26.18%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+6.59%
30	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.48%	—	-12.43%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	-0.30%	-34.16%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	+0.38%	+329.71%
33	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.46%	-0.23%	-55.54%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	-4.41%
35	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.45%	—	—
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-16.31%
37	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+9.46%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.42%	—	-35.62%
39	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.42%	—	+7.49%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.40%	—	+34.93%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.08%	-17.49%
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.09%	-12.42%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	—	-14.39%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-14.14%
45	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	+26.19%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.36%	—	-31.87%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.36%	—	+11.54%
48	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.36%	—	-41.18%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+0.42%
50	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-16.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.42
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.15
峰度: -0.42
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2565	US$1561.2亿	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.LLY 7.GOOG 8.AVGO 9.V 10.META
2025-12-31	2583	US$1772.0亿	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.LLY 7.V 8.GOOG 9.AVGO 10.BAC
2025-09-30	2579	US$1710.1亿	64	1QCOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.QCOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.LLY 10.META
2025-06-30	3239	US$1550.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.ORCL 9.UBER 10.TFC
2025-03-31	2748	US$977.4亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.UITB 7.GOOG 8.LNT 9.AVGO 10.USFD
2024-12-31	2746	US$1017.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.AVGO 8.TSLA 9.UITB 10.USFD
2024-09-30	2765	US$1038.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.GOOG 7.AVGO 8.UITB 9.TGT 10.LNT
2024-06-30	2753	US$997.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.AVGO 8.UITB 9.GOOGL 10.TGT
2024-03-31	2753	US$1024.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.UITB 7.GOOG 8.AVGO 9.TGT 10.GOOGL
2023-12-31	2823	US$950.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UITB 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.ROST
2023-09-30	2805	US$870.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UITB 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.GOOGL 10.TXT
2023-06-30	2799	US$909.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UITB 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.YUM 10.GOOGL
2023-03-31	2874	US$890.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3UITB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UITB 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.PGR 8.MMS 9.YUM 10.SYY
2022-12-31	2863	US$869.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3UITB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UITB 4.AMZN 5.PGR 6.GOOG 7.SYY 8.ARE 9.DGX 10.YUM
2022-09-30	2979	US$856.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3UITB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UITB 4.AMZN 5.GOOG 6.PGR 7.TSLA 8.SYY 9.YUSD 10.JNJ
2022-06-30	2972	US$877.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UITB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UITB 4.GOOG 5.AMZN 6.YUSD 7.JNJ 8.SYY 9.PGR 10.NVDA
2022-03-31	3003	US$999.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UITB 5.GOOG 6.NVDA 7.TSLA 8.YUSD 9.VLO 10.PKG
2021-12-31	3052	US$1087.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.UITB 8.IEFA 9.META 10.TSLA
2021-09-30	3058	US$1021.2亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.IEFA 7.META 8.NVDA 9.UITB 10.TSLA
2021-06-30	3030	US$1041.6亿	97	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.IEFA 7.META 8.NVDA 9.UITB 10.IEMG
2021-03-31	3043	US$975.9亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.IVV 7.ADM 8.NVDA 9.ROST 10.VT
2020-12-31	2837	US$897.6亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.IVV 7.NVDA 8.VOO 9.VEA 10.ROST
2020-09-30	2787	US$779.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.VOO 8.VEA 9.JNJ 10.ADM
2020-06-30	2796	US$738.4亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.VOO 7.VEA 8.IVV 9.V 10.NVDA
2020-03-31	4040	US$596.4亿	43	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.VOO 6.META 7.IVV 8.V 9.JNJ 10.VEA
2019-12-31	2932	US$823.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.VOO 7.V 8.IEFA 9.IVV 10.DGX
2019-09-30	4099	US$777.2亿	61	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.IVV 8.VEA 9.DGX 10.ULVM
2019-06-30	2136	US$495.8亿	30	1RS 2AFL 3ADM 主要持股2019-06-30 1.RS 2.AFL 3.ADM 4.EEFT 5.EMN 6.DGX 7.YUSD 8.CRI 9.HAS 10.ALL
2019-03-31	2087	US$439.5亿	31	1RS 2ADM 3AFL 主要持股2019-03-31 1.RS 2.ADM 3.AFL 4.EEFT 5.BKIEUR 6.HAS 7.MMS 8.PH 9.YUSD 10.EMN
2018-12-31	2197	US$398.4亿	33	1YUSD 2NNN 3FIS 主要持股2018-12-31 1.YUSD 2.NNN 3.FIS 4.RS 5.HAS 6.ADM 7.MMS 8.PH 9.867914 10.WRB
2018-09-30	3147	US$484.7亿	29	1ADM 2BKIEUR 3NNN 主要持股2018-09-30 1.ADM 2.BKIEUR 3.NNN 4.YUSD 5.867914 6.FIS 7.HAS 8.DGX 9.TXT 10.RS
2018-06-30	3213	US$469.9亿	27	1ADM 2BKIEUR3867914 主要持股2018-06-30 1.ADM 2.BKIEUR 3.867914 4.FIS 5.DVN 6.YUSD 7.NNN 8.SYY 9.WRB 10.DGX
2018-03-31	2217	US$458.4亿	26	18679142ADM 3ETRA 主要持股2018-03-31 1.867914 2.ADM 3.ETRA 4.YUSD 5.FIS 6.RS 7.WRB 8.BKIEUR 9.INGR 10.AFG
2017-12-31	2203	US$475.1亿	28	18679142ADM 3ETRA 主要持股2017-12-31 1.867914 2.ADM 3.ETRA 4.RS 5.AFL 6.FIS 7.BKIEUR 8.VFC 9.CFG 10.YUSD
2017-09-30	2127	US$445.1亿	27	18679142ETRA 3ADM 主要持股2017-09-30 1.867914 2.ETRA 3.ADM 4.FIS 5.AFL 6.CFG 7.RS 8.CCK 9.AJG 10.YUSD
2017-06-30	2118	US$427.2亿	27	18679142ETRA 3FIS 主要持股2017-06-30 1.867914 2.ETRA 3.FIS 4.ADM 5.AFL 6.ALL 7.CCK 8.EEFT 9.HO1 10.CFG
2017-03-31	2108	US$420.1亿	30	18679142PNW 3FIS 主要持股2017-03-31 1.867914 2.PNW 3.FIS 4.ADM 5.EEFT 6.ETRA 7.SWKS 8.PGR 9.OC 10.NVR
2016-12-31	2339	US$396.4亿	38	1PNW28679143EEFT 主要持股2016-12-31 1.PNW 2.867914 3.EEFT 4.FIS 5.ADM 6.PGR 7.WAL 8.HXL 9.EXP 10.RVTY
2016-09-30	2107	US$357.1亿	55	1FIS 2A 3EEFT 主要持股2016-09-30 1.FIS 2.A 3.EEFT 4.867914 5.RVTY 6.PNW 7.LOGMEUR 8.PGR 9.BCRUSD 10.PTC
2016-06-30	2970	US$250.0亿	32	1BCRUSD 2FIS 3A 主要持股2016-06-30 1.BCRUSD 2.FIS 3.A 4.867914 5.PTC 6.RVTY 7.MNST 8.421924 9.ROST 10.EME
2016-03-31	2919	US$242.1亿	32	1BCRUSD 2IVZ 3RVTY 主要持股2016-03-31 1.BCRUSD 2.IVZ 3.RVTY 4.AAP 5.PTC 6.ROST 7.FIS 8.421924 9.ON 10.MNST
2015-12-31	2722	US$240.8亿	33	1IVZ 2MDY 3PRGO 主要持股2015-12-31 1.IVZ 2.MDY 3.PRGO 4.AAP 5.MNST 6.AVGO 7.ROST 8.AAPL 9.BCRUSD 10.RVTY
2015-09-30	3039	US$242.7亿	32	138259P2AAP 3RDN 主要持股2015-09-30 1.38259P 2.AAP 3.RDN 4.PRGO 5.DG 6.MNST 7.SWKS 8.587200 9.AMG 10.ROST
2015-06-30	2859	US$270.2亿	51	1PRGO 2IVZ 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.PRGO 2.IVZ 3.AAPL 4.MDT 5.AAP 6.AMG 7.MDY 8.RDN 9.SWKS 10.BMRN
2015-03-31	1851	US$278.4亿	52	1SWKS 2AAPL338259P 主要持股2015-03-31 1.SWKS 2.AAPL 3.38259P 4.AAP 5.AMG 6.IVZ 7.RDN 8.MNST 9.740189 10.PGR
2014-12-31	1929	US$271.3亿	95	1SWKS 2AAPL338259P 主要持股2014-12-31 1.SWKS 2.AAPL 3.38259P 4.AMG 5.WMT 6.AMAT 7.IVZ 8.AAP 9.CMCSA 10.BAC
2014-09-30	1225	US$132.7亿	26	1AAPL238259P3CMCSA 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.38259P 3.CMCSA 4.C 5.BAC 6.AMAT 7.268648 8.CSCO 9.OXY 10.INTC
2014-06-30	1191	US$147.5亿	29	1AAPL238259P3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.38259P 3.CMCSA 4.268648 5.OXY 6.CSCO 7.C 8.INTC 9.AMAT 10.BP
2014-03-31	1233	US$147.4亿	33	1GOOG 2AAPL3268648 主要持股2014-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.268648 4.INTC 5.MRK 6.CMCSA 7.APC3EUR 8.C 9.SIEGY 10.COF
2013-12-31	1256	US$141.8亿	30	1AAPL 2GOOG 3INTC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.INTC 4.APD 5.JPM 6.GD 7.268648 8.PG 9.PHG 10.SIEGY
2013-09-30	1927	US$139.4亿	0	1AAPL 2GOOG 3APD 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.APD 4.CTXSEUR 5.GM 6.PG 7.MRK 8.COF 9.PHG 10.AMAT

本季持股变动

Victory Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+329.71%	加仓
2	ACN	Accenture plc	+0.4%	+262.22%	加仓
3	CRH	CRH plc	+0.2%	+1805.68%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	+107.35%	加仓
5	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+33.84%	加仓
6	IEX	Idex CORP	+0.2%	+6890.04%	加仓
7	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+4275.39%	加仓
8	TTC	Toro Co	+0.2%	+20402.25%	加仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+133.14%	加仓
10	CACI	Caci International INC -cl A	+0.2%	+428.92%	加仓
11	SLB	Slb LTD	+0.2%	+109.88%	加仓
12	RVTY	Revvity INC	+0.2%	+1108.18%	加仓
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.2%	+1000.86%	加仓
14	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-20.10%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.88%	减仓
16	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-6.99%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-17.49%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-11.30%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-12.42%	减仓
20	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-15.73%	减仓
21	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-48.82%	减仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-29.44%	减仓
23	INTU	Intuit INC	-0.1%	+5.47%	加仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-19.80%	减仓
25	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-14.68%	减仓
26	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-48.60%	减仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-23.88%	减仓
28	CME	Cme Group INC	-0.1%	-52.97%	减仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-27.74%	减仓
30	AEP	American Electric Power	-0.2%	-53.43%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-42.41%	减仓
32	STT	State Street CORP	-0.2%	-56.78%	减仓
33	TXT	Textron INC	-0.2%	-85.11%	减仓
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-20.43%	减仓
35	PFGC	Performance Food Group Co	-0.2%	-91.13%	减仓
36	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-55.54%	减仓
37	MLM	Martin Marietta Materials	-0.2%	-33.15%	减仓
38	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-64.71%	减仓
39	HO1	Hologic INC	-0.2%	-98.91%	减仓
40	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-58.37%	减仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-34.16%	减仓
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	-43.74%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-24.63%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-15.94%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-21.31%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-16.08%	减仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-30.43%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-30.64%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-17.89%	减仓
50	BWLP	BW LPG Limited	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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