Unigestion Holding SA 13F 申报历史与持股

CIK: 0001745879

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$17.0亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 370

Unigestion Holding SA在最新一期 13F 报告中披露了 370 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$17.0亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.81
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 61.21
多样化: 100
仓位均衡度: 86.76

Unigestion Holding SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 370 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 AAPL
新建仓 CSCO
新建仓 MA
新建仓 MSFT
新建仓 V
新建仓 MRSH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 161 大持股（共 370 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.18%	+4.18%	NEW
2	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.62%	+3.62%	NEW
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.45%	+3.45%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.36%	+3.36%	NEW
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.34%	+3.34%	NEW
6	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.77%	+2.77%	NEW
7	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.73%	+2.73%	NEW
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.56%	+2.56%	NEW
9	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.55%	+2.55%	NEW
10	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.53%	+2.53%	NEW
11	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	2.50%	+2.50%	NEW
12	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.48%	+2.48%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.11%	+2.11%	NEW
14	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.96%	+1.96%	NEW
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
16	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
17	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.63%	+1.63%	NEW
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.63%	+1.63%	NEW
19	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.58%	+1.58%	NEW
20	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.54%	+1.54%	NEW
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.47%	+1.47%	NEW
22	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.39%	+1.39%	NEW
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.33%	+1.33%	NEW
24	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.25%	+1.25%	NEW
25	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	1.17%	+1.17%	NEW
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	+1.13%	NEW
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.11%	+1.11%	NEW
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	+1.11%	NEW
29	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.07%	+1.07%	NEW
30	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.91%	NEW
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.90%	+0.90%	NEW
33	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.89%	+0.89%	NEW
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.88%	+0.88%	NEW
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	+0.87%	NEW
36	IT	Gartner INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
38	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.80%	+0.80%	NEW
39	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
40	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.78%	+0.78%	NEW
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
44	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.74%	NEW
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
47	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	+0.66%	NEW
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.75
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.39
峰度: -0.09
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	370	US$17.0亿	100	1AAPL 2CSCO 3MA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.MA 4.MSFT 5.V 6.MRSH 7.ADP 8.KO 9.PAYX 10.MSI
2024-12-31	352	US$17.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.CSCO 6.ADP 7.MSI 8.PG 9.MRSH 10.JNJ
2024-09-30	344	US$20.7亿	0	1MSFT 2MA 3V 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MA 3.V 4.JNJ 5.MRSH 6.MSI 7.PG 8.AAPL 9.VZ 10.ADP
2024-06-30	323	US$18.2亿	0	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.CBOE 5.V 6.MRSH 7.WMT 8.GEN 9.IBM 10.MCD
2024-03-31	352	US$20.4亿	0	1JNJ 2MSFT 3V 主要持股2024-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.V 4.MRSH 5.MCD 6.VZ 7.MA 8.PG 9.CBOE 10.UNH
2023-12-31	323	US$18.2亿	0	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.CBOE 5.V 6.MRSH 7.WMT 8.GEN 9.IBM 10.MCD
2023-09-30	350	US$16.3亿	0	1WMT 2CSCO 3CBOE 主要持股2023-09-30 1.WMT 2.CSCO 3.CBOE 4.JNJ 5.MRK 6.MRSH 7.EA 8.MCK 9.VZ 10.UNH
2023-06-30	377	US$17.3亿	0	1CSCO 2WMT 3MRK 主要持股2023-06-30 1.CSCO 2.WMT 3.MRK 4.JNJ 5.CBOE 6.VZ 7.EA 8.MRSH 9.PGR 10.FOXA
2023-03-31	409	US$18.4亿	0	1GIS 2WMT 3CSCO 主要持股2023-03-31 1.GIS 2.WMT 3.CSCO 4.MRK 5.CBOE 6.PGR 7.VZ 8.JNJ 9.CLX 10.MRSH
2022-12-31	385	US$18.9亿	0	1MRK 2WMT 3GIS 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.WMT 3.GIS 4.JNJ 5.VZ 6.CBOE 7.CSCO 8.PGR 9.MRSH 10.CLX
2022-09-30	351	US$17.2亿	0	1AAPL 2PGR 3CBOE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PGR 3.CBOE 4.JNJ 5.WMT 6.VZ 7.MRK 8.GIS 9.GEN 10.CLX
2022-06-30	335	US$17.8亿	0	1AAPL 2VZ 3PGR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.PGR 4.GIS 5.WMT 6.JNJ 7.CBOE 8.CLX 9.GEN 10.BRK-B
2022-03-31	356	US$23.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.WMT 5.PGR 6.VZ 7.GOOGL 8.RHI 9.GEN 10.UPS
2021-12-31	360	US$24.6亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOGL 5.WMT 6.VZ 7.CLX 8.GEN 9.PGR 10.RHI
2021-09-30	375	US$24.7亿	0	1MSFT 2WMT 3VZ 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.WMT 3.VZ 4.CLX 5.TGT 6.BRK-B 7.GOOGL 8.CMCSA 9.MRSH 10.GEN
2021-06-30	420	US$27.8亿	100	1TGT 2MSFT 3VZ 主要持股2021-06-30 1.TGT 2.MSFT 3.VZ 4.CLX 5.BRK-B 6.MRSH 7.CMCSA 8.WMT 9.GOOGL 10.AAPL
2021-03-31	459	US$28.2亿	60	1WMT 2TGT 3VZ 主要持股2021-03-31 1.WMT 2.TGT 3.VZ 4.CLX 5.BRK-B 6.CHRW 7.MRSH 8.GIS 9.GEN 10.GILD
2020-12-31	414	US$29.2亿	27	1WMT 2TGT 3TTWO 主要持股2020-12-31 1.WMT 2.TGT 3.TTWO 4.ATVIEUR 5.CTXSEUR 6.CLX 7.GEN 8.VZ 9.GILD 10.DG
2020-09-30	390	US$29.1亿	45	1WMT 2TGT 3DG 主要持股2020-09-30 1.WMT 2.TGT 3.DG 4.CTXSEUR 5.TTWO 6.VZ 7.EA 8.CLX 9.GILD 10.HRL
2020-06-30	465	US$29.6亿	75	1VZ 2WMT 3TGT 主要持股2020-06-30 1.VZ 2.WMT 3.TGT 4.CTXSEUR 5.EA 6.HRL 7.T 8.EBAY 9.MRK 10.MRSH
2020-03-31	525	US$26.8亿	57	1T 2VZ 3HUM 主要持股2020-03-31 1.T 2.VZ 3.HUM 4.WMT 5.PEG 6.SYY 7.CBOE 8.BCE 9.DG 10.MRK
2019-09-30	432	US$36.2亿	40	1HSY 2PEG 3VZ 主要持股2019-09-30 1.HSY 2.PEG 3.VZ 4.EXC 5.BCE 6.MRSH 7.VTR 8.WMT 9.SYY 10.HRB
2019-06-30	457	US$37.5亿	47	1HSY 2PEG 3VZ 主要持股2019-06-30 1.HSY 2.PEG 3.VZ 4.EXC 5.AZO 6.BCE 7.CNP 8.WMT 9.HUM 10.EBAY
2019-03-31	491	US$37.4亿	29	1PG 2PEG 3EXC 主要持股2019-03-31 1.PG 2.PEG 3.EXC 4.AZO 5.MRSH 6.EBAY 7.DIS 8.TJX 9.ED 10.BCE
2018-12-31	555	US$39.8亿	47	1PG 2PEG 3TJX 主要持股2018-12-31 1.PG 2.PEG 3.TJX 4.EXC 5.DIS 6.AZO 7.NEM 8.MRSH 9.EBAY 10.PEP
2018-09-30	607	US$47.3亿	50	1TJX 2XOM 3DIS 主要持股2018-09-30 1.TJX 2.XOM 3.DIS 4.HUM 5.EBAY 6.T 7.MRSH 8.PEG 9.JNJ 10.LLY
2018-06-30	628	US$50.5亿	0	1XOM 2PG 3CME 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.PG 3.CME 4.EBAY 5.ICE 6.DIS 7.TSN 8.MSI 9.HUM 10.KO

本季持股变动

Unigestion Holding SA 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V).

Unigestion Holding SA 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
3	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
6	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
7	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
8	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
9	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建仓
10	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
11	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
12	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
13	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
14	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
16	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
17	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
19	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
20	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建仓
21	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
22	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
24	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
25	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新建仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
29	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
30	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建仓
32	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
33	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
34	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
35	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
36	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
38	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
39	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建仓
40	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
43	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
44	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
47	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建仓
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Unigestion Holding SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Unigestion Holding SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.0亿，分布在 370 个已申报仓位之中。

Unigestion Holding SA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Unigestion Holding SA 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$7114.6万 (4.2%) 2. Cisco Systems INC (CSCO) — US$6159.4万 (3.6%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$5873.6万 (3.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5716.5万 (3.4%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$5691.8万 (3.3%)

Unigestion Holding SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Unigestion Holding SA 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V)

Unigestion Holding SA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Unigestion Holding SA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Financials: 21.8% • Communication Services: 15.7% • Consumer Staples: 12.1% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 7.2%

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Harold Davidson & Associates Inc.

CIK 0001430022

申报总市值

US$2.1亿

60 stks

2026-03-31

集中度33.8

持仓稳定性15.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Hc Financial Advisors INC

CIK 0000784045

申报总市值

US$1.5亿

348 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

集中度7.6

持仓稳定性0.0

行业集中度46.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Meeder Asset Management INC

CIK 0000809443

申报总市值

US$17.5亿

2,186 stks

2026-03-31

集中度9.0

持仓稳定性58.0

行业集中度54.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Unigestion Holding SA 13F 申报历史与持股

CIK: 0001745879

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$17.0亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 370

Unigestion Holding SA在最新一期 13F 报告中披露了 370 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$17.0亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.81
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 61.21
多样化: 100
仓位均衡度: 86.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 AAPL
新建仓 CSCO
新建仓 MA
新建仓 MSFT
新建仓 V
新建仓 MRSH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 161 大持股（共 370 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.18%	+4.18%	NEW
2	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.62%	+3.62%	NEW
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.45%	+3.45%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.36%	+3.36%	NEW
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.34%	+3.34%	NEW
6	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.77%	+2.77%	NEW
7	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.73%	+2.73%	NEW
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.56%	+2.56%	NEW
9	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.55%	+2.55%	NEW
10	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.53%	+2.53%	NEW
11	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	2.50%	+2.50%	NEW
12	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.48%	+2.48%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.11%	+2.11%	NEW
14	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.96%	+1.96%	NEW
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
16	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
17	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.63%	+1.63%	NEW
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.63%	+1.63%	NEW
19	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.58%	+1.58%	NEW
20	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.54%	+1.54%	NEW
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.47%	+1.47%	NEW
22	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.39%	+1.39%	NEW
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.33%	+1.33%	NEW
24	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.25%	+1.25%	NEW
25	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	1.17%	+1.17%	NEW
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	+1.13%	NEW
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.11%	+1.11%	NEW
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	+1.11%	NEW
29	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.07%	+1.07%	NEW
30	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.91%	NEW
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.90%	+0.90%	NEW
33	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.89%	+0.89%	NEW
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.88%	+0.88%	NEW
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	+0.87%	NEW
36	IT	Gartner INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
38	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.80%	+0.80%	NEW
39	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
40	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.78%	+0.78%	NEW
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
44	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.74%	NEW
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
47	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	+0.66%	NEW
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.75
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.39
峰度: -0.09
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	370	US$17.0亿	100	1AAPL 2CSCO 3MA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.MA 4.MSFT 5.V 6.MRSH 7.ADP 8.KO 9.PAYX 10.MSI
2024-12-31	352	US$17.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.CSCO 6.ADP 7.MSI 8.PG 9.MRSH 10.JNJ
2024-09-30	344	US$20.7亿	0	1MSFT 2MA 3V 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MA 3.V 4.JNJ 5.MRSH 6.MSI 7.PG 8.AAPL 9.VZ 10.ADP
2024-06-30	323	US$18.2亿	0	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.CBOE 5.V 6.MRSH 7.WMT 8.GEN 9.IBM 10.MCD
2024-03-31	352	US$20.4亿	0	1JNJ 2MSFT 3V 主要持股2024-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.V 4.MRSH 5.MCD 6.VZ 7.MA 8.PG 9.CBOE 10.UNH
2023-12-31	323	US$18.2亿	0	1CSCO 2JNJ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.CSCO 2.JNJ 3.MSFT 4.CBOE 5.V 6.MRSH 7.WMT 8.GEN 9.IBM 10.MCD
2023-09-30	350	US$16.3亿	0	1WMT 2CSCO 3CBOE 主要持股2023-09-30 1.WMT 2.CSCO 3.CBOE 4.JNJ 5.MRK 6.MRSH 7.EA 8.MCK 9.VZ 10.UNH
2023-06-30	377	US$17.3亿	0	1CSCO 2WMT 3MRK 主要持股2023-06-30 1.CSCO 2.WMT 3.MRK 4.JNJ 5.CBOE 6.VZ 7.EA 8.MRSH 9.PGR 10.FOXA
2023-03-31	409	US$18.4亿	0	1GIS 2WMT 3CSCO 主要持股2023-03-31 1.GIS 2.WMT 3.CSCO 4.MRK 5.CBOE 6.PGR 7.VZ 8.JNJ 9.CLX 10.MRSH
2022-12-31	385	US$18.9亿	0	1MRK 2WMT 3GIS 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.WMT 3.GIS 4.JNJ 5.VZ 6.CBOE 7.CSCO 8.PGR 9.MRSH 10.CLX
2022-09-30	351	US$17.2亿	0	1AAPL 2PGR 3CBOE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PGR 3.CBOE 4.JNJ 5.WMT 6.VZ 7.MRK 8.GIS 9.GEN 10.CLX
2022-06-30	335	US$17.8亿	0	1AAPL 2VZ 3PGR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.PGR 4.GIS 5.WMT 6.JNJ 7.CBOE 8.CLX 9.GEN 10.BRK-B
2022-03-31	356	US$23.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.WMT 5.PGR 6.VZ 7.GOOGL 8.RHI 9.GEN 10.UPS
2021-12-31	360	US$24.6亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOGL 5.WMT 6.VZ 7.CLX 8.GEN 9.PGR 10.RHI
2021-09-30	375	US$24.7亿	0	1MSFT 2WMT 3VZ 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.WMT 3.VZ 4.CLX 5.TGT 6.BRK-B 7.GOOGL 8.CMCSA 9.MRSH 10.GEN
2021-06-30	420	US$27.8亿	100	1TGT 2MSFT 3VZ 主要持股2021-06-30 1.TGT 2.MSFT 3.VZ 4.CLX 5.BRK-B 6.MRSH 7.CMCSA 8.WMT 9.GOOGL 10.AAPL
2021-03-31	459	US$28.2亿	60	1WMT 2TGT 3VZ 主要持股2021-03-31 1.WMT 2.TGT 3.VZ 4.CLX 5.BRK-B 6.CHRW 7.MRSH 8.GIS 9.GEN 10.GILD
2020-12-31	414	US$29.2亿	27	1WMT 2TGT 3TTWO 主要持股2020-12-31 1.WMT 2.TGT 3.TTWO 4.ATVIEUR 5.CTXSEUR 6.CLX 7.GEN 8.VZ 9.GILD 10.DG
2020-09-30	390	US$29.1亿	45	1WMT 2TGT 3DG 主要持股2020-09-30 1.WMT 2.TGT 3.DG 4.CTXSEUR 5.TTWO 6.VZ 7.EA 8.CLX 9.GILD 10.HRL
2020-06-30	465	US$29.6亿	75	1VZ 2WMT 3TGT 主要持股2020-06-30 1.VZ 2.WMT 3.TGT 4.CTXSEUR 5.EA 6.HRL 7.T 8.EBAY 9.MRK 10.MRSH
2020-03-31	525	US$26.8亿	57	1T 2VZ 3HUM 主要持股2020-03-31 1.T 2.VZ 3.HUM 4.WMT 5.PEG 6.SYY 7.CBOE 8.BCE 9.DG 10.MRK
2019-09-30	432	US$36.2亿	40	1HSY 2PEG 3VZ 主要持股2019-09-30 1.HSY 2.PEG 3.VZ 4.EXC 5.BCE 6.MRSH 7.VTR 8.WMT 9.SYY 10.HRB
2019-06-30	457	US$37.5亿	47	1HSY 2PEG 3VZ 主要持股2019-06-30 1.HSY 2.PEG 3.VZ 4.EXC 5.AZO 6.BCE 7.CNP 8.WMT 9.HUM 10.EBAY
2019-03-31	491	US$37.4亿	29	1PG 2PEG 3EXC 主要持股2019-03-31 1.PG 2.PEG 3.EXC 4.AZO 5.MRSH 6.EBAY 7.DIS 8.TJX 9.ED 10.BCE
2018-12-31	555	US$39.8亿	47	1PG 2PEG 3TJX 主要持股2018-12-31 1.PG 2.PEG 3.TJX 4.EXC 5.DIS 6.AZO 7.NEM 8.MRSH 9.EBAY 10.PEP
2018-09-30	607	US$47.3亿	50	1TJX 2XOM 3DIS 主要持股2018-09-30 1.TJX 2.XOM 3.DIS 4.HUM 5.EBAY 6.T 7.MRSH 8.PEG 9.JNJ 10.LLY
2018-06-30	628	US$50.5亿	0	1XOM 2PG 3CME 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.PG 3.CME 4.EBAY 5.ICE 6.DIS 7.TSN 8.MSI 9.HUM 10.KO

本季持股变动

Unigestion Holding SA 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
3	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
6	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
7	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
8	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
9	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建仓
10	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
11	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
12	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
13	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
14	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
16	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
17	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
19	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
20	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建仓
21	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
22	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
24	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
25	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新建仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
29	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
30	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建仓
32	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
33	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
34	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
35	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
36	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
38	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
39	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建仓
40	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
43	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
44	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
47	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建仓
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看