TRUE Private Wealth Advisors SEC 13F 披露分析

CIK: 0001667074

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 266

TRUE Private Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.51
持仓稳定性: 25.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.03
多样化: 100
仓位均衡度: 75.48

TRUE Private Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 266 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IXUS
+43.1%　US$2810.8万
减仓 COMT
-98.5%　-US$1679.2万
加仓 IAU
+457.3%　US$1513.5万
减仓 IBTH
-13.9%　-US$617.6万
减仓 IVW
-31.8%　-US$512.5万
减仓 IBIE
-9.1%　-US$345.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 266 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.44%	+2.38%	+43.12%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.46%	+0.20%	+1.91%
3	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.79%	-0.46%	-5.82%
4	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	3.70%	-0.54%	-9.09%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.68%	—	-0.56%
6	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	3.67%	+0.04%	+7.23%
7	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	3.62%	-0.37%	-4.00%
8	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	3.59%	-0.80%	-13.94%
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.57%	+0.28%	-0.35%
10	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-其他	3.49%	-0.42%	-7.05%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.03%	-0.35%	-1.44%
12	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股与成长	2.94%	+2.94%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.46%	-5.49%
14	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	2.37%	+0.18%	+13.39%
15	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.18%	+0.29%	+21.26%
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.11%	+0.17%	+4.50%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.92%	+0.25%	+8.19%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.73%	+1.43%	+457.26%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.65%	+0.07%	+8.51%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	+0.09%	+20.32%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.10%	+1.28%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.31%	-10.75%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.44%	-1.61%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+1.54%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.55%	-31.77%
26	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.76%	—	-1.23%
27	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.75%	—	-8.89%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+8.16%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	—	-8.71%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.16%	-0.98%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.13%	-2.44%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	+1.56%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	-0.17%	-3.23%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.58%	—	-17.52%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+0.04%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+1.04%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	+0.18%	+54.84%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	-2.19%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	+3.29%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	—	-20.06%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	-3.91%
42	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.14%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.40%	—	+7.14%
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.38%	—	-0.15%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.37%	—	+0.74%
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.34%	—	-7.23%
48	MMM	3m Co	股票-工业	0.34%	—	-1.43%
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.33%	+0.25%	+294.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9%
偏度: +0.1
峰度: -0.47
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	266	US$10.5亿	26	1IXUS 2EMXC 3IBTJ 主要持股2026-03-31 1.IXUS 2.EMXC 3.IBTJ 4.IBIE 5.RSP 6.IEUR 7.IBTL 8.IBTH 9.FDL 10.IBIG
2025-12-31	266	US$10.0亿	11	1IXUS 2IBTH 3EMXC 主要持股2025-12-31 1.IXUS 2.IBTH 3.EMXC 4.IBTJ 5.IBIE 6.IBTL 7.IBIG 8.RSP 9.IEUR 10.ITOT
2025-09-30	264	US$9.8亿	55	1IXUS 2IBTH 3IBIE 主要持股2025-09-30 1.IXUS 2.IBTH 3.IBIE 4.IBTJ 5.IBTL 6.IBIG 7.RSP 8.EMXC 9.ITOT 10.IEUR
2025-06-30	244	US$8.9亿	0	1IXUS 2IBTH 3IBIE 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.IBTH 3.IBIE 4.IBTJ 5.IBIG 6.IBTL 7.RSP 8.EMXC 9.FDL 10.ITOT
2025-03-31	232	US$8.2亿	100	1RSP 2FLOT 3AGZ 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.FLOT 3.AGZ 4.IXUS 5.FDL 6.IBTL 7.IBTJ 8.ITOT 9.IBTH 10.IWD
2024-12-31	224	US$8.2亿	0	1IXUS 2AGZ 3RSP 主要持股2024-12-31 1.IXUS 2.AGZ 3.RSP 4.FLOT 5.FDL 6.ITOT 7.IWD 8.IWM 9.AAPL 10.IJH
2024-09-30	215	US$8.4亿	0	1IXUS 2AGZ 3RSP 主要持股2024-09-30 1.IXUS 2.AGZ 3.RSP 4.FLOT 5.FDL 6.ITOT 7.IWD 8.IWM 9.IJH 10.AAPL
2024-06-30	278	US$8.8亿	0	1IXUS 2FLOT 3RSP 主要持股2024-06-30 1.IXUS 2.FLOT 3.RSP 4.ITOT 5.FDL 6.AGZ 7.AAPL 8.IWD 9.PFF 10.IWM
2024-03-31	284	US$8.7亿	0	1IXUS 2RSP 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.IXUS 2.RSP 3.ITOT 4.PFF 5.FDL 6.FLOT 7.AGZ 8.IWD 9.IJH 10.IWM
2023-12-31	290	US$7.9亿	0	1IXUS 2RSP 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.IXUS 2.RSP 3.ITOT 4.FLOT 5.PFF 6.AGZ 7.FDL 8.AAPL 9.IWD 10.IJH
2023-09-30	260	US$7.2亿	0	1IXUS 2SHY 3RSP 主要持股2023-09-30 1.IXUS 2.SHY 3.RSP 4.ITOT 5.PFF 6.FDL 7.FLOT 8.AAPL 9.IWD 10.VOO
2023-06-30	241	US$6.8亿	0	1SHY 2IXUS 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.SHY 2.IXUS 3.ITOT 4.RSP 5.PFF 6.AGG 7.AAPL 8.FDL 9.IWD 10.IJH
2023-03-31	233	US$6.8亿	0	1SHY 2ITOT 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.ITOT 3.IXUS 4.AGG 5.RSP 6.PFF 7.FDL 8.IWD 9.AAPL 10.SHV
2022-12-31	221	US$6.5亿	0	1SHY 2ITOT 3SHV 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.ITOT 3.SHV 4.IWD 5.AGG 6.IXUS 7.AAPL 8.FDL 9.RSP 10.MSFT
2022-09-30	220	US$6.6亿	0	1SHY 2ITOT 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.ITOT 3.SHV 4.AGG 5.IWD 6.AAPL 7.IXUS 8.COWZ 9.MSFT 10.VGT
2022-06-30	229	US$6.9亿	0	1SHY 2ITOT 3COMT 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.ITOT 3.COMT 4.SHV 5.IAU 6.TIP 7.IWD 8.AAPL 9.IXUS 10.COWZ
2022-03-31	240	US$7.1亿	0	1ITOT 2SHY 3COMT 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.SHY 3.COMT 4.TIP 5.IAU 6.IWD 7.AAPL 8.IXUS 9.MSFT 10.SHV
2021-12-31	268	US$7.0亿	0	1ITOT 2IXUS 3IWD 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IWD 4.COMT 5.AAPL 6.IEMG 7.USMV 8.IJR 9.TIP 10.IJH
2021-09-30	245	US$6.9亿	0	1ITOT 2IXUS 3COMT 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.COMT 4.IWD 5.IEMG 6.SH1USD 7.AAPL 8.USMV 9.TIP 10.IJR
2021-06-30	237	US$6.7亿	96	1ITOT 2IXUS 3COMT 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.COMT 4.IWD 5.IEMG 6.IJR 7.USMV 8.IJH 9.AAPL 10.TIP
2021-03-31	233	US$6.2亿	39	1ITOT 2IXUS 3IGIB 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IGIB 4.IWD 5.COMT 6.IEMG 7.USMV 8.IJR 9.AAPL 10.IJH
2020-12-31	757	US$6.0亿	17	1ITOT 2IAUUSD 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.IAUUSD 3.IXUS 4.IGIB 5.IEMG 6.AAPL 7.MUB 8.USMV 9.IWD 10.IJR
2020-09-30	732	US$5.9亿	57	1ITOT 2IAUUSD 3IXUS 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.IAUUSD 3.IXUS 4.IGIB 5.IEMG 6.AAPL 7.MUB 8.USMV 9.IJR 10.IWD
2020-06-30	721	US$5.5亿	23	1ITOT 2SHY 3GVI 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.SHY 3.GVI 4.IAUUSD 5.USMV 6.IXUS 7.IVW 8.AAPL 9.ISTB 10.IUSG
2020-03-31	723	US$4.7亿	64	1ITOT 2SHY 3GVI 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.SHY 3.GVI 4.IAUUSD 5.USMV 6.IXUS 7.IVW 8.ISTB 9.IUSG 10.IEFA
2019-12-31	835	US$6.5亿	23	1ITOT 2SHY 3USMV 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.SHY 3.USMV 4.IEFA 5.GVI 6.IVW 7.IVE 8.DVY 9.IUSG 10.AAPL
2019-09-30	209	US$5.8亿	9	1SHY 2ITOT 3USMV 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.ITOT 3.USMV 4.GVI 5.IEFA 6.IVW 7.IVE 8.IXUS 9.IUSG 10.ISTB
2019-06-30	821	US$5.9亿	30	1SHY 2ITOT 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.ITOT 3.USMV 4.GVI 5.IEFA 6.IVW 7.IVE 8.IXUS 9.IUSG 10.ISTB
2019-03-31	203	US$5.2亿	32	1SHY 2ITOT 3GVI 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.ITOT 3.GVI 4.IVW 5.IEFA 6.IVE 7.USMV 8.ISTB 9.IUSG 10.COMT
2018-12-31	229	US$5.7亿	70	1SHY 2ITOT 3IVW 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.ITOT 3.IVW 4.IVE 5.COMT 6.IEFA 7.GVI 8.FREL 9.ISTB 10.IAGG
2018-09-30	1101	US$7.1亿	35	1ITOT 2IXUS 3IJR 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.IJR 4.IVW 5.COMT 6.IJH 7.IAGG 8.GVI 9.IYR 10.IVE
2018-06-30	271	US$6.4亿	27	1IXUS 2ITOT 3COMT 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.ITOT 3.COMT 4.EWJ 5.IVW 6.IVE 7.IJR 8.IEV 9.IJH 10.IAGG
2018-03-31	227	US$5.8亿	24	1IXUS 2ITOT 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.ITOT 3.IEMG 4.IEV 5.EWJ 6.IVW 7.COMT 8.IVE 9.IAGG 10.GVI
2017-12-31	218	US$5.8亿	30	1IXUS 2ITOT 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.IXUS 2.ITOT 3.IEMG 4.IEV 5.IVW 6.EWJ 7.EMB 8.IVE 9.AGG 10.TIP
2017-09-30	155	US$4.4亿	16	1ITOT 2IXUS 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.IEMG 4.IVW 5.IVE 6.IEV 7.EMB 8.AGG 9.TIP 10.IAGG
2017-06-30	151	US$4.3亿	32	1ITOT 2IXUS 3AGG 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.AGG 4.TIP 5.IVW 6.IVE 7.IEMG 8.IEV 9.EMB 10.IJR
2017-03-31	146	US$4.4亿	12	1ITOT 2IXUS 3IVW 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IVW 4.IVE 5.AGG 6.TIP 7.COMT 8.73936D 9.IJR 10.IEMG
2016-12-31	147	US$4.1亿	60	1ITOT 2IXUS 3IVW 主要持股2016-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IVW 4.IVE 5.AGG 6.TIP 7.COMT 8.IJR 9.73936D 10.IEMG
2016-09-30	147	US$3.1亿	36	1ITOT 2IXUS 3IJR 主要持股2016-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.IJR 4.AGG 5.TIP 6.IJH 7.BND 8.IVW 9.IVE 10.IEMG
2016-06-30	142	US$3.0亿	47	1IEFA 2ITOT 3AGG 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.ITOT 3.AGG 4.TIP 5.IJR 6.BND 7.IJH 8.IVW 9.IVE 10.IEMG
2016-03-31	128	US$2.6亿	49	1AGG 2SHY 3TIP 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.SHY 3.TIP 4.BND 5.IEFA 6.ITOT 7.IVW 8.IJR 9.FSTA 10.USMV
2015-12-31	89	US$2.3亿	0	1AGG 2SHY 3TIP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.SHY 3.TIP 4.BND 5.IVW 6.ITOT 7.IEFA 8.FSTA 9.USMV 10.FHLC

本季持股变动

TRUE Private Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW).

TRUE Private Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+2.4%	+43.12%	加仓
2	IAU	Ishares Gold Trust	+1.4%	+457.26%	加仓
3	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.3%	+21.26%	加仓
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	-0.35%	减仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+1178.47%	加仓
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+8.19%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+294.73%	加仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+1.91%	加仓
9	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.2%	+13.39%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+54.84%	加仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+4.50%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.98%	减仓
13	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.2%	+331.17%	加仓
14	SNTH	Mrp Synthequity ETF	+0.1%	+121.27%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.44%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+280.90%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.28%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.32%	加仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+8.51%	加仓
20	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+7.23%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.23%	减仓
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-85.43%	减仓
23	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-76.23%	减仓
24	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-70.75%	减仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-10.75%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-64.84%	减仓
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-1.44%	减仓
28	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.4%	-4.00%	减仓
29	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	-0.4%	-7.05%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.61%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.49%	减仓
32	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.5%	-5.82%	减仓
33	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	-0.5%	-9.09%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-31.77%	减仓
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.8%	-13.94%	减仓
36	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-1.7%	-98.55%	减仓
37	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	—	NEW	新建仓
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
42	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	—	EXIT	清仓
44	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
45	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
46	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	—	EXIT	清仓
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
49	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

TRUE Private Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TRUE Private Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 266 个已申报仓位之中。

TRUE Private Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TRUE Private Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$8854.6万 (8.4%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$4684.2万 (4.5%) 3. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ) — US$3980.4万 (3.8%) 4. Ishares Ibonds Oct 2028 Tt (IBIE) — US$3884.3万 (3.7%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3861.3万 (3.7%)

TRUE Private Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TRUE Private Wealth Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW)

TRUE Private Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TRUE Private Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.6% • Financials: 14.0% • Health Care: 13.1% • Industrials: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.8% • Energy: 7.0%

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集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Core Intl Stock ETF

查看详情

TRUE Private Wealth Advisors SEC 13F 披露分析

CIK: 0001667074

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 266

TRUE Private Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.51
持仓稳定性: 25.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.03
多样化: 100
仓位均衡度: 75.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IXUS
+43.1%　US$2810.8万
减仓 COMT
-98.5%　-US$1679.2万
加仓 IAU
+457.3%　US$1513.5万
减仓 IBTH
-13.9%　-US$617.6万
减仓 IVW
-31.8%　-US$512.5万
减仓 IBIE
-9.1%　-US$345.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 266 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.44%	+2.38%	+43.12%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.46%	+0.20%	+1.91%
3	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.79%	-0.46%	-5.82%
4	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	3.70%	-0.54%	-9.09%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.68%	—	-0.56%
6	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	3.67%	+0.04%	+7.23%
7	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	3.62%	-0.37%	-4.00%
8	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	3.59%	-0.80%	-13.94%
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.57%	+0.28%	-0.35%
10	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-其他	3.49%	-0.42%	-7.05%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.03%	-0.35%	-1.44%
12	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股与成长	2.94%	+2.94%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.46%	-5.49%
14	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	2.37%	+0.18%	+13.39%
15	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.18%	+0.29%	+21.26%
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.11%	+0.17%	+4.50%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.92%	+0.25%	+8.19%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.73%	+1.43%	+457.26%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.65%	+0.07%	+8.51%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	+0.09%	+20.32%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.10%	+1.28%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.31%	-10.75%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.44%	-1.61%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+1.54%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.55%	-31.77%
26	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.76%	—	-1.23%
27	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.75%	—	-8.89%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+8.16%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	—	-8.71%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.16%	-0.98%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.13%	-2.44%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	+1.56%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	-0.17%	-3.23%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.58%	—	-17.52%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+0.04%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+1.04%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	+0.18%	+54.84%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	-2.19%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	+3.29%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	—	-20.06%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	-3.91%
42	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.14%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.40%	—	+7.14%
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.38%	—	-0.15%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.37%	—	+0.74%
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.34%	—	-7.23%
48	MMM	3m Co	股票-工业	0.34%	—	-1.43%
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.33%	+0.25%	+294.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9%
偏度: +0.1
峰度: -0.47
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	266	US$10.5亿	26	1IXUS 2EMXC 3IBTJ 主要持股2026-03-31 1.IXUS 2.EMXC 3.IBTJ 4.IBIE 5.RSP 6.IEUR 7.IBTL 8.IBTH 9.FDL 10.IBIG
2025-12-31	266	US$10.0亿	11	1IXUS 2IBTH 3EMXC 主要持股2025-12-31 1.IXUS 2.IBTH 3.EMXC 4.IBTJ 5.IBIE 6.IBTL 7.IBIG 8.RSP 9.IEUR 10.ITOT
2025-09-30	264	US$9.8亿	55	1IXUS 2IBTH 3IBIE 主要持股2025-09-30 1.IXUS 2.IBTH 3.IBIE 4.IBTJ 5.IBTL 6.IBIG 7.RSP 8.EMXC 9.ITOT 10.IEUR
2025-06-30	244	US$8.9亿	0	1IXUS 2IBTH 3IBIE 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.IBTH 3.IBIE 4.IBTJ 5.IBIG 6.IBTL 7.RSP 8.EMXC 9.FDL 10.ITOT
2025-03-31	232	US$8.2亿	100	1RSP 2FLOT 3AGZ 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.FLOT 3.AGZ 4.IXUS 5.FDL 6.IBTL 7.IBTJ 8.ITOT 9.IBTH 10.IWD
2024-12-31	224	US$8.2亿	0	1IXUS 2AGZ 3RSP 主要持股2024-12-31 1.IXUS 2.AGZ 3.RSP 4.FLOT 5.FDL 6.ITOT 7.IWD 8.IWM 9.AAPL 10.IJH
2024-09-30	215	US$8.4亿	0	1IXUS 2AGZ 3RSP 主要持股2024-09-30 1.IXUS 2.AGZ 3.RSP 4.FLOT 5.FDL 6.ITOT 7.IWD 8.IWM 9.IJH 10.AAPL
2024-06-30	278	US$8.8亿	0	1IXUS 2FLOT 3RSP 主要持股2024-06-30 1.IXUS 2.FLOT 3.RSP 4.ITOT 5.FDL 6.AGZ 7.AAPL 8.IWD 9.PFF 10.IWM
2024-03-31	284	US$8.7亿	0	1IXUS 2RSP 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.IXUS 2.RSP 3.ITOT 4.PFF 5.FDL 6.FLOT 7.AGZ 8.IWD 9.IJH 10.IWM
2023-12-31	290	US$7.9亿	0	1IXUS 2RSP 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.IXUS 2.RSP 3.ITOT 4.FLOT 5.PFF 6.AGZ 7.FDL 8.AAPL 9.IWD 10.IJH
2023-09-30	260	US$7.2亿	0	1IXUS 2SHY 3RSP 主要持股2023-09-30 1.IXUS 2.SHY 3.RSP 4.ITOT 5.PFF 6.FDL 7.FLOT 8.AAPL 9.IWD 10.VOO
2023-06-30	241	US$6.8亿	0	1SHY 2IXUS 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.SHY 2.IXUS 3.ITOT 4.RSP 5.PFF 6.AGG 7.AAPL 8.FDL 9.IWD 10.IJH
2023-03-31	233	US$6.8亿	0	1SHY 2ITOT 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.ITOT 3.IXUS 4.AGG 5.RSP 6.PFF 7.FDL 8.IWD 9.AAPL 10.SHV
2022-12-31	221	US$6.5亿	0	1SHY 2ITOT 3SHV 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.ITOT 3.SHV 4.IWD 5.AGG 6.IXUS 7.AAPL 8.FDL 9.RSP 10.MSFT
2022-09-30	220	US$6.6亿	0	1SHY 2ITOT 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.ITOT 3.SHV 4.AGG 5.IWD 6.AAPL 7.IXUS 8.COWZ 9.MSFT 10.VGT
2022-06-30	229	US$6.9亿	0	1SHY 2ITOT 3COMT 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.ITOT 3.COMT 4.SHV 5.IAU 6.TIP 7.IWD 8.AAPL 9.IXUS 10.COWZ
2022-03-31	240	US$7.1亿	0	1ITOT 2SHY 3COMT 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.SHY 3.COMT 4.TIP 5.IAU 6.IWD 7.AAPL 8.IXUS 9.MSFT 10.SHV
2021-12-31	268	US$7.0亿	0	1ITOT 2IXUS 3IWD 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IWD 4.COMT 5.AAPL 6.IEMG 7.USMV 8.IJR 9.TIP 10.IJH
2021-09-30	245	US$6.9亿	0	1ITOT 2IXUS 3COMT 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.COMT 4.IWD 5.IEMG 6.SH1USD 7.AAPL 8.USMV 9.TIP 10.IJR
2021-06-30	237	US$6.7亿	96	1ITOT 2IXUS 3COMT 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.COMT 4.IWD 5.IEMG 6.IJR 7.USMV 8.IJH 9.AAPL 10.TIP
2021-03-31	233	US$6.2亿	39	1ITOT 2IXUS 3IGIB 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IGIB 4.IWD 5.COMT 6.IEMG 7.USMV 8.IJR 9.AAPL 10.IJH
2020-12-31	757	US$6.0亿	17	1ITOT 2IAUUSD 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.IAUUSD 3.IXUS 4.IGIB 5.IEMG 6.AAPL 7.MUB 8.USMV 9.IWD 10.IJR
2020-09-30	732	US$5.9亿	57	1ITOT 2IAUUSD 3IXUS 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.IAUUSD 3.IXUS 4.IGIB 5.IEMG 6.AAPL 7.MUB 8.USMV 9.IJR 10.IWD
2020-06-30	721	US$5.5亿	23	1ITOT 2SHY 3GVI 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.SHY 3.GVI 4.IAUUSD 5.USMV 6.IXUS 7.IVW 8.AAPL 9.ISTB 10.IUSG
2020-03-31	723	US$4.7亿	64	1ITOT 2SHY 3GVI 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.SHY 3.GVI 4.IAUUSD 5.USMV 6.IXUS 7.IVW 8.ISTB 9.IUSG 10.IEFA
2019-12-31	835	US$6.5亿	23	1ITOT 2SHY 3USMV 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.SHY 3.USMV 4.IEFA 5.GVI 6.IVW 7.IVE 8.DVY 9.IUSG 10.AAPL
2019-09-30	209	US$5.8亿	9	1SHY 2ITOT 3USMV 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.ITOT 3.USMV 4.GVI 5.IEFA 6.IVW 7.IVE 8.IXUS 9.IUSG 10.ISTB
2019-06-30	821	US$5.9亿	30	1SHY 2ITOT 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.ITOT 3.USMV 4.GVI 5.IEFA 6.IVW 7.IVE 8.IXUS 9.IUSG 10.ISTB
2019-03-31	203	US$5.2亿	32	1SHY 2ITOT 3GVI 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.ITOT 3.GVI 4.IVW 5.IEFA 6.IVE 7.USMV 8.ISTB 9.IUSG 10.COMT
2018-12-31	229	US$5.7亿	70	1SHY 2ITOT 3IVW 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.ITOT 3.IVW 4.IVE 5.COMT 6.IEFA 7.GVI 8.FREL 9.ISTB 10.IAGG
2018-09-30	1101	US$7.1亿	35	1ITOT 2IXUS 3IJR 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.IJR 4.IVW 5.COMT 6.IJH 7.IAGG 8.GVI 9.IYR 10.IVE
2018-06-30	271	US$6.4亿	27	1IXUS 2ITOT 3COMT 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.ITOT 3.COMT 4.EWJ 5.IVW 6.IVE 7.IJR 8.IEV 9.IJH 10.IAGG
2018-03-31	227	US$5.8亿	24	1IXUS 2ITOT 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.ITOT 3.IEMG 4.IEV 5.EWJ 6.IVW 7.COMT 8.IVE 9.IAGG 10.GVI
2017-12-31	218	US$5.8亿	30	1IXUS 2ITOT 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.IXUS 2.ITOT 3.IEMG 4.IEV 5.IVW 6.EWJ 7.EMB 8.IVE 9.AGG 10.TIP
2017-09-30	155	US$4.4亿	16	1ITOT 2IXUS 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.IEMG 4.IVW 5.IVE 6.IEV 7.EMB 8.AGG 9.TIP 10.IAGG
2017-06-30	151	US$4.3亿	32	1ITOT 2IXUS 3AGG 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.AGG 4.TIP 5.IVW 6.IVE 7.IEMG 8.IEV 9.EMB 10.IJR
2017-03-31	146	US$4.4亿	12	1ITOT 2IXUS 3IVW 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IVW 4.IVE 5.AGG 6.TIP 7.COMT 8.73936D 9.IJR 10.IEMG
2016-12-31	147	US$4.1亿	60	1ITOT 2IXUS 3IVW 主要持股2016-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IVW 4.IVE 5.AGG 6.TIP 7.COMT 8.IJR 9.73936D 10.IEMG
2016-09-30	147	US$3.1亿	36	1ITOT 2IXUS 3IJR 主要持股2016-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.IJR 4.AGG 5.TIP 6.IJH 7.BND 8.IVW 9.IVE 10.IEMG
2016-06-30	142	US$3.0亿	47	1IEFA 2ITOT 3AGG 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.ITOT 3.AGG 4.TIP 5.IJR 6.BND 7.IJH 8.IVW 9.IVE 10.IEMG
2016-03-31	128	US$2.6亿	49	1AGG 2SHY 3TIP 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.SHY 3.TIP 4.BND 5.IEFA 6.ITOT 7.IVW 8.IJR 9.FSTA 10.USMV
2015-12-31	89	US$2.3亿	0	1AGG 2SHY 3TIP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.SHY 3.TIP 4.BND 5.IVW 6.ITOT 7.IEFA 8.FSTA 9.USMV 10.FHLC

本季持股变动

TRUE Private Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+2.4%	+43.12%	加仓
2	IAU	Ishares Gold Trust	+1.4%	+457.26%	加仓
3	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.3%	+21.26%	加仓
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	-0.35%	减仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+1178.47%	加仓
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+8.19%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+294.73%	加仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+1.91%	加仓
9	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.2%	+13.39%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+54.84%	加仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+4.50%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.98%	减仓
13	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.2%	+331.17%	加仓
14	SNTH	Mrp Synthequity ETF	+0.1%	+121.27%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.44%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+280.90%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.28%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.32%	加仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+8.51%	加仓
20	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+7.23%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.23%	减仓
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-85.43%	减仓
23	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-76.23%	减仓
24	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-70.75%	减仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-10.75%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-64.84%	减仓
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-1.44%	减仓
28	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.4%	-4.00%	减仓
29	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	-0.4%	-7.05%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.61%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.49%	减仓
32	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.5%	-5.82%	减仓
33	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	-0.5%	-9.09%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-31.77%	减仓
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.8%	-13.94%	减仓
36	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-1.7%	-98.55%	减仓
37	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	—	NEW	新建仓
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
42	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	—	EXIT	清仓
44	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
45	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
46	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	—	EXIT	清仓
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
49	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看