Titleist Asset Management, LLC 13F 持仓总览（396 只）

CIK: 0001977759

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 396

TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 396 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.52
持仓稳定性: 19.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.95
多样化: 100
仓位均衡度: 78.85

Titleist Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 396 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBTL
+6355.9%　US$1917.9万
减仓 TSLA
-0.3%　-US$1340.7万
减仓 SGOV
-4.0%　-US$249.1万
减仓 NVDA
-0.3%　-US$271.1万
加仓 IBTI
+85.7%　US$572.1万
加仓 IBTH
+61.3%　US$583.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 396 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.84%	-0.53%	-4.01%
2	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.74%	-1.40%	-0.32%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.41%	-0.28%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.73%	—	-1.34%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.57%	—	+0.97%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.48%	+0.32%	+28.27%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.07%	—	+4.99%
8	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.00%	+0.16%	+13.10%
9	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	1.83%	—	+6.18%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.81%	—	-0.05%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.79%	—	+8.53%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.69%	-0.26%	-7.43%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	+0.07%	+23.17%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.56%	+0.13%	+16.55%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	—	+0.81%
16	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	1.47%	+1.45%	+6355.87%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.42%	+0.06%	+12.40%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.36%	+0.03%	+5.05%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.27%	-0.24%	+0.81%
20	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.16%	+0.39%	+61.32%
21	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	ETF-其他	1.11%	-0.28%	-16.53%
22	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.01%	—	-2.05%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.67%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.96%	-0.24%	+3.84%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.94%	—	+12.83%
26	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.94%	+0.40%	+85.67%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.21%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	+0.25%	+62.46%
29	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.88%	+0.07%	+11.54%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	—	+1.58%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.20%	-9.43%
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.84%	+0.22%	+45.27%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+7.95%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+3.07%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.39%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	+0.23%	+102.50%
37	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.73%	-0.19%	-2.73%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.73%	—	+3.57%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.73%	+0.10%	+18.00%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	—	-2.43%
41	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.70%	—	-14.24%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.70%	—	+10.95%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+12.66%
44	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.65%	-0.25%	-1.29%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.65%	—	+13.48%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+10.68%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.24%	+93.49%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	—	+27.45%
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.52%	—	+14.52%
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+5.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -16.2%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.43
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +0.8
信息比率: -0.75
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.85
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.19
峰度: -0.21
上行潜力: +3.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	396	US$13.2亿	20	1SGOV 2TSLA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.TSLA 3.NVDA 4.IJH 5.IWM 6.BRK-B 7.SPY 8.MGV 9.IBTK 10.BOXX
2025-12-31	378	US$12.4亿	19	1TSLA 2SGOV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.SGOV 3.NVDA 4.IJH 5.IWM 6.SPY 7.BRK-B 8.IWY 9.RSP 10.BOXX
2025-09-30	316	US$11.5亿	44	1TSLA 2SGOV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.SGOV 3.NVDA 4.IJH 5.IWM 6.SPY 7.BOXX 8.IWY 9.RSP 10.MGV
2025-06-30	320	US$10.1亿	0	1SGOV 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.TSLA 3.NVDA 4.IJH 5.IWM 6.RSP 7.BOXX 8.SPY 9.DIVZ 10.IWY
2025-03-31	294	US$8.6亿	0	1SGOV 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.TSLA 3.NVDA 4.IJH 5.IWM 6.53656F 7.RSP 8.VTI 9.SPY 10.AAPL
2024-12-31	308	US$8.7亿	0	1SGOV 2TSLA 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.TSLA 3.NVDA 4.53656F 5.IWM 6.RSP 7.IJH 8.ARKB 9.VTI 10.BIL
2024-09-30	282	US$6.9亿	0	1TSLA253656F3NVDA 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.53656F 3.NVDA 4.SGOV 5.IWM 6.RSP 7.PLTR 8.IJH 9.AAPL 10.IWY
2024-06-30	263	US$6.6亿	0	1TSLA253656F3IPI 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.53656F 3.IPI 4.SGOV 5.NVDA 6.IWM 7.RSP 8.AAPL 9.IWY 10.IJH
2024-03-31	256	US$5.7亿	0	153656F2TSLA 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.53656F 2.TSLA 3.NVDA 4.RSP 5.SHOP 6.IWM 7.ASML 8.IWY 9.IJH 10.SPY
2023-12-31	220	US$5.4亿	0	1TSLA253656F3RSP 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.53656F 3.RSP 4.SHOP 5.ARKK 6.SCHD 7.BIL 8.IWM 9.DGRW 10.NVDA
2023-09-30	213	US$4.9亿	0	1TSLA253656F3TTD 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.53656F 3.TTD 4.RSP 5.SCHD 6.NVDA 7.DGRW 8.IWM 9.SHOP 10.AAPL
2023-06-30	227	US$5.1亿	0	1TSLA253656F3TTD 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.53656F 3.TTD 4.RSP 5.SCHD 6.NVDA 7.SHOP 8.AAPL 9.DGRW 10.IWM
2023-03-31	223	US$4.7亿	0	1TSLA253656F3SPY 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.TTD 5.RSP 6.MRNA 7.AAPL 8.IWM 9.DGRW 10.BIL

本季持股变动

Titleist Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Prosperity Bancshares INC (PB); 新建仓: Purecycle Technologies INC (PCT); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS).

Titleist Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+1.5%	+6355.87%	加仓
2	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.4%	+85.67%	加仓
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+61.32%	加仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+28.27%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+62.46%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+93.49%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+102.50%	加仓
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+45.27%	加仓
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+401.01%	加仓
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+610.74%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+384.52%	加仓
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+13.10%	加仓
13	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+16.55%	加仓
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+83.74%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+348.62%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.00%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.66%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+23.17%	加仓
19	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+11.54%	加仓
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+12.40%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+5.05%	加仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-20.03%	减仓
23	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.1%	-15.55%	减仓
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-57.50%	减仓
25	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-63.80%	减仓
26	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-2.73%	减仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-34.96%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.43%	减仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-37.24%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+3.84%	加仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.81%	加仓
32	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.3%	-1.29%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-7.43%	减仓
34	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	-0.3%	-16.53%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.28%	减仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-4.01%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-1.4%	-0.32%	减仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建仓
40	PB	Prosperity Bancshares INC	—	NEW	新建仓
41	PCT	Purecycle Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	NEW	新建仓
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
46	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
47	META	Meta Platforms, Inc.	—	EXIT	清仓
48	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Titleist Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Titleist Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 396 个已申报仓位之中。

Titleist Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Titleist Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6411.5万 (4.8%) 2. Tesla INC (TSLA) — US$6277.1万 (4.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3742.6万 (2.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3613.0万 (2.7%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3402.6万 (2.6%)

Titleist Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Titleist Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Prosperity Bancshares INC (PB); 新建仓: Purecycle Technologies INC (PCT); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS)

Titleist Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Titleist Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Consumer Discretionary: 27.8% • Financials: 14.3% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 3.8% • Energy: 3.8%

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Titleist Asset Management, LLC 13F 持仓总览（396 只）

CIK: 0001977759

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 396

TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 396 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.52
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBTL
+6355.9%　US$1917.9万
减仓 TSLA
-0.3%　-US$1340.7万
减仓 SGOV
-4.0%　-US$249.1万
减仓 NVDA
-0.3%　-US$271.1万
加仓 IBTI
+85.7%　US$572.1万
加仓 IBTH
+61.3%　US$583.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 396 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.84%	-0.53%	-4.01%
2	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.74%	-1.40%	-0.32%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.41%	-0.28%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.73%	—	-1.34%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.57%	—	+0.97%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.48%	+0.32%	+28.27%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.07%	—	+4.99%
8	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.00%	+0.16%	+13.10%
9	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	1.83%	—	+6.18%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.81%	—	-0.05%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.79%	—	+8.53%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.69%	-0.26%	-7.43%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	+0.07%	+23.17%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.56%	+0.13%	+16.55%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	—	+0.81%
16	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	1.47%	+1.45%	+6355.87%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.42%	+0.06%	+12.40%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.36%	+0.03%	+5.05%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.27%	-0.24%	+0.81%
20	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.16%	+0.39%	+61.32%
21	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	ETF-其他	1.11%	-0.28%	-16.53%
22	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.01%	—	-2.05%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.67%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.96%	-0.24%	+3.84%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.94%	—	+12.83%
26	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.94%	+0.40%	+85.67%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.21%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	+0.25%	+62.46%
29	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.88%	+0.07%	+11.54%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	—	+1.58%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.20%	-9.43%
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.84%	+0.22%	+45.27%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+7.95%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+3.07%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.39%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	+0.23%	+102.50%
37	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.73%	-0.19%	-2.73%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.73%	—	+3.57%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.73%	+0.10%	+18.00%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	—	-2.43%
41	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.70%	—	-14.24%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.70%	—	+10.95%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+12.66%
44	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.65%	-0.25%	-1.29%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.65%	—	+13.48%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+10.68%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.24%	+93.49%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	—	+27.45%
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.52%	—	+14.52%
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+5.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -16.2%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.43
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +0.8
信息比率: -0.75
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.85
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.19
峰度: -0.21
上行潜力: +3.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	396	US$13.2亿	20	1SGOV 2TSLA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.TSLA 3.NVDA 4.IJH 5.IWM 6.BRK-B 7.SPY 8.MGV 9.IBTK 10.BOXX
2025-12-31	378	US$12.4亿	19	1TSLA 2SGOV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.SGOV 3.NVDA 4.IJH 5.IWM 6.SPY 7.BRK-B 8.IWY 9.RSP 10.BOXX
2025-09-30	316	US$11.5亿	44	1TSLA 2SGOV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.SGOV 3.NVDA 4.IJH 5.IWM 6.SPY 7.BOXX 8.IWY 9.RSP 10.MGV
2025-06-30	320	US$10.1亿	0	1SGOV 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.TSLA 3.NVDA 4.IJH 5.IWM 6.RSP 7.BOXX 8.SPY 9.DIVZ 10.IWY
2025-03-31	294	US$8.6亿	0	1SGOV 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.TSLA 3.NVDA 4.IJH 5.IWM 6.53656F 7.RSP 8.VTI 9.SPY 10.AAPL
2024-12-31	308	US$8.7亿	0	1SGOV 2TSLA 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.TSLA 3.NVDA 4.53656F 5.IWM 6.RSP 7.IJH 8.ARKB 9.VTI 10.BIL
2024-09-30	282	US$6.9亿	0	1TSLA253656F3NVDA 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.53656F 3.NVDA 4.SGOV 5.IWM 6.RSP 7.PLTR 8.IJH 9.AAPL 10.IWY
2024-06-30	263	US$6.6亿	0	1TSLA253656F3IPI 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.53656F 3.IPI 4.SGOV 5.NVDA 6.IWM 7.RSP 8.AAPL 9.IWY 10.IJH
2024-03-31	256	US$5.7亿	0	153656F2TSLA 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.53656F 2.TSLA 3.NVDA 4.RSP 5.SHOP 6.IWM 7.ASML 8.IWY 9.IJH 10.SPY
2023-12-31	220	US$5.4亿	0	1TSLA253656F3RSP 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.53656F 3.RSP 4.SHOP 5.ARKK 6.SCHD 7.BIL 8.IWM 9.DGRW 10.NVDA
2023-09-30	213	US$4.9亿	0	1TSLA253656F3TTD 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.53656F 3.TTD 4.RSP 5.SCHD 6.NVDA 7.DGRW 8.IWM 9.SHOP 10.AAPL
2023-06-30	227	US$5.1亿	0	1TSLA253656F3TTD 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.53656F 3.TTD 4.RSP 5.SCHD 6.NVDA 7.SHOP 8.AAPL 9.DGRW 10.IWM
2023-03-31	223	US$4.7亿	0	1TSLA253656F3SPY 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.TTD 5.RSP 6.MRNA 7.AAPL 8.IWM 9.DGRW 10.BIL

本季持股变动

Titleist Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+1.5%	+6355.87%	加仓
2	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.4%	+85.67%	加仓
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+61.32%	加仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+28.27%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+62.46%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+93.49%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+102.50%	加仓
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+45.27%	加仓
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+401.01%	加仓
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+610.74%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+384.52%	加仓
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+13.10%	加仓
13	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+16.55%	加仓
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+83.74%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+348.62%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.00%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.66%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+23.17%	加仓
19	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+11.54%	加仓
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+12.40%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+5.05%	加仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-20.03%	减仓
23	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.1%	-15.55%	减仓
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-57.50%	减仓
25	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-63.80%	减仓
26	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-2.73%	减仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-34.96%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.43%	减仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-37.24%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+3.84%	加仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.81%	加仓
32	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.3%	-1.29%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-7.43%	减仓
34	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	-0.3%	-16.53%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.28%	减仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-4.01%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-1.4%	-0.32%	减仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建仓
40	PB	Prosperity Bancshares INC	—	NEW	新建仓
41	PCT	Purecycle Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	NEW	新建仓
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
46	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
47	META	Meta Platforms, Inc.	—	EXIT	清仓
48	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看