Tallon Kerry Patrick SEC 13F 投资组合（US$1.0亿）

Name: Tallon Kerry Patrick — 13F Holdings, 2024-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002042060

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 106

Tallon Kerry Patrick在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.58
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 63.43
多样化: 100
仓位均衡度: 84.76

Tallon Kerry Patrick 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 105 大持股（共 106 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.52%	—	—	—
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.33%	—	—	—
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.72%	—	—	—
4	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	4.64%	—	—	—
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	4.49%	—	—	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.20%	—	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.99%	—	—	—
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.92%	—	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.69%	—	—	—
10	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	2.52%	—	—	—
11	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.33%	—	—	—
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.26%	—	—	—
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.15%	—	—	—
14	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.06%	—	—	—
15	CDXS	Codexis INC	股票-其他	1.94%	—	—	—
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.81%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	—	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.80%	—	—	—
19	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.77%	—	—	—
20	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.71%	—	—	—
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.71%	—	—	—
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.67%	—	—	—
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.54%	—	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	—	—	—
25	ASUR	Asure Software INC	股票-其他	1.32%	—	—	—
26	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	1.20%	—	—	—
27	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.96%	—	—	—
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	—	—
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.87%	—	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	—	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	—	—
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
34	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	股票-能源	0.65%	—	—	—
35	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.65%	—	—	—
36	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.60%	—	—	—
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	—	—
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.57%	—	—	—
40	UBCP	United Bancorp Inc/ohio	股票-其他	0.56%	—	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.49%	—	—	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.49%	—	—	—
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
45	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	—	—
47	LEAD	Siren Divcon Leaders Dividen	ETF-其他	0.43%	—	—	—
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	—	—	—
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.35%	—	—	—

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +4.25
信息比率: -0.51
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +14.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.53
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.23
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	106	US$1.0亿	0	1IVV 2IWV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.QQQ 4.DMRC 5.BNL 6.VIG 7.IJR 8.COWZ 9.BRK-B 10.EXEL

本季持股变动

Tallon Kerry Patrick 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tallon Kerry Patrick 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tallon Kerry Patrick 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Tallon Kerry Patrick 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tallon Kerry Patrick 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$989.2万 (9.5%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$761.2万 (7.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$490.4万 (4.7%) 4. Digimarc Corporation (DMRC) — US$482.2万 (4.6%) 5. Broadstone Net Lease INC (BNL) — US$466.9万 (4.5%)

Tallon Kerry Patrick 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Tallon Kerry Patrick 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Tallon Kerry Patrick 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tallon Kerry Patrick 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Real Estate: 22.7% • Health Care: 15.7% • Energy: 8.7% • Communication Services: 7.3% • Consumer Discretionary: 5.4%

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动能／逆势: 50
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 105 大持股（共 106 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.52%	—	—	—
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.33%	—	—	—
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.72%	—	—	—
4	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	4.64%	—	—	—
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	4.49%	—	—	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.20%	—	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.99%	—	—	—
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.92%	—	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.69%	—	—	—
10	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	2.52%	—	—	—
11	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.33%	—	—	—
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.26%	—	—	—
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.15%	—	—	—
14	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.06%	—	—	—
15	CDXS	Codexis INC	股票-其他	1.94%	—	—	—
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.81%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	—	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.80%	—	—	—
19	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.77%	—	—	—
20	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.71%	—	—	—
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.71%	—	—	—
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.67%	—	—	—
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.54%	—	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	—	—	—
25	ASUR	Asure Software INC	股票-其他	1.32%	—	—	—
26	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	1.20%	—	—	—
27	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.96%	—	—	—
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	—	—
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.87%	—	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	—	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	—	—
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
34	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	股票-能源	0.65%	—	—	—
35	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.65%	—	—	—
36	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.60%	—	—	—
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	—	—
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.57%	—	—	—
40	UBCP	United Bancorp Inc/ohio	股票-其他	0.56%	—	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.49%	—	—	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.49%	—	—	—
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
45	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	—	—
47	LEAD	Siren Divcon Leaders Dividen	ETF-其他	0.43%	—	—	—
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	—	—	—
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.35%	—	—	—