Souders Financial Advisors 13F 申报历史与持股

CIK: 0001811240

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 216

Souders Financial Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.88
持仓稳定性: 10.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.54
多样化: 100
仓位均衡度: 77.87

Souders Financial Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 216 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGDV
-22.8%　-US$1429.1万
减仓 VOO
-3.2%　-US$451.6万
加仓 SCHD
+0.1%　US$347.8万
加仓 CGCP
+5.8%　US$300.4万
减仓 SCHG
+2.0%　-US$196.5万
减仓 MSFT
+9.2%　-US$202.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 216 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	8.22%	+0.31%	+5.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.11%	-0.54%	-3.21%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.95%	-1.65%	-22.84%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.52%	+0.11%	+0.48%
5	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	4.37%	-0.08%	+3.05%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.72%	+0.38%	+0.08%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.50%	+0.05%	+2.71%
8	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.16%	-0.09%	+4.76%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.46%	—	+1.89%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.28%	-0.24%	+1.96%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.10%	—	+1.77%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	+0.07%	+1.29%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.00%	+0.09%	+4.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.10%	+1.95%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.76%	—	+8.19%
16	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
17	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	1.56%	-0.14%	+4.23%
18	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.07%	+2.75%
19	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+7.48%
20	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.36%	—	-3.86%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.32%	-0.07%	-1.25%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.29%	—	-1.78%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.29%	+0.09%	+8.64%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.28%	—	+2.45%
25	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+3.21%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	-0.06%	-3.71%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	-0.23%	+9.22%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.11%	—	+1.87%
29	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投资级债	1.09%	—	+2.38%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.06%	+5.55%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.05%	+12.81%
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.96%	+0.16%	+19.48%
33	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.95%	—	+4.22%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+4.72%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+10.56%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.07%	-0.01%
37	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.68%	—	+5.04%
38	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.65%	—	+0.91%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.18%
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.62%	—	+0.87%
41	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.62%	—	+0.89%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.10%	-1.02%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.53%	—	+1.62%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.51%	—	-7.21%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	+6.65%
46	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.48%	—	+1.56%
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.46%	—	+3.31%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+9.15%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-2.18%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.41%	-0.05%	-3.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.6%

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.57
信息比率: -1.15
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7%
偏度: -0.09
峰度: -0.21
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	216	US$8.8亿	11	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.FBND 8.TCAF 9.JPST 10.SCHG
2025-12-31	208	US$8.7亿	9	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.CGUS 5.VXUS 6.FBND 7.SCHD 8.TCAF 9.SCHG 10.JPST
2025-09-30	206	US$8.4亿	23	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.JPST
2025-06-30	200	US$7.9亿	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.CGXU
2025-03-31	184	US$7.2亿	100	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.FBND 9.TCAF 10.AGG
2024-12-31	175	US$7.2亿	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.AGG 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2024-09-30	172	US$7.2亿	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.CGDV 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.AGG 9.SCHG 10.AAPL
2024-06-30	164	US$6.6亿	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.AGG 5.SCHD 6.CGUS 7.CGDV 8.PG 9.SCHG 10.AAPL
2024-03-31	160	US$6.3亿	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.SCHD 5.AGG 6.CGDV 7.CGUS 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2023-12-31	153	US$5.8亿	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.AGG 5.CGDV 6.CGUS 7.PG 8.VXUS 9.SCHG 10.JPST
2023-09-30	150	US$5.2亿	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.SCHZ 8.JPST 9.VXUS 10.SCHG
2023-06-30	146	US$5.2亿	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.AAPL 8.SCHG 9.SCHZ 10.VXUS
2023-03-31	145	US$4.7亿	0	1VOO 2CGCP 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.CGCP 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.SCHZ 7.JPST 8.AAPL 9.VXUS 10.SCHG
2022-12-31	149	US$4.4亿	0	1SCHD 2VOO 3CGCP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VOO 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.CGDV 7.VXUS 8.AAPL 9.JPST 10.SCHG
2022-09-30	144	US$3.7亿	0	1VOO 2SCHD 3CGCP 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.JPST 7.AAPL 8.SCHG 9.BSV 10.MSFT
2022-06-30	135	US$3.5亿	0	1SCHD 2VOO 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.SCHZ 4.PG 5.CGCP 6.AAPL 7.JPST 8.SCHG 9.MSFT 10.VIG
2022-03-31	143	US$3.5亿	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.MSFT 9.VIG 10.SCHA
2021-12-31	135	US$3.5亿	0	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-09-30	135	US$3.1亿	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AGG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-06-30	132	US$3.0亿	100	1SCHD 2VOO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.AGG 4.PG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.SCHA 10.MSFT
2021-03-31	123	US$2.6亿	21	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHA 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.JPM
2020-12-31	111	US$2.3亿	12	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-09-30	108	US$2.1亿	22	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-06-30	97	US$1.7亿	56	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.MSFT 9.SCHA 10.UNH
2020-03-31	93	US$1.1亿	—	1SCHD 2PG 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.PG 3.VOO 4.AAPL 5.VIG 6.SCHZ 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.SCHF

本季持股变动

Souders Financial Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建仓: Cap Group Core Balanced (CGBL).

Souders Financial Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.08%	加仓
2	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+5.75%	加仓
3	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+19.48%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.48%	加仓
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.52%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+21.02%	加仓
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+8.64%	加仓
8	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.1%	+7.48%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.29%	加仓
10	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.1%	+2.75%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.95%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+76.79%	加仓
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+312.85%	加仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.71%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+69.47%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.81%	加仓
17	LIN	Linde plc	+0.1%	+9.13%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+28.88%	加仓
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+22.90%	加仓
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+111.89%	加仓
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+3.21%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.13%	减仓
23	GE	General Electric	-0.1%	-3.38%	减仓
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.70%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.94%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-65.93%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.55%	加仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.99%	减仓
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-35.52%	减仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-3.71%	减仓
31	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	-71.06%	减仓
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-1.25%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	减仓
34	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+3.05%	加仓
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.76%	加仓
36	CME	Cme Group INC	-0.1%	-44.69%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.04%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.95%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.02%	减仓
40	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	+4.23%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.22%	加仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.96%	加仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.21%	减仓
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.7%	-22.84%	减仓
45	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新建仓
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
47	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新建仓
48	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建仓
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Souders Financial Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Souders Financial Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 216 个已申报仓位之中。

Souders Financial Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Souders Financial Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$7206.9万 (8.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5356.4万 (6.1%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$4337.4万 (5.0%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3958.8万 (4.5%) 5. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$3826.9万 (4.4%)

Souders Financial Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Souders Financial Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建仓: Cap Group Core Balanced (CGBL)

Souders Financial Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Souders Financial Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.6% • Financials: 14.2% • Consumer Staples: 13.0% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 9.1%

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行业集中度77.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Cap Group Core Equity

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持仓稳定性0.0

行业集中度71.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Stock

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Souders Financial Advisors 13F 申报历史与持股

CIK: 0001811240

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 216

Souders Financial Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.88
持仓稳定性: 10.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.54
多样化: 100
仓位均衡度: 77.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGDV
-22.8%　-US$1429.1万
减仓 VOO
-3.2%　-US$451.6万
加仓 SCHD
+0.1%　US$347.8万
加仓 CGCP
+5.8%　US$300.4万
减仓 SCHG
+2.0%　-US$196.5万
减仓 MSFT
+9.2%　-US$202.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 216 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	8.22%	+0.31%	+5.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.11%	-0.54%	-3.21%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.95%	-1.65%	-22.84%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.52%	+0.11%	+0.48%
5	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	4.37%	-0.08%	+3.05%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.72%	+0.38%	+0.08%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.50%	+0.05%	+2.71%
8	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.16%	-0.09%	+4.76%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.46%	—	+1.89%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.28%	-0.24%	+1.96%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.10%	—	+1.77%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	+0.07%	+1.29%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.00%	+0.09%	+4.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.10%	+1.95%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.76%	—	+8.19%
16	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
17	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	1.56%	-0.14%	+4.23%
18	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.07%	+2.75%
19	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+7.48%
20	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.36%	—	-3.86%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.32%	-0.07%	-1.25%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.29%	—	-1.78%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.29%	+0.09%	+8.64%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.28%	—	+2.45%
25	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+3.21%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	-0.06%	-3.71%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	-0.23%	+9.22%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.11%	—	+1.87%
29	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投资级债	1.09%	—	+2.38%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.06%	+5.55%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.05%	+12.81%
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.96%	+0.16%	+19.48%
33	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.95%	—	+4.22%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+4.72%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+10.56%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.07%	-0.01%
37	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.68%	—	+5.04%
38	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.65%	—	+0.91%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.18%
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.62%	—	+0.87%
41	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.62%	—	+0.89%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.10%	-1.02%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.53%	—	+1.62%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.51%	—	-7.21%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	+6.65%
46	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.48%	—	+1.56%
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.46%	—	+3.31%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+9.15%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-2.18%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.41%	-0.05%	-3.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.6%

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.57
信息比率: -1.15
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7%
偏度: -0.09
峰度: -0.21
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	216	US$8.8亿	11	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.FBND 8.TCAF 9.JPST 10.SCHG
2025-12-31	208	US$8.7亿	9	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.CGUS 5.VXUS 6.FBND 7.SCHD 8.TCAF 9.SCHG 10.JPST
2025-09-30	206	US$8.4亿	23	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.JPST
2025-06-30	200	US$7.9亿	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.CGXU
2025-03-31	184	US$7.2亿	100	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.FBND 9.TCAF 10.AGG
2024-12-31	175	US$7.2亿	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.AGG 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2024-09-30	172	US$7.2亿	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.CGDV 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.AGG 9.SCHG 10.AAPL
2024-06-30	164	US$6.6亿	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.AGG 5.SCHD 6.CGUS 7.CGDV 8.PG 9.SCHG 10.AAPL
2024-03-31	160	US$6.3亿	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.SCHD 5.AGG 6.CGDV 7.CGUS 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2023-12-31	153	US$5.8亿	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.AGG 5.CGDV 6.CGUS 7.PG 8.VXUS 9.SCHG 10.JPST
2023-09-30	150	US$5.2亿	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.SCHZ 8.JPST 9.VXUS 10.SCHG
2023-06-30	146	US$5.2亿	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.AAPL 8.SCHG 9.SCHZ 10.VXUS
2023-03-31	145	US$4.7亿	0	1VOO 2CGCP 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.CGCP 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.SCHZ 7.JPST 8.AAPL 9.VXUS 10.SCHG
2022-12-31	149	US$4.4亿	0	1SCHD 2VOO 3CGCP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VOO 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.CGDV 7.VXUS 8.AAPL 9.JPST 10.SCHG
2022-09-30	144	US$3.7亿	0	1VOO 2SCHD 3CGCP 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.JPST 7.AAPL 8.SCHG 9.BSV 10.MSFT
2022-06-30	135	US$3.5亿	0	1SCHD 2VOO 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.SCHZ 4.PG 5.CGCP 6.AAPL 7.JPST 8.SCHG 9.MSFT 10.VIG
2022-03-31	143	US$3.5亿	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.MSFT 9.VIG 10.SCHA
2021-12-31	135	US$3.5亿	0	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-09-30	135	US$3.1亿	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AGG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-06-30	132	US$3.0亿	100	1SCHD 2VOO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.AGG 4.PG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.SCHA 10.MSFT
2021-03-31	123	US$2.6亿	21	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHA 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.JPM
2020-12-31	111	US$2.3亿	12	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-09-30	108	US$2.1亿	22	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-06-30	97	US$1.7亿	56	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.MSFT 9.SCHA 10.UNH
2020-03-31	93	US$1.1亿	—	1SCHD 2PG 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.PG 3.VOO 4.AAPL 5.VIG 6.SCHZ 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.SCHF

本季持股变动

Souders Financial Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.08%	加仓
2	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+5.75%	加仓
3	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+19.48%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.48%	加仓
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.52%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+21.02%	加仓
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+8.64%	加仓
8	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.1%	+7.48%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.29%	加仓
10	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.1%	+2.75%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.95%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+76.79%	加仓
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+312.85%	加仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.71%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+69.47%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.81%	加仓
17	LIN	Linde plc	+0.1%	+9.13%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+28.88%	加仓
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+22.90%	加仓
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+111.89%	加仓
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+3.21%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.13%	减仓
23	GE	General Electric	-0.1%	-3.38%	减仓
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.70%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.94%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-65.93%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.55%	加仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.99%	减仓
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-35.52%	减仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-3.71%	减仓
31	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	-71.06%	减仓
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-1.25%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	减仓
34	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+3.05%	加仓
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.76%	加仓
36	CME	Cme Group INC	-0.1%	-44.69%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.04%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.95%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.02%	减仓
40	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	+4.23%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.22%	加仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.96%	加仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.21%	减仓
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.7%	-22.84%	减仓
45	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新建仓
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
47	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新建仓
48	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建仓
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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