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Royal Bank Of Canada 13F 持仓总览（25608 只）
Royal Bank Of CanadaCIK: 0001000275
分散型投资策略
申报总市值
US$5701.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25608
ROYAL BANK OF CANADA在最新一期 13F 报告中披露了 25608 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5701.4亿，季度换手率为 20.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.34
- 持仓稳定性
- 20.88
- 动能／逆势
- 58.27
- 行业集中度
- 42.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 24.19
Royal Bank Of Canada 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 120 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25608 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 VOO
-69.9% -US$95.5亿
减仓 IVV
-35.7% -US$75.3亿
减仓 MSFT
-2.9% -US$48.4亿
加仓 CNQ
+8.2% US$24.0亿
减仓 NVDA
-9.8% -US$32.1亿
加仓 SU
-2.0% US$14.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
RBC本季大動作砍掉VOO、IVV兩大美國ETF，並同步減碼微軟、蘋果、輝達、亞馬遜等科技龍頭，同時加碼加拿大油商CNQ與新建倉阿斯利康。這不是隨機調整，而是有紀律的出貨換股——趁美股ETF水位減倉，把錢搬進能源與製藥這些低基期、高現金流的避風港，顯然在為美國資產的Beta屠殺預先佈局。
基本面与宏观布局
明牌很簡單：賭Fed政策緊縮尾端、AI估值修正與資金大逃殺。他們認定美國科技股已經過熱，只要通膨僵固或經濟數據不如預期，資金就會從擁擠的科技多頭撤出，轉向防禦性與原物料。CNQ搭上能源供給偏緊的順風車，AZN則是在壓製藥龍頭的現金流與新藥週期，這是一場典型的板塊輪動賭局，勝手在於資金撤出美股的速度有多快。
潜在盲点
罩門在於：RBC雖然減碼ETF，但整體持股數高達7000檔，資訊科技佔比仍超過兩成。如果科技股真的大跌，這種半調子避險只會拖累績效，因為他們很可能還沒來得及全部換掉。更危險的是，極度分散的持倉在流動性收縮時根本賣不動，一旦市場反轉，最先被多殺多踩死的反而就是這種攤大餅的組合。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 25608 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.03% | -0.15% | -5.23% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.30% | -9.81% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.02% | — | +3.56% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.60% | -2.93% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | -1.07% | -35.67% | |
| 6 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.07% | +0.04% | -0.11% | |
| 7 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.95% | +0.02% | -5.54% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | -0.17% | -8.04% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.22% | -8.49% | |
| 10 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.39% | +0.20% | +3.91% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.29% | -0.08% | -2.13% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.05% | -2.67% | |
| 13 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.24% | — | -4.11% | |
| 14 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.18% | +0.48% | +8.17% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.22% | -14.91% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.10% | -0.06% | -6.28% | |
| 17 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.10% | -0.20% | -16.46% | |
| 18 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.04% | — | -8.42% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.13% | -5.45% | |
| 20 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.01% | — | -6.78% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | -0.06% | -13.41% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.02% | -5.05% | |
| 23 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 0.83% | +0.30% | -2.04% | |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.04% | +0.11% | |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.73% | — | +0.07% | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.12% | -17.10% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.12% | -8.42% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -1.51% | -69.92% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.06% | -0.48% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | -4.64% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.16% | +11.83% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -5.37% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.19% | -0.64% | |
| 34 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.55% | +0.13% | +3.18% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.16% | -12.46% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +11.93% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.17% | +1.56% | |
| 38 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.50% | — | +5.31% | |
| 39 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.48% | — | -10.53% | |
| 40 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.46% | -0.06% | +10.21% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | -3.19% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -2.84% | |
| 43 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.42% | — | -1.88% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | +6.85% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | -2.09% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -10.24% | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.38% | — | -0.52% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.37% | — | -3.69% | |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +0.99% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+24.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25608 | US$5701.4亿 | 21 | |
| 2025-12-31 | 29040 | US$6146.9亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 27742 | US$6102.4亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 28572 | US$5549.3亿 | 23 | |
| 2025-03-31 | 25562 | US$4785.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25480 | US$5005.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28210 | US$4897.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27209 | US$4390.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27530 | US$4358.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29380 | US$4282.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27503 | US$3690.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28242 | US$3811.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 28170 | US$3539.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30147 | US$3489.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28268 | US$3178.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26429 | US$3395.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 27943 | US$3999.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 31532 | US$4389.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30151 | US$3791.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 29073 | US$3758.3亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 28081 | US$3446.3亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 26363 | US$3451.2亿 | 25 | |
| 2020-09-30 | 24451 | US$2803.8亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 24698 | US$2520.2亿 | 24 | |
| 2020-03-31 | 25058 | US$2078.5亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 26743 | US$2773.4亿 | 17 | |
| 2019-09-30 | 25498 | US$2528.9亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 25827 | US$2488.1亿 | 19 | |
| 2019-03-31 | 25016 | US$2341.5亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 25895 | US$2080.2亿 | 23 | |
| 2018-09-30 | 27379 | US$2405.0亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 25986 | US$2225.2亿 | 19 | |
| 2018-03-31 | 24469 | US$2230.4亿 | 19 | |
| 2017-12-31 | 25591 | US$2277.4亿 | 17 | |
| 2017-09-30 | 25717 | US$2082.4亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 25274 | US$1936.4亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 26162 | US$1856.3亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 26434 | US$1845.9亿 | 19 | |
| 2016-09-30 | 26050 | US$1772.2亿 | 17 | |
| 2016-06-30 | 25335 | US$1680.4亿 | 16 | |
| 2016-03-31 | 26349 | US$1608.6亿 | 21 | |
| 2015-12-31 | 28509 | US$1520.7亿 | 27 | |
| 2015-09-30 | 21015 | US$1335.8亿 | 21 | |
| 2015-06-30 | 21181 | US$1447.0亿 | 15 | |
| 2015-03-31 | 18247 | US$1432.5亿 | 23 | |
| 2014-12-31 | 18753 | US$1546.6亿 | 21 | |
| 2014-09-30 | 17588 | US$1464.7亿 | 17 | |
| 2014-06-30 | 17891 | US$1476.9亿 | 22 | |
| 2014-03-31 | 17645 | US$1362.1亿 | 21 | |
| 2013-12-31 | 17361 | US$1409.2亿 | 19 | |
| 2013-09-30 | 18269 | US$1301.7亿 | 21 | |
| 2013-06-30 | 17125 | US$1181.4亿 | 0 |
本季持股变动
Royal Bank Of Canada 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -69.92%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -35.67%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.93%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.5% | +8.17% | 加仓 |
| 2 | SU | Suncor Energy INC | +0.3% | -2.04% | 减仓 |
| 3 | BMO | Bank Of Montreal | +0.2% | +3.91% | 加仓 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.64% | 减仓 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.56% | 加仓 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.2% | +135.78% | 加仓 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +11.83% | 加仓 |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +3.18% | 加仓 |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +173.80% | 加仓 |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +8.72% | 加仓 |
| 11 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +87.42% | 加仓 |
| 12 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | +202.06% | 加仓 |
| 13 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | -0.11% | 减仓 |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | -5.54% | 减仓 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -5.05% | 减仓 |
| 16 | BN | Brookfield CORP | 0% | +0.11% | 加仓 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -2.84% | 减仓 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.67% | 减仓 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -17.76% | 减仓 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -6.28% | 减仓 |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -13.41% | 减仓 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 23 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | +10.21% | 加仓 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -24.38% | 减仓 |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -7.94% | 减仓 |
| 26 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -5.90% | 减仓 |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -22.47% | 减仓 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -16.80% | 减仓 |
| 29 | CRH | CRH plc | -0.1% | -19.17% | 减仓 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -2.13% | 减仓 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -31.14% | 减仓 |
| 32 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -46.04% | 减仓 |
| 33 | BX | Blackstone INC | -0.1% | -43.49% | 减仓 |
| 34 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.1% | -17.10% | 减仓 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -8.42% | 减仓 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -5.45% | 减仓 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -5.23% | 减仓 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -12.46% | 减仓 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -8.04% | 减仓 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -63.06% | 减仓 |
| 41 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.2% | -16.46% | 减仓 |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -37.55% | 减仓 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -8.49% | 减仓 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -14.91% | 减仓 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -9.81% | 减仓 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -2.93% | 减仓 |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.1% | -35.67% | 减仓 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1.5% | -69.92% | 减仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Royal Bank Of Canada 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Royal Bank Of Canada 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5701.4亿，分布在 25608 个已申报仓位之中。
Royal Bank Of Canada 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Royal Bank Of Canada 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$172.8亿 (3.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$172.7亿 (3.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$172.4亿 (3.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$140.0亿 (2.5%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$119.5亿 (2.1%)
Royal Bank Of Canada 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Royal Bank Of Canada 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -69.92%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -35.67%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.93%
Royal Bank Of Canada 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Royal Bank Of Canada 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.4%
• Information Technology: 21.6%
• Energy: 9.7%
• Industrials: 9.2%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 8.0%
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