CIK: 0001418333
申报总市值
US$167.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1301
MACQUARIE GROUP LTD在最新一期 13F 报告中披露了 1301 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$167.7亿,季度换手率为 49.3%。
Macquarie Group LTD 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 1301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 3.55),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
减仓 VOO
-78.1% -US$11.8亿
加仓 SPY
+576.7% US$7.4亿
减仓 MSFT
-41.0% -US$4.8亿
减仓 NVDA
-38.0% -US$5.5亿
减仓 AMZN
-50.3% -US$3.1亿
减仓 IVV
-30.2% -US$6.0亿
麥格理本季大玩分散暗棋——表面把VOO砍到只剩零頭,狂接SPY,一副只是ETF換工具,底層卻趁這波洗牌順勢倒掉NVDA、MSFT、AAPL這些科技權值股。這不是無聊的再平衡,而是在市場還在瘋AI第二波時,偷偷把燙手山芋丟給等著接棒的人。
這批買賣是在賭美國科技股那條『估值繃太緊』的弦快斷了。Fed遲遲不降、資金行情炒到極限,就算AI故事還沒完,他們也選擇先收割落袋。勝負手就在市場哪天開始殺本益比,他們能不能在反轉前安全下莊。
但這局最大的罩門是:籌碼已經亂到沒人敢接——大家都在同時間搶出科技股,一旦情緒翻轉,那些重倉的ETF跟散戶沒兩樣,第一個被多殺多踩爛。流動性一鎖,誰都別想跑,麥格理的分散牌反而變成散沙。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成,仅反映过去持仓,不应视为投资建议。
仅显示前 200 大持股(共 1301 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.12% | -0.72% | -30.24% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.20% | +4.61% | +576.69% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.50% | -1.19% | -38.01% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.88% | -0.62% | -32.23% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -1.46% | -41.04% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.30% | +0.36% | -2.93% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.14% | -0.46% | -34.50% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.92% | -0.19% | -27.00% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -4.65% | -78.07% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.68% | +0.69% | +4.65% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.94% | -50.31% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.43% | +0.64% | -5.45% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.29% | +0.49% | +17.76% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.19% | -0.34% | -34.06% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.97% | — | +18.74% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.95% | -0.16% | -19.27% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.43% | -39.70% | |
| 18 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | -23.15% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | -8.88% | |
| 20 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.81% | — | -6.96% | |
| 21 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.80% | — | -6.08% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.07% | -6.87% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | -29.29% | |
| 24 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.74% | +0.35% | +20.50% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -2.85% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -5.68% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.68% | — | -12.44% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.67% | — | +2.81% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | — | +6.29% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -4.40% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.19% | -50.74% | |
| 32 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.62% | — | -12.62% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.60% | — | +2.51% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.09% | -29.94% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.20% | -36.80% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | -2.40% | |
| 37 | BPOP | Popular INC | 股票-金融 | 0.55% | — | +1.56% | |
| 38 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.54% | -0.02% | -3.46% | |
| 39 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.51% | — | -8.97% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | — | -6.73% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | -6.01% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -29.46% | |
| 43 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.48% | — | +11.95% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.02% | -7.18% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.47% | -0.16% | -33.33% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.46% | — | -24.35% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.43% | — | -0.58% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | +1.01% | |
| 49 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | +8.72% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.41% | — | -1.67% |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+21.9%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的72%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1301 | US$167.7亿 | 49 | |
| 2025-12-31 | 1331 | US$228.8亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 3191 | US$856.7亿 | 46 | |
| 2025-06-30 | 3191 | US$815.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3241 | US$805.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 3160 | US$824.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2723 | US$926.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3133 | US$871.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3131 | US$881.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2732 | US$865.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2724 | US$796.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2712 | US$874.6亿 | — | |
| 2023-03-31 | 3423 | US$841.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3410 | US$846.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4668 | US$815.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5111 | US$890.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5425 | US$1314.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5410 | US$1200.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5388 | US$1173.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5348 | US$1217.6亿 | 73 | |
| 2021-03-31 | 4348 | US$707.3亿 | 25 | |
| 2020-12-31 | 4284 | US$684.8亿 | 29 | |
| 2020-09-30 | 4205 | US$590.7亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 4529 | US$580.7亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 3604 | US$486.8亿 | 49 | |
| 2019-12-31 | 3617 | US$700.4亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 3308 | US$596.6亿 | 16 | |
| 2019-06-30 | 3697 | US$593.0亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 3419 | US$586.3亿 | 21 | |
| 2018-12-31 | 3936 | US$517.5亿 | 26 | |
| 2018-09-30 | 3720 | US$613.8亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 3734 | US$580.0亿 | 19 | |
| 2018-03-31 | 3729 | US$548.7亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 4007 | US$565.6亿 | 15 | |
| 2017-09-30 | 3786 | US$557.5亿 | 20 | |
| 2017-06-30 | 2778 | US$547.0亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 2800 | US$550.3亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 2768 | US$522.5亿 | 19 | |
| 2016-09-30 | 2229 | US$519.8亿 | 19 | |
| 2016-06-30 | 2221 | US$509.2亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 2147 | US$496.2亿 | 16 | |
| 2015-12-31 | 2183 | US$487.1亿 | 18 | |
| 2015-09-30 | 2295 | US$466.4亿 | 22 | |
| 2015-06-30 | 2303 | US$505.2亿 | 18 | |
| 2015-03-31 | 2254 | US$509.6亿 | 21 | |
| 2014-12-31 | 2231 | US$484.8亿 | 24 | |
| 2014-09-30 | 2165 | US$466.1亿 | 20 | |
| 2014-06-30 | 2220 | US$448.3亿 | 41 | |
| 2014-03-31 | 2183 | US$579.1亿 | 17 | |
| 2013-12-31 | 2220 | US$557.6亿 | 21 | |
| 2013-09-30 | 2421 | US$511.4亿 | 18 | |
| 2013-06-30 | 2327 | US$458.4亿 | 0 |
Macquarie Group LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -78.07%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +576.69%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -41.04%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -38.01%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -50.31%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.6% | +576.69% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | +4.65% | 加仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -5.45% | 减仓 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.5% | +17.76% | 加仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | -2.93% | 减仓 |
| 6 | HON | Honeywell International INC | +0.4% | +20.50% | 加仓 |
| 7 | DXCM | Dexcom INC | +0.2% | +772.43% | 加仓 |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | -6.87% | 减仓 |
| 9 | C | Citigroup INC | 0% | -23.15% | 减仓 |
| 10 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 0% | -3.46% | 减仓 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings INC | 0% | -7.18% | 减仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -28.02% | 减仓 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -29.94% | 减仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | -0.1% | -65.01% | 减仓 |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -55.64% | 减仓 |
| 16 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -52.88% | 减仓 |
| 17 | STLA | Stellantis N.V. | -0.1% | -88.41% | 减仓 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -49.89% | 减仓 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | -63.02% | 减仓 |
| 20 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -55.50% | 减仓 |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.2% | -82.60% | 减仓 |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -19.27% | 减仓 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -33.33% | 减仓 |
| 24 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | -75.91% | 减仓 |
| 25 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.2% | -91.25% | 减仓 |
| 26 | LUV | Southwest Airlines Co | -0.2% | -98.16% | 减仓 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -61.33% | 减仓 |
| 28 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.2% | -97.69% | 减仓 |
| 29 | EVR | Evercore INC - A | -0.2% | -66.81% | 减仓 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -27.00% | 减仓 |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -50.74% | 减仓 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -36.80% | 减仓 |
| 33 | GPN | Global Payments INC | -0.2% | -93.62% | 减仓 |
| 34 | CME | Cme Group INC | -0.2% | -83.41% | 减仓 |
| 35 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -66.78% | 减仓 |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | -75.06% | 减仓 |
| 37 | REXR | Rexford Industrial Realty In | -0.2% | -86.95% | 减仓 |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -55.77% | 减仓 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -59.88% | 减仓 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -34.06% | 减仓 |
| 41 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -39.70% | 减仓 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -34.50% | 减仓 |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -72.43% | 减仓 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -32.23% | 减仓 |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | -0.6% | -72.29% | 减仓 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.7% | -30.24% | 减仓 |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | -50.31% | 减仓 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -1.2% | -38.01% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.5% | -41.04% | 减仓 |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -4.7% | -78.07% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-10-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-10-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-06-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-03-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-11-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-09-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-03-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001960050
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2025-12-31
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2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档,同样重仓 Apple INC