Garrison Point Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001767107

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 168

GARRISON POINT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.19
持仓稳定性: 13.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.26
多样化: 100
仓位均衡度: 85.75

Garrison Point Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.6%　-US$354.9万
减仓 ORCL
0.0%　-US$168.9万
减仓 AAPL
-3.4%　-US$142.2万
减仓 NVDA
-4.6%　-US$96.2万
减仓 META
-2.5%　-US$85.2万
加仓 JNJ
-1.3%　US$59.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.94%	-0.45%	-3.42%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.15%	-1.42%	-0.58%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.01%	+0.04%	+2.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.62%	-0.32%	-4.62%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.46%	-0.04%	+0.14%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	-0.18%	-1.87%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.37%	-0.68%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.12%	-0.31%	-2.52%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.00%	+0.18%	+2.68%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.89%	+0.31%	-1.28%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.85%	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.13%	-0.06%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.71%	+0.21%	+7.45%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.69%	+0.24%	-2.08%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	-0.12%	-2.43%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.35%	-0.18%	-0.48%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.32%	+0.20%	-7.40%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.29%	—	—
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+4.58%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.19%	+0.19%	-0.88%
21	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	1.08%	—	+4.99%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.00%	+0.12%	-0.05%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.08%	-1.50%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	-0.11%	-0.23%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	+0.27%	+0.03%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	—
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.91%	—	-0.87%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.69%
29	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.85%	-0.14%	-0.10%
30	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.82%	—	-0.53%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.81%	+0.24%	-11.61%
32	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.79%	—	-1.94%
33	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.79%	-0.10%	-0.31%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.78%	—	-0.98%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.77%	+0.12%	-0.07%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.76%	—	-0.72%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	—	-1.67%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	—	-7.68%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.12%	+10.87%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	-0.11%	+1.78%
41	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.67%	—	-4.06%
42	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.63%	—	—
43	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	-0.09%	—
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	—
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.61%	—	—
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	+2.40%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.60%	—	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-9.64%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-0.93%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.88
信息比率: -1.16
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
行业分散度: +8.3%
偏度: 0
峰度: -0.48
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$2.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.ORCL 8.META 9.IJR 10.JNJ
2025-12-31	166	US$2.3亿	18	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.ORCL 6.GOOGL 7.SPY 8.META 9.AMZN 10.IJR
2025-09-30	171	US$2.4亿	22	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-A 5.ORCL 6.NVDA 7.META 8.GOOGL 9.PG 10.AMZN
2025-06-30	165	US$2.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.ORCL 7.PG 8.AMZN 9.COST 10.V
2025-03-31	162	US$2.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.PG 7.ORCL 8.COST 9.V 10.AMZN
2024-12-31	161	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.ORCL 7.PG 8.AMZN 9.COST 10.GOOGL
2024-09-30	146	US$1.6亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.HD 9.IJR 10.DHR
2024-06-30	143	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.HD 9.V 10.DHR
2024-03-31	150	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.IJR 7.HD 8.COST 9.GOOGL 10.V
2023-12-31	145	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.IJR 6.AMZN 7.GOOGL 8.HD 9.COST 10.V
2023-09-30	144	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.GOOGL 6.DHR 7.AMZN 8.HD 9.IJR 10.JNJ
2023-06-30	151	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.JNJ 6.AMZN 7.DHR 8.IJR 9.GOOGL 10.HD
2023-03-31	155	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.DHR 6.IJR 7.JNJ 8.HD 9.V 10.NEE
2022-12-31	140	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.IVV 6.HD 7.NEE 8.V 9.IJR 10.AWK
2022-09-30	138	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.NEE 6.HD 7.COST 8.IVV 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	146	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.NEE 6.GOOGL 7.HD 8.COST 9.IVV 10.V
2022-03-31	150	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DHR 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.HD 9.COST 10.NEE
2021-12-31	152	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DHR 5.HD 6.GOOGL 7.AMZN 8.NEE 9.JNJ 10.COST
2021-09-30	148	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.DHR 5.AMZN 6.NVDA 7.HD 8.GOOGL 9.JNJ 10.META
2021-06-30	149	US$1.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.DHR 5.AMZN 6.NVDA 7.HD 8.GOOGL 9.META 10.JNJ
2021-03-31	141	US$1.3亿	8	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.AMZN 5.DHR 6.HD 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.META
2020-12-31	139	US$1.2亿	14	1AAPL 2XYZ 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.XYZ 3.MSFT 4.AMZN 5.DHR 6.JNJ 7.V 8.HD 9.NEE 10.AWK
2020-09-30	129	US$1.1亿	14	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.AMZN 5.DHR 6.HD 7.NVDA 8.JNJ 9.V 10.AWK
2020-06-30	125	US$1.0亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XYZ 5.HD 6.DHR 7.JNJ 8.V 9.AWK 10.META
2020-03-31	111	US$8185.3万	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.DHR 6.V 7.AWK 8.NEE 9.HD 10.AMGN
2019-12-31	126	US$1.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.V 5.DHR 6.HD 7.AMZN 8.CVX 9.AWK 10.AMGN
2019-09-30	127	US$1.0亿	9	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.JNJ 5.CVX 6.V 7.AMZN 8.DHR 9.AWK 10.BA
2019-06-30	128	US$9967.9万	9	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.AMZN 6.HD 7.DHR 8.V 9.XYZ 10.AWK
2019-03-31	130	US$9591.7万	18	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.AMZN 6.XYZ 7.BA 8.DHR 9.V 10.HD
2018-12-31	120	US$8102.1万	—	1MSFT 2CVX 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.JNJ 4.AAPL 5.AMZN 6.BA 7.HD 8.V 9.AMGN 10.XYZ

本季持股变动

Garrison Point Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建仓: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV).

Garrison Point Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.28%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.03%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+229.14%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.2%	-11.61%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-2.08%	减仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.45%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.40%	减仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.88%	减仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.68%	加仓
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+35.76%	加仓
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.07%	减仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+10.87%	加仓
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	-0.05%	减仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不变
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+4.58%	加仓
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+0.71%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.15%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.75%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.14%	加仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.13%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.50%	减仓
23	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不变
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-24.58%	减仓
26	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-0.31%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.23%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.78%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.43%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.06%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.16%	减仓
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-8.55%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-0.10%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.87%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.48%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-8.27%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.52%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.62%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.42%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-0.58%	减仓
42	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
43	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Garrison Point Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Garrison Point Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 168 个已申报仓位之中。

Garrison Point Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Garrison Point Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1301.8万 (5.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1129.8万 (5.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1099.1万 (5.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$794.2万 (3.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$539.1万 (2.5%)

Garrison Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Garrison Point Advisors, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建仓: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV)

Garrison Point Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Garrison Point Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Health Care: 12.6% • Industrials: 12.0% • Financials: 10.4% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 8.7%

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Garrison Point Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001767107

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 168

GARRISON POINT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.19
持仓稳定性: 13.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.26
多样化: 100
仓位均衡度: 85.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.6%　-US$354.9万
减仓 ORCL
0.0%　-US$168.9万
减仓 AAPL
-3.4%　-US$142.2万
减仓 NVDA
-4.6%　-US$96.2万
减仓 META
-2.5%　-US$85.2万
加仓 JNJ
-1.3%　US$59.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.94%	-0.45%	-3.42%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.15%	-1.42%	-0.58%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.01%	+0.04%	+2.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.62%	-0.32%	-4.62%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.46%	-0.04%	+0.14%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	-0.18%	-1.87%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.37%	-0.68%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.12%	-0.31%	-2.52%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.00%	+0.18%	+2.68%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.89%	+0.31%	-1.28%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.85%	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.13%	-0.06%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.71%	+0.21%	+7.45%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.69%	+0.24%	-2.08%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	-0.12%	-2.43%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.35%	-0.18%	-0.48%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.32%	+0.20%	-7.40%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.29%	—	—
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+4.58%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.19%	+0.19%	-0.88%
21	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	1.08%	—	+4.99%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.00%	+0.12%	-0.05%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.08%	-1.50%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	-0.11%	-0.23%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	+0.27%	+0.03%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	—
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.91%	—	-0.87%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.69%
29	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.85%	-0.14%	-0.10%
30	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.82%	—	-0.53%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.81%	+0.24%	-11.61%
32	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.79%	—	-1.94%
33	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.79%	-0.10%	-0.31%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.78%	—	-0.98%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.77%	+0.12%	-0.07%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.76%	—	-0.72%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	—	-1.67%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	—	-7.68%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.12%	+10.87%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	-0.11%	+1.78%
41	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.67%	—	-4.06%
42	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.63%	—	—
43	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	-0.09%	—
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	—
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.61%	—	—
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	+2.40%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.60%	—	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-9.64%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-0.93%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.88
信息比率: -1.16
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
行业分散度: +8.3%
偏度: 0
峰度: -0.48
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$2.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.ORCL 8.META 9.IJR 10.JNJ
2025-12-31	166	US$2.3亿	18	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.ORCL 6.GOOGL 7.SPY 8.META 9.AMZN 10.IJR
2025-09-30	171	US$2.4亿	22	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-A 5.ORCL 6.NVDA 7.META 8.GOOGL 9.PG 10.AMZN
2025-06-30	165	US$2.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.ORCL 7.PG 8.AMZN 9.COST 10.V
2025-03-31	162	US$2.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.PG 7.ORCL 8.COST 9.V 10.AMZN
2024-12-31	161	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.ORCL 7.PG 8.AMZN 9.COST 10.GOOGL
2024-09-30	146	US$1.6亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.HD 9.IJR 10.DHR
2024-06-30	143	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.HD 9.V 10.DHR
2024-03-31	150	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.IJR 7.HD 8.COST 9.GOOGL 10.V
2023-12-31	145	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.IJR 6.AMZN 7.GOOGL 8.HD 9.COST 10.V
2023-09-30	144	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.GOOGL 6.DHR 7.AMZN 8.HD 9.IJR 10.JNJ
2023-06-30	151	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.JNJ 6.AMZN 7.DHR 8.IJR 9.GOOGL 10.HD
2023-03-31	155	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.DHR 6.IJR 7.JNJ 8.HD 9.V 10.NEE
2022-12-31	140	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.IVV 6.HD 7.NEE 8.V 9.IJR 10.AWK
2022-09-30	138	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.NEE 6.HD 7.COST 8.IVV 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	146	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.NEE 6.GOOGL 7.HD 8.COST 9.IVV 10.V
2022-03-31	150	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DHR 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.HD 9.COST 10.NEE
2021-12-31	152	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DHR 5.HD 6.GOOGL 7.AMZN 8.NEE 9.JNJ 10.COST
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2021-06-30	149	US$1.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.DHR 5.AMZN 6.NVDA 7.HD 8.GOOGL 9.META 10.JNJ
2021-03-31	141	US$1.3亿	8	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.AMZN 5.DHR 6.HD 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.META
2020-12-31	139	US$1.2亿	14	1AAPL 2XYZ 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.XYZ 3.MSFT 4.AMZN 5.DHR 6.JNJ 7.V 8.HD 9.NEE 10.AWK
2020-09-30	129	US$1.1亿	14	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.AMZN 5.DHR 6.HD 7.NVDA 8.JNJ 9.V 10.AWK
2020-06-30	125	US$1.0亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XYZ 5.HD 6.DHR 7.JNJ 8.V 9.AWK 10.META
2020-03-31	111	US$8185.3万	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.DHR 6.V 7.AWK 8.NEE 9.HD 10.AMGN
2019-12-31	126	US$1.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.V 5.DHR 6.HD 7.AMZN 8.CVX 9.AWK 10.AMGN
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2019-06-30	128	US$9967.9万	9	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.AMZN 6.HD 7.DHR 8.V 9.XYZ 10.AWK
2019-03-31	130	US$9591.7万	18	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.AMZN 6.XYZ 7.BA 8.DHR 9.V 10.HD
2018-12-31	120	US$8102.1万	—	1MSFT 2CVX 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.JNJ 4.AAPL 5.AMZN 6.BA 7.HD 8.V 9.AMGN 10.XYZ

本季持股变动

Garrison Point Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.28%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.03%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+229.14%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.2%	-11.61%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-2.08%	减仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.45%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.40%	减仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.88%	减仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.68%	加仓
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+35.76%	加仓
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.07%	减仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+10.87%	加仓
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	-0.05%	减仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不变
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+4.58%	加仓
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+0.71%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.15%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.75%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.14%	加仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.13%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.50%	减仓
23	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不变
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-24.58%	减仓
26	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-0.31%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.23%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.78%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.43%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.06%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.16%	减仓
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-8.55%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-0.10%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.87%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.48%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-8.27%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.52%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.62%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.42%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-0.58%	减仓
42	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
43	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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