CIK: 0001352122
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30
Robertson Opportunity Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 25.6%。
Robertson Opportunity Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 30 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
减仓 SGI
-19.3% -US$1303.9万
减仓 FLUT
-18.2% -US$803.0万
加仓 DINO
0.0% US$341.9万
减仓 META
-21.4% -US$413.3万
加仓 RNG
0.0% US$284.2万
加仓 RTO
+15.3% US$223.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 10.21% | +0.76% | -15.81% | |
| 2 | SGI | Somnigroup International INC | 股票-周期性消费 | 10.09% | -4.16% | -19.33% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.35% | -0.27% | — | |
| 4 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 7.46% | +0.42% | — | |
| 5 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 5.03% | +1.52% | — | |
| 6 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 4.89% | +1.31% | — | |
| 7 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 4.55% | +1.07% | +15.34% | |
| 8 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 4.31% | -0.47% | +0.30% | |
| 9 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 4.10% | +0.95% | — | |
| 10 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 4.07% | -0.48% | — | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.77% | -0.13% | -23.30% | |
| 12 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地产 | 3.60% | +0.93% | +50.98% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.40% | -1.31% | -21.36% | |
| 14 | IRDM | Iridium Communications INC | 股票-通信服务 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 2.42% | -0.48% | +1.46% | |
| 16 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 2.14% | -0.29% | — | |
| 17 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 2.06% | -0.16% | — | |
| 18 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 2.00% | +0.88% | — | |
| 19 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 1.96% | -2.80% | -18.15% | |
| 20 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 1.93% | -0.46% | — | |
| 21 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 股票-金融 | 1.83% | -0.07% | — | |
| 22 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 1.72% | -0.23% | — | |
| 23 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 1.65% | -0.58% | — | |
| 24 | CEVA | Ceva INC | 股票-其他 | 1.62% | -0.14% | — | |
| 25 | QRVO | Qorvo INC | 股票-科技 | 1.09% | -0.03% | — | |
| 26 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.90% | +0.21% | — | |
| 27 | ARX | Accelerant Holdings | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 28 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.22% | — | |
| 29 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 30 | ALIT | Alight INC - Class A | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
-16.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30 | US$2.6亿 | 26 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$2.8亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 28 | US$2.9亿 | 39 | |
| 2025-06-30 | 28 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$2.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 28 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 30 | US$2.2亿 | 14 | |
| 2021-03-31 | 30 | US$2.4亿 | 33 | |
| 2020-12-31 | 28 | US$2.5亿 | 16 | |
| 2020-09-30 | 28 | US$2.2亿 | 24 | |
| 2020-06-30 | 28 | US$1.9亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 26 | US$1.4亿 | 39 | |
| 2019-12-31 | 26 | US$1.9亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 26 | US$1.8亿 | 23 | |
| 2019-06-30 | 26 | US$1.8亿 | 19 | |
| 2019-03-31 | 25 | US$1.6亿 | 24 | |
| 2018-12-31 | 26 | US$1.4亿 | 32 | |
| 2018-09-30 | 28 | US$1.7亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 28 | US$1.7亿 | 19 | |
| 2018-03-31 | 27 | US$1.4亿 | 25 | |
| 2017-12-31 | 30 | US$1.7亿 | 19 | |
| 2017-09-30 | 31 | US$1.7亿 | 16 | |
| 2017-06-30 | 31 | US$1.6亿 | 30 | |
| 2017-03-31 | 32 | US$1.5亿 | 21 | |
| 2016-12-31 | 30 | US$1.5亿 | 23 | |
| 2016-09-30 | 28 | US$1.4亿 | 18 | |
| 2016-06-30 | 28 | US$1.2亿 | 20 | |
| 2016-03-31 | 28 | US$1.1亿 | 23 | |
| 2015-12-31 | 27 | US$9952.7万 | 33 | |
| 2015-09-30 | 26 | US$9516.2万 | 40 | |
| 2015-06-30 | 24 | US$1.3亿 | 17 | |
| 2015-03-31 | 22 | US$1.2亿 | 55 | |
| 2014-12-31 | 27 | US$1.2亿 | 44 | |
| 2014-09-30 | 25 | US$1.1亿 | 22 | |
| 2014-06-30 | 23 | US$1.2亿 | 14 | |
| 2014-03-31 | 23 | US$1.1亿 | 46 | |
| 2013-12-31 | 28 | US$1.5亿 | 24 | |
| 2013-09-30 | 29 | US$1.3亿 | 15 | |
| 2013-06-30 | 32 | US$1.3亿 | — |
Robertson Opportunity Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Iridium Communications INC (IRDM); 新建仓: Accelerant Holdings (ARX); 新建仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 新建仓: Alight INC - Class A (ALIT); 减仓: Somnigroup International INC (SGI) — 股数 -19.33%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001730494
申报总市值
US$2.6亿
16 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001767366
申报总市值
US$2.6亿
58 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001925332
申报总市值
US$2.6亿
114 stks
2022-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001169883
申报总市值
US$1.5亿
40 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C
CIK 0001299351
申报总市值
US$80.6亿
349 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Arch Capital Group Ltd.
CIK 0001507115
申报总市值
US$88.7亿
335 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Arch Capital Group Ltd.