Richard W. Paul & Associates, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001964203

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 300

Richard W. Paul & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 300 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.65
持仓稳定性: 18.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.94
多样化: 100
仓位均衡度: 78.2

Richard W. Paul & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 300 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-55.0%　-US$844.4万
加仓 BOND
+263.3%　US$473.2万
减仓 IJR
-38.0%　-US$481.7万
减仓 XLRE
-98.7%　-US$163.7万
减仓 IUSG
-2.3%　-US$169.5万
加仓 IUSV
+4.1%　US$69.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 300 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.27%	+0.32%	+4.15%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.26%	-0.49%	-2.33%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.98%	+0.23%	+5.06%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.64%	+0.18%	+4.17%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.53%	—	-2.62%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.90%	-1.56%	-38.01%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.55%	—	+4.18%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.47%	—	-0.36%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.30%	-2.77%	-55.00%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.23%	-0.07%	+1.63%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.21%	+1.61%	+263.25%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.04%	—	-0.43%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.97%	—	-6.48%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.82%	+1.82%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.09%	+0.33%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	-0.15%	-6.59%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.39%	+0.14%	+11.15%
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.23%	—	-1.12%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	-0.30%	+3.21%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.17%	—	-2.34%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.08%	-0.86%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-0.34%
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.08%	—	-0.54%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.92%	+0.13%	+14.84%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.85%	+0.10%	+12.19%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.03%
28	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.72%	—	+1.33%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	-0.07%	-2.07%
30	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.67%	—	+1.71%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.66%	—	+1.78%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	-0.10%	-0.93%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	—	+2.11%
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.62%	—	+1.36%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.61%	+0.11%	+16.53%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.12%	-1.02%
37	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.59%	—	+1.77%
38	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.59%	-0.14%	+13.11%
39	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.59%	—	-6.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.31%
41	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.08%	-0.06%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	—	-8.01%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+1.81%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-13.05%
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.52%	+0.15%	-10.66%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+1.93%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.51%	—	+1.02%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	+3.75%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-0.55%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.5
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.04
峰度: -0.31
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	300	US$3.0亿	19	1IUSV 2IUSG 3TLT 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.TLT 4.JPIE 5.IEFA 6.IJR 7.PYLD 8.RSP 9.AGG 10.QQQ
2025-12-31	294	US$3.0亿	22	1IUSV 2IUSG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.AGG 4.IJR 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.PYLD 9.RSP 10.QQQ
2025-09-30	316	US$2.9亿	21	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2025-06-30	337	US$2.8亿	0	1IUSV 2IUSG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.AGG 4.IJR 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2025-03-31	337	US$2.5亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.IEFA 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2024-12-31	513	US$2.7亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.QQQ 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-09-30	506	US$2.8亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.QQQ 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-06-30	497	US$2.6亿	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.QQQ 7.BIL 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-03-31	512	US$2.5亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.BIL 7.IEFA 8.QQQ 9.EFA 10.IEMG
2023-12-31	503	US$2.4亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.TLT 5.BIL 6.IEFA 7.QQQ 8.AGG 9.SPSB 10.AAPL
2023-09-30	1205	US$2.2亿	0	1BIL 2IUSV 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.IUSV 3.IUSG 4.TLT 5.IJR 6.IEFA 7.QQQ 8.SPSB 9.AGG 10.AAPL
2023-06-30	1271	US$2.3亿	0	1IUSV 2IUSG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.QQQ 4.IEFA 5.IJR 6.BIL 7.AAPL 8.SPYM 9.MSFT 10.IVV
2023-03-31	1284	US$2.2亿	0	1IUSV 2IUSG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.QQQ 4.IEFA 5.IJR 6.BIL 7.AAPL 8.SPYM 9.FLRN 10.JAAA
2022-12-31	1304	US$2.0亿	0	1IUSV 2QQQ 3IUSG 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.QQQ 3.IUSG 4.FLRN 5.BIL 6.IJR 7.IEFA 8.JAAA 9.SPSB 10.SPYM

本季持股变动

Richard W. Paul & Associates, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Ishares Global Infrastructur (IGF); 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -55.00%.

Richard W. Paul & Associates, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+1.6%	+263.25%	加仓
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+4.15%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+5.06%	加仓
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+4.17%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-10.66%	减仓
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+41.37%	加仓
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+11.15%	加仓
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+6317.50%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+14.84%	加仓
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.22%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.02%	减仓
12	BSX	Boston Scientific CORP	+0.1%	+24281.82%	加仓
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	+16.53%	加仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+29.05%	加仓
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+12.19%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.06%	减仓
17	TGT	Target CORP	+0.1%	-2.67%	减仓
18	T	At&t INC	+0.1%	+2.14%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.63%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.07%	减仓
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不变
22	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-0.78%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.37%	减仓
24	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-99.33%	减仓
25	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.1%	-3.49%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.86%	减仓
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-14.66%	减仓
28	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+9.89%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加仓
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.21%	减仓
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+3.06%	加仓
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	+4.98%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.93%	减仓
34	KR	Kroger Co	-0.1%	-96.80%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	+7.00%	加仓
36	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-98.02%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-96.46%	减仓
38	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+2.64%	加仓
39	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+13.11%	加仓
40	STE	STERIS plc	-0.1%	-95.83%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-6.59%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.21%	加仓
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.5%	-2.33%	减仓
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.5%	-98.66%	减仓
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.6%	-38.01%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.8%	-55.00%	减仓
47	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
50	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richard W. Paul & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Richard W. Paul & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 300 个已申报仓位之中。

Richard W. Paul & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Richard W. Paul & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$1862.3万 (6.3%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1562.5万 (5.3%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1181.1万 (4.0%) 4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1081.5万 (3.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1048.3万 (3.5%)

Richard W. Paul & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Richard W. Paul & Associates, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Ishares Global Infrastructur (IGF); 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -55.00%

Richard W. Paul & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Richard W. Paul & Associates, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.8% • Health Care: 16.4% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Staples: 9.7%

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CIK: 0001964203

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 300

Richard W. Paul & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 300 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.65
持仓稳定性: 18.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.94
多样化: 100
仓位均衡度: 78.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-55.0%　-US$844.4万
加仓 BOND
+263.3%　US$473.2万
减仓 IJR
-38.0%　-US$481.7万
减仓 XLRE
-98.7%　-US$163.7万
减仓 IUSG
-2.3%　-US$169.5万
加仓 IUSV
+4.1%　US$69.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 300 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.27%	+0.32%	+4.15%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.26%	-0.49%	-2.33%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.98%	+0.23%	+5.06%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.64%	+0.18%	+4.17%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.53%	—	-2.62%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.90%	-1.56%	-38.01%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.55%	—	+4.18%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.47%	—	-0.36%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.30%	-2.77%	-55.00%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.23%	-0.07%	+1.63%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.21%	+1.61%	+263.25%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.04%	—	-0.43%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.97%	—	-6.48%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.82%	+1.82%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.09%	+0.33%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	-0.15%	-6.59%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.39%	+0.14%	+11.15%
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.23%	—	-1.12%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	-0.30%	+3.21%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.17%	—	-2.34%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.08%	-0.86%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-0.34%
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.08%	—	-0.54%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.92%	+0.13%	+14.84%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.85%	+0.10%	+12.19%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.03%
28	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.72%	—	+1.33%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	-0.07%	-2.07%
30	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.67%	—	+1.71%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.66%	—	+1.78%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	-0.10%	-0.93%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	—	+2.11%
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.62%	—	+1.36%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.61%	+0.11%	+16.53%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.12%	-1.02%
37	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.59%	—	+1.77%
38	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.59%	-0.14%	+13.11%
39	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.59%	—	-6.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.31%
41	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.08%	-0.06%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	—	-8.01%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+1.81%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-13.05%
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.52%	+0.15%	-10.66%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+1.93%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.51%	—	+1.02%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	+3.75%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-0.55%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.5
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.04
峰度: -0.31
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	300	US$3.0亿	19	1IUSV 2IUSG 3TLT 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.TLT 4.JPIE 5.IEFA 6.IJR 7.PYLD 8.RSP 9.AGG 10.QQQ
2025-12-31	294	US$3.0亿	22	1IUSV 2IUSG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.AGG 4.IJR 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.PYLD 9.RSP 10.QQQ
2025-09-30	316	US$2.9亿	21	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2025-06-30	337	US$2.8亿	0	1IUSV 2IUSG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.AGG 4.IJR 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2025-03-31	337	US$2.5亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.IEFA 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2024-12-31	513	US$2.7亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.QQQ 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-09-30	506	US$2.8亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.QQQ 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-06-30	497	US$2.6亿	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.QQQ 7.BIL 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-03-31	512	US$2.5亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.BIL 7.IEFA 8.QQQ 9.EFA 10.IEMG
2023-12-31	503	US$2.4亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.TLT 5.BIL 6.IEFA 7.QQQ 8.AGG 9.SPSB 10.AAPL
2023-09-30	1205	US$2.2亿	0	1BIL 2IUSV 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.IUSV 3.IUSG 4.TLT 5.IJR 6.IEFA 7.QQQ 8.SPSB 9.AGG 10.AAPL
2023-06-30	1271	US$2.3亿	0	1IUSV 2IUSG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.QQQ 4.IEFA 5.IJR 6.BIL 7.AAPL 8.SPYM 9.MSFT 10.IVV
2023-03-31	1284	US$2.2亿	0	1IUSV 2IUSG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.QQQ 4.IEFA 5.IJR 6.BIL 7.AAPL 8.SPYM 9.FLRN 10.JAAA
2022-12-31	1304	US$2.0亿	0	1IUSV 2QQQ 3IUSG 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.QQQ 3.IUSG 4.FLRN 5.BIL 6.IJR 7.IEFA 8.JAAA 9.SPSB 10.SPYM

本季持股变动

Richard W. Paul & Associates, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+1.6%	+263.25%	加仓
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+4.15%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+5.06%	加仓
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+4.17%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-10.66%	减仓
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+41.37%	加仓
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+11.15%	加仓
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+6317.50%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+14.84%	加仓
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.22%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.02%	减仓
12	BSX	Boston Scientific CORP	+0.1%	+24281.82%	加仓
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	+16.53%	加仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+29.05%	加仓
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+12.19%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.06%	减仓
17	TGT	Target CORP	+0.1%	-2.67%	减仓
18	T	At&t INC	+0.1%	+2.14%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.63%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.07%	减仓
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不变
22	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-0.78%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.37%	减仓
24	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-99.33%	减仓
25	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.1%	-3.49%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.86%	减仓
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-14.66%	减仓
28	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+9.89%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加仓
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.21%	减仓
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+3.06%	加仓
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	+4.98%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.93%	减仓
34	KR	Kroger Co	-0.1%	-96.80%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	+7.00%	加仓
36	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-98.02%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-96.46%	减仓
38	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+2.64%	加仓
39	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+13.11%	加仓
40	STE	STERIS plc	-0.1%	-95.83%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-6.59%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.21%	加仓
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.5%	-2.33%	减仓
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.5%	-98.66%	减仓
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.6%	-38.01%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.8%	-55.00%	减仓
47	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
50	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看