Red Spruce Capital, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001795356

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 94

Red Spruce Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 34.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.11
持仓稳定性: 34.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.43
多样化: 100
仓位均衡度: 89.26

Red Spruce Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 BSCQ
加仓 BSCV
+915.3%　US$623.4万
清仓 BLKCHF
减仓 EMR
-84.6%　-US$299.0万
加仓 AMZN
+101.7%　US$415.9万
加仓 MRVL
-28.2%　US$405.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.83%	+0.34%	-0.40%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.57%	+0.26%	-40.92%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.90%	-0.07%	+0.02%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.81%	+0.80%	-1.28%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.70%	+0.16%	+0.70%
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	3.55%	—	-0.52%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.13%	—	+0.92%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	+0.44%	+39.17%
9	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.63%	+1.19%	-28.22%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	+1.25%	+101.70%
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.41%	+2.13%	+915.31%
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.31%	+0.04%	+0.86%
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.93%	-0.06%	+14.50%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.83%	—	+0.91%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.78%	+0.13%	+29.18%
16	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.76%	+0.30%	+1.01%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.71%	+0.11%	-3.43%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.60%	—	-2.77%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.58%	-0.08%	+0.86%
20	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.50%	+0.44%	-0.72%
21	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	1.50%	+0.01%	+0.82%
22	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.46%	+1.16%	+241.02%
23	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.38%	—	+0.81%
24	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.36%	+0.18%	-1.23%
25	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.27%	-0.81%	-39.43%
26	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	1.24%	—	-2.07%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.18%	—	+1.33%
28	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.18%	+0.60%	+140.38%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	—	+1.38%
30	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.16%	+0.04%	+25.40%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.15%	—	+24.30%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.12%	+1.12%	NEW
33	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	1.02%	+0.10%	+1.46%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.02%	-0.45%	-3.18%
35	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-医疗保健	0.98%	+0.05%	-3.00%
36	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
37	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.95%	+0.04%	+22.33%
38	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.02%	+3.18%
39	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.93%	—	+1.56%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.92%	+0.49%	-11.98%
41	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.89%	+0.11%	-0.56%
42	TREX	Trex Company INC	股票-工业	0.86%	+0.14%	+2.28%
43	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.85%	—	+2.08%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.81%	+0.01%	+1.69%
45	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.75%	+0.12%	+100.99%
46	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.75%	+0.32%	+119.83%
47	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.75%	—	+2.90%
48	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.74%	+0.14%	+40.88%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	—	+7.24%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	+0.03%	-0.27%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.42
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: -0.8%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.7
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	94	US$2.9亿	34	1GOOGL 2AMAT 3ABBV 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.AMAT 3.ABBV 4.ASML 5.AVGO 6.BSCR 7.BSCS 8.MSFT 9.MRVL 10.AMZN
2026-03-31	94	US$2.4亿	28	1GOOGL 2AMAT 3BSCR 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMAT 3.BSCR 4.ABBV 5.BSCS 6.AVGO 7.BSCQ 8.ASML 9.MSFT 10.ETN
2025-12-31	93	US$2.5亿	19	1GOOGL 2BSCP 3BSCQ 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCQ 4.ABBV 5.AVGO 6.AMAT 7.ASML 8.MSFT 9.BSCR 10.META
2025-09-30	92	US$2.5亿	28	1GOOGL 2BSCQ 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.BSCQ 3.ABBV 4.BSCR 5.AVGO 6.MSFT 7.ASML 8.META 9.BSCS 10.AMAT
2025-06-30	90	US$2.3亿	0	1BSCQ 2GOOGL 3BSCR 主要持股2025-06-30 1.BSCQ 2.GOOGL 3.BSCR 4.ABBV 5.AVGO 6.MSFT 7.META 8.BSCS 9.PYPL 10.ASML
2025-03-31	91	US$2.1亿	100	1GOOGL 2BSCQ 3BSCR 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCR 4.ABBV 5.BSCS 6.AVGO 7.MSFT 8.PYPL 9.META 10.BSCP
2024-12-31	89	US$2.3亿	0	1GOOGL 2BSCQ 3ABBV 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.ABBV 4.BSCP 5.AVGO 6.PYPL 7.BSCS 8.MSFT 9.BSCR 10.META
2024-09-30	83	US$2.2亿	0	1BSCQ 2GOOGL 3ABBV 主要持股2024-09-30 1.BSCQ 2.GOOGL 3.ABBV 4.BSCP 5.PYPL 6.BSCR 7.BSCS 8.MSFT 9.AVGO 10.AMAT
2024-06-30	83	US$2.2亿	0	1GOOGL 2BSCQ 3BSCP 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCP 4.ABBV 5.AMAT 6.MSFT 7.BSCR 8.ASML 9.AVGO 10.BSCS
2024-03-31	85	US$2.2亿	0	1BSCQ 2GOOGL 3BSCP 主要持股2024-03-31 1.BSCQ 2.GOOGL 3.BSCP 4.ABBV 5.BSCR 6.MSFT 7.AMAT 8.ASML 9.PYPL 10.BSCS
2023-12-31	85	US$1.9亿	0	1GOOGL 2BSCP 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.BSCP 3.ABBV 4.BSCQ 5.BSCO 6.MSFT 7.AMAT 8.AVGO 9.BSCR 10.ASML
2023-09-30	86	US$1.8亿	0	1GOOGL 2BSCP 3BSCQ 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSCO 6.BSCR 7.MSFT 8.AMAT 9.PYPL 10.AVGO
2023-06-30	91	US$1.9亿	0	1GOOGL 2BSCP 3BSCO 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCO 4.BSCQ 5.ABBV 6.BSCR 7.MSFT 8.PYPL 9.AMAT 10.ASML
2023-03-31	89	US$1.7亿	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCP 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCP 4.BSCQ 5.ABBV 6.MRK 7.BSCR 8.AMAT 9.MSFT 10.PYPL
2022-12-31	86	US$1.6亿	0	1BSCO 2GOOGL 3BSCQ 主要持股2022-12-31 1.BSCO 2.GOOGL 3.BSCQ 4.ABBV 5.MRK 6.BSGT 7.BSCP 8.BSCR 9.PYPL 10.MSFT
2022-09-30	86	US$1.4亿	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.PYPL 7.MRK 8.BSCP 9.BSCR 10.MSFT
2022-06-30	88	US$1.5亿	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.MRK 7.BSCP 8.BSCR 9.MSFT 10.PYPL
2022-03-31	87	US$1.8亿	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.PYPL 7.AMAT 8.MSFT 9.MRK 10.BSCP
2021-12-31	89	US$1.8亿	0	1GOOGL 2BSCQ 3BSCO 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCO 4.ABBV 5.AMAT 6.MSFT 7.BSGT 8.BSCP 9.BSCMUSD 10.MRK
2021-09-30	88	US$1.7亿	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCMUSD 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCMUSD 4.BSGT 5.BSCQ 6.PYPL 7.AMAT 8.ABBV 9.MSFT 10.BSCP
2021-06-30	89	US$1.7亿	100	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCO 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCO 4.BSGT 5.PYPL 6.AMAT 7.ABBV 8.BSCP 9.MSFT 10.BSCQ
2021-03-31	89	US$1.6亿	18	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCO 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCO 4.BSGT 5.AMAT 6.ABBV 7.BSCP 8.PYPL 9.MSFT 10.ASML
2020-12-31	90	US$1.4亿	27	1BSCMUSD 2GOOGL 3BSGT 主要持股2020-12-31 1.BSCMUSD 2.GOOGL 3.BSGT 4.BSCL 5.ABBV 6.PYPL 7.BSCO 8.MSFT 9.BSCP 10.AMAT
2020-09-30	87	US$1.2亿	14	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要持股2020-09-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.BSGT 5.PYPL 6.BSCO 7.ABBV 8.MSFT 9.MRK 10.BSCP
2020-06-30	85	US$1.2亿	31	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要持股2020-06-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.PYPL 5.ABBV 6.BSGT 7.BSCO 8.MSFT 9.ASML 10.MRK
2020-03-31	84	US$9621.9万	31	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.BSGT 5.BSCO 6.ABBV 7.BSCK 8.MSFT 9.PYPL 10.ASML
2019-12-31	85	US$1.2亿	—	1GOOGL 2BSCL 3BSCMUSD 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.BSCL 3.BSCMUSD 4.BSCK 5.BSCO 6.BSGT 7.FLIR 8.ABBV 9.PYPL 10.ASML

本季持股变动

Red Spruce Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建仓: Blackrock INC (BLK); 清仓: Blackrock INC (BLKCHF); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB).

Red Spruce Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+2.1%	+915.31%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+101.70%	加仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+1.2%	-28.22%	减仓
4	COHR	Coherent CORP	+1.2%	+241.02%	加仓
5	BLK	Blackrock INC	+1.1%	NEW	新建仓
6	LITE	Lumentum Holdings INC	+1%	NEW	新建仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-1.28%	减仓
8	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.6%	+140.38%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-11.98%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+39.17%	加仓
11	SNOW	Snowflake INC	+0.4%	-0.72%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.40%	减仓
13	OLED	Universal Display CORP	+0.3%	+119.83%	加仓
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.3%	+1.01%	加仓
15	AMBA	Ambarella, Inc.	+0.3%	+39.23%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-40.92%	减仓
17	MDB	Mongodb INC	+0.2%	-1.23%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.70%	加仓
19	TREX	Trex Company INC	+0.1%	+2.28%	加仓
20	✓	On Hldg AG	+0.1%	+40.88%	加仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+29.18%	加仓
22	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	NEW	新建仓
23	CSGP	Costar Group INC	+0.1%	+100.99%	加仓
24	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	+0.1%	+67.98%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+56.60%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-3.43%	减仓
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	+0.1%	-0.56%	减仓
28	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	+1.46%	加仓
29	GO	Grocery Outlet Holding CORP	+0.1%	-1.40%	减仓
30	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	+0.1%	-3.00%	减仓
31	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.86%	加仓
32	AWK	American Water Works Co INC	0%	+25.40%	加仓
33	ZS	Zscaler INC	0%	+22.33%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.27%	减仓
35	LAD	Lithia Motors INC	0%	+3.18%	加仓
36	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	+0.82%	加仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.69%	加仓
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.1%	+14.50%	加仓
39	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.02%	加仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.86%	加仓
41	CORZ	Core Scientific INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	CAG	Conagra Brands INC	-0.4%	EXIT	清仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-24.59%	减仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.4%	-0.07%	减仓
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-3.18%	减仓
46	WWD	Woodward INC	-0.8%	-39.43%	减仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.9%	EXIT	清仓
48	EMR	Emerson Electric Co	-1.3%	-84.64%	减仓
49	BLKCHF	Blackrock INC	-1.3%	EXIT	清仓
50	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-3.4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Spruce Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Red Spruce Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

Red Spruce Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Red Spruce Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1957.6万 (6.8%) 2. Applied Materials INC (AMAT) — US$1310.4万 (4.6%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$1118.9万 (3.9%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1091.2万 (3.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$1060.7万 (3.7%)

Red Spruce Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Red Spruce Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建仓: Blackrock INC (BLK); 清仓: Blackrock INC (BLKCHF); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB)

Red Spruce Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Red Spruce Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.8% • Health Care: 16.5% • Industrials: 12.9% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Financials: 6.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Red Spruce Capital, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001795356

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 94

Red Spruce Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 34.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.11
持仓稳定性: 34.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.43
多样化: 100
仓位均衡度: 89.26

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 BSCQ
加仓 BSCV
+915.3%　US$623.4万
清仓 BLKCHF
减仓 EMR
-84.6%　-US$299.0万
加仓 AMZN
+101.7%　US$415.9万
加仓 MRVL
-28.2%　US$405.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.83%	+0.34%	-0.40%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.57%	+0.26%	-40.92%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.90%	-0.07%	+0.02%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.81%	+0.80%	-1.28%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.70%	+0.16%	+0.70%
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	3.55%	—	-0.52%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.13%	—	+0.92%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	+0.44%	+39.17%
9	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.63%	+1.19%	-28.22%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	+1.25%	+101.70%
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.41%	+2.13%	+915.31%
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.31%	+0.04%	+0.86%
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.93%	-0.06%	+14.50%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.83%	—	+0.91%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.78%	+0.13%	+29.18%
16	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.76%	+0.30%	+1.01%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.71%	+0.11%	-3.43%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.60%	—	-2.77%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.58%	-0.08%	+0.86%
20	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.50%	+0.44%	-0.72%
21	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	1.50%	+0.01%	+0.82%
22	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.46%	+1.16%	+241.02%
23	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.38%	—	+0.81%
24	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.36%	+0.18%	-1.23%
25	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.27%	-0.81%	-39.43%
26	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	1.24%	—	-2.07%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.18%	—	+1.33%
28	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.18%	+0.60%	+140.38%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	—	+1.38%
30	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.16%	+0.04%	+25.40%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.15%	—	+24.30%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.12%	+1.12%	NEW
33	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	1.02%	+0.10%	+1.46%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.02%	-0.45%	-3.18%
35	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-医疗保健	0.98%	+0.05%	-3.00%
36	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
37	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.95%	+0.04%	+22.33%
38	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.02%	+3.18%
39	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.93%	—	+1.56%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.92%	+0.49%	-11.98%
41	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.89%	+0.11%	-0.56%
42	TREX	Trex Company INC	股票-工业	0.86%	+0.14%	+2.28%
43	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.85%	—	+2.08%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.81%	+0.01%	+1.69%
45	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.75%	+0.12%	+100.99%
46	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.75%	+0.32%	+119.83%
47	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.75%	—	+2.90%
48	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.74%	+0.14%	+40.88%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	—	+7.24%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	+0.03%	-0.27%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.42
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: -0.8%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.7
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	94	US$2.9亿	34	1GOOGL 2AMAT 3ABBV 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.AMAT 3.ABBV 4.ASML 5.AVGO 6.BSCR 7.BSCS 8.MSFT 9.MRVL 10.AMZN
2026-03-31	94	US$2.4亿	28	1GOOGL 2AMAT 3BSCR 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMAT 3.BSCR 4.ABBV 5.BSCS 6.AVGO 7.BSCQ 8.ASML 9.MSFT 10.ETN
2025-12-31	93	US$2.5亿	19	1GOOGL 2BSCP 3BSCQ 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCQ 4.ABBV 5.AVGO 6.AMAT 7.ASML 8.MSFT 9.BSCR 10.META
2025-09-30	92	US$2.5亿	28	1GOOGL 2BSCQ 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.BSCQ 3.ABBV 4.BSCR 5.AVGO 6.MSFT 7.ASML 8.META 9.BSCS 10.AMAT
2025-06-30	90	US$2.3亿	0	1BSCQ 2GOOGL 3BSCR 主要持股2025-06-30 1.BSCQ 2.GOOGL 3.BSCR 4.ABBV 5.AVGO 6.MSFT 7.META 8.BSCS 9.PYPL 10.ASML
2025-03-31	91	US$2.1亿	100	1GOOGL 2BSCQ 3BSCR 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCR 4.ABBV 5.BSCS 6.AVGO 7.MSFT 8.PYPL 9.META 10.BSCP
2024-12-31	89	US$2.3亿	0	1GOOGL 2BSCQ 3ABBV 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.ABBV 4.BSCP 5.AVGO 6.PYPL 7.BSCS 8.MSFT 9.BSCR 10.META
2024-09-30	83	US$2.2亿	0	1BSCQ 2GOOGL 3ABBV 主要持股2024-09-30 1.BSCQ 2.GOOGL 3.ABBV 4.BSCP 5.PYPL 6.BSCR 7.BSCS 8.MSFT 9.AVGO 10.AMAT
2024-06-30	83	US$2.2亿	0	1GOOGL 2BSCQ 3BSCP 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCP 4.ABBV 5.AMAT 6.MSFT 7.BSCR 8.ASML 9.AVGO 10.BSCS
2024-03-31	85	US$2.2亿	0	1BSCQ 2GOOGL 3BSCP 主要持股2024-03-31 1.BSCQ 2.GOOGL 3.BSCP 4.ABBV 5.BSCR 6.MSFT 7.AMAT 8.ASML 9.PYPL 10.BSCS
2023-12-31	85	US$1.9亿	0	1GOOGL 2BSCP 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.BSCP 3.ABBV 4.BSCQ 5.BSCO 6.MSFT 7.AMAT 8.AVGO 9.BSCR 10.ASML
2023-09-30	86	US$1.8亿	0	1GOOGL 2BSCP 3BSCQ 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSCO 6.BSCR 7.MSFT 8.AMAT 9.PYPL 10.AVGO
2023-06-30	91	US$1.9亿	0	1GOOGL 2BSCP 3BSCO 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCO 4.BSCQ 5.ABBV 6.BSCR 7.MSFT 8.PYPL 9.AMAT 10.ASML
2023-03-31	89	US$1.7亿	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCP 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCP 4.BSCQ 5.ABBV 6.MRK 7.BSCR 8.AMAT 9.MSFT 10.PYPL
2022-12-31	86	US$1.6亿	0	1BSCO 2GOOGL 3BSCQ 主要持股2022-12-31 1.BSCO 2.GOOGL 3.BSCQ 4.ABBV 5.MRK 6.BSGT 7.BSCP 8.BSCR 9.PYPL 10.MSFT
2022-09-30	86	US$1.4亿	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.PYPL 7.MRK 8.BSCP 9.BSCR 10.MSFT
2022-06-30	88	US$1.5亿	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.MRK 7.BSCP 8.BSCR 9.MSFT 10.PYPL
2022-03-31	87	US$1.8亿	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.PYPL 7.AMAT 8.MSFT 9.MRK 10.BSCP
2021-12-31	89	US$1.8亿	0	1GOOGL 2BSCQ 3BSCO 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCO 4.ABBV 5.AMAT 6.MSFT 7.BSGT 8.BSCP 9.BSCMUSD 10.MRK
2021-09-30	88	US$1.7亿	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCMUSD 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCMUSD 4.BSGT 5.BSCQ 6.PYPL 7.AMAT 8.ABBV 9.MSFT 10.BSCP
2021-06-30	89	US$1.7亿	100	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCO 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCO 4.BSGT 5.PYPL 6.AMAT 7.ABBV 8.BSCP 9.MSFT 10.BSCQ
2021-03-31	89	US$1.6亿	18	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCO 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCO 4.BSGT 5.AMAT 6.ABBV 7.BSCP 8.PYPL 9.MSFT 10.ASML
2020-12-31	90	US$1.4亿	27	1BSCMUSD 2GOOGL 3BSGT 主要持股2020-12-31 1.BSCMUSD 2.GOOGL 3.BSGT 4.BSCL 5.ABBV 6.PYPL 7.BSCO 8.MSFT 9.BSCP 10.AMAT
2020-09-30	87	US$1.2亿	14	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要持股2020-09-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.BSGT 5.PYPL 6.BSCO 7.ABBV 8.MSFT 9.MRK 10.BSCP
2020-06-30	85	US$1.2亿	31	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要持股2020-06-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.PYPL 5.ABBV 6.BSGT 7.BSCO 8.MSFT 9.ASML 10.MRK
2020-03-31	84	US$9621.9万	31	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.BSGT 5.BSCO 6.ABBV 7.BSCK 8.MSFT 9.PYPL 10.ASML
2019-12-31	85	US$1.2亿	—	1GOOGL 2BSCL 3BSCMUSD 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.BSCL 3.BSCMUSD 4.BSCK 5.BSCO 6.BSGT 7.FLIR 8.ABBV 9.PYPL 10.ASML

本季持股变动

Red Spruce Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+2.1%	+915.31%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+101.70%	加仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+1.2%	-28.22%	减仓
4	COHR	Coherent CORP	+1.2%	+241.02%	加仓
5	BLK	Blackrock INC	+1.1%	NEW	新建仓
6	LITE	Lumentum Holdings INC	+1%	NEW	新建仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-1.28%	减仓
8	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.6%	+140.38%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-11.98%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+39.17%	加仓
11	SNOW	Snowflake INC	+0.4%	-0.72%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.40%	减仓
13	OLED	Universal Display CORP	+0.3%	+119.83%	加仓
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.3%	+1.01%	加仓
15	AMBA	Ambarella, Inc.	+0.3%	+39.23%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-40.92%	减仓
17	MDB	Mongodb INC	+0.2%	-1.23%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.70%	加仓
19	TREX	Trex Company INC	+0.1%	+2.28%	加仓
20	✓	On Hldg AG	+0.1%	+40.88%	加仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+29.18%	加仓
22	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	NEW	新建仓
23	CSGP	Costar Group INC	+0.1%	+100.99%	加仓
24	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	+0.1%	+67.98%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+56.60%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-3.43%	减仓
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	+0.1%	-0.56%	减仓
28	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	+1.46%	加仓
29	GO	Grocery Outlet Holding CORP	+0.1%	-1.40%	减仓
30	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	+0.1%	-3.00%	减仓
31	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.86%	加仓
32	AWK	American Water Works Co INC	0%	+25.40%	加仓
33	ZS	Zscaler INC	0%	+22.33%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.27%	减仓
35	LAD	Lithia Motors INC	0%	+3.18%	加仓
36	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	+0.82%	加仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.69%	加仓
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.1%	+14.50%	加仓
39	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.02%	加仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.86%	加仓
41	CORZ	Core Scientific INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	CAG	Conagra Brands INC	-0.4%	EXIT	清仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-24.59%	减仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.4%	-0.07%	减仓
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-3.18%	减仓
46	WWD	Woodward INC	-0.8%	-39.43%	减仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.9%	EXIT	清仓
48	EMR	Emerson Electric Co	-1.3%	-84.64%	减仓
49	BLKCHF	Blackrock INC	-1.3%	EXIT	清仓
50	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-3.4%	EXIT	清仓

申报历史

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